| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -67835174.2 |
| 1.利息收入 | 411241.61 |
| 存款利息收入 | 65920.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5849139.55 |
| 股票投资收益 | -19820101.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1426859.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12544101.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62485238.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87962.42 |
| 减：二、费用 | 10760852.04 |
| 1.管理人报酬 | 9027270.5 |
| 2.托管费 | 1504545.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16612.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16612.99 |
| 6.其他费用 | 212408.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78596026.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78596026.24 |
| 一、收入： | 19922163.59 |
| 1.利息收入 | 225813.59 |
| 存款利息收入 | 31775.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35076795.74 |
| 股票投资收益 | 26410795.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927934.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7738066.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15458613.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78167.37 |
| 减：二、费用 | 6128273.31 |
| 1.管理人报酬 | 5152203.73 |
| 2.托管费 | 858700.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11604.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11604.45 |
| 6.其他费用 | 105761.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13793890.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13793890.28 |
| 一、收入： | -145873316.9 |
| 1.利息收入 | 205032.84 |
| 存款利息收入 | 85213.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98369420.34 |
| 股票投资收益 | 82142527.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1205148.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15021743.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244531083.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83313.54 |
| 减：二、费用 | 13901281.34 |
| 1.管理人报酬 | 11732730.63 |
| 2.托管费 | 1955455.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 766.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766.74 |
| 6.其他费用 | 212328.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159774598.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159774598.24 |
| 一、收入： | -38381697.9 |
| 1.利息收入 | 33330.19 |
| 存款利息收入 | 33330.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52551096.21 |
| 股票投资收益 | 40738900.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 937581.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10874613.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90983200.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17076.11 |
| 减：二、费用 | 6836036.64 |
| 1.管理人报酬 | 5768993.2 |
| 2.托管费 | 961498.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105544.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45217734.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45217734.54 |
| 一、收入： | 93557455.49 |
| 1.利息收入 | 1959088.03 |
| 存款利息收入 | 107577.61 |
| 债券利息收入 | 1615364.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193574312.54 |
| 股票投资收益 | 179195730.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281799.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14096782.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102164051.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188106.84 |
| 减：二、费用 | 17395264.49 |
| 1.管理人报酬 | 13423270.39 |
| 2.托管费 | 2237211.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1514886.9 |
| 5.利息支出 | 2911.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2911.63 |
| 6.其他费用 | 216975.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76162191.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76162191.0 |
| 一、收入： | 36941765.82 |
| 1.利息收入 | 976265.83 |
| 存款利息收入 | 81155.08 |
| 债券利息收入 | 742340.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137462977.35 |
| 股票投资收益 | 128272134.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9085823.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101610622.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113144.86 |
| 减：二、费用 | 9228001.96 |
| 1.管理人报酬 | 7028171.12 |
| 2.托管费 | 1171361.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917125.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111339.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27713763.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27713763.86 |
| 一、收入： | 480645100.22 |
| 1.利息收入 | 1234753.83 |
| 存款利息收入 | 220535.48 |
| 债券利息收入 | 812259.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267317261.94 |
| 股票投资收益 | 254637321.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266697.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12413242.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211952545.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140539.17 |
| 减：二、费用 | 17070243.91 |
| 1.管理人报酬 | 12640805.32 |
| 2.托管费 | 2106800.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2097188.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225447.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463574856.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463574856.31 |
| 一、收入： | 158286813.86 |
| 1.利息收入 | 685840.85 |
| 存款利息收入 | 117021.24 |
| 债券利息收入 | 503017.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57647102.17 |
| 股票投资收益 | 48787296.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270667.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8589138.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99916567.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37303.82 |
| 减：二、费用 | 7623881.7 |
| 1.管理人报酬 | 5767027.69 |
| 2.托管费 | 961171.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777700.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117980.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150662932.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150662932.16 |
| 一、收入： | 286579117.91 |
| 1.利息收入 | 2152961.77 |
| 存款利息收入 | 273173.57 |
| 债券利息收入 | 1396462.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115936519.36 |
| 股票投资收益 | 105373312.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47287.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10515919.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168439117.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50519.11 |
| 减：二、费用 | 16803404.48 |
| 1.管理人报酬 | 11776117.14 |
| 2.托管费 | 1962686.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2834669.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229931.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269775713.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269775713.43 |
| 一、收入： | 159171989.65 |
| 1.利息收入 | 1426609.68 |
| 存款利息收入 | 162458.23 |
| 债券利息收入 | 823178.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74242965.53 |
| 股票投资收益 | 67300041.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6942923.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83473212.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29201.94 |
| 减：二、费用 | 8609922.79 |
| 1.管理人报酬 | 5598611.6 |
| 2.托管费 | 933101.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1966061.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112147.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150562066.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150562066.86 |
| 一、收入： | -186979745.08 |
| 1.利息收入 | 4549225.22 |
| 存款利息收入 | 356228.34 |
| 债券利息收入 | 1720039.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173944635.27 |
| 股票投资收益 | -181531772.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371994.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7215143.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17641878.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57543.17 |
| 减：二、费用 | 28236805.43 |
| 1.管理人报酬 | 12400563.84 |
| 2.托管费 | 2066760.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13354001.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415477.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215216550.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215216550.51 |
| 一、收入： | -48950754.06 |
| 1.利息收入 | 2699934.72 |
| 存款利息收入 | 170964.6 |
| 债券利息收入 | 884760.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46113431.68 |
| 股票投资收益 | -53337473.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243272.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6980769.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5575579.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38322.8 |
| 减：二、费用 | 15757197.77 |
| 1.管理人报酬 | 6720297.71 |
| 2.托管费 | 1120049.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7701454.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215394.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64707951.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64707951.83 |
| 一、收入： | -4315873.82 |
| 1.利息收入 | 4438797.22 |
| 存款利息收入 | 462365.88 |
| 债券利息收入 | 1734425.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33327928.75 |
| 股票投资收益 | -43020572.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393579.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9299063.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24406299.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166958.04 |
| 减：二、费用 | 33692148.97 |
| 1.管理人报酬 | 16170445.84 |
| 2.托管费 | 2695074.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14392900.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433728.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38008022.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38008022.79 |
| 一、收入： | 14267249.42 |
| 1.利息收入 | 2014773.81 |
| 存款利息收入 | 279034.11 |
| 债券利息收入 | 866131.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43871263.41 |
| 股票投资收益 | -50153915.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74959.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6207692.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56035728.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88010.46 |
| 减：二、费用 | 15401091.88 |
| 1.管理人报酬 | 8294654.15 |
| 2.托管费 | 1382442.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5504869.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219126.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1133842.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1133842.46 |
| 一、收入： | -315991386.32 |
| 1.利息收入 | 1424156.51 |
| 存款利息收入 | 1129325.99 |
| 债券利息收入 | 19810.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115844654.6 |
| 股票投资收益 | -119890999.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4046344.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202819410.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1248521.98 |
| 减：二、费用 | 35282258.02 |
| 1.管理人报酬 | 20160750.41 |
| 2.托管费 | 3360125.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11330783.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430598.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351273644.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351273644.34 |
| 一、收入： | -259798049.54 |
| 1.利息收入 | 560201.26 |
| 存款利息收入 | 560201.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195699391.18 |
| 股票投资收益 | -198232238.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2532846.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65095849.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436989.38 |
| 减：二、费用 | 17227186.79 |
| 1.管理人报酬 | 9593505.47 |
| 2.托管费 | 1598917.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5820078.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214685.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277025236.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277025236.33 |
| 一、收入： | 687621769.74 |
| 1.利息收入 | 2156008.28 |
| 存款利息收入 | 890098.69 |
| 债券利息收入 | 1265909.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
596044349.95 |
| 股票投资收益 | 591453179.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4316570.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86982573.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2438838.45 |
| 减：二、费用 | 53326572.4 |
| 1.管理人报酬 | 23819172.94 |
| 2.托管费 | 3969862.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25113118.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424418.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634295197.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634295197.34 |
| 一、收入： | 678488463.1 |
| 1.利息收入 | 1511156.43 |
| 存款利息收入 | 297257.8 |
| 债券利息收入 | 1213898.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710577085.6 |
| 股票投资收益 | 706548359.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4015086.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34604006.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1004227.65 |
| 减：二、费用 | 27240233.21 |
| 1.管理人报酬 | 12847332.51 |
| 2.托管费 | 2141222.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12038110.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213567.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651248229.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651248229.89 |
| 一、收入： | 425352613.26 |
| 1.利息收入 | 4016044.86 |
| 存款利息收入 | 581601.0 |
| 债券利息收入 | 3065863.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405767026.99 |
| 股票投资收益 | 397464124.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7747382.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15266039.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303502.25 |
| 减：二、费用 | 46760614.67 |
| 1.管理人报酬 | 23543490.84 |
| 2.托管费 | 3923915.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18841706.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451501.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378591998.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378591998.59 |
| 一、收入： | 72791407.9 |
| 1.利息收入 | 2129421.29 |
| 存款利息收入 | 310439.93 |
| 债券利息收入 | 1579410.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102802126.72 |
| 股票投资收益 | 96018133.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6783993.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32152697.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12557.41 |
| 减：二、费用 | 21519782.37 |
| 1.管理人报酬 | 11280478.83 |
| 2.托管费 | 1880079.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8137177.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222046.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51271625.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51271625.53 |
| 一、收入： | 48553958.26 |
| 1.利息收入 | 7449626.22 |
| 存款利息收入 | 657196.79 |
| 债券利息收入 | 3883823.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48039973.62 |
| 股票投资收益 | 20490965.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206318.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27755326.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7327348.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391706.73 |
| 减：二、费用 | 43730451.0 |
| 1.管理人报酬 | 27161981.13 |
| 2.托管费 | 4526996.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11604681.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436791.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4823507.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4823507.26 |
| 一、收入： | -20975131.42 |
| 1.利息收入 | 4741265.36 |
| 存款利息收入 | 354209.44 |
| 债券利息收入 | 2091592.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84492713.47 |
| 股票投资收益 | 66230761.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85057.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18176894.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110491970.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282860.64 |
| 减：二、费用 | 23121293.62 |
| 1.管理人报酬 | 14808412.36 |
| 2.托管费 | 2468068.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5626399.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218412.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44096425.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44096425.04 |
| 一、收入： | 267697637.47 |
| 1.利息收入 | 4082424.4 |
| 存款利息收入 | 399123.45 |
| 债券利息收入 | 3683300.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323073561.75 |
| 股票投资收益 | -350692681.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34979.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27584140.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
586428381.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260392.95 |
| 减：二、费用 | 51540509.4 |
| 1.管理人报酬 | 36114732.05 |
| 2.托管费 | 6019122.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8976833.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429821.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216157128.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216157128.07 |
| 一、收入： | 216631766.99 |
| 1.利息收入 | 1939772.55 |
| 存款利息收入 | 210951.03 |
| 债券利息收入 | 1728821.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208715330.48 |
| 股票投资收益 | -219613891.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41569.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10856991.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423341306.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66018.48 |
| 减：二、费用 | 27132316.25 |
| 1.管理人报酬 | 18677918.4 |
| 2.托管费 | 3112986.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5125231.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216179.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189499450.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189499450.74 |
| 一、收入： | -923489398.26 |
| 1.利息收入 | 3292951.21 |
| 存款利息收入 | 562190.24 |
| 债券利息收入 | 2730760.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231298840.51 |
| 股票投资收益 | -257316820.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456370.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25561609.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695785452.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301943.4 |
| 减：二、费用 | 59951389.04 |
| 1.管理人报酬 | 42948747.69 |
| 2.托管费 | 7158124.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9384217.9 |
| 5.利息支出 | 25506.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25506.96 |
| 6.其他费用 | 434791.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-983440787.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-983440787.3 |
| 一、收入： | -101053152.77 |
| 1.利息收入 | 1829074.38 |
| 存款利息收入 | 161536.91 |
| 债券利息收入 | 1667537.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26534577.73 |
| 股票投资收益 | 10423771.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16072856.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129553302.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136497.5 |
| 减：二、费用 | 31111085.93 |
| 1.管理人报酬 | 22093383.43 |
| 2.托管费 | 3682230.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5100447.36 |
| 5.利息支出 | 13855.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13855.25 |
| 6.其他费用 | 221169.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132164238.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132164238.7 |
| 一、收入： | 774148.4 |
| 1.利息收入 | 5413647.38 |
| 存款利息收入 | 1943731.15 |
| 债券利息收入 | 2980748.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77297260.67 |
| 股票投资收益 | 47498573.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7311690.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22486996.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82173120.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236360.43 |
| 减：二、费用 | 85717019.0 |
| 1.管理人报酬 | 48414451.25 |
| 2.托管费 | 8069075.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28735291.61 |
| 5.利息支出 | 40561.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40561.4 |
| 6.其他费用 | 457639.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84942870.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84942870.6 |
| 一、收入： | -755141311.93 |
| 1.利息收入 | 2809609.25 |
| 存款利息收入 | 1272486.25 |
| 债券利息收入 | 1077961.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21741797.07 |
| 股票投资收益 | -33902985.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12161187.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-736364961.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155837.42 |
| 减：二、费用 | 44545313.5 |
| 1.管理人报酬 | 25524376.47 |
| 2.托管费 | 4254062.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14534586.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232287.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-799686625.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-799686625.43 |
| 一、收入： | 2539321790.06 |
| 1.利息收入 | 19017220.3 |
| 存款利息收入 | 1904468.22 |
| 债券利息收入 | 17112752.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1343441014.89 |
| 股票投资收益 | 1300747081.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5781947.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35459.13 |
| 股利收益 | 48440421.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1175354912.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1508642.27 |
| 减：二、费用 | 111661533.23 |
| 1.管理人报酬 | 66140092.93 |
| 2.托管费 | 11907163.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33017957.26 |
| 5.利息支出 | 119489.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119489.23 |
| 6.其他费用 | 476829.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2427660256.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2427660256.83 |
| 一、收入： | 1901006987.33 |
| 1.利息收入 | 14984578.1 |
| 存款利息收入 | 1096293.37 |
| 债券利息收入 | 13888284.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430015560.87 |
| 股票投资收益 | 396200908.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1329756.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35144409.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1455648893.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357954.85 |
| 减：二、费用 | 54004464.01 |
| 1.管理人报酬 | 31458987.91 |
| 2.托管费 | 6126979.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16154726.59 |
| 5.利息支出 | 29270.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29270.9 |
| 6.其他费用 | 234498.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1847002523.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1847002523.32 |
| 一、收入： | -1813507683.71 |
| 1.利息收入 | 54638382.82 |
| 存款利息收入 | 6057878.52 |
| 债券利息收入 | 47537075.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-980418093.13 |
| 股票投资收益 | -1009174473.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125695.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2559791.8 |
| 股利收益 | 26070892.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-887727973.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96781664.29 |
| 1.管理人报酬 | 40824148.93 |
| 2.托管费 | 10206037.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44073146.08 |
| 5.利息支出 | 1304734.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1304734.77 |
| 6.其他费用 | 373597.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1910289348.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1910289348.0 |
| 一、收入： | -732630542.34 |
| 1.利息收入 | 20765383.39 |
| 存款利息收入 | 4412467.6 |
| 债券利息收入 | 15309486.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230532263.66 |
| 股票投资收益 | -248445938.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -193421.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2059557.14 |
| 股利收益 | 16047539.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522863662.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54185823.62 |
| 1.管理人报酬 | 16835053.64 |
| 2.托管费 | 4208763.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32516838.64 |
| 5.利息支出 | 462774.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462774.71 |
| 6.其他费用 | 162393.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-786816365.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-786816365.96 |
