华宝收益增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64883720.48元 |
| 本期利润 |
-195453698.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523530480.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3713元 |
| 期末基金资产净值 |
620997987.59元 |
| 期末基金份额净值 |
6.3713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
537.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3212836.24元 |
| 本期利润 |
-22149182.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
714968250.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
815179496.66元 |
| 期末基金份额净值 |
8.1346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
713.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7014729.31元 |
| 本期利润 |
-197188272.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
752754278.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.3582元 |
| 期末基金资产净值 |
855055906.63元 |
| 期末基金份额净值 |
8.3582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
735.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2544434.7元 |
| 本期利润 |
-73014763.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
893475632.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.5585元 |
| 期末基金资产净值 |
997872274.28元 |
| 期末基金份额净值 |
9.5585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
855.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341403460.85元 |
| 本期利润 |
198046266.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
967475640.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
1072536290.38元 |
| 期末基金份额净值 |
10.2087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
920.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210767606.52元 |
| 本期利润 |
62821698.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
873525232.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.9316元 |
| 期末基金资产净值 |
983657513.58元 |
| 期末基金份额净值 |
8.9316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
793.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200513079.37元 |
| 本期利润 |
381016284.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.8527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731229742.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
981158733.7元 |
| 期末基金份额净值 |
8.3949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
739.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55052800.53元 |
| 本期利润 |
36543079.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630344773.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.618元 |
| 期末基金资产净值 |
766843100.14元 |
| 期末基金份额净值 |
5.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30242943.57元 |
| 本期利润 |
213817019.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683699340.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
841335718.18元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
433.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4933389.89元 |
| 本期利润 |
127426818.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
657479576.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7994元 |
| 期末基金资产净值 |
830528194.31元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104667276.47元 |
| 本期利润 |
-268631859.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
559079394.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
739461952.92元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15573652.87元 |
| 本期利润 |
-121135434.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711881878.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9148元 |
| 期末基金资产净值 |
893725912.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
391.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15839078.88元 |
| 本期利润 |
-25574254.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
898631223.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.5755元 |
| 期末基金资产净值 |
1095031482.73元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36409454.08元 |
| 本期利润 |
-27167141.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178217717.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6143元 |
| 期末基金资产净值 |
1433556730.96元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54865131.36元 |
| 本期利润 |
-122443894.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1300496721.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.7285元 |
| 期末基金资产净值 |
1575531180.96元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123459425.63元 |
| 本期利润 |
-224812161.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1338150952.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.39元 |
| 期末基金资产净值 |
1642970141.89元 |
| 期末基金份额净值 |
5.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1532819174.55元 |
| 本期利润 |
1063260880.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1334015919.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.2754元 |
| 期末基金资产净值 |
1586890875.57元 |
| 期末基金份额净值 |
6.2754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1560867286.12元 |
| 本期利润 |
1152564975.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1620543360.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.4743元 |
| 期末基金资产净值 |
1916572135.2元 |
| 期末基金份额净值 |
6.4743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
547.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664579271.49元 |
| 本期利润 |
162353333.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1414488528.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
2576411594.65元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278344709.35元 |
| 本期利润 |
-28453822.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1555992632.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7834元 |
| 期末基金资产净值 |
3467911880.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519159764.67元 |
| 本期利润 |
1185848314.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1623635592.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5165元 |
| 期末基金资产净值 |
4335996194.17元 |
| 期末基金份额净值 |
4.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170170840.88元 |
| 本期利润 |
643688477.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1345283111.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2155元 |
| 期末基金资产净值 |
3897345058.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65663493.38元 |
| 本期利润 |
389394231.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1096095772.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
3024658678.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32733177.76元 |
| 本期利润 |
247599380.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1167696973.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
2981869639.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526467532.95元 |
| 本期利润 |
-842859481.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1282646561.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
2936925378.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275617461.7元 |
| 本期利润 |
-524420801.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1580890110.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3299元 |
| 期末基金资产净值 |
3360099332.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130409989.4元 |
| 本期利润 |
-655558519.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2240897913.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5411元 |
| 期末基金资产净值 |
4719319440.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66995006.18元 |
| 本期利润 |
-1809159153.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3134775770.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4796元 |
| 期末基金资产净值 |
5689497086.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
939456312.07元 |
| 本期利润 |
3759356691.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3791021927.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4721元 |
| 期末基金资产净值 |
8929487751.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120693259.29元 |
| 本期利润 |
2375554374.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2167923403.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
6225088687.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3224018034.82元 |
| 本期利润 |
-5677105220.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-81.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-53.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1836934938.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8117元 |
| 期末基金资产净值 |
4100117876.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-759962493.26元 |
| 本期利润 |
-3865555141.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3984379720.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5061元 |
| 期末基金资产净值 |
6629874277.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3036317143.88元 |
| 本期利润 |
3154033923.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
167.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5149507691.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3467元 |
| 期末基金资产净值 |
8584346971.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1849156498.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1764437428.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.648元 |
| 期末基金资产净值 |
2921638801.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321629460.74元 |
| 本期利润 |
856409815.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277500044.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1789元 |
| 期末基金资产净值 |
2267283557.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.17% |
