中融一带一路分级资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
93520.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
110288.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19659.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223467.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
149160.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
74306.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
223467.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12911121.83 |
| 结算备付金 |
18089.69 |
| 存出保证金 |
93009.9 |
| 交易性金融资产 |
129461147.39 |
| 股票投资 |
129461147.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1858361.56 |
| 应收利息 |
20547.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144362277.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5943710.6 |
| 应付管理人报酬 |
19246.54 |
| 应付托管费 |
4234.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
6257906.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269477359.92 |
| 所有者权益合计 |
138104370.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
144362277.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10508632.04 |
| 结算备付金 |
12567.9 |
| 存出保证金 |
9282.71 |
| 交易性金融资产 |
139469487.09 |
| 股票投资 |
139469487.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
467335.91 |
| 应收利息 |
2230.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150469536.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
629854.67 |
| 应付管理人报酬 |
123011.37 |
| 应付托管费 |
27062.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141519.25 |
| 负债合计 |
938999.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334768484.89 |
| 所有者权益合计 |
149530536.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
150469536.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11393824.38 |
| 结算备付金 |
51918.4 |
| 存出保证金 |
11662.46 |
| 交易性金融资产 |
163535793.83 |
| 股票投资 |
163535793.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175996.07 |
| 应收利息 |
2572.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10990.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175182757.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190191.69 |
| 应付管理人报酬 |
142603.41 |
| 应付托管费 |
31372.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190761.17 |
| 负债合计 |
585485.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375748037.94 |
| 所有者权益合计 |
174597272.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
175182757.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11704724.68 |
| 结算备付金 |
6368.9 |
| 存出保证金 |
15276.98 |
| 交易性金融资产 |
165931158.4 |
| 股票投资 |
165931158.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
603241.33 |
| 应收利息 |
2342.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13190.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178276302.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
366392.46 |
| 应付管理人报酬 |
143117.62 |
| 应付托管费 |
31485.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145077.75 |
| 负债合计 |
720140.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398233954.58 |
| 所有者权益合计 |
177556161.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
178276302.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10817635.22 |
| 结算备付金 |
1687.72 |
| 存出保证金 |
4710.38 |
| 交易性金融资产 |
154272492.89 |
| 股票投资 |
154272492.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2443.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165111969.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24713.0 |
| 应付管理人报酬 |
144161.82 |
| 应付托管费 |
31715.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170103.74 |
| 负债合计 |
383738.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429297319.95 |
| 所有者权益合计 |
164728231.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
165111969.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12176309.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41598.32 |
| 交易性金融资产 |
168292345.59 |
| 股票投资 |
168292345.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2455.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180520829.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572090.75 |
| 应付管理人报酬 |
156717.1 |
| 应付托管费 |
34477.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136994.9 |
| 负债合计 |
925913.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444967714.63 |
| 所有者权益合计 |
179594915.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
180520829.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19050161.47 |
| 结算备付金 |
1901.84 |
| 存出保证金 |
69389.18 |
| 交易性金融资产 |
270339530.6 |
| 股票投资 |
270339530.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4222.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289466305.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319.65 |
| 应付赎回款 |
28127101.68 |
| 应付管理人报酬 |
246350.1 |
| 应付托管费 |
54197.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318598.47 |
| 负债合计 |
28782795.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511403403.49 |
| 所有者权益合计 |
260683510.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
289466305.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23767025.96 |
| 结算备付金 |
81685.24 |
| 存出保证金 |
64047.62 |
| 交易性金融资产 |
345100786.19 |
| 股票投资 |
345100786.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995385.83 |
| 应收利息 |
4857.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116151.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370129940.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1767779.88 |
| 应付管理人报酬 |
310335.37 |
| 应付托管费 |
68273.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143524.44 |
| 负债合计 |
2502351.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723395310.12 |
| 所有者权益合计 |
367627588.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
370129940.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17636398.78 |
| 结算备付金 |
4846.07 |
| 存出保证金 |
90980.27 |
| 交易性金融资产 |
305286472.97 |
| 股票投资 |
305286472.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4156.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323037354.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
703485.53 |
| 应付管理人报酬 |
284946.03 |
| 应付托管费 |
62688.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203653.61 |
| 负债合计 |
1334258.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649603875.81 |
| 所有者权益合计 |
321703095.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
323037354.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27853121.56 |
| 结算备付金 |
21519.69 |
| 存出保证金 |
374760.37 |
| 交易性金融资产 |
437536685.37 |
| 股票投资 |
437536685.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5014.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465796101.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1081.11 |
| 应付赎回款 |
1626975.49 |
| 应付管理人报酬 |
386819.63 |
| 应付托管费 |
85100.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157998.31 |
| 负债合计 |
2339551.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080211099.93 |
| 所有者权益合计 |
463456549.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
465796101.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73657810.03 |
| 结算备付金 |
2891134.53 |
| 存出保证金 |
13080949.48 |
| 交易性金融资产 |
1366785143.75 |
| 股票投资 |
1366785143.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26136.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61399.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456502574.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1173.1 |
| 应付赎回款 |
197305.19 |
| 应付管理人报酬 |
1259211.85 |
| 应付托管费 |
277026.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188611.24 |
| 负债合计 |
2824396.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2599124479.65 |
| 所有者权益合计 |
1453678178.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456502574.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2068035418.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2068000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82721.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50577.69 |
| 资产总计 |
4136168717.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2068000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56661.01 |
| 应付托管费 |
12465.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2150.46 |
| 负债合计 |
2068071276.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2068076347.87 |
| 所有者权益合计 |
2068097440.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4136168717.15 |
