九泰基金 2018 年 6 月 30 日资产净值公告
日期：2018 年 6 月 30 日
基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元)
份额净
值(元)
份额累
计净值
(元)
001305
九泰天富改革新动力混合
型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司
625,623,011.55 0.620 0.620
000892
九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
中国农业银行股份有限
公司
2,317,835.19 1.151 1.288
002028
九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
中国农业银行股份有限
公司
9,970,832.07 1.142 1.278
168101
九泰锐智定增灵活配置混
合型证券投资基金
中国银河证券股份有限
公司
386,377,213.71 1.073 1.310
001897
九泰久盛量化先锋灵活配
置混合型证券投资基金 A
类
中国工商银行股份有限
公司
475,253,797.94 0.880 1.061
004510
九泰久盛量化先锋灵活配
置混合型证券投资基金 C
类
中国工商银行股份有限
公司
1,732,581.06 0.877 1.058
168102
九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司
612,392,176.41 0.978 0.984
002453
九泰久稳灵活配置混合型
证券投资基金 A
中国工商银行股份有限
公司
62,924,552.05 1.040 1.040
002454
九泰久稳灵活配置混合型
证券投资基金 C
中国工商银行股份有限
公司
20,157,135.57 1.022 1.022
168103
九泰锐益定增灵活配置混
合型证券投资基金
中信银行股份有限公司 2,118,616,426.60 0.944 0.944
168104
九泰锐丰定增两年定期开
放灵活配置混合型证券投
资基金
中国工商银行股份有限
公司
864,477,958.25 0.9781 1.0058
168105
九泰泰富定增主题灵活配
置混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司 316,601,816.27 0.9433 0.9433
001680
九泰久利灵活配置混合型
证券投资基金
招商证券股份有限公司 2,618,856,219.09 0.872 0.873
002840
九泰久鑫债券型证券投资
基金 A
中国工商银行股份有限
公司
86,932,934.25 1.019 1.077
002841
九泰久鑫债券型证券投资
基金 C
中国工商银行股份有限
公司
36,052,335.34 1.012 1.070
168106
九泰锐华灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
渤海银行股份有限公司 30,308,151.86 0.9240 0.9240
168107
九泰锐华灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
渤海银行股份有限公司 386,043,373.97 0.9169 0.9169
001839
九泰久兴灵活配置混合型
证券投资基金
中国兴业银行股份有限
公司
141,141,283.15 0.925 0.975
001782
九泰久益灵活配置混合型
证券投资基金 A
中国宁波银行股份有限
公司
14,293.42 0.972 1.106
001844
九泰久益灵活配置混合型
证券投资基金 C
中国宁波银行股份有限
公司
53,278,871.60 0.968 1.102
168108
九泰锐诚定增灵活配置混
合型证券投资基金
中国光大银行股份有限
公司
224,169,688.72 1.0433 1.0507
002384
九泰鸿祥服务升级灵活配
置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司
194,116,802.59 0.995 0.995
货币基金净值表
基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元)
每万份
收益
7 日年
化收益
率
001842
九泰日添金货币市场基金
A
中国建设银行股份有限
公司
708,047,202.97 0.8010 3.984%
001843
九泰日添金货币市场基金
B
中国建设银行股份有限
公司
772,367,543.84 0.8667 4.241%
点击查看>>  附件