| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47862232.28 |
| 1.利息收入 | 133209.43 |
| 存款利息收入 | 133209.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13300523.96 |
| 股票投资收益 | 10223201.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847179.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230143.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34305913.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122585.77 |
| 减：二、费用 | 7456536.83 |
| 1.管理人报酬 | 6199176.99 |
| 2.托管费 | 1033196.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224161.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40405695.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40405695.45 |
| 一、收入： | 72347352.93 |
| 1.利息收入 | 63494.83 |
| 存款利息收入 | 63494.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8348193.53 |
| 股票投资收益 | 5885670.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595243.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867279.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63870989.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64675.5 |
| 减：二、费用 | 3817541.45 |
| 1.管理人报酬 | 3176877.14 |
| 2.托管费 | 529479.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111183.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68529811.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68529811.48 |
| 一、收入： | -100556635.37 |
| 1.利息收入 | 110778.66 |
| 存款利息收入 | 110778.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19986110.9 |
| 股票投资收益 | 18156143.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491255.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338711.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120815223.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161698.86 |
| 减：二、费用 | 6276614.03 |
| 1.管理人报酬 | 5189680.75 |
| 2.托管费 | 864946.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221985.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106833249.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106833249.4 |
| 一、收入： | -44482574.09 |
| 1.利息收入 | 49327.3 |
| 存款利息收入 | 49327.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4851432.63 |
| 股票投资收益 | 3662122.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86678.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102631.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49471253.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87919.14 |
| 减：二、费用 | 2848359.63 |
| 1.管理人报酬 | 2347454.3 |
| 2.托管费 | 391242.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109662.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47330933.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47330933.72 |
| 一、收入： | 99659805.35 |
| 1.利息收入 | 106092.7 |
| 存款利息收入 | 105363.44 |
| 债券利息收入 | 729.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74408831.93 |
| 股票投资收益 | 72310497.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638460.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459873.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24776617.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368262.75 |
| 减：二、费用 | 6241545.14 |
| 1.管理人报酬 | 3872257.19 |
| 2.托管费 | 645376.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1505867.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218042.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93418260.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93418260.21 |
| 一、收入： | 41607677.48 |
| 1.利息收入 | 45856.56 |
| 存款利息收入 | 45262.51 |
| 债券利息收入 | 594.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27094249.02 |
| 股票投资收益 | 26514930.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86142.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493175.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14286063.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181508.3 |
| 减：二、费用 | 2398207.46 |
| 1.管理人报酬 | 1413629.02 |
| 2.托管费 | 235604.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640676.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108295.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39209470.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39209470.02 |
| 一、收入： | 47635395.03 |
| 1.利息收入 | 70328.21 |
| 存款利息收入 | 65755.31 |
| 债券利息收入 | 4572.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23351032.81 |
| 股票投资收益 | 22638216.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24404.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688410.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24000928.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213106.01 |
| 减：二、费用 | 2776749.69 |
| 1.管理人报酬 | 1423121.53 |
| 2.托管费 | 237186.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 958696.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44858645.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44858645.34 |
| 一、收入： | 4085633.35 |
| 1.利息收入 | 31179.67 |
| 存款利息收入 | 26624.77 |
| 债券利息收入 | 4554.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7531368.32 |
| 股票投资收益 | 7024768.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3962.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502637.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3574851.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97936.58 |
| 减：二、费用 | 1184669.17 |
| 1.管理人报酬 | 605370.98 |
| 2.托管费 | 100895.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 375075.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103327.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2900964.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2900964.18 |
| 一、收入： | 20153892.51 |
| 1.利息收入 | 146982.26 |
| 存款利息收入 | 43068.68 |
| 债券利息收入 | 100731.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11686276.55 |
| 股票投资收益 | 10632572.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17981.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1071685.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8158751.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161882.41 |
| 减：二、费用 | 2001902.06 |
| 1.管理人报酬 | 1014000.62 |
| 2.托管费 | 169000.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656136.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162765.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18151990.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18151990.45 |
| 一、收入： | 8010014.54 |
| 1.利息收入 | 74149.06 |
| 存款利息收入 | 20313.69 |
| 债券利息收入 | 50653.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4064559.64 |
| 股票投资收益 | 3654101.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17981.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428439.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3771730.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99575.46 |
| 减：二、费用 | 623194.02 |
| 1.管理人报酬 | 285838.26 |
| 2.托管费 | 47639.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178891.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110824.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7386820.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7386820.52 |
| 一、收入： | -12565155.79 |
| 1.利息收入 | 1202042.8 |
| 存款利息收入 | 59641.4 |
| 债券利息收入 | 592935.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2176209.21 |
| 股票投资收益 | -3899132.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219903.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503019.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11758715.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167726.15 |
| 减：二、费用 | 3496728.54 |
| 1.管理人报酬 | 1954297.82 |
| 2.托管费 | 325716.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933909.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282427.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16061884.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16061884.33 |
| 一、收入： | -5311779.14 |
| 1.利息收入 | 1016310.53 |
| 存款利息收入 | 29088.3 |
| 债券利息收入 | 479766.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7533609.21 |
| 股票投资收益 | 6038614.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151523.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343471.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13874980.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13281.51 |
| 减：二、费用 | 2622496.2 |
| 1.管理人报酬 | 1617853.84 |
| 2.托管费 | 269642.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 558511.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176110.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7934275.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7934275.34 |
| 一、收入： | 51976327.26 |
| 1.利息收入 | 1371105.92 |
| 存款利息收入 | 71249.86 |
| 债券利息收入 | 937198.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41219043.36 |
| 股票投资收益 | 38964275.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29401.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2225366.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9211584.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174593.24 |
| 减：二、费用 | 4629195.97 |
| 1.管理人报酬 | 2670081.7 |
| 2.托管费 | 445013.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1107372.94 |
| 5.利息支出 | 5006.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5006.94 |
| 6.其他费用 | 401720.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47347131.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47347131.29 |
| 一、收入： | 26686099.78 |
| 1.利息收入 | 479840.57 |
| 存款利息收入 | 46375.57 |
| 债券利息收入 | 398807.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13901743.03 |
| 股票投资收益 | 12768369.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25003.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108370.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12137290.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167225.47 |
| 减：二、费用 | 2164171.7 |
| 1.管理人报酬 | 1242957.24 |
| 2.托管费 | 207159.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491081.02 |
| 5.利息支出 | 5006.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5006.94 |
| 6.其他费用 | 217966.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24521928.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24521928.08 |
| 一、收入： | -6820702.15 |
| 1.利息收入 | 91769.11 |
| 存款利息收入 | 59251.63 |
| 债券利息收入 | 5364.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7645714.97 |
| 股票投资收益 | -7812516.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55381.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111420.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631621.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101622.31 |
| 减：二、费用 | 1491849.49 |
| 1.管理人报酬 | 690374.83 |
| 2.托管费 | 115062.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467487.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218925.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8312551.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8312551.64 |
| 一、收入： | -4034146.12 |
| 1.利息收入 | 21794.77 |
| 存款利息收入 | 21794.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8629957.52 |
| 股票投资收益 | -8741464.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111506.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4517676.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56340.38 |
| 减：二、费用 | 804228.61 |
| 1.管理人报酬 | 328717.97 |
| 2.托管费 | 54786.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237397.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183326.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4838374.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4838374.73 |
| 一、收入： | 37116206.26 |
| 1.利息收入 | 52787.92 |
| 存款利息收入 | 52787.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50397834.12 |
| 股票投资收益 | 50165456.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232378.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13410224.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75808.42 |
| 减：二、费用 | 3023929.19 |
| 1.管理人报酬 | 1135253.02 |
| 2.托管费 | 189208.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1427711.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271755.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34092277.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34092277.07 |
| 一、收入： | 47052250.81 |
| 1.利息收入 | 27594.66 |
| 存款利息收入 | 27594.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66384540.25 |
| 股票投资收益 | 66177894.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206646.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19407947.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48063.43 |
| 减：二、费用 | 2336827.69 |
| 1.管理人报酬 | 799640.82 |
| 2.托管费 | 133273.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1217875.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186037.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44715423.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44715423.12 |
| 一、收入： | 23026073.89 |
| 1.利息收入 | 187381.75 |
| 存款利息收入 | 186828.19 |
| 债券利息收入 | 553.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18053669.14 |
| 股票投资收益 | 16879987.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224744.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948937.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4766780.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18242.94 |
| 减：二、费用 | 4063268.53 |
| 1.管理人报酬 | 2013442.11 |
| 2.托管费 | 335573.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1341213.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373039.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18962805.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18962805.36 |
| 一、收入： | -11557090.06 |
| 1.利息收入 | 119016.43 |
| 存款利息收入 | 118660.95 |
| 债券利息收入 | 355.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6541533.01 |
| 股票投资收益 | -7512184.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122532.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848119.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5140900.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6327.08 |
| 减：二、费用 | 2072823.94 |
| 1.管理人报酬 | 1069351.98 |
| 2.托管费 | 178225.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640325.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184921.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13629914.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13629914.0 |
| 一、收入： | 45461013.87 |
| 1.利息收入 | 303862.75 |
| 存款利息收入 | 262024.8 |
| 债券利息收入 | 905.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41614203.9 |
| 股票投资收益 | 40675566.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938637.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3499662.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43284.23 |
| 减：二、费用 | 5358681.97 |
| 1.管理人报酬 | 2764681.98 |
| 2.托管费 | 460780.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1760243.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372976.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40102331.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40102331.9 |
| 一、收入： | 33220940.67 |
| 1.利息收入 | 110744.31 |
| 存款利息收入 | 110617.91 |
| 债券利息收入 | 126.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22172105.23 |
| 股票投资收益 | 21398209.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773896.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10923299.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14792.0 |
| 减：二、费用 | 2556833.42 |
| 1.管理人报酬 | 1435168.45 |
| 2.托管费 | 239194.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 692840.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189629.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30664107.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30664107.25 |
| 一、收入： | -5184322.32 |
| 1.利息收入 | 226278.11 |
| 存款利息收入 | 225749.03 |
| 债券利息收入 | 529.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66966036.87 |
| 股票投资收益 | -69592500.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3294.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2623168.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61508733.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46702.54 |
| 减：二、费用 | 5351115.64 |
| 1.管理人报酬 | 3145538.38 |
| 2.托管费 | 524256.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1299717.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381603.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10535437.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10535437.96 |
| 一、收入： | 9940274.0 |
| 1.利息收入 | 78761.91 |
| 存款利息收入 | 78761.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31638815.15 |
| 股票投资收益 | -33253335.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614520.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41466031.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34295.99 |
| 减：二、费用 | 2693353.97 |
| 1.管理人报酬 | 1718479.41 |
| 2.托管费 | 286413.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498719.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189741.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7246920.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7246920.03 |
| 一、收入： | -91388131.99 |
| 1.利息收入 | 198844.11 |
| 存款利息收入 | 198844.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34099417.3 |
| 股票投资收益 | -36630969.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2531551.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57731097.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243538.87 |
| 减：二、费用 | 6486805.91 |
| 1.管理人报酬 | 4549403.07 |
| 2.托管费 | 758233.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808209.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370959.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97874937.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97874937.9 |
| 一、收入： | -23922383.84 |
| 1.利息收入 | 117893.87 |
| 存款利息收入 | 117893.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3599672.39 |
| 股票投资收益 | -5832837.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233165.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20617653.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177047.74 |
| 减：二、费用 | 3614986.07 |
| 1.管理人报酬 | 2499889.84 |
| 2.托管费 | 416648.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 515182.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183265.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27537369.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27537369.91 |
| 一、收入： | 937355.51 |
| 1.利息收入 | 154315.85 |
| 存款利息收入 | 154315.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10868281.21 |
| 股票投资收益 | 10428195.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440086.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10443889.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358647.87 |
| 减：二、费用 | 4382831.73 |
| 1.管理人报酬 | 2020987.89 |
| 2.托管费 | 336831.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1656470.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368542.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3445476.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3445476.22 |
| 一、收入： | -7734336.6 |
| 1.利息收入 | 56502.43 |
| 存款利息收入 | 56502.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7328614.9 |
| 股票投资收益 | 7103349.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225265.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15167190.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47736.77 |
| 减：二、费用 | 1613330.54 |
| 1.管理人报酬 | 600148.95 |
| 2.托管费 | 100024.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 730404.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182751.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9347667.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9347667.14 |
| 一、收入： | 40595585.06 |
| 1.利息收入 | 246918.0 |
| 存款利息收入 | 246912.21 |
| 债券利息收入 | 5.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28301177.76 |
| 股票投资收益 | 27564853.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3437.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732887.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11701215.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346273.46 |
| 减：二、费用 | 4730033.83 |
| 1.管理人报酬 | 1566157.26 |
| 2.托管费 | 261026.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2535785.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35865551.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35865551.23 |
| 一、收入： | 28745739.31 |
| 1.利息收入 | 152067.8 |
| 存款利息收入 | 152067.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19634359.55 |
| 股票投资收益 | 19010638.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623721.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8796734.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162577.16 |
| 减：二、费用 | 1853109.78 |
| 1.管理人报酬 | 666691.66 |
| 2.托管费 | 111115.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 894046.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181255.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26892629.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26892629.53 |
| 一、收入： | 2566587.8 |
| 1.利息收入 | 971108.0 |
| 存款利息收入 | 171252.38 |
| 债券利息收入 | 557435.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1251450.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1251450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160277.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183752.41 |
| 减：二、费用 | 845327.4 |
| 1.管理人报酬 | 644162.02 |
| 2.托管费 | 107360.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17556.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76249.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1721260.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1721260.4 |
