| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10457511.31 |
| 1.利息收入 | 25954.96 |
| 存款利息收入 | 21705.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229695.54 |
| 股票投资收益 | -910416.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680720.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10332190.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78420.18 |
| 减：二、费用 | 856924.38 |
| 1.管理人报酬 | 632408.66 |
| 2.托管费 | 105401.46 |
| 3.销售服务费 | 18739.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11314435.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11314435.69 |
| 一、收入： | -5305585.59 |
| 1.利息收入 | 13142.29 |
| 存款利息收入 | 8892.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756179.19 |
| 股票投资收益 | -1399795.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643616.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4619408.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56860.14 |
| 减：二、费用 | 431493.91 |
| 1.管理人报酬 | 313632.13 |
| 2.托管费 | 52272.06 |
| 3.销售服务费 | 937.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64651.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5737079.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5737079.5 |
| 一、收入： | -25625827.75 |
| 1.利息收入 | 31495.16 |
| 存款利息收入 | 31495.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2840152.25 |
| 股票投资收益 | -3782559.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942406.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22851900.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34730.33 |
| 减：二、费用 | 1632125.15 |
| 1.管理人报酬 | 1287067.47 |
| 2.托管费 | 214511.29 |
| 3.销售服务费 | 88.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130458.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27257952.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27257952.9 |
| 一、收入： | -10278727.22 |
| 1.利息收入 | 17522.82 |
| 存款利息收入 | 17522.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1331341.59 |
| 股票投资收益 | 660513.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670828.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11634246.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6654.95 |
| 减：二、费用 | 856350.73 |
| 1.管理人报酬 | 678501.76 |
| 2.托管费 | 113083.68 |
| 3.销售服务费 | 50.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64714.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11135077.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11135077.95 |
| 一、收入： | -35117.99 |
| 1.利息收入 | 63438.7 |
| 存款利息收入 | 55991.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9187646.15 |
| 股票投资收益 | 8694334.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493312.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9358833.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72630.85 |
| 减：二、费用 | 1883156.86 |
| 1.管理人报酬 | 1374771.92 |
| 2.托管费 | 229128.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118764.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160492.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1918274.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1918274.85 |
| 一、收入： | 4532408.0 |
| 1.利息收入 | 9139.73 |
| 存款利息收入 | 9139.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3852290.15 |
| 股票投资收益 | 3511865.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340424.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
629136.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41841.29 |
| 减：二、费用 | 822167.22 |
| 1.管理人报酬 | 605708.79 |
| 2.托管费 | 100951.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21041.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94465.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3710240.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3710240.78 |
| 一、收入： | 65744423.34 |
| 1.利息收入 | 58297.29 |
| 存款利息收入 | 58297.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42965062.4 |
| 股票投资收益 | 41208314.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756748.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21214463.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1506600.3 |
| 减：二、费用 | 2944248.04 |
| 1.管理人报酬 | 1671264.29 |
| 2.托管费 | 278544.04 |
| 3.销售服务费 | 3991.06 |
| 4.交易费用 | 799842.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190606.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62800175.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62800175.3 |
| 一、收入： | 30385941.13 |
| 1.利息收入 | 40974.41 |
| 存款利息收入 | 40974.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18042450.63 |
| 股票投资收益 | 16342325.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1700124.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11052995.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249520.67 |
| 减：二、费用 | 1895205.26 |
| 1.管理人报酬 | 958607.62 |
| 2.托管费 | 159767.96 |
| 3.销售服务费 | 3991.06 |
| 4.交易费用 | 658166.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114672.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28490735.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28490735.87 |
| 一、收入： | 82801545.37 |
| 1.利息收入 | 256760.26 |
| 存款利息收入 | 134541.59 |
| 债券利息收入 | 33445.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11198082.87 |
| 股票投资收益 | 9161204.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42337.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2079215.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71165040.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181661.47 |
| 减：二、费用 | 4602194.48 |
| 1.管理人报酬 | 2295892.81 |
| 2.托管费 | 382648.89 |
| 3.销售服务费 | 2669.52 |
| 4.交易费用 | 1690454.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230529.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78199350.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78199350.89 |
| 一、收入： | 65832988.53 |
| 1.利息收入 | 206437.07 |
| 存款利息收入 | 84218.4 |
| 债券利息收入 | 33445.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409275.38 |
| 股票投资收益 | -1858074.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42337.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491136.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65917307.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118518.87 |
| 减：二、费用 | 3011412.73 |
| 1.管理人报酬 | 1382741.25 |
| 2.托管费 | 230456.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1284391.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113823.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62821575.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62821575.8 |
| 一、收入： | -28196157.62 |
| 1.利息收入 | 501222.29 |
| 存款利息收入 | 123886.74 |
| 债券利息收入 | 125754.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10335357.99 |
| 股票投资收益 | -10335357.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18362443.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421.18 |
| 减：二、费用 | 1175676.13 |
| 1.管理人报酬 | 870662.94 |
| 2.托管费 | 145110.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119845.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40057.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29371833.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29371833.75 |
| 一、收入： | -13497642.01 |
| 1.利息收入 | 12433711.88 |
| 存款利息收入 | 670335.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4700738.98 |
| 股票投资收益 | -6340300.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1639561.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21397552.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166937.92 |
| 减：二、费用 | 13635878.49 |
| 1.管理人报酬 | 10944441.15 |
| 2.托管费 | 1520061.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 950640.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220735.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27133520.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27133520.5 |
| 一、收入： | -8769803.55 |
| 1.利息收入 | 9284014.92 |
| 存款利息收入 | 261538.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4876264.11 |
| 股票投资收益 | -5987339.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111075.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13177554.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9932651.36 |
| 1.管理人报酬 | 7831683.44 |
| 2.托管费 | 1087733.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898798.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114435.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18702454.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18702454.91 |
| 一、收入： | 46704218.09 |
| 1.利息收入 | 9460185.93 |
| 存款利息收入 | 640739.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51826799.35 |
| 股票投资收益 | 49918281.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1908517.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14582767.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19517834.78 |
| 1.管理人报酬 | 16323901.2 |
| 2.托管费 | 2267208.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695070.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231654.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27186383.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27186383.31 |
| 一、收入： | 22989683.17 |
| 1.利息收入 | 4592608.17 |
| 存款利息收入 | 426945.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1009606.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009606.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17387468.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9174460.11 |
| 1.管理人报酬 | 7901594.28 |
| 2.托管费 | 1097443.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60115.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115307.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13815223.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13815223.06 |
| 一、收入： | 2861402.07 |
| 1.利息收入 | 5536451.87 |
| 存款利息收入 | 802161.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2675049.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6246046.99 |
| 1.管理人报酬 | 5345498.72 |
| 2.托管费 | 742430.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158117.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3384644.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3384644.92 |
