景顺长城公司治理混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6099782.33元 |
| 本期利润 |
40405695.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144209617.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.471元 |
| 期末基金资产净值 |
473868193.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4658822.41元 |
| 本期利润 |
68529811.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133461644.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4665元 |
| 期末基金资产净值 |
470516174.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13981974.39元 |
| 本期利润 |
-106833249.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99339461.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3844元 |
| 期末基金资产净值 |
357784857.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2140319.44元 |
| 本期利润 |
-47330933.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92099955.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3986元 |
| 期末基金资产净值 |
375114249.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68641642.24元 |
| 本期利润 |
93418260.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114976841.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7583元 |
| 期末基金资产净值 |
351112630.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
440.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24923406.42元 |
| 本期利润 |
39209470.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60274162.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4681元 |
| 期末基金资产净值 |
252132614.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20857717.34元 |
| 本期利润 |
44858645.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77088452.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5646元 |
| 期末基金资产净值 |
258956724.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6475815.4元 |
| 本期利润 |
2900964.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5137823.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
29798307.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9993239.16元 |
| 本期利润 |
18151990.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16460022.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2026元 |
| 期末基金资产净值 |
108431012.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3615090.14元 |
| 本期利润 |
7386820.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9578915.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
90395588.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4303168.8元 |
| 本期利润 |
-16061884.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52721.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
53133608.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5940705.05元 |
| 本期利润 |
-7934275.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24656376.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1376元 |
| 期末基金资产净值 |
203860739.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38135546.55元 |
| 本期利润 |
47347131.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50938302.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
196459204.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12384637.37元 |
| 本期利润 |
24521928.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27865157.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
177973832.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8944173.04元 |
| 本期利润 |
-8312551.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4393059.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
157937391.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9356050.98元 |
| 本期利润 |
-4838374.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4072928.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
59558906.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47502501.27元 |
| 本期利润 |
34092277.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18332285.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5元 |
| 期末基金资产净值 |
54999379.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64123370.65元 |
| 本期利润 |
44715423.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25383812.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.761元 |
| 期末基金资产净值 |
58741457.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14196025.3元 |
| 本期利润 |
18962805.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221832.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
116669196.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8489013.44元 |
| 本期利润 |
-13629914.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29438555.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
131779856.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36602668.91元 |
| 本期利润 |
40102331.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23631414.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
160940963.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19740808.12元 |
| 本期利润 |
30664107.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46904838.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2573元 |
| 期末基金资产净值 |
185847609.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72044171.86元 |
| 本期利润 |
-10535437.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75439540.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3606元 |
| 期末基金资产净值 |
182114226.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34219111.22元 |
| 本期利润 |
7246920.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42723122.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
213152533.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40143840.23元 |
| 本期利润 |
-97874937.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18571227.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
219432901.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6919716.85元 |
| 本期利润 |
-27537369.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25268844.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
324384557.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6998413.2元 |
| 本期利润 |
-3445476.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67803689.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.279元 |
| 期末基金资产净值 |
359868215.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5819523.56元 |
| 本期利润 |
-9347667.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8168926.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
66692182.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24164335.39元 |
| 本期利润 |
35865551.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25314676.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.344元 |
| 期末基金资产净值 |
109576966.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18095894.73元 |
| 本期利润 |
26892629.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21258724.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
116542050.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1560983.01元 |
| 本期利润 |
1721260.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948281.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
127940224.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
