招商行业领先混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39330344.33元 |
| 本期利润 |
-34684981.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90503541.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6895元 |
| 期末基金资产净值 |
221764412.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36040388.83元 |
| 本期利润 |
40818309.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168606163.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
303792978.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89165665.48元 |
| 本期利润 |
-68900259.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121223403.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9266元 |
| 期末基金资产净值 |
252046554.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90408627.29元 |
| 本期利润 |
-40853565.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139711633.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.046元 |
| 期末基金资产净值 |
286427380.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35491222.97元 |
| 本期利润 |
-47534778.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198998272.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4363元 |
| 期末基金资产净值 |
337548412.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26104797.31元 |
| 本期利润 |
5306179.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242390492.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6378元 |
| 期末基金资产净值 |
417264380.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217259784.88元 |
| 本期利润 |
249104020.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248414411.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4783元 |
| 期末基金资产净值 |
468435411.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71102627.15元 |
| 本期利润 |
95775818.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143101630.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6583元 |
| 期末基金资产净值 |
420194474.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121411142.09元 |
| 本期利润 |
136918841.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95986231.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.359元 |
| 期末基金资产净值 |
406257638.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36957867.01元 |
| 本期利润 |
55375205.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17378250.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
370644766.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125746174.57元 |
| 本期利润 |
-147812496.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18147072.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
337427642.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62273060.94元 |
| 本期利润 |
-94946815.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45526381.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
398459768.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99288904.68元 |
| 本期利润 |
130819850.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122655925.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3199元 |
| 期末基金资产净值 |
576390286.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15028172.5元 |
| 本期利润 |
35548727.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4057671.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
443675423.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173640797.98元 |
| 本期利润 |
-188054281.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20099659.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
440942332.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178366965.31元 |
| 本期利润 |
-148125764.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17539417.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
505143582.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
456487548.8元 |
| 本期利润 |
360279733.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211619089.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4143元 |
| 期末基金资产净值 |
766975789.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
808020451.52元 |
| 本期利润 |
672991152.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
701050267.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6463元 |
| 期末基金资产净值 |
1785817583.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319265306.16元 |
| 本期利润 |
379656816.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427708365.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2653元 |
| 期末基金资产净值 |
2053188323.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24106870.8元 |
| 本期利润 |
-35414967.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65603012.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
524391967.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68548622.06元 |
| 本期利润 |
37218773.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35051841.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
622177504.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68477763.49元 |
| 本期利润 |
-2580261.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79819666.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
670886958.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162224924.08元 |
| 本期利润 |
52454611.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92607586.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
943380291.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103836608.54元 |
| 本期利润 |
50125712.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109051261.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
1024534593.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59717831.96元 |
| 本期利润 |
-452616725.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172718621.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
1130262110.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67599508.97元 |
| 本期利润 |
-211015245.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52897713.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1430470304.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32650777.74元 |
| 本期利润 |
18368870.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187092061.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
2023616467.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72177448.38元 |
| 本期利润 |
-545446738.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235758917.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
1962365404.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235981359.83元 |
| 本期利润 |
503110136.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191339182.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
3007447591.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
