名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
长城稳健增利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 0.0572 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.058 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0544 |
2020 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 0.051 |
2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.05 |
2016 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 0.05 |
2015 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.1 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.05 |
2014 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 0.05 |
2011 | 2011-04-22 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 0.04 |
2010 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-26 | 0.04 |
2009 | 2009-04-27 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |