长城中小盘混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125036003.17元 |
| 本期利润 |
-198143790.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260079419.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5098元 |
| 期末基金资产净值 |
896550461.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4055447.33元 |
| 本期利润 |
-43997795.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372288126.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
811462577.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-329987998.48元 |
| 本期利润 |
-359529836.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372487855.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
848677695.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-330503020.18元 |
| 本期利润 |
-235328701.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437518930.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
1129845802.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174023856.86元 |
| 本期利润 |
105436694.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866049499.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9588元 |
| 期末基金资产净值 |
1579219917.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105091872.58元 |
| 本期利润 |
153364432.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
641254510.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7451元 |
| 期末基金资产净值 |
1367878437.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163604722.62元 |
| 本期利润 |
321677745.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588429739.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4999元 |
| 期末基金资产净值 |
1283603012.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58976410.27元 |
| 本期利润 |
149708331.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261658102.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
620557635.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44201210.49元 |
| 本期利润 |
61161217.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70691950.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.698元 |
| 期末基金资产净值 |
175835816.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15792836.8元 |
| 本期利润 |
29436826.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43932484.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.419元 |
| 期末基金资产净值 |
149600281.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22514991.92元 |
| 本期利润 |
-34326059.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24626485.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
152355398.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474868.21元 |
| 本期利润 |
-4139801.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42352119.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4306元 |
| 期末基金资产净值 |
140714303.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23193682.24元 |
| 本期利润 |
30374614.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49263894.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4795元 |
| 期末基金资产净值 |
153101057.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5756551.58元 |
| 本期利润 |
12073769.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30925027.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3047元 |
| 期末基金资产净值 |
132405220.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255579.01元 |
| 本期利润 |
-632664.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13001480.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1645元 |
| 期末基金资产净值 |
92026568.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10124889.4元 |
| 本期利润 |
-8041981.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5540934.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
85497047.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12712696.45元 |
| 本期利润 |
5410611.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13690389.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1818元 |
| 期末基金资产净值 |
89012699.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38716256.93元 |
| 本期利润 |
13060457.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20161125.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2756元 |
| 期末基金资产净值 |
93311635.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58364210.94元 |
| 本期利润 |
71080578.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39587273.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
222302396.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9895882.4元 |
| 本期利润 |
-5986821.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35677860.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
235132832.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46209360.07元 |
| 本期利润 |
49100644.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37583774.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
308056725.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27555053.71元 |
| 本期利润 |
37122074.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60042647.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
347116303.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71417150.11元 |
| 本期利润 |
-2187826.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86445429.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2187元 |
| 期末基金资产净值 |
311068007.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47128933.52元 |
| 本期利润 |
998923.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84964221.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
326908398.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20290280.87元 |
| 本期利润 |
-93775656.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92071652.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.208元 |
| 期末基金资产净值 |
350586251.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4468485.3元 |
| 本期利润 |
-33547375.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35128807.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
441353068.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.4% |
