长城安心回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3446761.61 |
| 存出保证金 |
308827.88 |
| 交易性金融资产 |
734191884.35 |
| 股票投资 |
620752357.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113439527.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9781.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894293500.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14335081.05 |
| 应付赎回款 |
442713.63 |
| 应付管理人报酬 |
877283.34 |
| 应付托管费 |
146213.9 |
| 应付销售服务费 |
4652.9 |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2681867.86 |
| 负债合计 |
18694442.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303504101.88 |
| 所有者权益合计 |
875599057.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
894293500.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106058987.52 |
| 结算备付金 |
1586142.22 |
| 存出保证金 |
348267.31 |
| 交易性金融资产 |
871048463.57 |
| 股票投资 |
758993336.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112055126.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6785967.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8844.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985836672.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5774300.95 |
| 应付赎回款 |
166234.16 |
| 应付管理人报酬 |
1187375.34 |
| 应付托管费 |
197895.85 |
| 应付销售服务费 |
9371.82 |
| 应付税费 |
207082.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2517013.08 |
| 负债合计 |
10059273.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327447143.24 |
| 所有者权益合计 |
975777398.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
985836672.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62095511.8 |
| 结算备付金 |
2320993.38 |
| 存出保证金 |
280694.01 |
| 交易性金融资产 |
965090004.34 |
| 股票投资 |
853799171.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111290832.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9643.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029796846.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9136073.25 |
| 应付赎回款 |
266102.8 |
| 应付管理人报酬 |
1293504.13 |
| 应付托管费 |
215584.01 |
| 应付销售服务费 |
30.55 |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2096953.73 |
| 负债合计 |
13214878.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308521526.92 |
| 所有者权益合计 |
1016581968.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029796846.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151666347.82 |
| 结算备付金 |
1863844.58 |
| 存出保证金 |
477619.38 |
| 交易性金融资产 |
1063441638.98 |
| 股票投资 |
936006102.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127435536.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13199403.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13389.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230662244.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7326716.22 |
| 应付赎回款 |
389193.04 |
| 应付管理人报酬 |
1433539.83 |
| 应付托管费 |
238923.32 |
| 应付销售服务费 |
0.66 |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1915243.77 |
| 负债合计 |
11510246.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315631646.35 |
| 所有者权益合计 |
1219151997.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230662244.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118891095.59 |
| 结算备付金 |
4477977.78 |
| 存出保证金 |
714226.66 |
| 交易性金融资产 |
1300727678.71 |
| 股票投资 |
1080631678.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5749788.1 |
| 应收利息 |
3410586.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182199.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1434153552.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
971657.53 |
| 应付管理人报酬 |
1855198.46 |
| 应付托管费 |
309199.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
689548.84 |
| 负债合计 |
6347537.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324743337.95 |
| 所有者权益合计 |
1427806014.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1434153552.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222606488.97 |
| 结算备付金 |
3359702.32 |
| 存出保证金 |
865212.92 |
| 交易性金融资产 |
1405722287.13 |
| 股票投资 |
1225722287.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16394402.2 |
| 应收利息 |
3790530.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112965.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1652851589.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3630578.47 |
| 应付管理人报酬 |
1986457.48 |
| 应付托管费 |
331076.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719348.58 |
| 负债合计 |
9164150.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343167653.38 |
| 所有者权益合计 |
1643687438.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1652851589.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103640213.22 |
| 结算备付金 |
5659003.33 |
| 存出保证金 |
854385.21 |
| 交易性金融资产 |
1670523879.28 |
| 股票投资 |
1471035879.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2053733.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135682.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1782866897.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17253172.64 |
| 应付赎回款 |
8065812.24 |
| 应付管理人报酬 |
2110292.99 |
| 应付托管费 |
351715.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723291.07 |
| 负债合计 |
32239788.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392938530.5 |
| 所有者权益合计 |
1750627109.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1782866897.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200720814.14 |
| 结算备付金 |
4116429.3 |
| 存出保证金 |
1235746.56 |
| 交易性金融资产 |
1647166231.16 |
| 股票投资 |
1477744231.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169422000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229003.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352695.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1853820920.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3102182.56 |
| 应付赎回款 |
8390156.16 |
| 应付管理人报酬 |
2137368.22 |
| 应付托管费 |
356228.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
735120.75 |
| 负债合计 |
18121863.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500972128.81 |
| 所有者权益合计 |
1835699057.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1853820920.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240185017.84 |
| 结算备付金 |
5006991.92 |
| 存出保证金 |
687522.07 |
| 交易性金融资产 |
1351914571.24 |
| 股票投资 |
1161740571.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190174000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9025124.51 |
| 应收证券清算款 |
12719354.54 |
| 应收利息 |
4176288.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28183.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623743054.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6837322.59 |
| 应付赎回款 |
5298573.62 |
| 应付管理人报酬 |
2025508.4 |
| 应付托管费 |
337584.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919079.16 |
| 负债合计 |
19723841.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595686677.94 |
| 所有者权益合计 |
1604019212.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623743054.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86629247.7 |
| 结算备付金 |
4160392.33 |
| 存出保证金 |
1311386.66 |
| 交易性金融资产 |
1546090208.61 |
| 股票投资 |
1366106208.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3224264.18 |
| 应收利息 |
3823752.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16941.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645256194.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2349961.55 |
| 应付管理人报酬 |
1918245.72 |
| 应付托管费 |
319707.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1077763.94 |
| 负债合计 |
8553999.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688277514.66 |
| 所有者权益合计 |
1636702194.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645256194.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113588435.36 |
| 结算备付金 |
5835207.06 |
| 存出保证金 |
964782.32 |
| 交易性金融资产 |
1046967335.36 |
| 股票投资 |
876570335.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170397000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199950419.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4767515.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12781.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372086477.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533509.85 |
| 应付管理人报酬 |
1790211.02 |
| 应付托管费 |
298368.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1139131.89 |
| 负债合计 |
7006341.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719449369.69 |
| 所有者权益合计 |
1365080136.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372086477.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215509075.0 |
| 结算备付金 |
6059682.51 |
| 存出保证金 |
1628282.07 |
| 交易性金融资产 |
1496836550.18 |
| 股票投资 |
1276553550.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220283000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4470501.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78900.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724582991.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25870024.04 |
| 应付赎回款 |
899305.96 |
| 应付管理人报酬 |
2191022.65 |
| 应付托管费 |
365170.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947608.43 |
| 负债合计 |
34391691.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733487575.69 |
| 所有者权益合计 |
1690191300.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724582991.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74886117.55 |
| 结算备付金 |
12440878.14 |
| 存出保证金 |
2017162.98 |
| 交易性金融资产 |
1970224023.18 |
| 股票投资 |
1720750023.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249474000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114000177.0 |
| 应收证券清算款 |
6388448.82 |
| 应收利息 |
4472385.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48731.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2184477924.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47072291.47 |
| 应付赎回款 |
3852465.36 |
| 应付管理人报酬 |
2735243.3 |
| 应付托管费 |
455873.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1159066.17 |
| 负债合计 |
60556495.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846912077.92 |
| 所有者权益合计 |
2123921429.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2184477924.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72274196.98 |
| 结算备付金 |
7272775.64 |
| 存出保证金 |
1004312.96 |
| 交易性金融资产 |
2179908148.96 |
| 股票投资 |
1847342148.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332566000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57015138.27 |
| 应收证券清算款 |
103925276.4 |
| 应收利息 |
4480677.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2041.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2425882568.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5442992.95 |
| 应付管理人报酬 |
2879739.37 |
| 应付托管费 |
479956.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957926.73 |
| 负债合计 |
13522485.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050707944.65 |
| 所有者权益合计 |
2412360082.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2425882568.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266257000.6 |
| 结算备付金 |
6060954.56 |
| 存出保证金 |
1292069.12 |
| 交易性金融资产 |
2067354102.09 |
| 股票投资 |
1794462102.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272892000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28691433.27 |
| 应收利息 |
3915490.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2373571345.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1182054.27 |
| 应付管理人报酬 |
3047847.1 |
| 应付托管费 |
507974.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859067.83 |
| 负债合计 |
8157756.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085214511.9 |
| 所有者权益合计 |
2365413589.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2373571345.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134429942.4 |
| 结算备付金 |
1958330.69 |
| 存出保证金 |
1004909.7 |
| 交易性金融资产 |
2272428720.68 |
| 股票投资 |
1997020720.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275408000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
121824080.16 |
| 应收证券清算款 |
21777502.2 |
| 应收利息 |
1721679.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81030.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2555226196.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1871231.87 |
| 应付管理人报酬 |
3043451.58 |
| 应付托管费 |
507241.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1059915.14 |
| 负债合计 |
9223803.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207106546.85 |
| 所有者权益合计 |
2546002393.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2555226196.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118652521.63 |
| 结算备付金 |
3001775.8 |
| 存出保证金 |
1779378.51 |
| 交易性金融资产 |
2283995788.17 |
| 股票投资 |
1917967788.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300001000.0 |
| 应收证券清算款 |
32195884.42 |
| 应收利息 |
5331443.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21166.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2744978957.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7260038.19 |
| 应付管理人报酬 |
3507914.03 |
| 应付托管费 |
584652.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979933.68 |
| 负债合计 |
14527841.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1136097566.91 |
| 所有者权益合计 |
2730451116.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2744978957.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196099090.93 |
| 结算备付金 |
642399.92 |
| 存出保证金 |
1510394.37 |
| 交易性金融资产 |
2914697732.47 |
| 股票投资 |
2486793732.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427904000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000290.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4386605.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689261.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3178025774.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26765214.07 |
| 应付赎回款 |
59114329.6 |
| 应付管理人报酬 |
4806412.87 |
| 应付托管费 |
801068.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1075519.19 |
| 负债合计 |
97019869.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1307978785.11 |
| 所有者权益合计 |
3081005905.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3178025774.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216695805.68 |
| 结算备付金 |
7135356.41 |
| 存出保证金 |
775050.47 |
| 交易性金融资产 |
5376659434.77 |
| 股票投资 |
4736200894.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640458540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
214045721.07 |
| 应收证券清算款 |
18951751.87 |
| 应收利息 |
8673480.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5852.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5842942453.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14256956.52 |
| 应付赎回款 |
20695185.67 |
| 应付管理人报酬 |
7595398.98 |
| 应付托管费 |
1265899.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1219878.16 |
| 负债合计 |
47916941.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3363583254.91 |
| 所有者权益合计 |
5795025512.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5842942453.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315423803.61 |
| 结算备付金 |
1953077.66 |
| 存出保证金 |
645405.81 |
| 交易性金融资产 |
6396888399.12 |
| 股票投资 |
5599883464.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797004934.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
591252055.63 |
| 应收证券清算款 |
1599913.94 |
| 应收利息 |
8541094.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18020.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7316321770.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252725.65 |
| 应付赎回款 |
7729752.75 |
| 应付管理人报酬 |
8873430.7 |
| 应付托管费 |
1478905.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1212542.58 |
| 负债合计 |
20846556.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4531893070.4 |
| 所有者权益合计 |
7295475214.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7316321770.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671379092.26 |
| 结算备付金 |
10008993.07 |
| 存出保证金 |
1173586.25 |
| 交易性金融资产 |
6773142251.13 |
| 股票投资 |
5863230842.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909911409.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299470909.54 |
| 应收证券清算款 |
54666620.49 |
| 应收利息 |
11228607.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30130.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7821100190.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6488075.56 |
| 应付管理人报酬 |
9688111.42 |
| 应付托管费 |
1614685.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1219360.35 |
| 负债合计 |
22252845.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4866045495.8 |
| 所有者权益合计 |
7798847345.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7821100190.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410818996.82 |
| 结算备付金 |
4167987.0 |
| 存出保证金 |
1115803.06 |
| 交易性金融资产 |
5533653585.55 |
| 股票投资 |
4206798585.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1326855000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
613492200.24 |
| 应收证券清算款 |
5208020.94 |
| 应收利息 |
21009088.08 |
| 应收股利 |
3934961.24 |
| 应收申购款 |
38762.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
7593489816.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7222229.59 |
| 应付赎回款 |
2531039.3 |
| 应付管理人报酬 |
9507771.31 |
| 应付托管费 |
1584628.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1413192.21 |
| 负债合计 |
23910413.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4954579822.6 |
| 所有者权益合计 |
7569579403.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7593489816.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748729524.61 |
| 结算备付金 |
3904894.89 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
5932962582.0 |
| 股票投资 |
4987155582.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
945807000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
639002438.5 |
| 应收证券清算款 |
9912556.28 |
| 应收利息 |
10397258.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99213.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7347758467.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5137627.4 |
| 应付赎回款 |
3714288.4 |
| 应付管理人报酬 |
8989009.48 |
| 应付托管费 |
1498168.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2959794.33 |
| 负债合计 |
23826991.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4978743721.05 |
| 所有者权益合计 |
7323931476.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7347758467.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728558375.61 |
| 结算备付金 |
2519256.85 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
6042657029.26 |
| 股票投资 |
5079532029.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963125000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
759602139.4 |
| 应收证券清算款 |
8578101.8 |
| 应收利息 |
17125520.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60479.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7561600903.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2776741.58 |
| 应付赎回款 |
3100581.7 |
| 应付管理人报酬 |
9111284.73 |
| 应付托管费 |
1518547.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2703613.0 |
| 负债合计 |
20751345.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5134640019.75 |
| 所有者权益合计 |
7540849557.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7561600903.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394301874.05 |
| 结算备付金 |
1489879.97 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
6483574247.01 |
| 股票投资 |
5632565247.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197675696.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9339730.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107788.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7088239216.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
780132.0 |
| 应付赎回款 |
1905078.47 |
| 应付管理人报酬 |
9390680.16 |
| 应付托管费 |
1565113.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1854671.3 |
| 负债合计 |
16226348.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5144719390.96 |
| 所有者权益合计 |
7072012868.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7088239216.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716427231.06 |
| 结算备付金 |
3954155.02 |
| 存出保证金 |
1730420.41 |
| 交易性金融资产 |
7091500924.0 |
| 股票投资 |
6178385986.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
913114937.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16784980.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260469.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7830658180.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2403567.24 |
| 应付赎回款 |
3501682.3 |
| 应付管理人报酬 |
9519542.38 |
| 应付托管费 |
1586590.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1704267.98 |
| 负债合计 |
20114154.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5094220889.76 |
| 所有者权益合计 |
7810544026.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7830658180.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681495016.09 |
| 结算备付金 |
5533673.95 |
| 存出保证金 |
1676100.87 |
| 交易性金融资产 |
8651570280.14 |
| 股票投资 |
7614455204.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1037115076.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
7101740.55 |
| 应收利息 |
6261030.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120856992.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9574495104.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8475215.08 |
| 应付赎回款 |
2683539.78 |
| 应付管理人报酬 |
12396324.49 |
| 应付托管费 |
2066054.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1604741.21 |
| 负债合计 |
31004539.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5524410064.56 |
| 所有者权益合计 |
9543490565.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
9574495104.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955262651.32 |
| 结算备付金 |
3867788.5 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
6626752541.74 |
| 股票投资 |
5684466358.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
942286183.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
892401261.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19081561.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377990.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8499243794.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39161481.53 |
| 应付赎回款 |
2792233.08 |
| 应付管理人报酬 |
10947188.54 |
| 应付托管费 |
1824531.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1703014.42 |
| 负债合计 |
58446004.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6041744179.63 |
| 所有者权益合计 |
8440797789.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8499243794.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500666823.51 |
| 结算备付金 |
5559504.91 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
8805783446.55 |
| 股票投资 |
7823391700.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982391745.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9062728.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260568.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43309.97 |
| 资产总计 |
9322876382.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7031394.65 |
| 应付赎回款 |
10679125.12 |
| 应付管理人报酬 |
11685768.77 |
| 应付托管费 |
1947628.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1610008.07 |
| 负债合计 |
35010755.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5912983321.65 |
| 所有者权益合计 |
9287865626.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9322876382.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998559934.47 |
| 结算备付金 |
6928327.98 |
| 存出保证金 |
2758238.0 |
| 交易性金融资产 |
7867166512.14 |
| 股票投资 |
6973663570.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
893502942.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17907297.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1392279.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8894712589.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39182653.7 |
| 应付赎回款 |
15067883.66 |
| 应付管理人报酬 |
10568437.71 |
| 应付托管费 |
1761406.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1728894.79 |
| 负债合计 |
70864490.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6567541012.84 |
| 所有者权益合计 |
8823848099.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8894712589.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1507978409.85 |
| 结算备付金 |
2546301.15 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
5255379758.14 |
| 股票投资 |
4351983758.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19318447.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529209.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6786752126.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2605990.9 |
| 应付管理人报酬 |
9003708.17 |
| 应付托管费 |
1500618.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1109280.28 |
| 负债合计 |
16288523.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6953076688.94 |
| 所有者权益合计 |
6770463602.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6786752126.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51448599.77 |
| 结算备付金 |
5770308.98 |
| 存出保证金 |
3236561.85 |
| 交易性金融资产 |
9109552085.55 |
| 股票投资 |
7540206241.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1569345843.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2430388.8 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
723331089.75 |
| 应收利息 |
31432568.42 |
| 应收股利 |
2244345.84 |
| 应收申购款 |
1951657.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9931397606.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2869232.7 |
| 应付管理人报酬 |
13332661.22 |
| 应付托管费 |
2222110.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963891.22 |
| 负债合计 |
23711151.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7194277104.39 |
| 所有者权益合计 |
9907686454.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
9931397606.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1546884296.18 |
| 结算备付金 |
21947832.75 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
16567982183.9 |
| 股票投资 |
14731163607.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1836818576.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
358812.46 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24322948.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33574202.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18195570276.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3105980.39 |
| 应付赎回款 |
88111966.93 |
| 应付管理人报酬 |
21909356.02 |
| 应付托管费 |
3651559.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933190.07 |
| 负债合计 |
125795448.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7628543022.95 |
| 所有者权益合计 |
18069774827.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18195570276.7 |
