| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1070637700.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1070637700.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 491.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1085178327.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50009004.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300.61 |
| 应付管理人报酬 | 262799.21 |
| 应付托管费 | 87599.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219707.14 |
| 负债合计 | 50579411.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986666874.52 |
| 所有者权益合计 | 1034598916.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1085178327.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15558723.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1036532582.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1036532582.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1052091685.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20091074.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29.44 |
| 应付管理人报酬 | 254042.6 |
| 应付托管费 | 84680.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108062.05 |
| 负债合计 | 20537889.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986963978.31 |
| 所有者权益合计 | 1031553795.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1052091685.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14993518.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1032149207.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1032149207.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10201.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047152928.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26034212.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.2 |
| 应付管理人报酬 | 259397.98 |
| 应付托管费 | 86465.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202657.96 |
| 负债合计 | 26582744.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 987175006.02 |
| 所有者权益合计 | 1020570183.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047152928.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15363259.73 |
| 结算备付金 | 52128.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1342499173.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1342499173.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 273190940.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1631105577.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14128.3 |
| 应付管理人报酬 | 339554.24 |
| 应付托管费 | 113184.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37286.22 |
| 负债合计 | 504153.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1565293495.43 |
| 所有者权益合计 | 1630601423.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1631105577.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572604.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34986000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34986000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 663615.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14694.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36236915.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25420.28 |
| 应付管理人报酬 | 9268.71 |
| 应付托管费 | 3089.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120005.5 |
| 负债合计 | 158121.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34945307.02 |
| 所有者权益合计 | 36078793.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 36236915.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1032715.85 |
| 结算备付金 | 472777.78 |
| 存出保证金 | 2135.15 |
| 交易性金融资产 | 49971000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49971000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4200000.0 |
| 应收证券清算款 | 101960.1 |
| 应收利息 | 330449.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13927.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56124965.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84709.93 |
| 应付管理人报酬 | 14035.66 |
| 应付托管费 | 4678.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84304.33 |
| 负债合计 | 187728.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54729112.24 |
| 所有者权益合计 | 55937237.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 56124965.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18150677.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 721185000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 721185000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5786181.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358842.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 745480701.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 189053516.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147775.03 |
| 应付管理人报酬 | 138220.9 |
| 应付托管费 | 46073.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59786.66 |
| 应付利息 | 87355.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170003.71 |
| 负债合计 | 189720936.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538818565.83 |
| 所有者权益合计 | 555759764.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 745480701.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9984664.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2154.21 |
| 交易性金融资产 | 699009000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13490346.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22838.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722509003.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180043589.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 294833.99 |
| 应付管理人报酬 | 133846.86 |
| 应付托管费 | 44615.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34649.66 |
| 应付利息 | 30006.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.51 |
| 负债合计 | 180685012.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524158533.55 |
| 所有者权益合计 | 541823990.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 722509003.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10322129.32 |
| 结算备付金 | 76666.67 |
| 存出保证金 | 5668.98 |
| 交易性金融资产 | 685252000.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 685252000.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 800138.26 |
| 应收利息 | 7905838.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53235.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704415678.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 164044353.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 174711.42 |
| 应付管理人报酬 | 137258.31 |
| 应付托管费 | 45752.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54957.29 |
| 应付利息 | 123262.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.7 |
| 负债合计 | 164758926.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521657869.77 |
| 所有者权益合计 | 539656751.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 704415678.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1210747.77 |
| 结算备付金 | 286000.68 |
| 存出保证金 | 5091.36 |
| 交易性金融资产 | 85925217.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85925217.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3221.92 |
| 应收利息 | 964835.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13702.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102408817.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49183.79 |
| 应付管理人报酬 | 25464.69 |
| 应付托管费 | 8488.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7078.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299079.23 |
| 负债合计 | 393953.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97643557.99 |
| 所有者权益合计 | 102014863.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 102408817.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 578013.48 |
| 结算备付金 | 783879.43 |
| 存出保证金 | 4023.91 |
| 交易性金融资产 | 60370599.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60370599.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1147898.03 |
| 应收利息 | 1017895.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19773.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63922082.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9700000.0 |
| 应付证券清算款 | 662382.55 |
| 应付赎回款 | 1142.46 |
| 应付管理人报酬 | 26112.54 |
| 应付托管费 | 8704.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3897.33 |
| 应付利息 | -1888.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345002.09 |
| 负债合计 | 10747421.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51041343.31 |
| 所有者权益合计 | 53174661.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 63922082.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1029629.56 |
| 结算备付金 | 613363.31 |
| 存出保证金 | 8814.11 |
| 交易性金融资产 | 53796511.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53796511.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1051325.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17784.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58017428.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 453172.69 |
| 应付赎回款 | 20245.83 |
| 应付管理人报酬 | 27526.57 |
| 应付托管费 | 9175.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3553.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231110.94 |
| 负债合计 | 746367.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57189507.97 |
| 所有者权益合计 | 57271061.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 58017428.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3656187.65 |
| 结算备付金 | 4955137.7 |
| 存出保证金 | 4994.74 |
| 交易性金融资产 | 59930997.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59930997.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1032228.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1291.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69580837.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18300000.0 |
| 应付证券清算款 | 35597.26 |
| 应付赎回款 | 3281.89 |
| 应付管理人报酬 | 40334.19 |
| 应付托管费 | 13444.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -8899.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550008.87 |
| 负债合计 | 18935142.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51600690.93 |
| 所有者权益合计 | 50645694.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 69580837.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5020789.18 |
| 结算备付金 | 5280168.89 |
| 存出保证金 | 6213.6 |
| 交易性金融资产 | 178889406.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178889406.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4257222.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1096.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212254897.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | 106.93 |
| 应付赎回款 | 905.66 |
| 应付管理人报酬 | 92111.4 |
| 应付托管费 | 30703.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -71.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373562.6 |
| 负债合计 | 704976.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212523536.07 |
| 所有者权益合计 | 211549921.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 212254897.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7622704.62 |
| 结算备付金 | 5969183.57 |
| 存出保证金 | 10556.3 |
| 交易性金融资产 | 198667500.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198667500.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3134639.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5099.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215409683.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39200000.0 |
| 应付证券清算款 | 2514083.51 |
| 应付赎回款 | 23851.03 |
| 应付管理人报酬 | 93797.22 |
| 应付托管费 | 31265.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 734.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450062.86 |
| 负债合计 | 42314725.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175984392.89 |
| 所有者权益合计 | 173094957.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 215409683.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5296676.9 |
| 结算备付金 | 12680802.61 |
| 存出保证金 | 3273.14 |
| 交易性金融资产 | 524983162.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 524983162.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8174545.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1192.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551139652.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110800000.0 |
| 应付证券清算款 | 220180.42 |
| 应付赎回款 | 69476.14 |
| 应付管理人报酬 | 198626.78 |
| 应付托管费 | 66208.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374114.99 |
| 负债合计 | 111732625.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438456439.21 |
| 所有者权益合计 | 439407026.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 551139652.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80258633.35 |
| 结算备付金 | 9056292.51 |
| 存出保证金 | 18512.7 |
| 交易性金融资产 | 584678865.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 584678865.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1578116.76 |
| 应收利息 | 7839280.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384910.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683814611.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1601369.92 |
| 应付赎回款 | 151577.33 |
| 应付管理人报酬 | 257202.66 |
| 应付托管费 | 85734.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350571.27 |
| 负债合计 | 176947968.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473160771.41 |
| 所有者权益合计 | 506866643.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 683814611.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6040127.71 |
| 结算备付金 | 11816222.83 |
| 存出保证金 | 74269.02 |
| 交易性金融资产 | 283811029.02 |
| 股票投资 | 15943243.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267867785.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99960.12 |
| 应收利息 | 6420611.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1156638.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309418858.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1132968.41 |
| 应付管理人报酬 | 154468.07 |
| 应付托管费 | 51489.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492032.03 |
| 负债合计 | 2860021.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256847073.2 |
| 所有者权益合计 | 306558836.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 309418858.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 273390388.2 |
| 结算备付金 | 30115135.14 |
| 存出保证金 | 9998.62 |
| 交易性金融资产 | 923713589.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 923713589.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15602987.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87998.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242920097.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 207000000.0 |
| 应付证券清算款 | 267391725.66 |
| 应付赎回款 | 814369.56 |
| 应付管理人报酬 | 362680.54 |
| 应付托管费 | 120893.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380455.33 |
| 负债合计 | 476070947.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678580785.72 |
| 所有者权益合计 | 766849149.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242920097.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5104831.22 |
| 结算备付金 | 50059799.79 |
| 存出保证金 | 27867.58 |
| 交易性金融资产 | 1022862073.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1022862073.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 849426.12 |
| 应收利息 | 28198693.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12206.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1107114898.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 348999913.0 |
| 应付证券清算款 | 6821.77 |
| 应付赎回款 | 919672.74 |
| 应付管理人报酬 | 373479.06 |
| 应付托管费 | 124493.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195127.65 |
| 负债合计 | 350620809.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736124835.63 |
| 所有者权益合计 | 756494089.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1107114898.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5554899.58 |
| 结算备付金 | 56906390.12 |
| 存出保证金 | 437.5 |
| 交易性金融资产 | 1354524015.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1354524015.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2206654.89 |
| 应收利息 | 23515056.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15688.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442723141.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 570999813.9 |
| 应付证券清算款 | 37752.92 |
| 应付赎回款 | 2361518.7 |
| 应付管理人报酬 | 460135.42 |
| 应付托管费 | 153378.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294594.61 |
| 负债合计 | 574311833.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 879858137.31 |
| 所有者权益合计 | 868411308.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442723141.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6038719.9 |
| 结算备付金 | 55049965.45 |
| 存出保证金 | 9675.25 |
| 交易性金融资产 | 1965295055.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1965295055.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9457794.34 |
| 应收利息 | 54120107.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32231.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2090003548.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 556999801.5 |
| 应付证券清算款 | 2229706.39 |
| 应付赎回款 | 7552121.66 |
| 应付管理人报酬 | 788453.28 |
| 应付托管费 | 262817.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 87962.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222046.86 |
| 负债合计 | 568151783.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1465737176.89 |
| 所有者权益合计 | 1521851764.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2090003548.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25217131.71 |
| 结算备付金 | 18754211.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2381460962.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2381460962.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24866922.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387532.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2450686761.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 512579361.13 |
| 应付证券清算款 | 15029131.52 |
| 应付赎回款 | 4994304.92 |
| 应付管理人报酬 | 1046347.4 |
| 应付托管费 | 348782.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 77892.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99822.7 |
| 负债合计 | 534201399.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1891450344.27 |
| 所有者权益合计 | 1916485362.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2450686761.45 |
