| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6104572.68 |
| 1.利息收入 | 400685.38 |
| 存款利息收入 | 400685.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167190855.59 |
| 股票投资收益 | -118358141.22 |
| 基金投资收益 | -66840313.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6407005.39 |
| 股利收益 | 24414604.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158356525.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2290717.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38354.26 |
| 减：二、费用 | 35327468.82 |
| 1.管理人报酬 | 30151001.46 |
| 2.托管费 | 4889351.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272196.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41432041.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41432041.5 |
| 一、收入： | 41412778.07 |
| 1.利息收入 | 211716.62 |
| 存款利息收入 | 211716.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43283371.08 |
| 股票投资收益 | -44031320.42 |
| 基金投资收益 | -10446754.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11194703.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79128071.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5320374.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35986.61 |
| 减：二、费用 | 17954865.07 |
| 1.管理人报酬 | 15306466.4 |
| 2.托管费 | 2482129.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151350.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23457913.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23457913.0 |
| 一、收入： | -279564091.46 |
| 1.利息收入 | 332532.46 |
| 存款利息收入 | 332532.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145668750.03 |
| 股票投资收益 | -250935973.43 |
| 基金投资收益 | 83556643.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1.01 |
| 股利收益 | 21710580.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146719035.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12226131.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265029.5 |
| 减：二、费用 | 37807343.65 |
| 1.管理人报酬 | 32285296.62 |
| 2.托管费 | 5235453.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259997.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317371435.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317371435.11 |
| 一、收入： | -285752388.17 |
| 1.利息收入 | 115835.92 |
| 存款利息收入 | 115835.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54730627.46 |
| 股票投资收益 | -147868218.35 |
| 基金投资收益 | 79300804.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1.01 |
| 股利收益 | 13836787.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238238662.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7094470.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6596.02 |
| 减：二、费用 | 19415931.49 |
| 1.管理人报酬 | 16577933.05 |
| 2.托管费 | 2688313.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138583.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305168319.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305168319.66 |
| 一、收入： | -49974064.87 |
| 1.利息收入 | 274191.26 |
| 存款利息收入 | 274191.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
588432938.34 |
| 股票投资收益 | 221279505.63 |
| 基金投资收益 | 343716673.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23436758.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-632240292.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6487433.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46531.5 |
| 减：二、费用 | 60700163.91 |
| 1.管理人报酬 | 47375416.83 |
| 2.托管费 | 7682499.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5106732.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291676.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110674228.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110674228.78 |
| 一、收入： | 238188074.05 |
| 1.利息收入 | 138137.44 |
| 存款利息收入 | 138137.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347108009.37 |
| 股票投资收益 | 179151794.71 |
| 基金投资收益 | 155926544.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12029670.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105717218.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3371448.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30594.05 |
| 减：二、费用 | 32731182.15 |
| 1.管理人报酬 | 25008186.29 |
| 2.托管费 | 4055381.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3329302.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141769.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205456891.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205456891.9 |
| 一、收入： | 597515200.24 |
| 1.利息收入 | 462137.81 |
| 存款利息收入 | 462137.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420298473.18 |
| 股票投资收益 | 240784814.78 |
| 基金投资收益 | 147617120.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31896538.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192465415.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-15806614.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95788.25 |
| 减：二、费用 | 81401402.44 |
| 1.管理人报酬 | 59826038.87 |
| 2.托管费 | 9701519.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11375444.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326216.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
516113797.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
516113797.8 |
| 一、收入： | 212038539.35 |
| 1.利息收入 | 280496.95 |
| 存款利息收入 | 280496.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160100516.01 |
| 股票投资收益 | 109517572.67 |
| 基金投资收益 | 30411286.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20171656.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48098326.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3482939.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76260.96 |
| 减：二、费用 | 43479807.3 |
| 1.管理人报酬 | 31116552.65 |
| 2.托管费 | 5045927.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6982954.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162189.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168558732.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168558732.05 |
| 一、收入： | 1054009730.76 |
| 1.利息收入 | 1399955.85 |
| 存款利息收入 | 1399955.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279092262.94 |
| 股票投资收益 | 25912755.94 |
| 基金投资收益 | 205247697.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47931809.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
761214339.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12283415.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19757.18 |
| 减：二、费用 | 98480286.53 |
| 1.管理人报酬 | 73774525.6 |
| 2.托管费 | 11963436.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11722080.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410473.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
955529444.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
955529444.23 |
| 一、收入： | 699058696.28 |
| 1.利息收入 | 884642.02 |
| 存款利息收入 | 884642.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133108340.12 |
| 股票投资收益 | -27687033.7 |
| 基金投资收益 | 128334350.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32461023.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
558672642.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6380902.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12169.3 |
| 减：二、费用 | 51480174.13 |
| 1.管理人报酬 | 37286189.31 |
| 2.托管费 | 6046409.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7421275.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265260.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
647578522.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
647578522.15 |
| 一、收入： | -247608221.56 |
| 1.利息收入 | 1650766.94 |
| 存款利息收入 | 1650766.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271888419.35 |
| 股票投资收益 | 51725875.32 |
| 基金投资收益 | 168692370.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51470173.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-538628738.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17471188.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10142.94 |
| 减：二、费用 | 109270787.06 |
| 1.管理人报酬 | 79690397.39 |
| 2.托管费 | 12922767.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15947881.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463448.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356879008.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356879008.62 |
| 一、收入： | 79376147.91 |
| 1.利息收入 | 873594.6 |
| 存款利息收入 | 873594.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252107510.39 |
| 股票投资收益 | 96378421.2 |
| 基金投资收益 | 127812015.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27917073.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179349203.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5737482.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6763.84 |
| 减：二、费用 | 56026494.18 |
| 1.管理人报酬 | 40826304.47 |
| 2.托管费 | 6620481.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8342714.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236993.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23349653.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23349653.73 |
| 一、收入： | 824902317.32 |
| 1.利息收入 | 1927967.15 |
| 存款利息收入 | 1829619.26 |
| 债券利息收入 | 35923.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414273802.33 |
| 股票投资收益 | 275770077.06 |
| 基金投资收益 | 102917801.31 |
| 债券投资收益 | 314681.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35271242.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427748974.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19063460.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15033.59 |
| 减：二、费用 | 119604826.24 |
| 1.管理人报酬 | 86300754.59 |
| 2.托管费 | 13994717.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18735535.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573819.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705297491.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705297491.08 |
| 一、收入： | 214784859.63 |
| 1.利息收入 | 1109260.33 |
| 存款利息收入 | 1052528.88 |
| 债券利息收入 | 35923.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64569805.56 |
| 股票投资收益 | -44756713.93 |
| 基金投资收益 | 87732553.03 |
| 债券投资收益 | 314681.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21279284.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161222155.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12123109.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6748.39 |
| 减：二、费用 | 58951930.39 |
| 1.管理人报酬 | 42687690.13 |
| 2.托管费 | 6922328.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9079228.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262683.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155832929.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155832929.24 |
| 一、收入： | 44425432.68 |
| 1.利息收入 | 856715.24 |
| 存款利息收入 | 673963.34 |
| 债券利息收入 | 182751.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45639420.63 |
| 股票投资收益 | -164495054.72 |
| 基金投资收益 | 46276954.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72578679.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40590261.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
48603971.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13905.26 |
| 减：二、费用 | 122744328.39 |
| 1.管理人报酬 | 87531774.99 |
| 2.托管费 | 14194341.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20497613.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520598.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78318895.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78318895.71 |
| 一、收入： | -122087150.66 |
| 1.利息收入 | 67160.49 |
| 存款利息收入 | 67160.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128169237.53 |
| 股票投资收益 | -110816769.66 |
| 基金投资收益 | -67026357.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49673889.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8483383.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14493002.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5306.78 |
| 减：二、费用 | 55656580.93 |
| 1.管理人报酬 | 42517736.73 |
| 2.托管费 | 6894768.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6017160.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226915.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177743731.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177743731.59 |
| 一、收入： | 512610756.84 |
| 1.利息收入 | 706302.92 |
| 存款利息收入 | 706302.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1316476890.1 |
| 股票投资收益 | 571095837.04 |
| 基金投资收益 | 594676003.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150705049.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-902826407.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
98165280.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88690.94 |
| 减：二、费用 | 195167233.49 |
| 1.管理人报酬 | 128983368.11 |
| 2.托管费 | 20916221.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44094456.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1173186.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317443523.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317443523.35 |
| 一、收入： | 1074388649.4 |
| 1.利息收入 | 548645.31 |
| 存款利息收入 | 548645.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1682441378.74 |
| 股票投资收益 | 794446077.78 |
| 基金投资收益 | 805604365.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82390935.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-669010427.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
60340062.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68990.32 |
| 减：二、费用 | 125086025.49 |
| 1.管理人报酬 | 79020421.54 |
| 2.托管费 | 12814122.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32698349.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553131.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
949302623.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
949302623.91 |
| 一、收入： | 973989414.62 |
| 1.利息收入 | 717611.24 |
| 存款利息收入 | 717611.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1374644375.19 |
| 股票投资收益 | 759252808.12 |
| 基金投资收益 | 361266753.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9844462.37 |
| 股利收益 | 244280351.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-416302155.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14916665.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12918.13 |
| 减：二、费用 | 256582461.25 |
| 1.管理人报酬 | 189680907.51 |
| 2.托管费 | 30759066.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35502532.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 639955.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
717406953.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
717406953.37 |
| 一、收入： | 306756087.45 |
| 1.利息收入 | 301328.09 |
| 存款利息收入 | 301328.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565650046.28 |
| 股票投资收益 | 443892912.1 |
| 基金投资收益 | -3649845.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125406979.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273929952.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14728244.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6422.0 |
| 减：二、费用 | 126802155.3 |
| 1.管理人报酬 | 97636122.35 |
| 2.托管费 | 15832884.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12970292.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362855.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179953932.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179953932.15 |
| 一、收入： | 1332438630.85 |
| 1.利息收入 | 2632391.45 |
| 存款利息收入 | 812070.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643296287.74 |
| 股票投资收益 | 79805315.41 |
| 基金投资收益 | 323847110.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43951000.0 |
| 股利收益 | 195692861.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730039111.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43554138.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24978.7 |
| 减：二、费用 | 273607778.52 |
| 1.管理人报酬 | 211780139.18 |
| 2.托管费 | 34342725.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26437079.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1047834.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1058830852.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1058830852.33 |
| 一、收入： | -266048210.99 |
| 1.利息收入 | 2073526.86 |
| 存款利息收入 | 412848.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449773084.97 |
| 股票投资收益 | -23937872.82 |
| 基金投资收益 | 320226770.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43951000.0 |
| 股利收益 | 109533186.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698591658.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19311836.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8671.91 |
| 减：二、费用 | 134745441.91 |
| 1.管理人报酬 | 107811518.73 |
| 2.托管费 | 17482948.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8865621.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585353.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-400793652.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-400793652.9 |
| 一、收入： | 1919525483.93 |
| 1.利息收入 | 7561559.84 |
| 存款利息收入 | 1206880.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148986990.1 |
| 股票投资收益 | -228335853.8 |
| 基金投资收益 | -169048267.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32328911.52 |
| 股利收益 | 216068219.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2071657796.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10895695.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188813.01 |
| 减：二、费用 | 279238526.45 |
| 1.管理人报酬 | 211065774.9 |
| 2.托管费 | 34226882.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33278201.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 667667.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1640286957.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1640286957.48 |
| 一、收入： | 470369517.21 |
| 1.利息收入 | 4018142.31 |
| 存款利息收入 | 679593.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259776790.0 |
| 股票投资收益 | -242704910.76 |
| 基金投资收益 | -162828711.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30700060.0 |
| 股利收益 | 115056772.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
732491286.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6542672.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179550.74 |
| 减：二、费用 | 143519712.07 |
| 1.管理人报酬 | 106683969.28 |
| 2.托管费 | 17300103.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19150577.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385062.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326849805.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326849805.14 |
| 一、收入： | -2491643899.06 |
| 1.利息收入 | 9774395.07 |
| 存款利息收入 | 1490938.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354463906.19 |
| 股票投资收益 | 13058747.2 |
| 基金投资收益 | -34412982.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 123202142.61 |
| 股利收益 | 252615998.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2810817950.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-45328215.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263965.69 |
| 减：二、费用 | 322394138.33 |
| 1.管理人报酬 | 246041376.11 |
| 2.托管费 | 39898601.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35130860.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1323299.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2814038037.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2814038037.39 |
| 一、收入： | 44414316.18 |
| 1.利息收入 | 4638877.24 |
| 存款利息收入 | 934644.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
707314927.58 |
| 股票投资收益 | 247717587.41 |
| 基金投资收益 | 231528710.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 116546581.31 |
| 股利收益 | 111522048.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-648992614.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-18804059.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257186.11 |
| 减：二、费用 | 174422510.76 |
| 1.管理人报酬 | 134737663.9 |
| 2.托管费 | 21849350.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17569945.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265550.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130008194.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130008194.58 |
| 一、收入： | 639987856.17 |
| 1.利息收入 | 5166378.61 |
| 存款利息收入 | 1603001.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1268852527.61 |
| 股票投资收益 | 177605995.78 |
| 基金投资收益 | 753357168.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 86743251.29 |
| 股利收益 | 251146111.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-604062830.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-30530963.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562744.61 |
| 减：二、费用 | 388429467.75 |
| 1.管理人报酬 | 286986277.42 |
| 2.托管费 | 46538315.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53651971.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1252903.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251558388.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251558388.42 |
| 一、收入： | -1734684014.24 |
| 1.利息收入 | 2079245.02 |
| 存款利息收入 | 855279.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551114838.82 |
| 股票投资收益 | 68636314.01 |
| 基金投资收益 | 376906453.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -405000.0 |
| 股利收益 | 105977071.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2279408707.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8667392.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198001.27 |
| 减：二、费用 | 191044171.72 |
| 1.管理人报酬 | 144713046.54 |
| 2.托管费 | 23466980.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22600114.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264029.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1925728185.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1925728185.96 |
| 一、收入： | 5514512683.93 |
| 1.利息收入 | 2303868.91 |
| 存款利息收入 | 2274969.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2496561681.12 |
| 股票投资收益 | 1257854472.39 |
| 基金投资收益 | 1016906060.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14332643.92 |
| 股利收益 | 236133792.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3019785452.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5249553.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111234.77 |
| 减：二、费用 | 409737427.53 |
| 1.管理人报酬 | 281660306.74 |
| 2.托管费 | 45674644.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80798070.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1604406.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5104775256.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5104775256.4 |
| 一、收入： | 2822978671.11 |
| 1.利息收入 | 1669516.08 |
| 存款利息收入 | 1640483.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148405600.47 |
| 股票投资收益 | 247492660.24 |
| 基金投资收益 | -196110828.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16281000.0 |
| 股利收益 | 113304768.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2674944423.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2500113.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459244.61 |
| 减：二、费用 | 180280920.27 |
| 1.管理人报酬 | 126285402.61 |
| 2.托管费 | 20478713.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32570899.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 945904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2642697750.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2642697750.84 |
| 一、收入： | -10605837134.7 |
| 1.利息收入 | 30523627.19 |
| 存款利息收入 | 12522905.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9858478737.21 |
| 股票投资收益 | -4193347089.76 |
| 基金投资收益 | -6424436769.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 496345091.74 |
| 股利收益 | 262960029.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-619169309.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-163776005.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5063290.17 |
| 减：二、费用 | 530673609.01 |
| 1.管理人报酬 | 366174619.47 |
| 2.托管费 | 59379667.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104542774.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 576547.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11136510743.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11136510743.7 |
| 一、收入： | -4064512001.83 |
| 1.利息收入 | 13371493.09 |
| 存款利息收入 | 5687475.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3584699908.8 |
| 股票投资收益 | -1457703469.33 |
| 基金投资收益 | -2474873363.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 215562091.74 |
| 股利收益 | 79919705.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-497047477.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3863891.86 |
| 减：二、费用 | 362296535.58 |
| 1.管理人报酬 | 216987253.36 |
| 2.托管费 | 35187122.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65747314.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273493.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4426808537.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4426808537.41 |
| 一、收入： | -1654454055.54 |
| 1.利息收入 | 27433254.23 |
| 存款利息收入 | 27433254.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1011239743.87 |
| 股票投资收益 | -690872073.48 |
| 基金投资收益 | -591331896.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11174270.81 |
| 股利收益 | 23938126.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-583471013.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-88262717.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086165.09 |
| 减：二、费用 | 226153148.66 |
| 1.管理人报酬 | 153303438.28 |
| 2.托管费 | 24860017.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47829432.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160260.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880607204.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
