九泰锐丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37432.56 |
| 存出保证金 |
21149.06 |
| 交易性金融资产 |
44938571.71 |
| 股票投资 |
44938571.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2893.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47895387.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2538.28 |
| 应付管理人报酬 |
48747.43 |
| 应付托管费 |
8124.59 |
| 应付销售服务费 |
2946.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145051.64 |
| 负债合计 |
207408.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50095283.94 |
| 所有者权益合计 |
47687979.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
47895387.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20343636.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5897.0 |
| 交易性金融资产 |
36186427.18 |
| 股票投资 |
36186427.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5323.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56541284.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4989596.15 |
| 应付赎回款 |
558.42 |
| 应付管理人报酬 |
45557.99 |
| 应付托管费 |
7592.98 |
| 应付销售服务费 |
290.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126039.2 |
| 负债合计 |
5169635.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48018319.34 |
| 所有者权益合计 |
51371649.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
56541284.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3689512.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1173.08 |
| 交易性金融资产 |
41396580.49 |
| 股票投资 |
41396580.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45087285.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9019.37 |
| 应付管理人报酬 |
86492.63 |
| 应付托管费 |
14415.46 |
| 应付销售服务费 |
8.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159103.43 |
| 负债合计 |
269039.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35256551.02 |
| 所有者权益合计 |
44818246.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
45087285.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8409485.19 |
| 结算备付金 |
24980.93 |
| 存出保证金 |
11825.34 |
| 交易性金融资产 |
89856183.12 |
| 股票投资 |
89856183.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3450.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98305924.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27412.29 |
| 应付管理人报酬 |
112682.49 |
| 应付托管费 |
18780.42 |
| 应付销售服务费 |
9.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68737.67 |
| 负债合计 |
227622.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64586087.24 |
| 所有者权益合计 |
98078302.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
98305924.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10761175.7 |
| 结算备付金 |
332579.32 |
| 存出保证金 |
5360.03 |
| 交易性金融资产 |
100448904.92 |
| 股票投资 |
100448904.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2508.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68175.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111618703.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
354292.17 |
| 应付管理人报酬 |
167833.95 |
| 应付托管费 |
27972.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100001.53 |
| 负债合计 |
714472.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65829724.71 |
| 所有者权益合计 |
110904231.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
111618703.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4798797.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4384.85 |
| 交易性金融资产 |
74984845.48 |
| 股票投资 |
74984845.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
518105.12 |
| 应收利息 |
384.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43824.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80350341.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195268.63 |
| 应付管理人报酬 |
96571.63 |
| 应付托管费 |
16095.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94640.54 |
| 负债合计 |
405043.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35327878.41 |
| 所有者权益合计 |
79945298.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
80350341.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17320854.2 |
| 结算备付金 |
35070.45 |
| 存出保证金 |
44047.77 |
| 交易性金融资产 |
80802387.19 |
| 股票投资 |
80802387.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
812.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13078.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98216250.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6053.1 |
| 应付赎回款 |
10843768.31 |
| 应付管理人报酬 |
119054.84 |
| 应付托管费 |
19842.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143380.7 |
| 负债合计 |
11156135.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40184755.41 |
| 所有者权益合计 |
87060115.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
98216250.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12538588.41 |
| 结算备付金 |
1757662.02 |
| 存出保证金 |
51613.94 |
| 交易性金融资产 |
104229415.9 |
| 股票投资 |
104229415.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4480332.34 |
| 应收利息 |
2061.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114011.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123173685.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7398562.92 |
| 应付管理人报酬 |
222121.78 |
| 应付托管费 |
37020.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242494.59 |
| 负债合计 |
8229310.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75235057.21 |
| 所有者权益合计 |
114944374.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
123173685.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10232513.55 |
| 结算备付金 |
57052.99 |
| 存出保证金 |
45383.23 |
| 交易性金融资产 |
98842997.8 |
| 股票投资 |
98842997.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1575.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22408.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109201931.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2501.6 |
| 应付赎回款 |
338964.81 |
| 应付管理人报酬 |
142789.04 |
| 应付托管费 |
23798.2 |
| 应付销售服务费 |
875.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170182.1 |
| 负债合计 |
757182.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84421369.96 |
| 所有者权益合计 |
108444748.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
109201931.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19239786.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
150426.44 |
| 交易性金融资产 |
128526867.39 |
| 股票投资 |
128526867.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3303.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65901.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147986284.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247464.57 |
| 应付管理人报酬 |
185890.29 |
| 应付托管费 |
30981.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113708.05 |
| 负债合计 |
658477.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129595098.54 |
| 所有者权益合计 |
147327807.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
147986284.93 |
