| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69251.92 |
| 1.利息收入 | 3515.71 |
| 存款利息收入 | 3479.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-72767.63 |
| 减：二、费用 | 16888.71 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16813.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86140.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86140.63 |
| 一、收入： | 12275564.8 |
| 1.利息收入 | 72328.15 |
| 存款利息收入 | 67643.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8662748.21 |
| 股票投资收益 | 8621961.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40786.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3451748.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88740.1 |
| 减：二、费用 | 1454465.77 |
| 1.管理人报酬 | 620404.85 |
| 2.托管费 | 103400.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 578302.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152358.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10821099.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10821099.03 |
| 一、收入： | 8343818.27 |
| 1.利息收入 | 53178.17 |
| 存款利息收入 | 48493.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5765252.03 |
| 股票投资收益 | 5771180.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5928.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2443267.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82120.48 |
| 减：二、费用 | 934659.87 |
| 1.管理人报酬 | 338332.32 |
| 2.托管费 | 56388.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 464224.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75714.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7409158.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7409158.4 |
| 一、收入： | 15056067.13 |
| 1.利息收入 | 153584.47 |
| 存款利息收入 | 140460.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10638249.98 |
| 股票投资收益 | 8935232.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1703017.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4186337.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77895.54 |
| 减：二、费用 | 2513884.07 |
| 1.管理人报酬 | 1159803.9 |
| 2.托管费 | 193300.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1076755.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84023.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12542183.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12542183.06 |
| 一、收入： | 7585810.57 |
| 1.利息收入 | 61028.44 |
| 存款利息收入 | 59315.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5208838.12 |
| 股票投资收益 | 4501220.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707617.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2292556.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23387.71 |
| 减：二、费用 | 1266150.46 |
| 1.管理人报酬 | 369794.05 |
| 2.托管费 | 61632.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793128.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41595.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6319660.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6319660.11 |
| 一、收入： | -18417672.51 |
| 1.利息收入 | 106620.6 |
| 存款利息收入 | 105781.97 |
| 债券利息收入 | 229.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15511154.96 |
| 股票投资收益 | -15850761.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88455.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428061.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3036605.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23467.1 |
| 减：二、费用 | 2819589.84 |
| 1.管理人报酬 | 801821.18 |
| 2.托管费 | 133636.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1610659.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273470.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21237262.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21237262.35 |
| 一、收入： | -5957715.31 |
| 1.利息收入 | 55543.53 |
| 存款利息收入 | 54967.91 |
| 债券利息收入 | 229.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3516722.26 |
| 股票投资收益 | -3770798.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88455.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342531.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2500747.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4210.74 |
| 减：二、费用 | 1522048.2 |
| 1.管理人报酬 | 449141.15 |
| 2.托管费 | 74856.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 862591.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135458.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7479763.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7479763.51 |
| 一、收入： | 8229074.51 |
| 1.利息收入 | 138934.65 |
| 存款利息收入 | 120873.13 |
| 债券利息收入 | 9.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8283761.87 |
| 股票投资收益 | 7883192.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15680.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384888.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204638.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11016.82 |
| 减：二、费用 | 3063848.4 |
| 1.管理人报酬 | 976408.94 |
| 2.托管费 | 162734.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1640645.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284058.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5165226.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5165226.11 |
| 一、收入： | 2055175.27 |
| 1.利息收入 | 75548.64 |
| 存款利息收入 | 61838.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1737031.72 |
| 股票投资收益 | -2034194.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297162.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3713109.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3549.19 |
| 减：二、费用 | 1538903.48 |
| 1.管理人报酬 | 475628.44 |
| 2.托管费 | 79271.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 843029.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140973.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
516271.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
516271.79 |
| 一、收入： | -26669480.51 |
| 1.利息收入 | 168245.16 |
| 存款利息收入 | 124560.78 |
| 债券利息收入 | 43684.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28883380.65 |
| 股票投资收益 | -27518695.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1504463.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139778.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2026761.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18893.12 |
| 减：二、费用 | 4205062.92 |
| 1.管理人报酬 | 1169330.15 |
| 2.托管费 | 194888.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2555563.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285280.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30874543.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30874543.43 |
| 一、收入： | -20617158.61 |
| 1.利息收入 | 93693.54 |
| 存款利息收入 | 53954.37 |
| 债券利息收入 | 39739.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23594726.56 |
| 股票投资收益 | -22198234.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1498962.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102471.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2880799.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3074.63 |
| 减：二、费用 | 2349336.27 |
| 1.管理人报酬 | 606777.28 |
| 2.托管费 | 101129.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1498699.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142730.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22966494.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22966494.88 |
| 一、收入： | 57937986.64 |
| 1.利息收入 | 218195.57 |
| 存款利息收入 | 194358.26 |
| 债券利息收入 | 23837.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62374401.02 |
| 股票投资收益 | 64158863.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2223519.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439057.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5039760.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385150.58 |
| 减：二、费用 | 7327207.75 |
| 1.管理人报酬 | 2062161.69 |
| 2.托管费 | 343693.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4557953.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363399.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50610778.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50610778.89 |
| 一、收入： | 79480868.95 |
| 1.利息收入 | 133922.71 |
| 存款利息收入 | 118212.3 |
| 债券利息收入 | 15710.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82351874.27 |
| 股票投资收益 | 82665611.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -646195.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332458.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3357312.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352384.05 |
| 减：二、费用 | 4007666.59 |
| 1.管理人报酬 | 1267081.31 |
| 2.托管费 | 211180.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2349094.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180310.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75473202.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75473202.36 |
| 一、收入： | 31516312.28 |
| 1.利息收入 | 582585.55 |
| 存款利息收入 | 293551.34 |
| 债券利息收入 | 289034.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26098638.58 |
| 股票投资收益 | 20079110.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5214879.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804648.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4827694.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7393.55 |
| 减：二、费用 | 4597022.73 |
| 1.管理人报酬 | 2348493.35 |
| 2.托管费 | 391415.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1483530.34 |
| 5.利息支出 | 11950.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11950.67 |
| 6.其他费用 | 361632.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26919289.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26919289.55 |
| 一、收入： | 6870676.27 |
| 1.利息收入 | 255889.64 |
| 存款利息收入 | 207363.97 |
| 债券利息收入 | 48525.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1712288.68 |
| 股票投资收益 | 409309.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 668308.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634670.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4900778.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1719.69 |
| 减：二、费用 | 2017338.25 |
| 1.管理人报酬 | 1263826.28 |
| 2.托管费 | 210637.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357021.42 |
| 5.利息支出 | 7248.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7248.59 |
| 6.其他费用 | 178604.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4853338.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4853338.02 |
| 一、收入： | 24213248.31 |
| 1.利息收入 | 513488.63 |
| 存款利息收入 | 369488.63 |
| 债券利息收入 | 144000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34812545.39 |
| 股票投资收益 | 32810381.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2002163.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11130293.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17507.36 |
| 减：二、费用 | 5133456.07 |
| 1.管理人报酬 | 3152175.68 |
| 2.托管费 | 525362.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1084789.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371128.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19079792.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19079792.24 |
| 一、收入： | 7080114.96 |
| 1.利息收入 | 282497.32 |
| 存款利息收入 | 211089.11 |
| 债券利息收入 | 71408.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16877178.54 |
| 股票投资收益 | 15360264.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516914.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10083540.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3980.07 |
| 减：二、费用 | 2730773.66 |
| 1.管理人报酬 | 1667804.56 |
| 2.托管费 | 277967.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600866.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184134.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4349341.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4349341.3 |
| 一、收入： | 17446520.74 |
| 1.利息收入 | 649494.81 |
| 存款利息收入 | 446766.75 |
| 债券利息收入 | 104115.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34424498.03 |
| 股票投资收益 | -36459418.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2034919.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51212774.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8749.21 |
| 减：二、费用 | 5258331.96 |
| 1.管理人报酬 | 3395827.01 |
| 2.托管费 | 565971.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924165.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372368.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12188188.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12188188.78 |
| 一、收入： | 8384602.35 |
| 1.利息收入 | 359962.29 |
| 存款利息收入 | 239326.01 |
| 债券利息收入 | 31523.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31991911.14 |
| 股票投资收益 | -33020732.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028820.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40011969.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4582.13 |
| 减：二、费用 | 2855564.74 |
| 1.管理人报酬 | 1750025.75 |
| 2.托管费 | 291670.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628460.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185407.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5529037.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5529037.61 |
| 一、收入： | -76191306.11 |
| 1.利息收入 | 627523.0 |
| 存款利息收入 | 573873.67 |
| 债券利息收入 | 35.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467107.0 |
| 股票投资收益 | -2179153.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32047.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679999.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76445756.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94034.84 |
| 减：二、费用 | 6440185.73 |
| 1.管理人报酬 | 4561502.99 |
| 2.托管费 | 760250.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736902.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381529.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82631491.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82631491.84 |
| 一、收入： | -26264168.8 |
| 1.利息收入 | 324116.8 |
| 存款利息收入 | 324081.65 |
| 债券利息收入 | 35.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16678731.71 |
| 股票投资收益 | 15351112.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32047.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295572.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43351093.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84075.89 |
| 减：二、费用 | 3596801.13 |
| 1.管理人报酬 | 2520846.77 |
| 2.托管费 | 420141.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466701.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189111.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29860969.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29860969.93 |
| 一、收入： | 48827181.41 |
| 1.利息收入 | 953627.45 |
| 存款利息收入 | 953627.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103553588.31 |
| 股票投资收益 | 100492272.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3061316.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56207798.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527763.87 |
| 减：二、费用 | 10843948.74 |
| 1.管理人报酬 | 7404899.55 |
| 2.托管费 | 1234149.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1821433.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383465.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37983232.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37983232.67 |
| 一、收入： | -69656861.8 |
| 1.利息收入 | 532603.08 |
| 存款利息收入 | 532603.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19377724.0 |
| 股票投资收益 | 18075505.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302218.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89831217.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264028.21 |
| 减：二、费用 | 5944083.99 |
| 1.管理人报酬 | 4182305.64 |
| 2.托管费 | 697051.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 875193.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189533.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75600945.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75600945.79 |
| 一、收入： | 162394973.34 |
| 1.利息收入 | 1844616.89 |
| 存款利息收入 | 1623331.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64948566.34 |
| 股票投资收益 | 64425594.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522971.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93669766.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1932023.24 |
| 减：二、费用 | 17374204.47 |
| 1.管理人报酬 | 10730191.21 |
| 2.托管费 | 1788365.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4651262.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204385.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145020768.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145020768.87 |
