| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.2048 | 3.51% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.5796 | 3.50% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.2680 | 3.42% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6760 | 3.36% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6800 | 3.34% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0953 | 3.19% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1171 | 3.19% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0167 | 3.01% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0090 | 3.01% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1172 | 2.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5553 | 1.87% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5618 | 1.85% |
| 国联低碳经济3个月持… | 0.6129 | 1.21% |
| 国联低碳经济3个月持… | 0.6235 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.51 | 1.88% |
| 国联日盈C | 0.354 | 1.81% |
| 国联日盈B | 0.3536 | 1.81% |
| 国联货币C | 0.4449 | 1.66% |
| 国联现金增利货币A | 0.4441 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4606 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中融一带一路分级分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2019-12-13 | 0.9890 | 0.9860 | 1.0283 |
| 2018-12-14 | 0.9390 | 0.8970 | 1.0306 |
| 2017-12-15 | 1.2080 | 1.1670 | 1.0236 |
| 2016-12-15 | 1.1800 | 1.1580 | 1.0208 |
| 2016-01-29 | 0.6220 | 1.0000 | 0.6428 |
| 2015-12-15 | 0.8800 | 0.8680 | 1.0137 |
| 2015-07-29 | 0.6260 | 1.0000 | 0.6371 |
