景顺长城动力平衡混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87354.44 |
| 存出保证金 |
16584.05 |
| 交易性金融资产 |
874193006.48 |
| 股票投资 |
651420419.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222772587.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84507.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
951457390.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.2 |
| 应付赎回款 |
792909.43 |
| 应付管理人报酬 |
961081.41 |
| 应付托管费 |
160180.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274313.49 |
| 负债合计 |
2677859.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592963734.76 |
| 所有者权益合计 |
948779531.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
951457390.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72329880.11 |
| 结算备付金 |
95594.72 |
| 存出保证金 |
72425.31 |
| 交易性金融资产 |
958981489.48 |
| 股票投资 |
724877856.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234103633.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4108074.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42552.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035630016.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
888.3 |
| 应付赎回款 |
904621.86 |
| 应付管理人报酬 |
1273835.48 |
| 应付托管费 |
212305.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489370.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313563.01 |
| 负债合计 |
3194585.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607311288.96 |
| 所有者权益合计 |
1032435430.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035630016.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113726598.38 |
| 结算备付金 |
355765.67 |
| 存出保证金 |
71269.95 |
| 交易性金融资产 |
977299060.15 |
| 股票投资 |
738311907.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238987152.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65295.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091517989.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175424.71 |
| 应付管理人报酬 |
1374609.59 |
| 应付托管费 |
229101.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489416.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358078.05 |
| 负债合计 |
2626630.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628922378.8 |
| 所有者权益合计 |
1088891359.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091517989.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50274287.72 |
| 结算备付金 |
367607.52 |
| 存出保证金 |
92954.93 |
| 交易性金融资产 |
1153465413.27 |
| 股票投资 |
903571123.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249894290.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3347558.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
882992.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208430814.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1074855.35 |
| 应付赎回款 |
3040306.63 |
| 应付管理人报酬 |
1399647.51 |
| 应付托管费 |
233274.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489401.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327444.38 |
| 负债合计 |
6564929.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644176169.68 |
| 所有者权益合计 |
1201865884.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208430814.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85890623.13 |
| 结算备付金 |
642828.96 |
| 存出保证金 |
121804.94 |
| 交易性金融资产 |
1270027812.04 |
| 股票投资 |
927744710.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342283101.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
967460.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2498772.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360149301.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3314619.37 |
| 应付赎回款 |
1866008.63 |
| 应付管理人报酬 |
1711341.73 |
| 应付托管费 |
285223.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489386.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161511.65 |
| 负债合计 |
8280283.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666974649.7 |
| 所有者权益合计 |
1351869018.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360149301.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150116384.27 |
| 结算备付金 |
1201040.46 |
| 存出保证金 |
219163.51 |
| 交易性金融资产 |
1381852536.71 |
| 股票投资 |
1037031736.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344820800.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4656977.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2506204.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1540552307.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7607675.8 |
| 应付赎回款 |
4501672.39 |
| 应付管理人报酬 |
1892826.45 |
| 应付托管费 |
315471.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489385.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92422.13 |
| 负债合计 |
15502923.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741431002.07 |
| 所有者权益合计 |
1525049384.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1540552307.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160759976.81 |
| 结算备付金 |
1213499.5 |
| 存出保证金 |
206752.65 |
| 交易性金融资产 |
1469932291.93 |
| 股票投资 |
1136778019.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333154272.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8792386.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905330.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641810238.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11779549.16 |
| 应付管理人报酬 |
2051119.26 |
| 应付托管费 |
341853.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489370.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222239.75 |
| 负债合计 |
15567364.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841008171.22 |
| 所有者权益合计 |
1626242873.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641810238.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34142650.39 |
| 结算备付金 |
820599.35 |
| 存出保证金 |
261748.97 |
| 交易性金融资产 |
1492913922.28 |
| 股票投资 |
1171564775.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321349146.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6508110.86 |
| 应收利息 |
3493589.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4830719.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1542971341.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13229265.84 |
| 应付管理人报酬 |
1833219.2 |
| 应付托管费 |
305536.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489460.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147639.59 |
| 负债合计 |
16715139.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961532082.54 |
| 所有者权益合计 |
1526256202.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1542971341.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30538981.81 |
| 结算备付金 |
1425248.05 |
| 存出保证金 |
340650.6 |
| 交易性金融资产 |
1670648819.83 |
| 股票投资 |
1293551312.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377097506.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000140.0 |
| 应收证券清算款 |
3457771.27 |
| 应收利息 |
7488163.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7061821.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1760961596.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17818476.06 |
| 应付管理人报酬 |
2184547.47 |
| 应付托管费 |
364091.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489396.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198365.86 |
| 负债合计 |
21967222.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260059250.99 |
| 所有者权益合计 |
1738994374.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1760961596.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43858730.69 |
| 结算备付金 |
1463200.06 |
| 存出保证金 |
160863.27 |
| 交易性金融资产 |
1364236661.43 |
| 股票投资 |
1069520753.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294715908.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4187368.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213008.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414119832.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3569880.02 |
| 应付管理人报酬 |
1686891.86 |
| 应付托管费 |
281148.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489386.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221461.91 |
| 负债合计 |
6893652.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129256042.12 |
| 所有者权益合计 |
1407226179.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414119832.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138889658.49 |
| 结算备付金 |
719382.69 |
| 存出保证金 |
206340.25 |
| 交易性金融资产 |
1023196701.28 |
| 股票投资 |
773010701.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250186000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7977732.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82480.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171072295.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2183.06 |
| 应付赎回款 |
917737.17 |
| 应付管理人报酬 |
1524179.44 |
| 应付托管费 |
254029.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240661.36 |
| 负债合计 |
3940734.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264539100.0 |
| 所有者权益合计 |
1167131560.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171072295.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98262881.4 |
| 结算备付金 |
1145078.62 |
| 存出保证金 |
446606.55 |
| 交易性金融资产 |
1505913245.81 |
| 股票投资 |
1155348245.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350565000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105359.8 |
| 应收利息 |
7905018.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698988.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1614477179.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1617251.32 |
| 应付管理人报酬 |
2071069.47 |
| 应付托管费 |
345178.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124441.93 |
| 负债合计 |
5493739.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410433947.66 |
| 所有者权益合计 |
1608983440.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1614477179.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68574809.04 |
| 结算备付金 |
3321153.55 |
| 存出保证金 |
407253.33 |
| 交易性金融资产 |
1676754086.7 |
| 股票投资 |
1322573086.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354181000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8747985.82 |
| 应收利息 |
9129463.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134260.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1767069012.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3683274.53 |
| 应付管理人报酬 |
2224557.8 |
| 应付托管费 |
370759.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139483.26 |
| 负债合计 |
8205404.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1476732497.91 |
| 所有者权益合计 |
1758863607.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1767069012.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169526151.82 |
| 结算备付金 |
2309284.58 |
| 存出保证金 |
269006.61 |
| 交易性金融资产 |
1665344297.06 |
| 股票投资 |
1290925797.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374418500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8310250.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40327101.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1886086091.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25413032.49 |
| 应付赎回款 |
6311427.16 |
| 应付管理人报酬 |
2207945.49 |
| 应付托管费 |
367990.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157591.26 |
| 负债合计 |
36469101.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1770855505.16 |
| 所有者权益合计 |
1849616989.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1886086091.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116670658.01 |
| 结算备付金 |
2367032.61 |
| 存出保证金 |
389833.46 |
| 交易性金融资产 |
1587287208.4 |
| 股票投资 |
1206887208.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6852415.5 |
| 应收利息 |
7102481.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336888.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1721006518.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8474731.33 |
| 应付赎回款 |
912396.08 |
| 应付管理人报酬 |
2267951.88 |
| 应付托管费 |
377991.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153436.5 |
| 负债合计 |
14132498.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1956524544.95 |
| 所有者权益合计 |
1706874019.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1721006518.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115672184.89 |
| 结算备付金 |
1425670.31 |
| 存出保证金 |
329745.15 |
| 交易性金融资产 |
1377582177.92 |
| 股票投资 |
1067491177.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7940414.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7359.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512957797.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1239581.76 |
| 应付管理人报酬 |
1819006.26 |
| 应付托管费 |
303167.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271209.28 |
| 负债合计 |
4980374.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1866134843.53 |
| 所有者权益合计 |
1507977422.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512957797.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44746326.44 |
| 结算备付金 |
2651333.02 |
| 存出保证金 |
743570.34 |
| 交易性金融资产 |
1508783525.83 |
| 股票投资 |
1157803525.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000170.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8576947.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27902.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1665529775.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1681288.14 |
| 应付管理人报酬 |
2088983.1 |
| 应付托管费 |
348163.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166557.92 |
| 负债合计 |
6584139.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1895412218.12 |
| 所有者权益合计 |
1658945635.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1665529775.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155216547.09 |
| 结算备付金 |
4302764.78 |
| 存出保证金 |
1829882.95 |
| 交易性金融资产 |
1887766526.08 |
| 股票投资 |
1470753026.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417013500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9738696.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577556.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2059431973.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22901058.16 |
| 应付赎回款 |
47448337.82 |
| 应付管理人报酬 |
3292746.77 |
| 应付托管费 |
548791.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132498.92 |
| 负债合计 |
79864409.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2021512054.84 |
| 所有者权益合计 |
1979567563.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2059431973.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39052679.54 |
| 结算备付金 |
5082250.3 |
| 存出保证金 |
840494.0 |
| 交易性金融资产 |
3262939122.96 |
| 股票投资 |
2572496122.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690443000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37585525.71 |
| 应收利息 |
21602810.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81625.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3367184509.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10329649.6 |
| 应付管理人报酬 |
4244102.42 |
| 应付托管费 |
707350.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165297.6 |
| 负债合计 |
19401114.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4600730553.07 |
| 所有者权益合计 |
3347783395.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3367184509.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188679674.15 |
| 结算备付金 |
13500396.43 |
| 存出保证金 |
1008765.87 |
| 交易性金融资产 |
3124125762.05 |
| 股票投资 |
2353622762.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770503000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000170.0 |
| 应收证券清算款 |
308708.42 |
| 应收利息 |
16090557.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23207.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3443737241.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27067053.3 |
| 应付赎回款 |
4978874.29 |
| 应付管理人报酬 |
4164437.63 |
| 应付托管费 |
694072.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85998.03 |
| 负债合计 |
38643612.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5331727808.87 |
| 所有者权益合计 |
3405093629.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3443737241.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247705285.6 |
| 结算备付金 |
10213553.63 |
| 存出保证金 |
940334.32 |
| 交易性金融资产 |
3526020376.65 |
| 股票投资 |
2671203376.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
854817000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18324767.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84905.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4153289574.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99877033.94 |
| 应付赎回款 |
3887992.79 |
| 应付管理人报酬 |
5114782.62 |
| 应付托管费 |
852463.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165137.24 |
| 负债合计 |
115070811.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6024029712.6 |
| 所有者权益合计 |
4038218762.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4153289574.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214088633.34 |
| 结算备付金 |
5525811.1 |
| 存出保证金 |
789499.2 |
| 交易性金融资产 |
3722233753.4 |
| 股票投资 |
2884807753.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837426000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16621518.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39257.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4119298472.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79538524.11 |
| 应付赎回款 |
1424934.79 |
| 应付管理人报酬 |
5095785.49 |
| 应付托管费 |
849297.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869108.05 |
| 负债合计 |
91143287.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6219616550.87 |
| 所有者权益合计 |
4028155185.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4119298472.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92077951.05 |
| 结算备付金 |
5590599.08 |
| 存出保证金 |
1193289.16 |
| 交易性金融资产 |
3884404873.81 |
| 股票投资 |
2985029873.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899375000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9893794.14 |
| 应收利息 |
14107488.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18505.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4007286500.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21798648.97 |
| 应付赎回款 |
2355025.95 |
| 应付管理人报酬 |
4770261.89 |
| 应付托管费 |
795043.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915215.86 |
| 负债合计 |
33534634.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6553397796.45 |
| 所有者权益合计 |
3973751865.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4007286500.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55205238.46 |
| 结算备付金 |
3529212.76 |
| 存出保证金 |
1703130.1 |
| 交易性金融资产 |
3938042045.99 |
| 股票投资 |
3027515045.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910527000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7361161.92 |
| 应收利息 |
18647013.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24243.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4024512045.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11968805.41 |
| 应付赎回款 |
1382308.69 |
| 应付管理人报酬 |
4986818.64 |
| 应付托管费 |
831136.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869368.93 |
| 负债合计 |
22339624.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6755637924.33 |
| 所有者权益合计 |
4002172420.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4024512045.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190816130.07 |
| 结算备付金 |
5153559.12 |
| 存出保证金 |
1954433.39 |
| 交易性金融资产 |
3707846556.4 |
| 股票投资 |
2557587556.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150259000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
297990736.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19340693.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27197.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4223129306.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65717930.73 |
| 应付赎回款 |
749234.08 |
| 应付管理人报酬 |
5456994.14 |
| 应付托管费 |
909499.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910607.68 |
| 负债合计 |
77012170.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7224710104.2 |
| 所有者权益合计 |
4146117136.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4223129306.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213978958.66 |
| 结算备付金 |
9263803.56 |
| 存出保证金 |
3703706.43 |
| 交易性金融资产 |
4847147058.52 |
| 股票投资 |
3702124058.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1145023000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12639624.57 |
| 应收利息 |
9026800.37 |
| 应收股利 |
1694153.64 |
| 应收申购款 |
52199.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5147506305.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61904524.1 |
| 应付赎回款 |
2892911.04 |
| 应付管理人报酬 |
6124055.05 |
| 应付托管费 |
1020675.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
871145.3 |
| 负债合计 |
76660516.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7178269438.85 |
| 所有者权益合计 |
5070845788.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5147506305.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433121416.21 |
| 结算备付金 |
8912912.14 |
| 存出保证金 |
4142466.11 |
| 交易性金融资产 |
5203392754.18 |
| 股票投资 |
3993017754.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1210375000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12245604.62 |
| 应收利息 |
40375431.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169220.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5702359805.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8588618.2 |
| 应付赎回款 |
2367568.34 |
| 应付管理人报酬 |
7324218.65 |
| 应付托管费 |
1220703.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889527.08 |
| 负债合计 |
27435438.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7645442548.97 |
| 所有者权益合计 |
5674924366.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5702359805.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628796861.77 |
| 结算备付金 |
5847056.86 |
| 存出保证金 |
3684473.93 |
| 交易性金融资产 |
4576780816.81 |
| 股票投资 |
3225128816.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1351652000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92486971.78 |
| 应收利息 |
20491428.81 |
| 应收股利 |
90000.0 |
| 应收申购款 |
56288.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5328233898.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1798067.2 |
| 应付管理人报酬 |
6928417.02 |
| 应付托管费 |
1154736.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
871028.74 |
| 负债合计 |
14638599.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8230603838.36 |
| 所有者权益合计 |
5313595299.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5328233898.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557179122.08 |
| 结算备付金 |
5762798.38 |
| 存出保证金 |
3179291.95 |
| 交易性金融资产 |
6310812972.27 |
| 股票投资 |
4738752472.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572060500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17101899.22 |
| 应收利息 |
5992234.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110221.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6900138540.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34720153.32 |
| 应付赎回款 |
8980978.09 |
| 应付管理人报酬 |
8660154.63 |
| 应付托管费 |
1443359.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892089.68 |
| 负债合计 |
56653087.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8551626583.7 |
| 所有者权益合计 |
6843485452.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6900138540.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109020223.79 |
| 结算备付金 |
5740095.47 |
| 存出保证金 |
1067968.77 |
| 交易性金融资产 |
6755895364.07 |
| 股票投资 |
5353454412.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1402440951.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12725543.43 |
| 应收利息 |
43106970.43 |
| 应收股利 |
535554.18 |
| 应收申购款 |
575511.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6928667231.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45016864.91 |
| 应付赎回款 |
7940529.41 |
| 应付管理人报酬 |
8154064.41 |
| 应付托管费 |
1359010.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6361.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
882978.83 |
| 负债合计 |
65280483.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9494660747.33 |
| 所有者权益合计 |
6863386748.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6928667231.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558105766.52 |
| 结算备付金 |
4873172.64 |
| 存出保证金 |
888549.12 |
| 交易性金融资产 |
5118787729.54 |
| 股票投资 |
3155644463.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1963143265.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53008427.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
948114.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5736611760.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16553314.94 |
| 应付赎回款 |
1499422.33 |
| 应付管理人报酬 |
7453158.67 |
| 应付托管费 |
1242193.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
887570.0 |
| 负债合计 |
28981341.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10075611686.1 |
| 所有者权益合计 |
5707630418.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5736611760.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316018892.62 |
| 结算备付金 |
3142693.31 |
| 存出保证金 |
2241946.36 |
| 交易性金融资产 |
7160446986.74 |
| 股票投资 |
4471490861.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2688956124.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
863044.92 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217827375.0 |
| 应收利息 |
36881047.25 |
| 应收股利 |
1110511.14 |
| 应收申购款 |
1323815.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7739856312.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3709093.54 |
| 应付管理人报酬 |
10147529.33 |
| 应付托管费 |
1691254.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889739.04 |
| 负债合计 |
17331043.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10873806985.7 |
| 所有者权益合计 |
7722525268.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7739856312.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497941970.69 |
| 结算备付金 |
12357282.16 |
| 存出保证金 |
3833403.24 |
| 交易性金融资产 |
10782011751.9 |
| 股票投资 |
7909193651.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2872818100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120111677.4 |
| 应收利息 |
61897353.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33667660.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11511821099.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51491293.83 |
| 应付管理人报酬 |
13762340.59 |
| 应付托管费 |
2293723.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
987679.48 |
| 负债合计 |
73200302.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11359319347.4 |
| 所有者权益合计 |
11438620796.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11511821099.2 |
