招商安心收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86308178.49元 |
| 本期利润 |
128897234.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1194483974.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6698元 |
| 期末基金资产净值 |
3263326270.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45297099.5元 |
| 本期利润 |
80632290.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1006704864.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6427元 |
| 期末基金资产净值 |
2818517205.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129261262.82元 |
| 本期利润 |
82169750.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1001345363.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6142元 |
| 期末基金资产净值 |
2850990511.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74146747.16元 |
| 本期利润 |
71197638.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1327447899.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5894元 |
| 期末基金资产净值 |
3930760637.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165177463.8元 |
| 本期利润 |
232806041.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1380348330.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5584元 |
| 期末基金资产净值 |
4239548347.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63737103.34元 |
| 本期利润 |
113805009.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1254480564.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5178元 |
| 期末基金资产净值 |
4037764867.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256137012.74元 |
| 本期利润 |
188465584.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
988953744.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4908元 |
| 期末基金资产净值 |
3259786281.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186697650.14元 |
| 本期利润 |
144439455.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506458945.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4631元 |
| 期末基金资产净值 |
5194704687.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282640067.93元 |
| 本期利润 |
303650361.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1958981076.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4181元 |
| 期末基金资产净值 |
7320042411.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123758823.23元 |
| 本期利润 |
125790763.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198939798.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3811元 |
| 期末基金资产净值 |
4782448389.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80927613.92元 |
| 本期利润 |
133034793.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1457016257.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4487元 |
| 期末基金资产净值 |
5152389283.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16516863.02元 |
| 本期利润 |
26878098.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332883869.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4122元 |
| 期末基金资产净值 |
1226141622.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28949179.88元 |
| 本期利润 |
19131972.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209525469.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3861元 |
| 期末基金资产净值 |
798718587.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12069790.44元 |
| 本期利润 |
13304969.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168585397.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3543元 |
| 期末基金资产净值 |
694159407.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52484787.16元 |
| 本期利润 |
27091809.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188792440.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3297元 |
| 期末基金资产净值 |
819333575.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31093773.97元 |
| 本期利润 |
17840618.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194636075.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
920797519.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45593747.66元 |
| 本期利润 |
56691972.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137223527.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
755953147.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31465360.47元 |
| 本期利润 |
37885425.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88375262.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
528311926.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38600939.3元 |
| 本期利润 |
58501220.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43072525.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
357866485.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2347657.36元 |
| 本期利润 |
13585380.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17232270.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
216674628.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24918253.4元 |
| 本期利润 |
6340560.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13984047.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
193772644.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26273180.56元 |
| 本期利润 |
18600167.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36139520.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
373702074.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35092304.28元 |
| 本期利润 |
37322570.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13661294.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
355459304.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23999567.94元 |
| 本期利润 |
44984549.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28654379.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
1141187843.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7581217.45元 |
| 本期利润 |
-26812239.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16652630.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
322017898.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10874588.75元 |
| 本期利润 |
-22251451.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35631964.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
564080039.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44302296.89元 |
| 本期利润 |
46433243.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113905657.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1969元 |
| 期末基金资产净值 |
711342343.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15118596.91元 |
| 本期利润 |
-13118027.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56904200.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
564606817.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149470867.93元 |
| 本期利润 |
13623931.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66923103.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
622085139.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92401019.61元 |
| 本期利润 |
-38550349.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41544997.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
1001958482.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28935837.85元 |
| 本期利润 |
186446560.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28213361.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
4530457473.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
