| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61153576.04 |
| 1.利息收入 | 278819.82 |
| 存款利息收入 | 278819.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26841152.38 |
| 股票投资收益 | -50303126.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5748474.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17713498.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34607980.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16737.19 |
| 减：二、费用 | 17233277.2 |
| 1.管理人报酬 | 14610025.01 |
| 2.托管费 | 2435004.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188200.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78386853.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78386853.24 |
| 一、收入： | -8974745.74 |
| 1.利息收入 | 121899.37 |
| 存款利息收入 | 121899.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20389336.81 |
| 股票投资收益 | -35032297.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4297129.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10345831.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11282168.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10523.67 |
| 减：二、费用 | 9533610.57 |
| 1.管理人报酬 | 8091508.88 |
| 2.托管费 | 1348584.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93469.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18508356.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18508356.31 |
| 一、收入： | -170081152.84 |
| 1.利息收入 | 320653.24 |
| 存款利息收入 | 320653.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26556484.28 |
| 股票投资收益 | -43914938.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6400262.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10958190.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143895411.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50089.53 |
| 减：二、费用 | 19911180.59 |
| 1.管理人报酬 | 16905579.11 |
| 2.托管费 | 2817596.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187947.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189992333.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189992333.43 |
| 一、收入： | -92712134.55 |
| 1.利息收入 | 158952.29 |
| 存款利息收入 | 158952.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5835171.03 |
| 股票投资收益 | -14183078.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3199851.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5148055.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87072745.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36829.8 |
| 减：二、费用 | 10317847.25 |
| 1.管理人报酬 | 8762864.66 |
| 2.托管费 | 1460477.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94475.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103029981.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103029981.8 |
| 一、收入： | 107880572.72 |
| 1.利息收入 | 10466526.58 |
| 存款利息收入 | 468604.38 |
| 债券利息收入 | 9997922.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239045147.53 |
| 股票投资收益 | 229457027.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1531665.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11119785.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142009041.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377940.4 |
| 减：二、费用 | 29895896.87 |
| 1.管理人报酬 | 21552372.59 |
| 2.托管费 | 3592062.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4545304.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206126.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77984675.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77984675.85 |
| 一、收入： | 121218254.04 |
| 1.利息收入 | 5392594.6 |
| 存款利息收入 | 295804.56 |
| 债券利息收入 | 5096790.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143728964.1 |
| 股票投资收益 | 141721250.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2115807.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4123521.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28132155.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228850.38 |
| 减：二、费用 | 15680259.55 |
| 1.管理人报酬 | 11444415.43 |
| 2.托管费 | 1907402.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2225156.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103269.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105537994.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105537994.49 |
| 一、收入： | 552235696.16 |
| 1.利息收入 | 10526551.62 |
| 存款利息收入 | 380183.85 |
| 债券利息收入 | 10143928.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468387331.73 |
| 股票投资收益 | 449021965.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3929516.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15435849.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72441432.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880379.92 |
| 减：二、费用 | 32879718.28 |
| 1.管理人报酬 | 23300184.76 |
| 2.托管费 | 3883364.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5484597.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211497.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519355977.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519355977.88 |
| 一、收入： | 224436932.06 |
| 1.利息收入 | 4873626.62 |
| 存款利息收入 | 192096.46 |
| 债券利息收入 | 4679090.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174098570.29 |
| 股票投资收益 | 161865390.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200275.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11032904.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44950604.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514131.11 |
| 减：二、费用 | 16400945.73 |
| 1.管理人报酬 | 11275086.24 |
| 2.托管费 | 1879181.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3140581.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106063.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208035986.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208035986.33 |
| 一、收入： | 635334570.78 |
| 1.利息收入 | 11115600.93 |
| 存款利息收入 | 828597.25 |
| 债券利息收入 | 10284564.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260550250.73 |
| 股票投资收益 | 239542195.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245806.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20762248.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362319925.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348793.98 |
| 减：二、费用 | 34595826.69 |
| 1.管理人报酬 | 24256138.13 |
| 2.托管费 | 4042689.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6084442.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212529.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600738744.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600738744.09 |
| 一、收入： | 405491446.25 |
| 1.利息收入 | 4640594.94 |
| 存款利息收入 | 270695.69 |
| 债券利息收入 | 4369899.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43161236.39 |
| 股票投资收益 | 29480846.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56258.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13624131.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357612157.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77457.27 |
| 减：二、费用 | 13572257.07 |
| 1.管理人报酬 | 9807769.65 |
| 2.托管费 | 1634628.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2015449.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114401.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391919189.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391919189.18 |
| 一、收入： | -325116113.85 |
| 1.利息收入 | 13387336.0 |
| 存款利息收入 | 801283.97 |
| 债券利息收入 | 12586052.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7481443.82 |
| 股票投资收益 | -30669181.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21734747.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331569295.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547289.82 |
| 减：二、费用 | 32812858.13 |
| 1.管理人报酬 | 23558042.34 |
| 2.托管费 | 3926340.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5044412.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284062.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357928971.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357928971.98 |
| 一、收入： | -43133995.5 |
| 1.利息收入 | 7232205.52 |
| 存款利息收入 | 341739.78 |
| 债券利息收入 | 6890465.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89101230.97 |
| 股票投资收益 | 70208094.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 762000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18131136.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139859608.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392176.03 |
| 减：二、费用 | 19177629.09 |
| 1.管理人报酬 | 13593487.71 |
| 2.托管费 | 2265581.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3175441.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143118.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62311624.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62311624.59 |
| 一、收入： | 590087100.57 |
| 1.利息收入 | 14021564.64 |
| 存款利息收入 | 979943.65 |
| 债券利息收入 | 12514209.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413528397.43 |
| 股票投资收益 | 403253955.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2701513.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12975955.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162211730.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325408.16 |
| 减：二、费用 | 40106996.88 |
| 1.管理人报酬 | 26369765.5 |
| 2.托管费 | 4394960.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9036476.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305793.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549980103.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549980103.69 |
| 一、收入： | 337030920.2 |
| 1.利息收入 | 7061205.25 |
| 存款利息收入 | 528847.37 |
| 债券利息收入 | 6097239.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189681058.27 |
| 股票投资收益 | 177549577.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -311350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12442830.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140080096.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208559.78 |
| 减：二、费用 | 19774107.7 |
| 1.管理人报酬 | 12952488.19 |
| 2.托管费 | 2158748.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4508836.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154035.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317256812.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317256812.5 |
| 一、收入： | 28519589.11 |
| 1.利息收入 | 12236220.8 |
| 存款利息收入 | 1154747.64 |
| 债券利息收入 | 10731267.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84357267.34 |
| 股票投资收益 | 79147798.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -962060.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6171529.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68313484.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239585.2 |
| 减：二、费用 | 35258486.06 |
| 1.管理人报酬 | 23997656.17 |
| 2.托管费 | 3999609.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6987918.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273301.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6738896.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6738896.95 |
| 一、收入： | -112578328.33 |
| 1.利息收入 | 5605811.14 |
| 存款利息收入 | 489491.61 |
| 债券利息收入 | 5085330.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22471592.9 |
| 股票投资收益 | -27962257.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313646.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5804310.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95718555.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6009.01 |
| 减：二、费用 | 15603544.42 |
| 1.管理人报酬 | 10733533.66 |
| 2.托管费 | 1788922.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2949706.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131382.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128181872.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128181872.75 |
| 一、收入： | 1149946243.55 |
| 1.利息收入 | 21703716.39 |
| 存款利息收入 | 1209489.31 |
| 债券利息收入 | 20403619.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1343427158.14 |
| 股票投资收益 | 1331805728.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481206.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11140223.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215276902.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92271.19 |
| 减：二、费用 | 64199216.9 |
| 1.管理人报酬 | 36964722.93 |
| 2.托管费 | 6160787.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20780588.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293118.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1085747026.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1085747026.65 |
| 一、收入： | 1346213992.84 |
| 1.利息收入 | 14624888.03 |
| 存款利息收入 | 442728.96 |
| 债券利息收入 | 14162720.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1522646762.9 |
| 股票投资收益 | 1513210913.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245339.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9190510.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191110963.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53305.77 |
| 减：二、费用 | 45662474.12 |
| 1.管理人报酬 | 25005084.73 |
| 2.托管费 | 4167514.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16335003.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154872.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1300551518.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1300551518.72 |
| 一、收入： | 325771039.34 |
| 1.利息收入 | 34755824.02 |
| 存款利息收入 | 1986976.18 |
| 债券利息收入 | 30527614.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166279327.63 |
| 股票投资收益 | 137444427.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3471931.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25362968.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124525812.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210075.18 |
| 减：二、费用 | 79860315.53 |
| 1.管理人报酬 | 52078167.59 |
| 2.托管费 | 8679694.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18800120.58 |
| 5.利息支出 | 4917.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4917.12 |
| 6.其他费用 | 297415.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245910723.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245910723.81 |
| 一、收入： | -141071968.13 |
| 1.利息收入 | 18785901.31 |
| 存款利息收入 | 1354439.18 |
| 债券利息收入 | 15190229.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34206516.79 |
| 股票投资收益 | 9862085.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3343970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21000460.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194266953.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202567.14 |
| 减：二、费用 | 40576644.43 |
| 1.管理人报酬 | 27231350.15 |
| 2.托管费 | 4538558.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8654860.55 |
| 5.利息支出 | 4917.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4917.12 |
| 6.其他费用 | 146958.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181648612.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181648612.56 |
| 一、收入： | 523678053.51 |
| 1.利息收入 | 29314298.44 |
| 存款利息收入 | 1469570.21 |
| 债券利息收入 | 26852327.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
591684181.59 |
| 股票投资收益 | 557286736.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13244713.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21152731.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97477089.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156662.95 |
| 减：二、费用 | 96425052.7 |
| 1.管理人报酬 | 61946457.99 |
| 2.托管费 | 10324409.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23860864.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293320.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427253000.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427253000.81 |
| 一、收入： | 316978160.29 |
| 1.利息收入 | 13353020.86 |
| 存款利息收入 | 586413.44 |
| 债券利息收入 | 12543029.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264352707.06 |
| 股票投资收益 | 244242493.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4587393.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15522820.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39264423.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8008.85 |
| 减：二、费用 | 46844250.26 |
| 1.管理人报酬 | 30465708.88 |
| 2.托管费 | 5077618.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11158508.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142414.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270133910.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270133910.03 |
| 一、收入： | 310209512.35 |
| 1.利息收入 | 32603168.79 |
| 存款利息收入 | 1084070.55 |
| 债券利息收入 | 30468241.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418542314.24 |
| 股票投资收益 | -455601439.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1896713.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35162411.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695969458.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179199.61 |
| 减：二、费用 | 85069267.52 |
| 1.管理人报酬 | 59443305.42 |
| 2.托管费 | 9907217.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15309019.93 |
| 5.利息支出 | 120591.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120591.23 |
| 6.其他费用 | 289133.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225140244.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225140244.83 |
| 一、收入： | 181043747.74 |
| 1.利息收入 | 17729275.01 |
| 存款利息收入 | 477834.91 |
| 债券利息收入 | 16259536.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179974170.87 |
| 股票投资收益 | -199327788.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1524779.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17828837.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343111925.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176718.49 |
| 减：二、费用 | 43435318.48 |
| 1.管理人报酬 | 30701237.73 |
| 2.托管费 | 5116872.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7355845.33 |
| 5.利息支出 | 120591.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120591.23 |
| 6.其他费用 | 140771.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137608429.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137608429.26 |
| 一、收入： | -1110485468.76 |
| 1.利息收入 | 41226922.78 |
| 存款利息收入 | 2145860.19 |
| 债券利息收入 | 38059462.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391148453.38 |
| 股票投资收益 | -413504176.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14719485.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37075208.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760574330.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10392.62 |
| 减：二、费用 | 112672458.4 |
| 1.管理人报酬 | 75719347.29 |
| 2.托管费 | 12619891.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23497561.38 |
| 5.利息支出 | 558616.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558616.87 |
| 6.其他费用 | 277041.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223157927.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223157927.16 |
| 一、收入： | -198889387.58 |
| 1.利息收入 | 22161808.09 |
| 存款利息收入 | 1198167.55 |
| 债券利息收入 | 20273222.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131353308.74 |
| 股票投资收益 | 119066211.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15355875.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27642972.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352411960.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7455.65 |
| 减：二、费用 | 60029561.02 |
| 1.管理人报酬 | 39915739.54 |
| 2.托管费 | 6652623.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12858388.71 |
| 5.利息支出 | 460770.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 460770.72 |
| 6.其他费用 | 142038.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258918948.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258918948.6 |
| 一、收入： | -350058914.34 |
| 1.利息收入 | 40438711.66 |
| 存款利息收入 | 3744645.02 |
| 债券利息收入 | 36485156.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28770861.4 |
| 股票投资收益 | -66883246.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11261587.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26850797.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361753506.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26741.67 |
| 减：二、费用 | 139949133.28 |
| 1.管理人报酬 | 89672215.04 |
| 2.托管费 | 14945369.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34873119.94 |
| 5.利息支出 | 187349.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187349.64 |
| 6.其他费用 | 271079.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490008047.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490008047.62 |
| 一、收入： | -1217749833.21 |
| 1.利息收入 | 13656436.67 |
| 存款利息收入 | 2183562.42 |
| 债券利息收入 | 11455783.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138277949.7 |
| 股票投资收益 | -157220589.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220618.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19163258.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1093141756.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13436.57 |
| 减：二、费用 | 68306224.05 |
| 1.管理人报酬 | 46075869.25 |
| 2.托管费 | 7679311.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14421987.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129055.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1286056057.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1286056057.26 |
| 一、收入： | 2373996491.46 |
| 1.利息收入 | 65802532.56 |
| 存款利息收入 | 5175413.26 |
| 债券利息收入 | 60624377.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-954914331.44 |
| 股票投资收益 | -1037220629.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42356908.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39949389.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3262561746.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546543.62 |
| 减：二、费用 | 134952052.64 |
| 1.管理人报酬 | 97800388.34 |
| 2.托管费 | 16300064.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20592396.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259203.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2239044438.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2239044438.82 |
| 一、收入： | 1586917745.25 |
| 1.利息收入 | 42005575.4 |
| 存款利息收入 | 2744469.78 |
| 债券利息收入 | 39261105.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1287724352.48 |
| 股票投资收益 | -1375779330.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55336464.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32718513.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2832390982.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245540.29 |
| 减：二、费用 | 59833852.63 |
| 1.管理人报酬 | 45742357.15 |
| 2.托管费 | 7623726.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6343199.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124569.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1527083892.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1527083892.62 |
| 一、收入： | -4667639400.75 |
| 1.利息收入 | 103070067.36 |
| 存款利息收入 | 6809932.1 |
| 债券利息收入 | 96260135.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2072233139.65 |
| 股票投资收益 | -2122100306.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5373371.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3931105.88 |
| 股利收益 | 40562690.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2700579692.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2103364.28 |
| 减：二、费用 | 169213197.47 |
| 1.管理人报酬 | 121966257.56 |
| 2.托管费 | 20327709.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22562760.54 |
| 5.利息支出 | 4100449.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4100449.38 |
| 6.其他费用 | 256020.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4836852598.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4836852598.22 |
| 一、收入： | -3204004627.15 |
| 1.利息收入 | 51180635.66 |
| 存款利息收入 | 4440737.05 |
| 债券利息收入 | 46739898.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-501931957.46 |
| 股票投资收益 | -527529092.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1272581.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24324554.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2754885836.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632531.47 |
| 减：二、费用 | 106128945.45 |
| 1.管理人报酬 | 73045633.88 |
| 2.托管费 | 12174272.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17933015.82 |
| 5.利息支出 | 2837127.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2837127.19 |
| 6.其他费用 | 138896.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3310133572.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3310133572.6 |
| 一、收入： | 1141633409.0 |
| 1.利息收入 | 26181518.45 |
| 存款利息收入 | 3796767.24 |
| 债券利息收入 | 22251452.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1294925033.68 |
| 股票投资收益 | 1288259842.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12312.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6652878.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182399960.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2926817.35 |
| 减：二、费用 | 132149129.97 |
| 1.管理人报酬 | 57131992.81 |
| 2.托管费 | 9521998.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55759535.84 |
| 5.利息支出 | 9526586.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9526586.83 |
| 6.其他费用 | 209015.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1009484279.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1009484279.03 |
