| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1028208.74元 |
| 本期利润 | -9630166.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1110881.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 30202062.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1123162.29元 |
| 本期利润 | -6025899.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2613352.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 34407715.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4403897.04元 |
| 本期利润 | -27258233.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9553793.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2712元 |
| 期末基金资产净值 | 44781025.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 498712.82元 |
| 本期利润 | -11138394.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31888729.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.494元 |
| 期末基金资产净值 | 98017165.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7440558.84元 |
| 本期利润 | -1918274.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32013886.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4863元 |
| 期末基金资产净值 | 110904231.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3081103.95元 |
| 本期利润 | 3710240.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29787014.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8432元 |
| 期末基金资产净值 | 79945298.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41168266.17元 |
| 本期利润 | 62666303.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30470072.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7582元 |
| 期末基金资产净值 | 87060115.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17020216.95元 |
| 本期利润 | 28356788.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21148182.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2811元 |
| 期末基金资产净值 | 114944374.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6896403.23元 |
| 本期利润 | 77850346.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6896940.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0859元 |
| 期末基金资产净值 | 103095743.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3095732.17元 |
| 本期利润 | 62821575.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1262456.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 147327807.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11009390.65元 |
| 本期利润 | -29371833.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33609741.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 205884735.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5735967.67元 |
| 本期利润 | -27133520.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5988567.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 260300464.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5524900.55元 |
| 本期利润 | -18702454.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19383684.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 864477958.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41769150.5元 |
| 本期利润 | 27186383.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -681229.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 883180413.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3572245.59元 |
| 本期利润 | 13815223.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4281840.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 894292220.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -709595.12元 |
| 本期利润 | -3384644.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3384644.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 880476997.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.38% |
