景顺长城动力平衡混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43778872.57元 |
| 本期利润 |
-78386853.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355815796.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6001元 |
| 期末基金资产净值 |
948779531.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
676.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29790524.34元 |
| 本期利润 |
-18508356.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425124141.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7元 |
| 期末基金资产净值 |
1032435430.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
725.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46096922.1元 |
| 本期利润 |
-189992333.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459968980.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7314元 |
| 期末基金资产净值 |
1088891359.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
740.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15957236.19元 |
| 本期利润 |
-103029981.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
557689715.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8657元 |
| 期末基金资产净值 |
1201865884.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
805.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219993717.64元 |
| 本期利润 |
77984675.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684894368.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
1351869018.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
879.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133670149.53元 |
| 本期利润 |
105537994.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
783618382.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
1525049384.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
893.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446914544.99元 |
| 本期利润 |
519355977.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
785234702.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9337元 |
| 期末基金资产净值 |
1626242873.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
829.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163085382.29元 |
| 本期利润 |
208035986.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564724119.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5873元 |
| 期末基金资产净值 |
1526256202.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
662.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238418818.95元 |
| 本期利润 |
600738744.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478935123.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3801元 |
| 期末基金资产净值 |
1738994374.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
558.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34307031.53元 |
| 本期利润 |
391919189.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277970137.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2462元 |
| 期末基金资产净值 |
1407226179.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
494.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26359676.13元 |
| 本期利润 |
-357928971.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97407539.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
1167131560.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77547983.43元 |
| 本期利润 |
-62311624.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198549492.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
1608983440.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
444.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387768373.35元 |
| 本期利润 |
549980103.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282131109.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
1758863607.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
463.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177176715.6元 |
| 本期利润 |
317256812.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78761484.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
1849616989.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61574587.28元 |
| 本期利润 |
-6738896.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249650525.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
1706874019.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32463317.17元 |
| 本期利润 |
-128181872.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-358157420.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
1507977422.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1301023928.82元 |
| 本期利润 |
1085747026.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-236466582.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
1658945635.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1491662482.58元 |
| 本期利润 |
1300551518.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41944491.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
1979567563.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121384911.3元 |
| 本期利润 |
245910723.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1257577529.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
3347783395.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12618340.81元 |
| 本期利润 |
-181648612.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1926634179.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3614元 |
| 期末基金资产净值 |
3405093629.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
524730090.28元 |
| 本期利润 |
427253000.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1985810949.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3296元 |
| 期末基金资产净值 |
4038218762.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230869486.51元 |
| 本期利润 |
270133910.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2191461365.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
4028155185.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470829213.36元 |
| 本期利润 |
225140244.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2579645930.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3936元 |
| 期末基金资产净值 |
3973751865.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205503495.85元 |
| 本期利润 |
137608429.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2753465503.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4076元 |
| 期末基金资产净值 |
4002172420.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462583596.38元 |
| 本期利润 |
-1223157927.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3078592968.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4261元 |
| 期末基金资产净值 |
4146117136.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93493011.46元 |
| 本期利润 |
-258918948.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2107423650.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2936元 |
| 期末基金资产净值 |
5070845788.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128254541.35元 |
| 本期利润 |
-490008047.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1970518182.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
5674924366.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192914300.51元 |
| 本期利润 |
-1286056057.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2917008539.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3544元 |
| 期末基金资产净值 |
5313595299.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1023517307.9元 |
| 本期利润 |
2239044438.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2023850896.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2367元 |
| 期末基金资产净值 |
6843485452.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1305307089.42元 |
| 本期利润 |
1527083892.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2631273999.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
6863386748.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2136272905.48元 |
| 本期利润 |
-4836852598.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4367981267.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4335元 |
| 期末基金资产净值 |
5707630418.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555247735.78元 |
| 本期利润 |
-3310133572.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3151281717.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2898元 |
| 期末基金资产净值 |
7722525268.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1191884239.51元 |
| 本期利润 |
1009484279.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79301448.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
11438620796.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575575548.11元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455239364.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6459元 |
| 期末基金资产净值 |
1360073562.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149820598.36元 |
| 本期利润 |
486077904.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
120.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
120.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51598140.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
1912973216.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38136913.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29269145.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
249321411.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510986.69元 |
| 本期利润 |
-907161.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3048652.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
255021785.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3192521.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8766084.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
275281690.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0842% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38162678.13元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7076743.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
258922776.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35823002.11元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25549416.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
333224201.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10507.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5686.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
495464302.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
