银华信用双利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23980738.79 |
| 存出保证金 |
114576.57 |
| 交易性金融资产 |
1253686354.85 |
| 股票投资 |
165077533.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1088608821.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2048659.33 |
| 应收证券清算款 |
10048690.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1763654.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1295074004.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331432860.23 |
| 应付证券清算款 |
9537176.17 |
| 应付赎回款 |
105123.7 |
| 应付管理人报酬 |
606986.51 |
| 应付托管费 |
173424.71 |
| 应付销售服务费 |
29683.4 |
| 应付税费 |
2284430.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444924.39 |
| 负债合计 |
344614609.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843177344.36 |
| 所有者权益合计 |
950459395.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295074004.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4051231.29 |
| 结算备付金 |
25008950.81 |
| 存出保证金 |
201636.05 |
| 交易性金融资产 |
2013757384.63 |
| 股票投资 |
329660170.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1684097214.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2997836.71 |
| 应收证券清算款 |
80371914.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9422.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126398377.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260299856.78 |
| 应付证券清算款 |
462828.48 |
| 应付赎回款 |
80437905.08 |
| 应付管理人报酬 |
1046508.21 |
| 应付托管费 |
299002.38 |
| 应付销售服务费 |
118374.11 |
| 应付税费 |
2337627.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688448.26 |
| 负债合计 |
345690551.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530144039.53 |
| 所有者权益合计 |
1780707826.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126398377.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105004619.44 |
| 结算备付金 |
47973016.07 |
| 存出保证金 |
352032.81 |
| 交易性金融资产 |
1974270365.87 |
| 股票投资 |
270294855.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1703975510.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-10200.0 |
| 应收证券清算款 |
44378929.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43825161.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2215793925.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
384038270.32 |
| 应付证券清算款 |
110359914.43 |
| 应付赎回款 |
254257953.59 |
| 应付管理人报酬 |
1038650.13 |
| 应付托管费 |
296757.18 |
| 应付销售服务费 |
172291.93 |
| 应付税费 |
2350590.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933627.18 |
| 负债合计 |
753448054.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284037521.36 |
| 所有者权益合计 |
1462345870.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2215793925.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3686956.65 |
| 结算备付金 |
22969764.91 |
| 存出保证金 |
424748.58 |
| 交易性金融资产 |
4340259850.23 |
| 股票投资 |
562568794.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3777691055.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8641298.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387869.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4428370487.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
774230000.0 |
| 应付证券清算款 |
3451016.68 |
| 应付赎回款 |
5872910.06 |
| 应付管理人报酬 |
2069684.68 |
| 应付托管费 |
591338.48 |
| 应付销售服务费 |
177271.08 |
| 应付税费 |
239020.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3439896.52 |
| 负债合计 |
790071137.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3094990356.53 |
| 所有者权益合计 |
3638299350.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4428370487.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10697992.88 |
| 结算备付金 |
61260937.96 |
| 存出保证金 |
324083.03 |
| 交易性金融资产 |
4196560428.57 |
| 股票投资 |
526455160.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3670105267.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5620000.0 |
| 应收证券清算款 |
59893153.26 |
| 应收利息 |
52736380.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75906.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4387168883.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710407300.14 |
| 应付证券清算款 |
13119121.7 |
| 应付赎回款 |
54831963.17 |
| 应付管理人报酬 |
2103720.12 |
| 应付托管费 |
601062.9 |
| 应付销售服务费 |
145545.36 |
| 应付税费 |
2469988.97 |
| 应付利息 |
-124016.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238955.77 |
| 负债合计 |
784601708.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3005877609.99 |
| 所有者权益合计 |
3602567174.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4387168883.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4694877.54 |
| 结算备付金 |
21380507.84 |
| 存出保证金 |
395928.89 |
| 交易性金融资产 |
3266337317.45 |
| 股票投资 |
389694264.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2876643053.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25686446.82 |
| 应收利息 |
38741123.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226794.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3460462996.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273100000.0 |
| 应付证券清算款 |
5108796.09 |
| 应付赎回款 |
20654949.89 |
| 应付管理人报酬 |
1856229.51 |
| 应付托管费 |
530351.29 |
| 应付销售服务费 |
282819.79 |
| 应付税费 |
2390979.66 |
| 应付利息 |
61971.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115283.98 |
| 负债合计 |
305023467.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2572999616.62 |
| 所有者权益合计 |
3155439528.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3460462996.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92302962.8 |
| 结算备付金 |
57407353.99 |
| 存出保证金 |
333929.73 |
| 交易性金融资产 |
3474145511.23 |
| 股票投资 |
480564426.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2993581084.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41818182.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100286661.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3830294602.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
611400000.0 |
| 应付证券清算款 |
87324026.81 |
| 应付赎回款 |
2430404.18 |
| 应付管理人报酬 |
1804226.91 |
| 应付托管费 |
515493.4 |
| 应付销售服务费 |
295280.94 |
| 应付税费 |
2447694.93 |
| 应付利息 |
-257993.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221065.9 |
| 负债合计 |
706982342.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2585341892.11 |
| 所有者权益合计 |
3123312259.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3830294602.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15663985.9 |
| 结算备付金 |
10060460.06 |
| 存出保证金 |
111207.0 |
| 交易性金融资产 |
1498347302.94 |
| 股票投资 |
217942830.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280404472.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13139509.93 |
| 应收利息 |
21228505.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28369600.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1586920572.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80500000.0 |
| 应付证券清算款 |
26711057.18 |
| 应付赎回款 |
1456112.46 |
| 应付管理人报酬 |
771165.03 |
| 应付托管费 |
220332.86 |
| 应付销售服务费 |
133716.8 |
| 应付税费 |
2337188.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95707.32 |
| 负债合计 |
112637977.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210211357.4 |
| 所有者权益合计 |
1474282595.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1586920572.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847997.01 |
| 结算备付金 |
5852747.93 |
| 存出保证金 |
15450.71 |
| 交易性金融资产 |
329665747.41 |
| 股票投资 |
44850753.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284814993.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1023372.14 |
| 应收利息 |
4387114.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558729.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342351159.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83100000.0 |
| 应付证券清算款 |
227569.07 |
| 应付赎回款 |
145597.46 |
| 应付管理人报酬 |
131758.32 |
| 应付托管费 |
37645.21 |
| 应付销售服务费 |
25930.53 |
| 应付税费 |
2251279.74 |
| 应付利息 |
-6781.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61219.31 |
| 负债合计 |
86023221.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222970307.95 |
| 所有者权益合计 |
256327937.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
342351159.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
896493.23 |
| 结算备付金 |
3354585.2 |
| 存出保证金 |
27685.58 |
| 交易性金融资产 |
193617013.02 |
| 股票投资 |
16885179.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176731833.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3626530.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8480.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201530787.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22800000.0 |
| 应付证券清算款 |
106126.57 |
| 应付赎回款 |
13441.34 |
| 应付管理人报酬 |
101389.68 |
| 应付托管费 |
28968.48 |
| 应付销售服务费 |
16990.87 |
| 应付税费 |
2247230.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119207.24 |
| 负债合计 |
25473660.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154100131.98 |
| 所有者权益合计 |
176057127.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
201530787.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1869050.44 |
| 结算备付金 |
3236596.07 |
| 存出保证金 |
53801.85 |
| 交易性金融资产 |
201700010.88 |
| 股票投资 |
17370407.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184329603.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
400459.45 |
| 应收利息 |
3390265.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211050903.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1763873.95 |
| 应付赎回款 |
14678.97 |
| 应付管理人报酬 |
100927.49 |
| 应付托管费 |
28836.44 |
| 应付销售服务费 |
12026.04 |
| 应付税费 |
2253807.57 |
| 应付利息 |
15040.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361043.02 |
| 负债合计 |
45665682.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141965940.22 |
| 所有者权益合计 |
165385220.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
211050903.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960849.98 |
| 结算备付金 |
3609359.35 |
| 存出保证金 |
57765.79 |
| 交易性金融资产 |
290711312.18 |
| 股票投资 |
32846936.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257864375.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222489.7 |
| 应收利息 |
4220621.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3727.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299786126.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1620.65 |
| 应付管理人报酬 |
163287.17 |
| 应付托管费 |
46653.48 |
| 应付销售服务费 |
12006.8 |
| 应付税费 |
2261611.57 |
| 应付利息 |
-3540.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204443.18 |
| 负债合计 |
17771123.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239665895.76 |
| 所有者权益合计 |
282015002.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
299786126.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10829333.52 |
| 结算备付金 |
5969351.1 |
| 存出保证金 |
31036.71 |
| 交易性金融资产 |
386147934.16 |
| 股票投资 |
45425669.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340722264.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4508839.88 |
| 应收利息 |
7688511.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6290.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415181297.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66900000.0 |
| 应付证券清算款 |
14232655.08 |
| 应付赎回款 |
109427.3 |
| 应付管理人报酬 |
198452.56 |
| 应付托管费 |
56700.73 |
| 应付销售服务费 |
16673.56 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
-33163.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402330.26 |
| 负债合计 |
84245954.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275366867.71 |
| 所有者权益合计 |
330935343.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
415181297.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012708.88 |
| 结算备付金 |
5492846.33 |
| 存出保证金 |
64095.51 |
| 交易性金融资产 |
455141254.67 |
| 股票投资 |
45597754.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409543500.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7870877.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469582142.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73500000.0 |
| 应付证券清算款 |
39281.29 |
| 应付赎回款 |
95184.48 |
| 应付管理人报酬 |
224353.81 |
| 应付托管费 |
64101.09 |
| 应付销售服务费 |
13042.67 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
-26187.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294447.8 |
| 负债合计 |
76586369.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332287129.52 |
| 所有者权益合计 |
392995773.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
469582142.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968858.63 |
| 结算备付金 |
15700366.92 |
| 存出保证金 |
90679.44 |
| 交易性金融资产 |
597341577.04 |
| 股票投资 |
26110013.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571231563.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47916.96 |
| 应收利息 |
13846093.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627997480.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167783.26 |
| 应付管理人报酬 |
420505.86 |
| 应付托管费 |
120144.52 |
| 应付销售服务费 |
15937.78 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
2360.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201065.91 |
| 负债合计 |
56953567.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491085184.45 |
| 所有者权益合计 |
571043913.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
627997480.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4456708.36 |
| 结算备付金 |
39154169.69 |
| 存出保证金 |
210808.8 |
| 交易性金融资产 |
1654018161.63 |
| 股票投资 |
51091206.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1602926955.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25241914.15 |
| 应收利息 |
31857580.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8279.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1754947622.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2548032.07 |
| 应付赎回款 |
6053445.62 |
| 应付管理人报酬 |
714863.35 |
| 应付托管费 |
204246.64 |
| 应付销售服务费 |
19195.52 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
171999.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205002.16 |
| 负债合计 |
528219501.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937381852.5 |
| 所有者权益合计 |
1226728121.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1754947622.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4796744.28 |
| 结算备付金 |
27117398.81 |
| 存出保证金 |
730443.86 |
| 交易性金融资产 |
2156517446.52 |
| 股票投资 |
105058292.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2051459154.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26712169.9 |
| 应收利息 |
38545076.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32399.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2272451679.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
376000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18000000.0 |
| 应付赎回款 |
10543878.53 |
| 应付管理人报酬 |
1118477.82 |
| 应付托管费 |
319565.09 |
| 应付销售服务费 |
84135.85 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
11908.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409716.71 |
| 负债合计 |
409683698.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1432966790.93 |
| 所有者权益合计 |
1862767980.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2272451679.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274607072.62 |
| 结算备付金 |
25742808.54 |
| 存出保证金 |
476947.46 |
| 交易性金融资产 |
2576245988.14 |
| 股票投资 |
286787261.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2289458726.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31948507.74 |
| 应收利息 |
40833359.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1268755.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2951123439.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
871998270.0 |
| 应付证券清算款 |
179609317.68 |
| 应付赎回款 |
309057388.01 |
| 应付管理人报酬 |
1111537.38 |
| 应付托管费 |
317582.08 |
| 应付销售服务费 |
97048.91 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
455130.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386494.15 |
| 负债合计 |
1367312607.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1253479382.07 |
| 所有者权益合计 |
1583810831.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2951123439.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34442599.89 |
| 结算备付金 |
26978581.96 |
| 存出保证金 |
20836.71 |
| 交易性金融资产 |
939512377.62 |
| 股票投资 |
68854057.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870658320.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21476015.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10120.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022440532.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377064739.9 |
| 应付证券清算款 |
32061327.15 |
| 应付赎回款 |
1179797.17 |
| 应付管理人报酬 |
235544.64 |
| 应付托管费 |
67298.45 |
| 应付销售服务费 |
27491.28 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
91597.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211593.33 |
| 负债合计 |
413243815.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493862149.31 |
| 所有者权益合计 |
609196717.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022440532.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1063053.75 |
| 结算备付金 |
7545455.58 |
| 存出保证金 |
19349.78 |
| 交易性金融资产 |
323467558.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323467558.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29301870.29 |
| 应收利息 |
6683011.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37788.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368118088.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189545390.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330042.93 |
| 应付管理人报酬 |
90243.45 |
| 应付托管费 |
25783.84 |
| 应付销售服务费 |
21272.36 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
63573.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209398.35 |
| 负债合计 |
192528404.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157659762.88 |
| 所有者权益合计 |
175589684.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
368118088.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40305284.56 |
| 结算备付金 |
9006793.52 |
| 存出保证金 |
37010.81 |
| 交易性金融资产 |
274692900.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274692900.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30225284.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6441132.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6962.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360715368.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126399865.3 |
| 应付证券清算款 |
39570560.43 |
| 应付赎回款 |
964044.25 |
| 应付管理人报酬 |
118099.42 |
| 应付托管费 |
33742.7 |
| 应付销售服务费 |
27176.5 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
14380.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111046.46 |
| 负债合计 |
169479011.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183268948.0 |
| 所有者权益合计 |
191236357.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
360715368.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39087881.26 |
| 结算备付金 |
10504721.42 |
| 存出保证金 |
78197.4 |
| 交易性金融资产 |
451375177.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451375177.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5413349.6 |
| 应收利息 |
6808920.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4281.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513272529.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146599738.8 |
| 应付证券清算款 |
29987987.26 |
| 应付赎回款 |
943520.32 |
| 应付管理人报酬 |
200488.65 |
| 应付托管费 |
57282.46 |
| 应付销售服务费 |
46499.88 |
| 应付税费 |
2231792.8 |
| 应付利息 |
72853.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198451.77 |
| 负债合计 |
180362378.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314877274.83 |
| 所有者权益合计 |
332910150.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
513272529.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13750534.37 |
| 结算备付金 |
4250409.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
563699537.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563699537.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17099168.4 |
| 应收利息 |
7533965.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55630.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606389245.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76999835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1890171.17 |
| 应付管理人报酬 |
320883.13 |
| 应付托管费 |
91680.9 |
| 应付销售服务费 |
66201.94 |
| 应付税费 |
2130175.2 |
| 应付利息 |
38245.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109549.27 |
| 负债合计 |
81665760.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504270231.11 |
| 所有者权益合计 |
524723485.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
606389245.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18812077.03 |
| 结算备付金 |
13142178.24 |
| 存出保证金 |
22542.09 |
| 交易性金融资产 |
979488622.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979488622.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21791472.87 |
| 应收利息 |
16721728.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75902.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080054523.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10982662.01 |
| 应付管理人报酬 |
526520.27 |
| 应付托管费 |
150434.37 |
| 应付销售服务费 |
98351.0 |
| 应付税费 |
1545175.2 |
| 应付利息 |
34650.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211436.74 |
| 负债合计 |
233567972.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816105178.8 |
| 所有者权益合计 |
846486550.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080054523.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64027504.36 |
| 结算备付金 |
12241043.8 |
| 存出保证金 |
148227.08 |
| 交易性金融资产 |
1420355609.1 |
| 股票投资 |
25072800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395282809.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23992038.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18962.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520783385.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333699279.45 |
| 应付证券清算款 |
40062666.79 |
| 应付赎回款 |
9584778.26 |
| 应付管理人报酬 |
662723.82 |
| 应付托管费 |
189349.67 |
| 应付销售服务费 |
116811.66 |
| 应付税费 |
112375.2 |
| 应付利息 |
171311.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100913.84 |
| 负债合计 |
385153877.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157942195.85 |
| 所有者权益合计 |
1135629508.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520783385.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43176094.5 |
| 结算备付金 |
3584822.24 |
| 存出保证金 |
546814.53 |
| 交易性金融资产 |
1707863367.05 |
| 股票投资 |
34305894.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1673557472.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
620784.96 |
| 应收利息 |
19264633.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
929741.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1775986258.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19295309.39 |
| 应付赎回款 |
9673477.86 |
| 应付管理人报酬 |
914875.02 |
| 应付托管费 |
261392.87 |
| 应付销售服务费 |
188270.18 |
| 应付税费 |
112375.2 |
| 应付利息 |
144953.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201958.64 |
| 负债合计 |
291461061.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1475299238.49 |
| 所有者权益合计 |
1484525197.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1775986258.31 |
