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基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈增强收益债券A/B (213007)
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宝盈增强收益债券A/B（213007）
基金类型：债券型     成立日期：2008-05-15     基金规模：6.84亿份     基金经理： 邓栋 杨思亮 
基金全称：宝盈增强收益债券型证券投资基金     基金管理人：宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.39%
  • 近一月增长率
    1.15%
  • 近一季增长率
    3.06%
  • 近半年增长率
    5.94%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

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基本资料

基本数据

投资组合

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名称 成立以来收益 操作

宝盈增强收益债券A/B资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 3023198.89
存出保证金 55113.85
交易性金融资产 1365838227.68
股票投资 197904380.0
基金投资 --
债券投资 1167933847.68
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1766265.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1476218856.48
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 190053501.56
应付证券清算款 5806640.97
应付赎回款 184971640.92
应付管理人报酬 798277.72
应付托管费 266092.57
应付销售服务费 295770.28
应付税费 1259670.44
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 467342.47
负债合计 383918936.93
所有者权益：
实收基金 856791627.44
所有者权益合计 1092299919.55
负债和所有者权益合计 1476218856.48
资产：
银行存款 32950825.08
结算备付金 1744348.31
存出保证金 60987.52
交易性金融资产 409169236.85
股票投资 64423658.0
基金投资 --
债券投资 344745578.85
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 30687.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 443956085.13
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 73019440.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 9746.0
应付管理人报酬 204810.51
应付托管费 68270.16
应付销售服务费 22963.11
应付税费 1259443.22
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 285466.58
负债合计 74870139.58
所有者权益：
实收基金 261004323.95
所有者权益合计 369085945.55
负债和所有者权益合计 443956085.13
资产：
银行存款 21761598.92
结算备付金 3097735.44
存出保证金 63827.59
交易性金融资产 671517912.13
股票投资 87536564.54
基金投资 --
债券投资 583981347.59
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16205046.71
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 8154.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 712654275.26
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 100074999.6
应付证券清算款 --
应付赎回款 102366567.98
应付管理人报酬 315182.58
应付托管费 105060.85
应付销售服务费 50455.38
应付税费 1271810.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 256029.37
负债合计 204440106.19
所有者权益：
实收基金 370638757.98
所有者权益合计 508214169.07
负债和所有者权益合计 712654275.26
资产：
银行存款 21013127.85
结算备付金 2256647.84
存出保证金 105847.6
交易性金融资产 721846842.82
股票投资 129389476.72
基金投资 --
债券投资 592457366.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6926971.27
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 22083.65
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 752171628.03
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30006554.26
应付证券清算款 --
应付赎回款 334597.66
应付管理人报酬 348396.01
应付托管费 116132.02
应付销售服务费 70164.85
应付税费 1263554.91
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 339728.93
负债合计 32479128.64
所有者权益：
实收基金 510887604.17
所有者权益合计 719692499.39
负债和所有者权益合计 752171628.03
资产：
银行存款 14804220.87
结算备付金 594411.37
存出保证金 38882.66
交易性金融资产 545199428.52
股票投资 97382781.72
基金投资 --
债券投资 447816646.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6333356.03
应收股利 --
应收申购款 32896.26
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 567003302.71
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 35000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 103446.03
应付管理人报酬 443867.43
应付托管费 82380.4
应付销售服务费 54550.21
应付税费 1263985.43
应付利息 20789.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 59077.08
负债合计 37172101.75
所有者权益：
实收基金 364557644.77
所有者权益合计 529831200.96
负债和所有者权益合计 567003302.71
资产：
银行存款 14305677.19
结算备付金 11377.58
存出保证金 18868.86
交易性金融资产 109189179.2
股票投资 12642179.2
基金投资 --
债券投资 96547000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1294787.96
应收股利 --
应收申购款 390831.77
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 125210829.56
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5000000.0
应付证券清算款 347.6
应付赎回款 904549.4
应付管理人报酬 56378.82
应付托管费 18792.93
应付销售服务费 2765.42
应付税费 1255944.78
应付利息 1382.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 29012.48
负债合计 7296002.95
所有者权益：
实收基金 84114884.41
所有者权益合计 117914826.61
负债和所有者权益合计 125210829.56
资产：
银行存款 1580184.27
结算备付金 2850.95
存出保证金 10387.5
交易性金融资产 117433950.6
股票投资 20475550.6
基金投资 --
债券投资 96958400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1299428.26
应收股利 --
应收申购款 13779.41
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 120340687.99
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 705250.27
应付管理人报酬 36799.72
应付托管费 12266.6
应付销售服务费 2905.46
应付税费 1253174.6
应付利息 929.28
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 139007.9
负债合计 7170566.98
所有者权益：
实收基金 86325365.38
所有者权益合计 113170121.01
负债和所有者权益合计 120340687.99
资产：
银行存款 805215.02
结算备付金 477079.78
存出保证金 24846.91
交易性金融资产 31993217.92
股票投资 6152880.0
基金投资 --
债券投资 25840337.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 755911.1
应收利息 243543.89
应收股利 --
应收申购款 85045.61
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 34384967.23
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 500000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 84745.83
应付管理人报酬 15852.4
应付托管费 5284.14
应付销售服务费 3052.98
应付税费 1250812.02
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 124056.22
负债合计 2008018.44
所有者权益：
实收基金 26601548.16
所有者权益合计 32376948.79
负债和所有者权益合计 34384967.23
资产：
银行存款 1397832.3
结算备付金 120333.3
存出保证金 22935.57
交易性金融资产 44577020.0
股票投资 7551820.0
基金投资 --
债券投资 37025200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 730728.94
应收股利 --
应收申购款 395406.41
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 47244363.52
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 185595.35
应付管理人报酬 20747.84
应付托管费 6915.95
应付销售服务费 4737.83
应付税费 1250615.7
应付利息 847.94
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130150.2
负债合计 6636349.05
所有者权益：
实收基金 33934308.94
所有者权益合计 40608014.47
负债和所有者权益合计 47244363.52
资产：
银行存款 4205526.21
结算备付金 714163.81
存出保证金 134611.0
交易性金融资产 52112848.0
股票投资 5190948.0
基金投资 --
债券投资 46921900.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2741569.41
应收利息 459855.37
应收股利 --
应收申购款 170169.82
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 60538850.62
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 14993857.51
应付证券清算款 --
应付赎回款 260701.18
应付管理人报酬 24207.78
应付托管费 8069.25
应付销售服务费 4765.69
应付税费 1251008.35
应付利息 7516.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 173227.11
负债合计 16865693.39
所有者权益：
实收基金 38242480.88
所有者权益合计 43673157.23
负债和所有者权益合计 60538850.62
资产：
银行存款 1963819.16
结算备付金 457504.22
存出保证金 65855.31
交易性金融资产 115040817.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 115040817.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 13000139.5
应收证券清算款 --
应收利息 2505719.23
应收股利 --
应收申购款 55225.5
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 133089187.36
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 73808.87
应付管理人报酬 53773.3
应付托管费 17924.43
应付销售服务费 3937.19
应付税费 1264332.15
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160054.55
负债合计 1666915.63
所有者权益：
实收基金 114459885.0
所有者权益合计 131422271.73
负债和所有者权益合计 133089187.36
资产：
银行存款 24549091.8
结算备付金 311077.59
存出保证金 67032.96
交易性金融资产 100475399.6
股票投资 6346800.0
基金投资 --
债券投资 94128599.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 637034.94
应收利息 930243.05
应收股利 --
应收申购款 41764.35
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 127011751.29
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 23999870.0
应付证券清算款 3182011.52
应付赎回款 12901.54
应付管理人报酬 49591.56
应付托管费 16530.5
应付销售服务费 3429.12
应付税费 1252402.01
应付利息 6662.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 278535.36
负债合计 28961975.3
所有者权益：
实收基金 87730343.59
所有者权益合计 98049775.99
负债和所有者权益合计 127011751.29
资产：
银行存款 1068117.19
结算备付金 366049.46
存出保证金 9608.46
交易性金融资产 144664517.6
股票投资 10704647.0
基金投资 --
债券投资 133959870.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1902887.13
应收股利 --
应收申购款 47209.79
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 148058496.63
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30799770.3
应付证券清算款 --
应付赎回款 408305.42
应付管理人报酬 59310.34
应付托管费 19770.1
应付销售服务费 4448.01
应付税费 1250612.8
应付利息 46692.81
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160327.15
负债合计 32798130.23
所有者权益：
实收基金 102732022.1
所有者权益合计 115260366.4
负债和所有者权益合计 148058496.63
资产：
银行存款 1437973.1
结算备付金 861938.69
存出保证金 24813.12
交易性金融资产 229762547.4
股票投资 2705200.0
基金投资 --
债券投资 227057347.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1180672.49
应收利息 3253641.57
应收股利 --
应收申购款 7111.73
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 236528805.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 43699784.65
应付证券清算款 --
应付赎回款 1183019.4
应付管理人报酬 93998.35
应付托管费 31332.8
应付销售服务费 14820.83
应付税费 1250612.8
应付利息 -1958.63
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 398454.39
负债合计 46692088.45
所有者权益：
实收基金 170309935.69
所有者权益合计 189836716.65
负债和所有者权益合计 236528805.1
资产：
银行存款 4767400.25
结算备付金 3663254.45
存出保证金 86335.83
交易性金融资产 352289522.8
股票投资 21252500.0
基金投资 --
债券投资 331037022.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3486108.47
应收利息 6844512.91
应收股利 --
应收申购款 26988.68
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 371164230.39
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5004374.63
应付赎回款 230926.0
应付管理人报酬 225470.77
应付托管费 75156.95
应付销售服务费 28765.53
应付税费 1250612.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 250243.8
负债合计 7188786.75
所有者权益：
实收基金 326207663.57
所有者权益合计 363975443.64
负债和所有者权益合计 371164230.39
资产：
银行存款 24718422.06
结算备付金 28750789.42
存出保证金 197060.19
交易性金融资产 2625315683.6
股票投资 45028557.7
基金投资 --
债券投资 2580287125.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 48657783.43
应收股利 --
应收申购款 1308922.49
递延所得税资产 --
其他资产 107.0
资产总计 2728948768.19
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 345000000.0
应付证券清算款 4392.0
应付赎回款 211032419.07
应付管理人报酬 1203357.49
应付托管费 401119.16
应付销售服务费 169296.77
应付税费 1250612.8
应付利息 150905.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 612079.04
负债合计 559946736.42
所有者权益：
实收基金 1617446991.07
所有者权益合计 2169002031.77
负债和所有者权益合计 2728948768.19
资产：
银行存款 65228407.13
结算备付金 39327033.22
存出保证金 576516.84
交易性金融资产 2931864279.1
股票投资 304970633.9
基金投资 --
债券投资 2626893645.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 48063796.81
应收股利 --
应收申购款 7591771.56
递延所得税资产 --
其他资产 50.0
资产总计 3092651854.66
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1059998670.0
应付证券清算款 12918299.17
应付赎回款 1622523.21
应付管理人报酬 975455.27
应付托管费 325151.75
应付销售服务费 237658.73
应付税费 1250612.8
应付利息 213463.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 192392.97
负债合计 1079050728.75
所有者权益：
实收基金 1480788146.95
所有者权益合计 2013601125.91
负债和所有者权益合计 3092651854.66
资产：
银行存款 2531274.42
结算备付金 9890751.77
存出保证金 520790.14
交易性金融资产 2472316154.44
股票投资 173868776.4
基金投资 --
债券投资 2298447378.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9897891.27
应收利息 43190412.71
应收股利 --
应收申购款 38586081.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2576933355.95
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 589999015.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 240375473.09
应付管理人报酬 970685.15
应付托管费 323561.72
应付销售服务费 254124.12
应付税费 1250612.8
应付利息 235843.45
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 507276.98
负债合计 835609300.75
所有者权益：
实收基金 1327743003.63
所有者权益合计 1741324055.2
负债和所有者权益合计 2576933355.95
资产：
银行存款 13829454.22
结算备付金 14241892.8
存出保证金 185350.1
交易性金融资产 982623208.85
股票投资 32532890.0
基金投资 --
债券投资 950090318.85
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 20699954.9
应收利息 21406633.2
应收股利 --
应收申购款 14295041.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1067281535.51
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 372799634.9
应付证券清算款 6069889.25
应付赎回款 5961317.88
应付管理人报酬 382683.3
应付托管费 127561.12
应付销售服务费 113386.78
应付税费 1250612.8
应付利息 17371.07
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 80924.38
负债合计 387367266.12
所有者权益：
实收基金 570054060.99
所有者权益合计 679914269.39
负债和所有者权益合计 1067281535.51
资产：
银行存款 676263.91
结算备付金 3006257.53
存出保证金 42380.5
交易性金融资产 788761595.68
股票投资 15111339.36
基金投资 --
债券投资 773650256.32
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11010583.04
应收股利 --
应收申购款 102147.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 803599228.47
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 99987600.02
应付证券清算款 --
应付赎回款 320503.69
应付管理人报酬 350700.49
应付托管费 116900.16
应付销售服务费 45532.06
应付税费 1250612.8
应付利息 9136.71
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178594.86
负债合计 102313466.4
所有者权益：
实收基金 600694047.39
所有者权益合计 701285762.07
负债和所有者权益合计 803599228.47
资产：
银行存款 3044769.14
结算备付金 5500501.52
存出保证金 41064.86
交易性金融资产 620175870.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 620175870.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5945149.46
应收利息 5715671.13
应收股利 --
应收申购款 14881.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 640437908.16
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 117299624.05
应付证券清算款 --
应付赎回款 977173.17
应付管理人报酬 266403.48
应付托管费 88801.15
应付销售服务费 25983.52
应付税费 1250612.8
应付利息 16838.17
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 167319.87
负债合计 120136128.33
所有者权益：
实收基金 472794553.09
所有者权益合计 520301779.83
负债和所有者权益合计 640437908.16
资产：
银行存款 311270460.08
结算备付金 --
存出保证金 182238.93
交易性金融资产 551950172.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 551950172.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14850222.28
应收证券清算款 --
应收利息 4580960.02
应收股利 --
应收申购款 70360.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 882904413.42
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 203000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 793486.53
应付管理人报酬 336850.73
应付托管费 112283.58
应付销售服务费 41453.59
应付税费 1250612.8
应付利息 144404.84
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188574.53
负债合计 205874782.87
所有者权益：
实收基金 614958999.95
所有者权益合计 677029630.55
负债和所有者权益合计 882904413.42
资产：
银行存款 25124022.3
结算备付金 19365071.46
存出保证金 422803.71
交易性金融资产 883999962.71
股票投资 45605607.0
基金投资 --
债券投资 838394355.71
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 298000000.0
应收证券清算款 40350297.67
应收利息 6724931.27
应收股利 --
应收申购款 345810.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1274332899.83
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 442700000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2567746.3
应付管理人报酬 497064.9
应付托管费 165688.31
应付销售服务费 39350.29
应付税费 1250612.8
应付利息 275113.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 430832.65
负债合计 448266377.71
所有者权益：
实收基金 776979514.02
所有者权益合计 826066522.12
负债和所有者权益合计 1274332899.83
资产：
银行存款 6319925.64
结算备付金 21467421.47
存出保证金 316298.26
交易性金融资产 1856109505.93
股票投资 87852764.49
基金投资 --
债券投资 1768256741.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 246915000.0
应收利息 14611485.35
应收股利 --
应收申购款 16929.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2145756566.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1097700000.0
应付证券清算款 119984.45
应付赎回款 562225.7
应付管理人报酬 524993.77
应付托管费 174997.92
应付销售服务费 30281.28
应付税费 875812.8
应付利息 269093.42
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 439250.81
负债合计 1100919766.68
所有者权益：
实收基金 1014968461.77
所有者权益合计 1044836799.59
负债和所有者权益合计 2145756566.27
资产：
银行存款 3374809.72
结算备付金 45817618.84
存出保证金 650177.91
交易性金融资产 1417465820.83
股票投资 135055380.08
基金投资 --
债券投资 1282410440.75
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25679755.1
应收利息 10375103.64
应收股利 --
应收申购款 1000.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1503364286.04
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 533599605.6
应付证券清算款 --
应付赎回款 366147.17
应付管理人报酬 495986.54
应付托管费 165328.84
应付销售服务费 33073.91
应付税费 504612.8
应付利息 140421.95
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 320362.07
负债合计 535687834.72
所有者权益：
实收基金 964769674.51
所有者权益合计 967676451.32
负债和所有者权益合计 1503364286.04
资产：
银行存款 8177440.94
结算备付金 14397525.33
存出保证金 822762.03
交易性金融资产 1527578874.14
股票投资 184721019.2
基金投资 --
债券投资 1342857854.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6311897.39
应收利息 8697432.81
应收股利 --
应收申购款 22051.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1566007983.93
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 340899704.55
应付证券清算款 --
应付赎回款 578395.76
应付管理人报酬 620605.87
应付托管费 206868.63
应付销售服务费 77755.01
应付税费 240612.8
应付利息 76114.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 443819.55
负债合计 343293977.79
所有者权益：
实收基金 1184599099.75
所有者权益合计 1222714006.14
负债和所有者权益合计 1566007983.93
资产：
银行存款 629329018.25
结算备付金 8174441.72
存出保证金 541746.12
交易性金融资产 1449561793.93
股票投资 214404496.92
基金投资 --
债券投资 1235157297.01
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 42968186.39
应收利息 6020080.79
应收股利 --
应收申购款 371273.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2136966541.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 396399139.4
应付证券清算款 4811216.35
应付赎回款 194546446.59
应付管理人报酬 780952.21
应付托管费 260317.43
应付销售服务费 198350.77
应付税费 222228.0
应付利息 493446.21
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 496666.37
负债合计 598817801.52
所有者权益：
实收基金 1355514754.58
所有者权益合计 1538148739.58
负债和所有者权益合计 2136966541.1
资产：
银行存款 52843613.56
结算备付金 554530.03
存出保证金 298316.18
交易性金融资产 724133488.4
股票投资 71792630.29
基金投资 --
债券投资 652340858.11
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1647355.01
应收利息 7162150.05
应收股利 --
应收申购款 140883.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 786780336.94
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2398722.17
应付管理人报酬 398923.87
应付托管费 132974.62
应付销售服务费 36144.31
应付税费 222228.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 434979.52
负债合计 3797114.46
所有者权益：
实收基金 687461177.61
所有者权益合计 782983222.48
负债和所有者权益合计 786780336.94
资产：
银行存款 10842993.55
结算备付金 1080777.95
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 684858014.94
股票投资 101197345.74
基金投资 --
债券投资 583660669.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2668258.42
应收利息 3458341.54
应收股利 --
应收申购款 678711.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 703837098.22
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1137119.85
应付赎回款 700413.47
应付管理人报酬 403427.63
应付托管费 134475.88
应付销售服务费 35512.2
应付税费 62098.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 320849.85
负债合计 3188952.5
所有者权益：
实收基金 612649934.21
所有者权益合计 700648145.72
负债和所有者权益合计 703837098.22
资产：
银行存款 11941536.83
结算备付金 1116369.5
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 742875075.05
股票投资 109647295.86
基金投资 --
债券投资 633227779.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 184175571.16
应收利息 7450284.13
应收股利 --
应收申购款 23857.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 947832693.92
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 180179529.73
应付证券清算款 --
应付赎回款 1929137.59
应付管理人报酬 427013.77
应付托管费 142337.93
应付销售服务费 25423.28
应付税费 --
应付利息 29214.05
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 496693.6
负债合计 183686059.67
所有者权益：
实收基金 696741775.12
所有者权益合计 764146634.25
负债和所有者权益合计 947832693.92
资产：
银行存款 38012185.98
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1903574502.7
股票投资 65430.0
基金投资 --
债券投资 1903509072.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 34777713.6
应收股利 --
应收申购款 1036128.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1977650531.17
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 449919005.12
应付证券清算款 --
应付赎回款 19521088.31
应付管理人报酬 709552.68
应付托管费 236517.56
应付销售服务费 148898.9
应付税费 --
应付利息 17992.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 358822.73
负债合计 470951040.74
所有者权益：
实收基金 1394922951.57
所有者权益合计 1506699490.43
负债和所有者权益合计 1977650531.17
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