长城积极增利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
198684.64 |
| 存出保证金 |
3895.47 |
| 交易性金融资产 |
42629462.95 |
| 股票投资 |
396942.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42232520.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2662.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42996764.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162430.32 |
| 应付管理人报酬 |
23577.85 |
| 应付托管费 |
7254.72 |
| 应付销售服务费 |
3453.54 |
| 应付税费 |
16531.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39001.44 |
| 负债合计 |
252248.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37077775.66 |
| 所有者权益合计 |
42744515.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
42996764.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145740.92 |
| 结算备付金 |
538135.11 |
| 存出保证金 |
5298.59 |
| 交易性金融资产 |
45567314.32 |
| 股票投资 |
1901592.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43665721.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199500.6 |
| 应收证券清算款 |
1065072.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3664.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47524727.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458500.81 |
| 应付证券清算款 |
1087645.17 |
| 应付赎回款 |
14949.5 |
| 应付管理人报酬 |
24835.39 |
| 应付托管费 |
7641.66 |
| 应付销售服务费 |
3662.11 |
| 应付税费 |
16982.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63976.4 |
| 负债合计 |
1678193.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38849867.07 |
| 所有者权益合计 |
45846533.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
47524727.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117031.81 |
| 结算备付金 |
1112163.08 |
| 存出保证金 |
6916.09 |
| 交易性金融资产 |
64979928.85 |
| 股票投资 |
2441022.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62538906.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2972.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66219012.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16495664.8 |
| 应付证券清算款 |
8670.42 |
| 应付赎回款 |
2876.47 |
| 应付管理人报酬 |
28777.94 |
| 应付托管费 |
8854.74 |
| 应付销售服务费 |
3930.0 |
| 应付税费 |
17236.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
16685010.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43274887.53 |
| 所有者权益合计 |
49534001.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
66219012.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282878.47 |
| 结算备付金 |
1507201.02 |
| 存出保证金 |
10889.88 |
| 交易性金融资产 |
76978925.98 |
| 股票投资 |
802605.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76176320.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10849638.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3397.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89632931.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28106.29 |
| 应付管理人报酬 |
51179.2 |
| 应付托管费 |
15747.47 |
| 应付销售服务费 |
16134.43 |
| 应付税费 |
19023.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64510.46 |
| 负债合计 |
12694701.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58830525.36 |
| 所有者权益合计 |
76938230.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
89632931.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12438637.62 |
| 结算备付金 |
196916.32 |
| 存出保证金 |
6711.42 |
| 交易性金融资产 |
83210079.69 |
| 股票投资 |
1022284.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82187794.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630756.96 |
| 应收利息 |
1025289.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35185.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97543576.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7243153.63 |
| 应付赎回款 |
31342.63 |
| 应付管理人报酬 |
45872.53 |
| 应付托管费 |
14114.63 |
| 应付销售服务费 |
9508.13 |
| 应付税费 |
20901.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129005.66 |
| 负债合计 |
7495259.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64614462.63 |
| 所有者权益合计 |
90048316.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
97543576.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124142.91 |
| 结算备付金 |
134836.81 |
| 存出保证金 |
12159.58 |
| 交易性金融资产 |
95771893.1 |
| 股票投资 |
466569.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95305323.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163962.32 |
| 应收利息 |
1358603.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5426.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97571024.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1221.89 |
| 应付赎回款 |
271331.99 |
| 应付管理人报酬 |
47219.8 |
| 应付托管费 |
14529.15 |
| 应付销售服务费 |
5083.55 |
| 应付税费 |
21340.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68555.58 |
| 负债合计 |
10735375.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67054110.47 |
| 所有者权益合计 |
86835649.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
97571024.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27532623.86 |
| 结算备付金 |
329119.87 |
| 存出保证金 |
16076.78 |
| 交易性金融资产 |
122314977.0 |
| 股票投资 |
4456128.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117858848.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1737245.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56652.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236986695.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5105484.03 |
| 应付赎回款 |
164122.94 |
| 应付管理人报酬 |
54201.13 |
| 应付托管费 |
16677.28 |
| 应付销售服务费 |
6273.96 |
| 应付税费 |
27512.31 |
| 应付利息 |
3528.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189011.85 |
| 负债合计 |
15867809.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170025664.2 |
| 所有者权益合计 |
221118885.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
236986695.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
763954.03 |
| 结算备付金 |
85312.51 |
| 存出保证金 |
35517.57 |
| 交易性金融资产 |
116639817.92 |
| 股票投资 |
9470326.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107169491.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13200000.0 |
| 应收证券清算款 |
349598.28 |
| 应收利息 |
869250.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230557.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132174007.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800.0 |
| 应付赎回款 |
512828.81 |
| 应付管理人报酬 |
70079.9 |
| 应付托管费 |
21563.05 |
| 应付销售服务费 |
5779.49 |
| 应付税费 |
16816.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98522.39 |
| 负债合计 |
769047.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108412836.15 |
| 所有者权益合计 |
131404959.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
132174007.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1231408.87 |
| 结算备付金 |
5687439.41 |
| 存出保证金 |
9874.63 |
| 交易性金融资产 |
1020152347.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020152347.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8600000.0 |
| 应收证券清算款 |
589938.64 |
| 应收利息 |
14626698.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24022.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050921730.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
924208.25 |
| 应付管理人报酬 |
491181.94 |
| 应付托管费 |
151132.9 |
| 应付销售服务费 |
7603.62 |
| 应付税费 |
75514.8 |
| 应付利息 |
30305.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89086.94 |
| 负债合计 |
250770884.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694798650.28 |
| 所有者权益合计 |
800150845.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050921730.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1218709.99 |
| 结算备付金 |
6467696.39 |
| 存出保证金 |
31742.69 |
| 交易性金融资产 |
1210918142.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1210918142.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102500000.0 |
| 应收证券清算款 |
26829.87 |
| 应收利息 |
26237996.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15345.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347416462.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257430.45 |
| 应付管理人报酬 |
612221.39 |
| 应付托管费 |
188375.81 |
| 应付销售服务费 |
8654.19 |
| 应付税费 |
81237.47 |
| 应付利息 |
80249.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122294.18 |
| 负债合计 |
222152663.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953277143.43 |
| 所有者权益合计 |
1125263799.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347416462.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38147101.14 |
| 结算备付金 |
14163179.42 |
| 存出保证金 |
50336.08 |
| 交易性金融资产 |
2216387299.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2216387299.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39200178.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40937210.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62540.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2348947845.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21619465.34 |
| 应付赎回款 |
5065821.25 |
| 应付管理人报酬 |
1269623.9 |
| 应付托管费 |
390653.48 |
| 应付销售服务费 |
92626.24 |
| 应付税费 |
85607.2 |
| 应付利息 |
-4590.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362626.88 |
| 负债合计 |
28894109.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872300475.38 |
| 所有者权益合计 |
2320053735.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2348947845.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
638853.14 |
| 结算备付金 |
2528158.28 |
| 存出保证金 |
44102.72 |
| 交易性金融资产 |
910782255.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910782255.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
19274454.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314417.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934082240.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
708524.79 |
| 应付管理人报酬 |
472688.08 |
| 应付托管费 |
145442.49 |
| 应付销售服务费 |
174708.22 |
| 应付税费 |
68454.2 |
| 应付利息 |
31220.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282575.42 |
| 负债合计 |
46384613.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669699269.99 |
| 所有者权益合计 |
887697627.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
934082240.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
729395.36 |
| 结算备付金 |
7537905.37 |
| 存出保证金 |
68970.37 |
| 交易性金融资产 |
1506341478.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1506341478.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
2553841.53 |
| 应收利息 |
28598558.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138035.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1546168185.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
366000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4549377.84 |
| 应付管理人报酬 |
660887.37 |
| 应付托管费 |
203350.0 |
| 应付销售服务费 |
189402.79 |
| 应付税费 |
16051.0 |
| 应付利息 |
177722.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390483.07 |
| 负债合计 |
372191378.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907948047.25 |
| 所有者权益合计 |
1173976806.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1546168185.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1365917.85 |
| 结算备付金 |
17498350.26 |
| 存出保证金 |
60787.44 |
| 交易性金融资产 |
3244815097.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3244815097.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1418215.0 |
| 应收利息 |
79023708.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360067.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3344542144.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2836560.22 |
| 应付管理人报酬 |
1843741.31 |
| 应付托管费 |
567305.04 |
| 应付销售服务费 |
288888.05 |
| 应付税费 |
16051.0 |
| 应付利息 |
-54523.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198011.78 |
| 负债合计 |
159707678.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2455686945.41 |
| 所有者权益合计 |
3184834465.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3344542144.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2110418.1 |
| 结算备付金 |
6004251.46 |
| 存出保证金 |
31068.5 |
| 交易性金融资产 |
4539364954.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4539364954.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221325.35 |
| 应收利息 |
78724167.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2466505.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4628922689.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
747500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2739683.83 |
| 应付管理人报酬 |
2401211.17 |
| 应付托管费 |
738834.24 |
| 应付销售服务费 |
497655.27 |
| 应付税费 |
16051.0 |
| 应付利息 |
197975.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90342.41 |
| 负债合计 |
754184077.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3007979865.85 |
| 所有者权益合计 |
3874738611.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4628922689.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8868900.37 |
| 结算备付金 |
13743520.52 |
| 存出保证金 |
37746.67 |
| 交易性金融资产 |
5209600994.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5209600994.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113209734.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7083775.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5697544672.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2816714.78 |
| 应付赎回款 |
6586764.32 |
| 应付管理人报酬 |
2899474.95 |
| 应付托管费 |
892146.14 |
| 应付销售服务费 |
786546.05 |
| 应付税费 |
16051.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299084.91 |
| 负债合计 |
14298747.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4208356872.47 |
| 所有者权益合计 |
5683245924.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5697544672.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12843027.86 |
| 结算备付金 |
20249214.24 |
| 存出保证金 |
174008.24 |
| 交易性金融资产 |
4303848652.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4303848652.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900379888.26 |
| 应收利息 |
69747888.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5443941.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5312686621.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1307000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5755336.63 |
| 应付管理人报酬 |
2159833.26 |
| 应付托管费 |
664564.1 |
| 应付销售服务费 |
397908.47 |
| 应付税费 |
16051.0 |
| 应付利息 |
333738.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172486.79 |
| 负债合计 |
1316509223.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3006636528.6 |
| 所有者权益合计 |
3996177397.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5312686621.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26205358.76 |
| 结算备付金 |
9687274.11 |
| 存出保证金 |
380252.42 |
| 交易性金融资产 |
1557179583.62 |
| 股票投资 |
3442845.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1553736737.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36935011.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078461.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1659465941.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1510.5 |
| 应付赎回款 |
11081171.98 |
| 应付管理人报酬 |
844572.8 |
| 应付托管费 |
259868.56 |
| 应付销售服务费 |
125372.31 |
| 应付税费 |
16051.0 |
| 应付利息 |
28434.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295063.17 |
| 负债合计 |
124109110.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216599654.19 |
| 所有者权益合计 |
1535356831.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1659465941.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63379149.18 |
| 结算备付金 |
15340086.47 |
| 存出保证金 |
126367.25 |
| 交易性金融资产 |
1907179747.58 |
| 股票投资 |
4264373.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1902915374.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
261300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57101335.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22615078.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2327041764.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46261969.41 |
| 应付赎回款 |
26117557.18 |
| 应付管理人报酬 |
1244121.25 |
| 应付托管费 |
382806.55 |
| 应付销售服务费 |
200500.94 |
| 应付税费 |
16051.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166926.37 |
| 负债合计 |
74705776.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805995747.07 |
| 所有者权益合计 |
2252335987.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2327041764.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22970287.65 |
| 结算备付金 |
6940101.56 |
| 存出保证金 |
36677.89 |
| 交易性金融资产 |
1010816212.3 |
| 股票投资 |
11414130.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999402082.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22349845.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8241436.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1071354561.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382700000.0 |
| 应付证券清算款 |
22023283.62 |
| 应付赎回款 |
1208229.97 |
| 应付管理人报酬 |
326210.83 |
| 应付托管费 |
100372.54 |
| 应付销售服务费 |
105428.84 |
| 应付税费 |
16040.0 |
| 应付利息 |
132105.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178337.99 |
| 负债合计 |
406792554.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607130469.73 |
| 所有者权益合计 |
664562006.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071354561.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236916.12 |
| 结算备付金 |
2380393.24 |
| 存出保证金 |
55270.0 |
| 交易性金融资产 |
265166453.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265166453.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13500000.0 |
| 应收证券清算款 |
302889.32 |
| 应收利息 |
5637585.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12058.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287291565.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
832683.95 |
| 应付管理人报酬 |
165544.42 |
| 应付托管费 |
50936.76 |
| 应付销售服务费 |
28374.17 |
| 应付税费 |
16040.0 |
| 应付利息 |
963.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159091.41 |
| 负债合计 |
3761323.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276351215.72 |
| 所有者权益合计 |
283530241.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
287291565.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13106995.59 |
| 结算备付金 |
1730630.97 |
| 存出保证金 |
86785.59 |
| 交易性金融资产 |
292946461.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292946461.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4645188.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15331.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
312581804.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10928010.93 |
| 应付赎回款 |
2231261.69 |
| 应付管理人报酬 |
174110.61 |
| 应付托管费 |
53572.51 |
| 应付销售服务费 |
34572.22 |
| 应付税费 |
40.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133204.27 |
| 负债合计 |
13569429.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267557628.55 |
| 所有者权益合计 |
299012374.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
312581804.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9565144.16 |
| 结算备付金 |
960455.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
328882657.2 |
| 股票投资 |
1446146.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327436511.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7817412.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171317.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387397167.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5527064.02 |
| 应付管理人报酬 |
199566.28 |
| 应付托管费 |
61405.02 |
| 应付销售服务费 |
46501.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161958.72 |
| 负债合计 |
6000570.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354213541.34 |
| 所有者权益合计 |
381396596.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
387397167.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117582731.3 |
| 结算备付金 |
1513662.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
717926802.0 |
| 股票投资 |
5370190.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712556612.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000136.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13851905.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
627062.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862502299.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95890460.78 |
| 应付赎回款 |
9337958.5 |
| 应付管理人报酬 |
486884.35 |
| 应付托管费 |
149810.56 |
| 应付销售服务费 |
108561.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182588.68 |
| 负债合计 |
106164699.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721709030.79 |
| 所有者权益合计 |
756337600.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
862502299.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8728335.86 |
| 结算备付金 |
668360.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
507728031.65 |
| 股票投资 |
33125606.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474602425.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2250357.25 |
| 应收利息 |
13116844.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
890.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542492820.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4050619.64 |
| 应付赎回款 |
1509011.9 |
| 应付管理人报酬 |
302970.03 |
| 应付托管费 |
93221.54 |
| 应付销售服务费 |
85177.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55150.95 |
| 负债合计 |
6102065.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559506028.76 |
| 所有者权益合计 |
536390755.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
542492820.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7215517.94 |
| 结算备付金 |
3209027.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
714123369.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714123369.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000267.0 |
| 应收证券清算款 |
7437160.62 |
| 应收利息 |
10730045.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115110.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840830498.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7831859.98 |
| 应付管理人报酬 |
477690.26 |
| 应付托管费 |
146981.58 |
| 应付销售服务费 |
154868.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6079.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71941.25 |
| 负债合计 |
33700393.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806264770.67 |
| 所有者权益合计 |
807130105.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
840830498.48 |
