南方润元纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41054.79 |
| 交易性金融资产 |
6021240700.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6007172886.68 |
| 资产支持证券投资 |
14067813.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123298573.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6145416980.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
955499088.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44502786.7 |
| 应付管理人报酬 |
2068275.66 |
| 应付托管费 |
648613.05 |
| 应付销售服务费 |
42685.77 |
| 应付税费 |
209913.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260068.51 |
| 负债合计 |
1003231431.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4295697060.1 |
| 所有者权益合计 |
5142185549.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6145416980.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561850.59 |
| 结算备付金 |
8799607.28 |
| 存出保证金 |
1116.73 |
| 交易性金融资产 |
3098518121.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3082315801.04 |
| 资产支持证券投资 |
16202320.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
665831.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3108546527.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654526580.0 |
| 应付证券清算款 |
45158.69 |
| 应付赎回款 |
14014466.82 |
| 应付管理人报酬 |
1524056.06 |
| 应付托管费 |
468940.34 |
| 应付销售服务费 |
39332.83 |
| 应付税费 |
106275.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174582.64 |
| 负债合计 |
670899392.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778527459.27 |
| 所有者权益合计 |
2437647134.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3108546527.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946083.89 |
| 结算备付金 |
11369.93 |
| 存出保证金 |
188.17 |
| 交易性金融资产 |
3008664988.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2956898604.27 |
| 资产支持证券投资 |
51766384.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389836.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3010012467.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710495560.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
836471.68 |
| 应付管理人报酬 |
1385859.52 |
| 应付托管费 |
426418.33 |
| 应付销售服务费 |
41467.53 |
| 应付税费 |
109686.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142672.87 |
| 负债合计 |
713438137.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1728573656.71 |
| 所有者权益合计 |
2296574329.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3010012467.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1380846.44 |
| 结算备付金 |
15070403.96 |
| 存出保证金 |
47.44 |
| 交易性金融资产 |
2621442392.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2580973340.11 |
| 资产支持证券投资 |
40469052.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100007574.01 |
| 应收证券清算款 |
597163.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2795316.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2741293743.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
673905259.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12475622.53 |
| 应付管理人报酬 |
1120789.17 |
| 应付托管费 |
344858.2 |
| 应付销售服务费 |
30781.22 |
| 应付税费 |
106362.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164572.03 |
| 负债合计 |
688148244.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400970537.09 |
| 所有者权益合计 |
2053145498.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2741293743.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2051371.48 |
| 结算备付金 |
18024771.55 |
| 存出保证金 |
894.43 |
| 交易性金融资产 |
2731366521.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2657052221.1 |
| 资产支持证券投资 |
74314300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36425477.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4071038.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2791940074.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
587599013.5 |
| 应付证券清算款 |
1297810.97 |
| 应付赎回款 |
890772.21 |
| 应付管理人报酬 |
1189522.24 |
| 应付托管费 |
366006.84 |
| 应付销售服务费 |
57762.09 |
| 应付税费 |
98865.17 |
| 应付利息 |
34046.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175427.3 |
| 负债合计 |
591758292.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1525123409.08 |
| 所有者权益合计 |
2200181781.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2791940074.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2049081.38 |
| 结算备付金 |
6665615.01 |
| 存出保证金 |
4500.81 |
| 交易性金融资产 |
1153030777.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066944377.5 |
| 资产支持证券投资 |
86086400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11148779.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
775983.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1173674737.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214299400.5 |
| 应付证券清算款 |
22282937.63 |
| 应付赎回款 |
1554252.53 |
| 应付管理人报酬 |
472777.04 |
| 应付托管费 |
145469.9 |
| 应付销售服务费 |
46187.53 |
| 应付税费 |
50694.61 |
| 应付利息 |
27276.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83306.24 |
| 负债合计 |
238990841.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667217038.44 |
| 所有者权益合计 |
934683896.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1173674737.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1031264.83 |
| 结算备付金 |
2754067.23 |
| 存出保证金 |
2522.13 |
| 交易性金融资产 |
271422563.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261394563.2 |
| 资产支持证券投资 |
10028000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3193635.07 |
| 应收利息 |
4494921.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450640.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283349614.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44399758.0 |
| 应付证券清算款 |
3593079.03 |
| 应付赎回款 |
757767.39 |
| 应付管理人报酬 |
128222.79 |
| 应付托管费 |
39453.21 |
| 应付销售服务费 |
14530.92 |
| 应付税费 |
19625.57 |
| 应付利息 |
1770.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165317.46 |
| 负债合计 |
49136565.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173056550.33 |
| 所有者权益合计 |
234213048.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
283349614.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
837724.15 |
| 结算备付金 |
3403001.31 |
| 存出保证金 |
6372.2 |
| 交易性金融资产 |
332301180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307197680.0 |
| 资产支持证券投资 |
25103500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3899288.77 |
| 应收利息 |
6090307.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525210.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347063084.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73401533.84 |
| 应付证券清算款 |
3011.84 |
| 应付赎回款 |
5060868.47 |
| 应付管理人报酬 |
161171.91 |
| 应付托管费 |
49591.36 |
| 应付销售服务费 |
21971.48 |
| 应付税费 |
32855.42 |
| 应付利息 |
19683.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91807.96 |
| 负债合计 |
78855137.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200306048.62 |
| 所有者权益合计 |
268207947.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
347063084.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666177.32 |
| 结算备付金 |
9542439.33 |
| 存出保证金 |
8345.18 |
| 交易性金融资产 |
435049001.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425031001.7 |
| 资产支持证券投资 |
10018000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6394958.42 |
| 应收利息 |
9859314.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196390.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461716626.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81975754.14 |
| 应付证券清算款 |
6466302.59 |
| 应付赎回款 |
1163998.29 |
| 应付管理人报酬 |
211923.03 |
| 应付托管费 |
65207.07 |
| 应付销售服务费 |
18333.11 |
| 应付税费 |
48073.27 |
| 应付利息 |
65.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175690.03 |
| 负债合计 |
90139097.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281613721.6 |
| 所有者权益合计 |
371577529.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
461716626.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120037.58 |
| 结算备付金 |
3040160.48 |
| 存出保证金 |
13454.49 |
| 交易性金融资产 |
492581867.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492581867.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3991029.97 |
| 应收利息 |
8159149.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212540.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508118240.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124353526.42 |
| 应付证券清算款 |
2231865.75 |
| 应付赎回款 |
1203103.57 |
| 应付管理人报酬 |
209665.35 |
| 应付托管费 |
64512.42 |
| 应付销售服务费 |
19439.72 |
| 应付税费 |
43601.43 |
| 应付利息 |
17281.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90045.33 |
| 负债合计 |
128244116.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292763486.97 |
| 所有者权益合计 |
379874124.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
508118240.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548138.9 |
| 结算备付金 |
2410946.91 |
| 存出保证金 |
14978.82 |
| 交易性金融资产 |
317683654.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317683654.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6992294.79 |
| 应收利息 |
5414948.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655731.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333720693.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86999591.8 |
| 应付证券清算款 |
6649636.6 |
| 应付赎回款 |
447623.6 |
| 应付管理人报酬 |
130658.04 |
| 应付托管费 |
40202.46 |
| 应付销售服务费 |
30634.95 |
| 应付税费 |
28733.4 |
| 应付利息 |
84257.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355084.41 |
| 负债合计 |
94781553.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189837062.57 |
| 所有者权益合计 |
238939140.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
333720693.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10980790.41 |
| 结算备付金 |
2859235.84 |
| 存出保证金 |
19120.36 |
| 交易性金融资产 |
265317782.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262325782.4 |
| 资产支持证券投资 |
2992000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
922346.61 |
| 应收利息 |
5252877.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122032.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285474186.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66109523.33 |
| 应付证券清算款 |
1493255.22 |
| 应付赎回款 |
592227.56 |
| 应付管理人报酬 |
116813.27 |
| 应付托管费 |
35942.53 |
| 应付销售服务费 |
24517.87 |
| 应付税费 |
23646.59 |
| 应付利息 |
29802.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179404.43 |
| 负债合计 |
68617819.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180079156.22 |
| 所有者权益合计 |
216856367.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
285474186.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196896.55 |
| 结算备付金 |
2459927.31 |
| 存出保证金 |
23514.14 |
| 交易性金融资产 |
317643704.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312637204.4 |
| 资产支持证券投资 |
5006500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10595825.92 |
| 应收利息 |
8927106.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48273.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339895248.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89568000.0 |
| 应付证券清算款 |
9725159.72 |
| 应付赎回款 |
1056614.83 |
| 应付管理人报酬 |
135436.0 |
| 应付托管费 |
41672.62 |
| 应付销售服务费 |
28152.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-6694.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381461.78 |
| 负债合计 |
100938918.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203138020.34 |
| 所有者权益合计 |
238956329.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
339895248.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21079760.51 |
| 结算备付金 |
26101645.99 |
| 存出保证金 |
60613.43 |
| 交易性金融资产 |
1027390200.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1027390200.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26568623.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176079.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101376924.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18115919.78 |
| 应付赎回款 |
2195507.49 |
| 应付管理人报酬 |
480322.36 |
| 应付托管费 |
147791.51 |
| 应付销售服务费 |
58249.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-77279.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199483.81 |
| 负债合计 |
192123671.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759585280.3 |
| 所有者权益合计 |
909253252.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101376924.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7996292.79 |
| 结算备付金 |
65325061.38 |
| 存出保证金 |
176457.78 |
| 交易性金融资产 |
2481492985.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2481492985.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6923414.94 |
| 应收利息 |
44708825.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1683431.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2608306468.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
714000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14450858.34 |
| 应付赎回款 |
5274094.06 |
| 应付管理人报酬 |
1041768.14 |
| 应付托管费 |
320544.02 |
| 应付销售服务费 |
217368.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14220.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285465.38 |
| 负债合计 |
735647043.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1565630921.43 |
| 所有者权益合计 |
1872659425.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2608306468.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2790635.36 |
| 结算备付金 |
54482314.43 |
| 存出保证金 |
116974.43 |
| 交易性金融资产 |
2824611544.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2824611544.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7785849.28 |
| 应收利息 |
42655306.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
562630.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
275.0 |
| 资产总计 |
2933005529.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
894457729.87 |
| 应付证券清算款 |
60899092.14 |
| 应付赎回款 |
1034019.34 |
| 应付管理人报酬 |
706552.09 |
| 应付托管费 |
217400.66 |
| 应付销售服务费 |
337838.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22014.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194440.66 |
| 负债合计 |
957917873.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1671772046.44 |
| 所有者权益合计 |
1975087655.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2933005529.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4262466.82 |
| 结算备付金 |
4123121.03 |
| 存出保证金 |
12150.95 |
| 交易性金融资产 |
4317197364.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4317197364.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63286387.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3282140.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4392163630.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495999865.0 |
| 应付证券清算款 |
96305.31 |
| 应付赎回款 |
6389755.65 |
| 应付管理人报酬 |
1209929.32 |
| 应付托管费 |
372285.94 |
| 应付销售服务费 |
538891.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1697.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277823.08 |
| 负债合计 |
504936646.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3311419329.55 |
| 所有者权益合计 |
3887226983.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4392163630.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2822572.86 |
| 结算备付金 |
4435350.52 |
| 存出保证金 |
17043.77 |
| 交易性金融资产 |
610941446.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610941446.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12618845.05 |
| 应收利息 |
14308718.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2141767.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647285745.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167015697.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10205112.16 |
| 应付管理人报酬 |
289338.82 |
| 应付托管费 |
89027.37 |
| 应付销售服务费 |
110596.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36553.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195113.31 |
| 负债合计 |
177951398.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421441657.27 |
| 所有者权益合计 |
469334346.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
647285745.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15354517.16 |
| 结算备付金 |
3178592.32 |
| 存出保证金 |
17086.58 |
| 交易性金融资产 |
450651792.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450651792.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1921823.44 |
| 应收利息 |
7302527.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11206007.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489632347.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156029490.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1404050.74 |
| 应付管理人报酬 |
237230.54 |
| 应付托管费 |
72994.02 |
| 应付销售服务费 |
73359.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36921.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283195.16 |
| 负债合计 |
158157179.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308930204.52 |
| 所有者权益合计 |
331475167.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
489632347.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49335173.47 |
| 结算备付金 |
17366757.42 |
| 存出保证金 |
38958.05 |
| 交易性金融资产 |
1071163963.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071163963.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4459170.08 |
| 应收利息 |
23489985.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26791.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165880800.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235599440.3 |
| 应付证券清算款 |
50180706.95 |
| 应付赎回款 |
2451241.17 |
| 应付管理人报酬 |
476880.99 |
| 应付托管费 |
146732.57 |
| 应付销售服务费 |
120938.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52470.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188169.72 |
| 负债合计 |
289241420.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
838267355.76 |
| 所有者权益合计 |
876639379.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165880800.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41704741.19 |
| 结算备付金 |
47022099.32 |
| 存出保证金 |
45713.12 |
| 交易性金融资产 |
1172371902.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1172371902.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
771796.01 |
| 应收利息 |
21385693.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40045752.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323347697.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
738768882.83 |
| 应付证券清算款 |
61956.93 |
| 应付赎回款 |
7325310.9 |
| 应付管理人报酬 |
355714.7 |
| 应付托管费 |
109450.69 |
| 应付销售服务费 |
76938.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60809.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189043.02 |
| 负债合计 |
746981117.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578376493.62 |
| 所有者权益合计 |
576366580.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323347697.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8357539.8 |
| 结算备付金 |
40271481.8 |
| 存出保证金 |
33107.63 |
| 交易性金融资产 |
3696750124.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3696750124.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3184903.78 |
| 应收利息 |
89580918.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61088927.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3899267003.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1312560698.55 |
| 应付证券清算款 |
413330.19 |
| 应付赎回款 |
80389229.4 |
| 应付管理人报酬 |
1713922.79 |
| 应付托管费 |
527360.88 |
| 应付销售服务费 |
418528.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
624004.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255167.86 |
| 负债合计 |
1396942730.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2410591395.66 |
| 所有者权益合计 |
2502324273.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3899267003.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47730481.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5054242343.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5054242343.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
217540926.31 |
| 应收证券清算款 |
53371133.09 |
| 应收利息 |
60243301.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209409.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5433337595.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1190470076.64 |
| 应付证券清算款 |
70496883.93 |
| 应付赎回款 |
42241814.82 |
| 应付管理人报酬 |
2691580.75 |
| 应付托管费 |
828178.66 |
| 应付销售服务费 |
820001.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
168911.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253905.98 |
| 负债合计 |
1308057327.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4066888961.32 |
| 所有者权益合计 |
4125280268.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5433337595.67 |
