| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9759 | 2.17% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9657 | 2.16% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0608 | 1.44% |
| 东方红睿元混合 | 2.114 | 0.86% |
| 东方红京东大数据混合… | 2.419 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5095 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5094 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.4845 | 1.83% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.68% |
| 东方红货币C | 0.4433 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -668752488.87 |
| 1.利息收入 | 800386.11 |
| 存款利息收入 | 800386.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-741206025.69 |
| 股票投资收益 | -761864873.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672620.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19986227.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71463613.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189537.17 |
| 减：二、费用 | 39630550.94 |
| 1.管理人报酬 | 33728265.47 |
| 2.托管费 | 5621377.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280907.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-708383039.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-708383039.81 |
| 一、收入： | -285667753.19 |
| 1.利息收入 | 514489.68 |
| 存款利息收入 | 514489.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389920162.48 |
| 股票投资收益 | -400599864.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10679702.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103635368.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102551.2 |
| 减：二、费用 | 24254205.11 |
| 1.管理人报酬 | 20661311.69 |
| 2.托管费 | 3443551.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149341.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309921958.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309921958.3 |
| 一、收入： | -1123609640.98 |
| 1.利息收入 | 2602830.81 |
| 存款利息收入 | 2453819.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-494023975.88 |
| 股票投资收益 | -532851289.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38827313.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633096975.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
908479.82 |
| 减：二、费用 | 62738133.93 |
| 1.管理人报酬 | 53520659.61 |
| 2.托管费 | 8920110.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297364.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1186347774.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1186347774.91 |
| 一、收入： | -502969578.95 |
| 1.利息收入 | 1545216.33 |
| 存款利息收入 | 1403995.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226187798.14 |
| 股票投资收益 | -250819130.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24631332.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279072405.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745408.11 |
| 减：二、费用 | 33978108.99 |
| 1.管理人报酬 | 28983099.81 |
| 2.托管费 | 4830516.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164492.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-536947687.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-536947687.94 |
| 一、收入： | -457271829.44 |
| 1.利息收入 | 2197276.08 |
| 存款利息收入 | 2197276.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
994077807.48 |
| 股票投资收益 | 892874752.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101203055.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1456528531.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2981618.0 |
| 减：二、费用 | 101007132.97 |
| 1.管理人报酬 | 80396324.12 |
| 2.托管费 | 13399387.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6831050.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380371.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-558278962.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-558278962.41 |
| 一、收入： | -120645589.91 |
| 1.利息收入 | 1149885.87 |
| 存款利息收入 | 1149885.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701991718.32 |
| 股票投资收益 | 661668425.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40323293.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-825989119.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2201924.98 |
| 减：二、费用 | 55399890.49 |
| 1.管理人报酬 | 44426566.57 |
| 2.托管费 | 7404427.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3377456.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176045480.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176045480.4 |
| 一、收入： | 2075293841.54 |
| 1.利息收入 | 2789654.31 |
| 存款利息收入 | 2787899.88 |
| 债券利息收入 | 1754.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1829098591.64 |
| 股票投资收益 | 1721630532.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2175982.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105292076.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237900063.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5505532.17 |
| 减：二、费用 | 121209026.71 |
| 1.管理人报酬 | 92322104.97 |
| 2.托管费 | 15387017.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13107354.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392543.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1954084814.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1954084814.83 |
| 一、收入： | -5459023.73 |
| 1.利息收入 | 1995773.0 |
| 存款利息收入 | 1994173.45 |
| 债券利息收入 | 1599.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
987649322.51 |
| 股票投资收益 | 931893343.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1711846.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54044132.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-998359182.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3255062.87 |
| 减：二、费用 | 68692810.46 |
| 1.管理人报酬 | 51944595.47 |
| 2.托管费 | 8657432.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7885926.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204850.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74151834.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74151834.19 |
| 一、收入： | 4321682055.5 |
| 1.利息收入 | 10756233.32 |
| 存款利息收入 | 10676639.93 |
| 债券利息收入 | 8595.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712170795.28 |
| 股票投资收益 | 511659743.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3880114.56 |
| 股利收益 | 204391166.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3592322638.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6432388.37 |
| 减：二、费用 | 199894589.99 |
| 1.管理人报酬 | 159345382.17 |
| 2.托管费 | 26557563.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13561964.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426183.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4121787465.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4121787465.51 |
| 一、收入： | 2283811182.79 |
| 1.利息收入 | 6578325.81 |
| 存款利息收入 | 6504075.77 |
| 债券利息收入 | 3252.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75820584.91 |
| 股票投资收益 | -139588237.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3880114.56 |
| 股利收益 | 67647767.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2349431993.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3621448.3 |
| 减：二、费用 | 105784256.48 |
| 1.管理人报酬 | 84690888.8 |
| 2.托管费 | 14115148.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6763795.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210946.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2178026926.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2178026926.31 |
| 一、收入： | -2937990978.99 |
| 1.利息收入 | 16525564.02 |
| 存款利息收入 | 14413844.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775778802.2 |
| 股票投资收益 | 487317028.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288461773.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3736898993.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6603648.16 |
| 减：二、费用 | 243569997.03 |
| 1.管理人报酬 | 191713733.49 |
| 2.托管费 | 31952288.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19401628.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502345.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3181560976.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3181560976.02 |
| 一、收入： | -498253863.63 |
| 1.利息收入 | 9052974.99 |
| 存款利息收入 | 7035191.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657870159.31 |
| 股票投资收益 | 556423667.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101446491.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1170179430.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5002432.73 |
| 减：二、费用 | 131007616.92 |
| 1.管理人报酬 | 101599431.05 |
| 2.托管费 | 16933238.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12247523.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227423.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-629261480.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-629261480.55 |
| 一、收入： | 2321710755.67 |
| 1.利息收入 | 21382531.29 |
| 存款利息收入 | 7204838.36 |
| 债券利息收入 | 886.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765886042.88 |
| 股票投资收益 | 735805491.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490924.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29589626.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1532032068.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2410112.92 |
| 减：二、费用 | 109675207.73 |
| 1.管理人报酬 | 76757876.27 |
| 2.托管费 | 12792979.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18131840.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1992511.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2212035547.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2212035547.94 |
| 一、收入： | 589772238.15 |
| 1.利息收入 | 1172443.97 |
| 存款利息收入 | 1025719.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316948472.56 |
| 股票投资收益 | 293448340.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23500132.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271651321.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22549569.0 |
| 1.管理人报酬 | 15494597.57 |
| 2.托管费 | 2582432.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3757048.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 715490.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567222669.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567222669.15 |
| 一、收入： | 10205425.16 |
| 1.利息收入 | 2452848.8 |
| 存款利息收入 | 2282030.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143051453.09 |
| 股票投资收益 | 112081835.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -416840.0 |
| 股利收益 | 31386457.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135298876.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40819776.35 |
| 1.管理人报酬 | 28283001.87 |
| 2.托管费 | 4713833.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4948784.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2874156.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30614351.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30614351.19 |
| 一、收入： | -211952008.22 |
| 1.利息收入 | 1226422.0 |
| 存款利息收入 | 1226422.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17839172.13 |
| 股票投资收益 | -34885401.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -416840.0 |
| 股利收益 | 17463069.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195339258.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21170547.96 |
| 1.管理人报酬 | 13536082.78 |
| 2.托管费 | 2256013.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2721200.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2657250.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233122556.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233122556.18 |
| 一、收入： | 1212308077.25 |
| 1.利息收入 | 3213884.37 |
| 存款利息收入 | 2681271.71 |
| 债券利息收入 | 16162.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983672641.8 |
| 股票投资收益 | 813326436.45 |
| 基金投资收益 | -72889.04 |
| 债券投资收益 | 31184930.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 111460440.0 |
| 股利收益 | 27773724.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225421551.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69282516.07 |
| 1.管理人报酬 | 36598356.59 |
| 2.托管费 | 6099726.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25929420.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 655013.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1143025561.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1143025561.18 |
| 一、收入： | 986761967.67 |
| 1.利息收入 | 1321598.95 |
| 存款利息收入 | 827923.44 |
| 债券利息收入 | 16138.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
731849618.83 |
| 股票投资收益 | 642968690.88 |
| 基金投资收益 | -72889.04 |
| 债券投资收益 | 28716771.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 41939340.0 |
| 股利收益 | 18297705.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253590749.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35690728.44 |
| 1.管理人报酬 | 16842443.11 |
| 2.托管费 | 2807073.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15605444.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435766.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
951071239.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
951071239.23 |
| 一、收入： | 217244735.65 |
| 1.利息收入 | 5753931.68 |
| 存款利息收入 | 616588.03 |
| 债券利息收入 | 281095.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98213726.86 |
| 股票投资收益 | 87539105.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9996647.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677973.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113277077.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13707624.82 |
| 1.管理人报酬 | 7004674.68 |
| 2.托管费 | 1167445.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5362952.52 |
| 5.利息支出 | 39186.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39186.34 |
| 6.其他费用 | 133365.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203537110.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203537110.83 |
