| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -113990074.52 |
| 1.利息收入 | 417375.65 |
| 存款利息收入 | 417375.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75563288.09 |
| 股票投资收益 | -90883086.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694661.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14625136.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38953440.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109278.53 |
| 减：二、费用 | 17021765.7 |
| 1.管理人报酬 | 14316151.0 |
| 2.托管费 | 2386025.19 |
| 3.销售服务费 | 90450.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229135.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131011840.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131011840.22 |
| 一、收入： | 17929512.26 |
| 1.利息收入 | 267162.06 |
| 存款利息收入 | 267162.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10705099.15 |
| 股票投资收益 | -19375927.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694661.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7976167.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28288951.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78497.39 |
| 减：二、费用 | 9860692.36 |
| 1.管理人报酬 | 8313470.44 |
| 2.托管费 | 1385578.45 |
| 3.销售服务费 | 47938.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113701.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8068819.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8068819.9 |
| 一、收入： | -359651177.3 |
| 1.利息收入 | 621024.21 |
| 存款利息收入 | 524496.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275927205.79 |
| 股票投资收益 | -286393655.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1503816.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8962632.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84476092.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131096.75 |
| 减：二、费用 | 21372293.77 |
| 1.管理人报酬 | 18041656.49 |
| 2.托管费 | 3006942.79 |
| 3.销售服务费 | 104259.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219417.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381023471.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381023471.07 |
| 一、收入： | -162853922.41 |
| 1.利息收入 | 320318.02 |
| 存款利息收入 | 256646.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170345914.0 |
| 股票投资收益 | -178108924.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589562.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7173448.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7097522.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74151.3 |
| 减：二、费用 | 10660939.52 |
| 1.管理人报酬 | 8999707.03 |
| 2.托管费 | 1499951.2 |
| 3.销售服务费 | 47492.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113776.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173514861.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173514861.93 |
| 一、收入： | -3985337.01 |
| 1.利息收入 | 1049152.92 |
| 存款利息收入 | 860203.37 |
| 债券利息收入 | 5264.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311793748.13 |
| 股票投资收益 | 305589962.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310999.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4892785.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318074357.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246119.44 |
| 减：二、费用 | 49044046.63 |
| 1.管理人报酬 | 24432835.84 |
| 2.托管费 | 4072139.34 |
| 3.销售服务费 | 134914.43 |
| 4.交易费用 | 20174433.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229704.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53029383.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53029383.64 |
| 一、收入： | 86627091.33 |
| 1.利息收入 | 583550.5 |
| 存款利息收入 | 424101.5 |
| 债券利息收入 | 2880.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236371941.62 |
| 股票投资收益 | 230934572.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310999.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4126369.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151293112.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964711.56 |
| 减：二、费用 | 24920203.64 |
| 1.管理人报酬 | 12614914.63 |
| 2.托管费 | 2102485.8 |
| 3.销售服务费 | 69240.31 |
| 4.交易费用 | 10019388.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114164.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61706887.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61706887.69 |
| 一、收入： | 863866174.29 |
| 1.利息收入 | 3958576.87 |
| 存款利息收入 | 726874.39 |
| 债券利息收入 | 1756164.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661585530.21 |
| 股票投资收益 | 653635799.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -699404.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8649134.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196583288.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1738779.01 |
| 减：二、费用 | 54416007.73 |
| 1.管理人报酬 | 27856251.25 |
| 2.托管费 | 4642708.6 |
| 3.销售服务费 | 148024.78 |
| 4.交易费用 | 21539512.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229500.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809450166.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809450166.56 |
| 一、收入： | 516128982.58 |
| 1.利息收入 | 2254534.14 |
| 存款利息收入 | 362939.42 |
| 债券利息收入 | 1316445.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283670535.77 |
| 股票投资收益 | 277157301.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49894.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6563128.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229514562.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689350.24 |
| 减：二、费用 | 26442761.59 |
| 1.管理人报酬 | 12002471.61 |
| 2.托管费 | 2000411.92 |
| 3.销售服务费 | 46594.04 |
| 4.交易费用 | 12274066.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119217.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489686220.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489686220.99 |
| 一、收入： | 595925433.85 |
| 1.利息收入 | 6180592.36 |
| 存款利息收入 | 713012.8 |
| 债券利息收入 | 2230911.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350728286.74 |
| 股票投资收益 | 345941687.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429092.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4357506.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238241852.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774702.37 |
| 减：二、费用 | 41797267.89 |
| 1.管理人报酬 | 19441663.16 |
| 2.托管费 | 3240277.12 |
| 3.销售服务费 | 11394.43 |
| 4.交易费用 | 18868936.88 |
| 5.利息支出 | 432.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432.72 |
| 6.其他费用 | 234541.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554128165.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554128165.96 |
| 一、收入： | 304564186.28 |
| 1.利息收入 | 3027797.36 |
| 存款利息收入 | 422417.25 |
| 债券利息收入 | 1054676.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145382376.23 |
| 股票投资收益 | 141789786.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3592589.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155847020.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306992.34 |
| 减：二、费用 | 22041020.52 |
| 1.管理人报酬 | 9303543.62 |
| 2.托管费 | 1550590.61 |
| 3.销售服务费 | 2057.4 |
| 4.交易费用 | 11065589.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119227.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282523165.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282523165.76 |
| 一、收入： | -335098899.42 |
| 1.利息收入 | 11028674.98 |
| 存款利息收入 | 1027390.46 |
| 债券利息收入 | 2336829.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246844816.79 |
| 股票投资收益 | -255016747.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7559030.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99894634.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611876.82 |
| 减：二、费用 | 50385703.19 |
| 1.管理人报酬 | 23161188.0 |
| 2.托管费 | 3860198.05 |
| 3.销售服务费 | 38.41 |
| 4.交易费用 | 22949769.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414500.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385484602.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385484602.61 |
| 一、收入： | -85237605.81 |
| 1.利息收入 | 6006891.36 |
| 存款利息收入 | 379873.56 |
| 债券利息收入 | 1776355.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14686823.74 |
| 股票投资收益 | -22450112.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7763288.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76828314.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270641.07 |
| 减：二、费用 | 27927952.04 |
| 1.管理人报酬 | 11950316.64 |
| 2.托管费 | 1991719.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13780338.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205574.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113165557.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113165557.85 |
| 一、收入： | 290577292.72 |
| 1.利息收入 | 7164596.83 |
| 存款利息收入 | 1481304.73 |
| 债券利息收入 | 137315.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243844963.39 |
| 股票投资收益 | 233192872.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10652091.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38611048.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956684.48 |
| 减：二、费用 | 50113823.55 |
| 1.管理人报酬 | 20186620.54 |
| 2.托管费 | 3364436.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26148394.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414371.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240463469.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240463469.17 |
| 一、收入： | 156202868.77 |
| 1.利息收入 | 1589414.69 |
| 存款利息收入 | 737776.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106342132.85 |
| 股票投资收益 | 100769101.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5573031.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48039330.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231990.35 |
| 减：二、费用 | 19433479.68 |
| 1.管理人报酬 | 7892105.37 |
| 2.托管费 | 1315350.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10023205.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202817.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136769389.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136769389.09 |
| 一、收入： | -183572779.86 |
| 1.利息收入 | 1560810.41 |
| 存款利息收入 | 1430254.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49356722.0 |
| 股票投资收益 | -52768564.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3411842.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136342625.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565756.87 |
| 减：二、费用 | 41764110.41 |
| 1.管理人报酬 | 14364390.77 |
| 2.托管费 | 2394065.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24596581.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409073.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225336890.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225336890.27 |
| 一、收入： | -192237142.72 |
| 1.利息收入 | 742558.44 |
| 存款利息收入 | 742558.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128714048.45 |
| 股票投资收益 | -130881273.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2167225.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64507356.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241703.94 |
| 减：二、费用 | 22071385.72 |
| 1.管理人报酬 | 7032292.09 |
| 2.托管费 | 1172048.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13658563.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208481.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214308528.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214308528.44 |
| 一、收入： | 817864932.77 |
| 1.利息收入 | 1950120.89 |
| 存款利息收入 | 1739012.27 |
| 债券利息收入 | 1475.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804075119.24 |
| 股票投资收益 | 796281177.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7793901.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9246825.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2592867.32 |
| 减：二、费用 | 47706967.19 |
| 1.管理人报酬 | 19247036.75 |
| 2.托管费 | 3207839.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24846354.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405736.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
770157965.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
770157965.58 |
| 一、收入： | 604919775.93 |
| 1.利息收入 | 1139681.45 |
| 存款利息收入 | 930048.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647563867.88 |
| 股票投资收益 | 640091875.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7471992.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45730627.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1946854.51 |
| 减：二、费用 | 21956550.75 |
| 1.管理人报酬 | 11722969.96 |
| 2.托管费 | 1953828.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8080346.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199406.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582963225.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582963225.18 |
| 一、收入： | 428827801.68 |
| 1.利息收入 | 3880589.3 |
| 存款利息收入 | 2442572.18 |
| 债券利息收入 | 70325.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503704058.46 |
| 股票投资收益 | 486012729.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1827754.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15863574.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79894515.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137668.94 |
| 减：二、费用 | 35395616.82 |
| 1.管理人报酬 | 22554910.75 |
| 2.托管费 | 3759151.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8664975.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416578.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393432184.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393432184.86 |
| 一、收入： | 16307707.14 |
| 1.利息收入 | 2776720.37 |
| 存款利息收入 | 1669330.56 |
| 债券利息收入 | 59601.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150333606.65 |
| 股票投资收益 | 138420975.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375374.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11537256.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137249733.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447114.06 |
| 减：二、费用 | 16486627.2 |
| 1.管理人报酬 | 12029552.33 |
| 2.托管费 | 2004925.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2242879.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209269.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178920.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178920.06 |
| 一、收入： | 245865916.03 |
| 1.利息收入 | 7368280.52 |
| 存款利息收入 | 3019731.71 |
| 债券利息收入 | 7465.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189931946.07 |
| 股票投资收益 | 168053188.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485304.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21393453.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47317955.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247733.66 |
| 减：二、费用 | 35790763.86 |
| 1.管理人报酬 | 25619029.18 |
| 2.托管费 | 4269838.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5490875.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411021.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210075152.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210075152.17 |
| 一、收入： | 83178391.21 |
| 1.利息收入 | 3712969.69 |
| 存款利息收入 | 1418814.72 |
| 债券利息收入 | 2390.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190750883.25 |
| 股票投资收益 | 175389744.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345405.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15015734.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112159593.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
874131.75 |
| 减：二、费用 | 19592600.47 |
| 1.管理人报酬 | 13858882.1 |
| 2.托管费 | 2309813.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3222190.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201714.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63585790.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63585790.74 |
| 一、收入： | 251815366.05 |
| 1.利息收入 | 3064658.58 |
| 存款利息收入 | 2464587.39 |
| 债券利息收入 | 13305.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267061954.48 |
| 股票投资收益 | -278522611.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11460656.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
515059649.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753012.13 |
| 减：二、费用 | 36664849.72 |
| 1.管理人报酬 | 26361406.46 |
| 2.托管费 | 4393567.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5497322.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412553.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215150516.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215150516.33 |
| 一、收入： | 124306472.19 |
| 1.利息收入 | 1963020.28 |
| 存款利息收入 | 1537468.28 |
| 债券利息收入 | 1702.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188276428.13 |
| 股票投资收益 | -192146622.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3870194.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
310013083.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606796.11 |
| 减：二、费用 | 19779257.73 |
| 1.管理人报酬 | 13941615.15 |
| 2.托管费 | 2323602.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3307615.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206424.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104527214.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104527214.46 |
| 一、收入： | -683037045.79 |
| 1.利息收入 | 11267165.28 |
| 存款利息收入 | 4358022.44 |
| 债券利息收入 | 26815.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152770957.77 |
| 股票投资收益 | -177212326.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625241.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23816127.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-543096372.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563118.97 |
| 减：二、费用 | 55742372.3 |
| 1.管理人报酬 | 39159775.56 |
| 2.托管费 | 6526629.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9635672.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420294.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-738779418.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-738779418.09 |
| 一、收入： | -223450376.99 |
| 1.利息收入 | 6417899.06 |
| 存款利息收入 | 2206799.53 |
| 债券利息收入 | 8297.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42749875.59 |
| 股票投资收益 | -61746335.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18996459.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188162208.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043807.78 |
| 减：二、费用 | 30143190.94 |
| 1.管理人报酬 | 20675660.21 |
| 2.托管费 | 3445943.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5808932.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212654.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253593567.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253593567.93 |
| 一、收入： | 308190723.88 |
| 1.利息收入 | 2082725.83 |
| 存款利息收入 | 2044949.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144122616.81 |
| 股票投资收益 | 139002309.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5120307.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161106285.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879095.79 |
| 减：二、费用 | 29629379.41 |
| 1.管理人报酬 | 18520275.43 |
| 2.托管费 | 3086712.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7612124.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410266.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278561344.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278561344.47 |
| 一、收入： | -95474543.06 |
| 1.利息收入 | 883446.73 |
| 存款利息收入 | 845670.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31799627.92 |
| 股票投资收益 | 28495774.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303853.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128263105.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105487.48 |
| 减：二、费用 | 9178824.65 |
| 1.管理人报酬 | 5913736.22 |
| 2.托管费 | 985622.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2096183.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183282.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104653367.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104653367.71 |
| 一、收入： | 299352927.02 |
| 1.利息收入 | 1876576.87 |
| 存款利息收入 | 439529.02 |
| 债券利息收入 | 1437047.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226499159.44 |
| 股票投资收益 | 223741510.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3439008.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70143217.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833972.76 |
| 减：二、费用 | 15761596.99 |
| 1.管理人报酬 | 7767098.38 |
| 2.托管费 | 1294516.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6330694.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283591330.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283591330.03 |
| 一、收入： | 213913465.28 |
| 1.利息收入 | 1399701.18 |
| 存款利息收入 | 210757.44 |
| 债券利息收入 | 1188943.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121332108.63 |
| 股票投资收益 | 118939844.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2759313.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90619405.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562249.58 |
| 减：二、费用 | 8506328.41 |
| 1.管理人报酬 | 4050678.26 |
| 2.托管费 | 675113.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3585433.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195103.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205407136.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205407136.87 |
| 一、收入： | -43202264.25 |
| 1.利息收入 | 4349445.66 |
| 存款利息收入 | 2593660.63 |
| 债券利息收入 | 1755785.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25699062.96 |
| 股票投资收益 | -26446842.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747779.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22462796.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610149.42 |
| 减：二、费用 | 12589198.03 |
| 1.管理人报酬 | 7302244.81 |
| 2.托管费 | 1217040.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3820846.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249065.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55791462.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55791462.28 |
