长城景气行业龙头混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7369350.69元 |
| 本期利润 |
10821099.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8461971.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.297元 |
| 期末基金资产净值 |
36957736.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4965890.81元 |
| 本期利润 |
7409158.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6792852.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
42329934.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8355845.92元 |
| 本期利润 |
12542183.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1187568.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
77933825.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4027103.81元 |
| 本期利润 |
6319660.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6750365.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
114796743.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18200657.1元 |
| 本期利润 |
-21237262.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8650193.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
40051711.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4979016.19元 |
| 本期利润 |
-7479763.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4922909.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
54315781.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5369864.94元 |
| 本期利润 |
5165226.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13009928.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2507元 |
| 期末基金资产净值 |
64895743.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3196837.37元 |
| 本期利润 |
516271.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8755687.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
62214172.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32901305.29元 |
| 本期利润 |
-30874543.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9042785.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1525元 |
| 期末基金资产净值 |
68326254.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25847294.66元 |
| 本期利润 |
-22966494.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17644304.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2819元 |
| 期末基金资产净值 |
80245787.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55650539.42元 |
| 本期利润 |
50610778.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41042715.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6432元 |
| 期末基金资产净值 |
104851377.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78830514.44元 |
| 本期利润 |
75473202.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72586191.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9466元 |
| 期末基金资产净值 |
149271114.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22091594.95元 |
| 本期利润 |
26919289.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25208554.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2463元 |
| 期末基金资产净值 |
127546479.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47440.24元 |
| 本期利润 |
4853338.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9481011.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
160241139.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30210085.31元 |
| 本期利润 |
19079792.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6119460.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
181648085.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14432882.27元 |
| 本期利润 |
4349341.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7422305.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
199240353.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39024585.97元 |
| 本期利润 |
12188188.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11405321.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
227180957.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34482931.46元 |
| 本期利润 |
5529037.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19258372.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
230778659.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6185734.89元 |
| 本期利润 |
-82631491.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25298297.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
232152475.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13490123.27元 |
| 本期利润 |
-29860969.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28173394.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
300584665.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94191030.89元 |
| 本期利润 |
37983232.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71865894.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
374363509.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14230271.3元 |
| 本期利润 |
-75600945.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19347351.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
447200810.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51351002.0元 |
| 本期利润 |
145020768.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37357913.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
709165505.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
