九泰锐丰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45963.96元 |
| 本期利润 |
-1684269.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1296423.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
17485916.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5491.62元 |
| 本期利润 |
288819.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
739977.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
16963933.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2154.87元 |
| 本期利润 |
280.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7902.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
37220.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455.81元 |
| 本期利润 |
3316.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20863.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.518元 |
| 期末基金资产净值 |
61137.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
2.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417445.78元 |
| 本期利润 |
133871.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417523.5元 |
| 本期利润 |
133947.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137906.89元 |
| 本期利润 |
349004.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
971587.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2332元 |
| 期末基金资产净值 |
5349004.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
