长城安心回报混合型证券投资基金（长城安心回报混合 A 份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 2 月 13 日
送出日期：2023 年 2 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长城安心回报混合 基金代码 200007
下属基金简称 长城安心回报混合 A 下属基金交易代码 200007
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司
基金合同生效日 2006 年 8 月 22 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2023 年 2 月 10 日
基金经理 韩林 经理的日期
证券从业日期 2010 年 6 月 1 日
开始担任本基金基金 2023 年 2 月 10 日
基金经理 唐然 经理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 17 日
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20
其他 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，
基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方
案。
注：本基金自 2022 年 6 月 14 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
投资目标 以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率 2 倍的回报为目标，通过动态的资产配
置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票
投资范围 （含存托凭证）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工
具。
本基金投资组合的资产配置为：股票资产 10%－85%，权证投资 0%－3%，债券 10%－
85%，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。
分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力，动态配置
主要投资策略 基金资产。采用“注重收益、关注成长、精选个股”的投资策略，通过把握上市公司
股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要
投资对象。
业绩比较基准 银行一年期定期存款（税前）利率的 2 倍
风险收益特征 本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场
基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注：以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
申购费
（1）申购费率
申购金额（含申购费） 申购费率
50 万元以下 1.5%
50 万元（含）-200 万元 1.0%
200 万元（含）-500 万元 0.5%
500 万元以上（含） 每笔 500 元
注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户以外的其他投
资者。
（2）特定申购费率
申购金额（含申购费） 申购费率
50 万元以下 0.3%
50 万元（含）-200 万元 0.2%
200 万元（含）-500 万元 0.1%
500 万元以上（含） 每笔 500 元
注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户。
赎回费
持续持有期 赎回费率
1－6 天 1.5%
7－364 天 0.5%
365－729 天 0.25%
730 天及以上 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.5%
托管费 0.25%
基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大
其他费用 会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金的证券交易费用以及按照国家有
关规定可以在基金财产中列支的其他费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协
议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、证券市场风险
（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5）购买力风险
2、流动性风险
3、管理风险
4、其他风险
5、科创板股票投资相关风险
6、存托凭证投资相关风险
注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无
点击查看>>
附件
