长城中小盘混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1619869.17 |
| 存出保证金 |
446426.88 |
| 交易性金融资产 |
740376388.97 |
| 股票投资 |
740376388.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105538.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909621756.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8897703.61 |
| 应付赎回款 |
182390.28 |
| 应付管理人报酬 |
916465.52 |
| 应付托管费 |
152744.27 |
| 应付销售服务费 |
513.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1675644.98 |
| 负债合计 |
11825462.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510790918.41 |
| 所有者权益合计 |
897796294.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
909621756.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141376999.18 |
| 结算备付金 |
2754355.22 |
| 存出保证金 |
418839.04 |
| 交易性金融资产 |
636616086.02 |
| 股票投资 |
636616086.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38959550.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89654.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820215484.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132341.8 |
| 应付管理人报酬 |
980793.96 |
| 应付托管费 |
163465.65 |
| 应付销售服务费 |
2227.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1957691.56 |
| 负债合计 |
3236520.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317872049.69 |
| 所有者权益合计 |
816978963.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
820215484.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86368833.08 |
| 结算备付金 |
4549904.26 |
| 存出保证金 |
236981.67 |
| 交易性金融资产 |
916470802.68 |
| 股票投资 |
916470802.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5031367.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
414249.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013072139.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1008783.34 |
| 应付赎回款 |
398604.58 |
| 应付管理人报酬 |
1296034.2 |
| 应付托管费 |
216005.7 |
| 应付销售服务费 |
68095.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461433.45 |
| 负债合计 |
4448956.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368162903.42 |
| 所有者权益合计 |
1008623182.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013072139.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152546408.91 |
| 结算备付金 |
2717478.02 |
| 存出保证金 |
507646.51 |
| 交易性金融资产 |
994628797.52 |
| 股票投资 |
994628797.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8769344.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1104819.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1160274494.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24753189.11 |
| 应付赎回款 |
1195212.56 |
| 应付管理人报酬 |
1383559.71 |
| 应付托管费 |
230593.3 |
| 应付销售服务费 |
215.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2095391.78 |
| 负债合计 |
29658162.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361957583.63 |
| 所有者权益合计 |
1130616332.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1160274494.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253192438.24 |
| 结算备付金 |
6047831.77 |
| 存出保证金 |
440511.28 |
| 交易性金融资产 |
1326633177.67 |
| 股票投资 |
1326633177.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2699145.35 |
| 应收利息 |
29288.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1235787.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590278180.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4009731.89 |
| 应付赎回款 |
1323500.31 |
| 应付管理人报酬 |
1793004.51 |
| 应付托管费 |
298834.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178085.26 |
| 负债合计 |
11058263.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442129793.84 |
| 所有者权益合计 |
1579219917.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590278180.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213105019.9 |
| 结算备付金 |
4819656.9 |
| 存出保证金 |
453301.39 |
| 交易性金融资产 |
1151343273.24 |
| 股票投资 |
1151343273.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12080394.79 |
| 应收利息 |
22736.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
795226.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382619608.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2741950.89 |
| 应付赎回款 |
6692146.44 |
| 应付管理人报酬 |
1618536.01 |
| 应付托管费 |
269755.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232891.56 |
| 负债合计 |
14741170.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367456221.49 |
| 所有者权益合计 |
1367878437.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382619608.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218084939.39 |
| 结算备付金 |
4108404.91 |
| 存出保证金 |
269490.52 |
| 交易性金融资产 |
1113757813.93 |
| 股票投资 |
1113757813.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20526.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9689805.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345930980.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49118315.71 |
| 应付赎回款 |
8625447.26 |
| 应付管理人报酬 |
1355458.24 |
| 应付托管费 |
225909.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195494.42 |
| 负债合计 |
62327968.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392308637.57 |
| 所有者权益合计 |
1283603012.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345930980.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93358892.9 |
| 结算备付金 |
2814699.48 |
| 存出保证金 |
159055.92 |
| 交易性金融资产 |
531757229.8 |
| 股票投资 |
531757229.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
638751.57 |
| 应收利息 |
8948.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3695820.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632433398.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5325715.36 |
| 应付赎回款 |
4296873.2 |
| 应付管理人报酬 |
685310.07 |
| 应付托管费 |
114218.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99447.65 |
| 负债合计 |
11875763.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233820471.42 |
| 所有者权益合计 |
620557635.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
632433398.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36586555.22 |
| 结算备付金 |
994340.25 |
| 存出保证金 |
58772.78 |
| 交易性金融资产 |
145867854.11 |
| 股票投资 |
145867854.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6810.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195019.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183709352.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6466868.96 |
| 应付赎回款 |
108994.34 |
| 应付管理人报酬 |
218863.32 |
| 应付托管费 |
36477.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364634.91 |
| 负债合计 |
7873535.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101279063.8 |
| 所有者权益合计 |
175835816.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
183709352.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9337011.63 |
| 结算备付金 |
911153.89 |
| 存出保证金 |
162633.27 |
| 交易性金融资产 |
139892563.21 |
| 股票投资 |
139892563.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
595857.72 |
| 应收利息 |
2794.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14599.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150916613.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155893.11 |
| 应付管理人报酬 |
175313.59 |
| 应付托管费 |
29218.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298133.67 |
| 负债合计 |
1316332.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104849990.41 |
| 所有者权益合计 |
149600281.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
150916613.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23186525.94 |
| 结算备付金 |
731550.74 |
| 存出保证金 |
83920.36 |
| 交易性金融资产 |
108835070.01 |
| 股票投资 |
108835070.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27638.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
517074.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153381780.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12815.11 |
| 应付管理人报酬 |
199031.96 |
| 应付托管费 |
33172.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334546.25 |
| 负债合计 |
1026382.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127728912.36 |
| 所有者权益合计 |
152355398.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
153381780.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31799453.52 |
| 结算备付金 |
734900.53 |
| 存出保证金 |
68266.52 |
| 交易性金融资产 |
113785147.86 |
| 股票投资 |
113785147.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6322.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244382.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146638473.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4756942.18 |
| 应付赎回款 |
198854.96 |
| 应付管理人报酬 |
176340.55 |
| 应付托管费 |
29390.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168847.94 |
| 负债合计 |
5924169.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98362184.03 |
| 所有者权益合计 |
140714303.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
146638473.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20744627.11 |
| 结算备付金 |
1803102.49 |
| 存出保证金 |
99119.97 |
| 交易性金融资产 |
132963955.79 |
| 股票投资 |
132963955.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5447.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54325.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155670577.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1117123.09 |
| 应付赎回款 |
128199.96 |
| 应付管理人报酬 |
191679.89 |
| 应付托管费 |
31946.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284720.89 |
| 负债合计 |
2569519.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102732794.11 |
| 所有者权益合计 |
153101057.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
155670577.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34529982.5 |
| 结算备付金 |
834823.16 |
| 存出保证金 |
53643.68 |
| 交易性金融资产 |
101084294.16 |
| 股票投资 |
101084294.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5767.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9959.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136518469.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3140489.21 |
| 应付赎回款 |
222208.54 |
| 应付管理人报酬 |
159130.95 |
| 应付托管费 |
26521.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143872.74 |
| 负债合计 |
4113249.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101480193.34 |
| 所有者权益合计 |
132405220.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
136518469.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20686750.76 |
| 结算备付金 |
1036776.66 |
| 存出保证金 |
75981.49 |
| 交易性金融资产 |
70121827.42 |
| 股票投资 |
70121827.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1992256.62 |
| 应收利息 |
5315.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1067225.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94986133.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1966108.62 |
| 应付赎回款 |
224914.66 |
| 应付管理人报酬 |
110548.6 |
| 应付托管费 |
18424.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44688.56 |
| 负债合计 |
2959565.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79025088.37 |
| 所有者权益合计 |
92026568.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
94986133.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16448210.91 |
| 结算备付金 |
836860.98 |
| 存出保证金 |
132628.27 |
| 交易性金融资产 |
72523173.35 |
| 股票投资 |
67522673.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1093287.37 |
| 应收利息 |
119464.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5631.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91159257.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4355944.9 |
| 应付赎回款 |
529167.69 |
| 应付管理人报酬 |
104014.09 |
| 应付托管费 |
17335.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245655.0 |
| 负债合计 |
5662210.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79956112.83 |
| 所有者权益合计 |
85497047.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
91159257.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5664706.01 |
| 结算备付金 |
894424.44 |
| 存出保证金 |
134646.62 |
| 交易性金融资产 |
84454605.39 |
| 股票投资 |
84454605.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3891918.79 |
| 应收利息 |
2146.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476901.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95519349.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5764192.2 |
| 应付管理人报酬 |
107620.89 |
| 应付托管费 |
17936.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166156.63 |
| 负债合计 |
6506649.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75322310.5 |
| 所有者权益合计 |
89012699.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
95519349.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17359823.42 |
| 结算备付金 |
167109.1 |
| 存出保证金 |
214096.69 |
| 交易性金融资产 |
88066625.16 |
| 股票投资 |
88066625.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3248.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355984.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106166886.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9216161.64 |
| 应付赎回款 |
2518668.66 |
| 应付管理人报酬 |
152346.61 |
| 应付托管费 |
25391.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278191.58 |
| 负债合计 |
12855250.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73150510.22 |
| 所有者权益合计 |
93311635.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
106166886.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21812786.34 |
| 结算备付金 |
1529962.73 |
| 存出保证金 |
116003.68 |
| 交易性金融资产 |
155351939.2 |
| 股票投资 |
155351939.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54079727.22 |
| 应收利息 |
6516.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530784.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233427719.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4026730.58 |
| 应付赎回款 |
5086895.41 |
| 应付管理人报酬 |
286018.41 |
| 应付托管费 |
47669.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152574.57 |
| 负债合计 |
11125323.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180455062.02 |
| 所有者权益合计 |
222302396.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
233427719.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12152028.76 |
| 结算备付金 |
291207.38 |
| 存出保证金 |
118030.74 |
| 交易性金融资产 |
223357775.03 |
| 股票投资 |
223357775.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4823090.37 |
| 应收利息 |
2747.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88019.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240832899.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4511120.43 |
| 应付赎回款 |
129614.23 |
| 应付管理人报酬 |
287552.19 |
| 应付托管费 |
47925.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423288.56 |
| 负债合计 |
5700066.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269841630.05 |
| 所有者权益合计 |
235132832.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
240832899.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32462726.84 |
| 结算备付金 |
877516.43 |
| 存出保证金 |
102871.04 |
| 交易性金融资产 |
276192593.34 |
| 股票投资 |
276192593.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8337.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104272.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309748317.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201227.61 |
| 应付管理人报酬 |
353877.0 |
| 应付托管费 |
58979.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404895.04 |
| 负债合计 |
1691591.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345640500.42 |
| 所有者权益合计 |
308056725.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
309748317.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23257092.04 |
| 结算备付金 |
847250.91 |
| 存出保证金 |
100451.05 |
| 交易性金融资产 |
324691457.48 |
| 股票投资 |
324691457.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49713.04 |
| 应收利息 |
10862.18 |
| 应收股利 |
167200.0 |
| 应收申购款 |
146527.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
349320966.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
619375.23 |
| 应付赎回款 |
248699.81 |
| 应付管理人报酬 |
443981.31 |
| 应付托管费 |
73996.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378534.83 |
| 负债合计 |
2204663.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395348824.9 |
| 所有者权益合计 |
347116303.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
349320966.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30704891.23 |
| 结算备付金 |
279867.07 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
273752354.93 |
| 股票投资 |
273752354.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7291027.09 |
| 应收利息 |
7731.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7112.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312792985.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124542.03 |
| 应付管理人报酬 |
369148.84 |
| 应付托管费 |
61524.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904850.39 |
| 负债合计 |
1724977.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395318074.63 |
| 所有者权益合计 |
311068007.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
312792985.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29402861.01 |
| 结算备付金 |
505854.84 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
288977349.27 |
| 股票投资 |
288977349.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9357939.22 |
| 应收利息 |
5041.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46741.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329045787.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
358342.28 |
| 应付管理人报酬 |
403358.91 |
| 应付托管费 |
67226.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929176.39 |
| 负债合计 |
2137388.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411872619.8 |
| 所有者权益合计 |
326908398.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
329045787.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55241490.48 |
| 结算备付金 |
233293.73 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
295981679.38 |
| 股票投资 |
295981679.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12073.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78712.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352047249.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223478.0 |
| 应付管理人报酬 |
472280.21 |
| 应付托管费 |
78713.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555342.27 |
| 负债合计 |
1460997.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442657904.64 |
| 所有者权益合计 |
350586251.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
352047249.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50842725.24 |
| 结算备付金 |
232215.68 |
| 存出保证金 |
759229.03 |
| 交易性金融资产 |
341927521.15 |
| 股票投资 |
341927521.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500194.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126771.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313892.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443702549.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
913680.94 |
| 应付管理人报酬 |
539249.66 |
| 应付托管费 |
89874.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667942.0 |
| 负债合计 |
2349481.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476481876.0 |
| 所有者权益合计 |
441353068.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
443702549.82 |
