| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -283044313.41 |
| 1.利息收入 | 33864646.5 |
| 存款利息收入 | 4530237.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137696883.91 |
| 股票投资收益 | -173764592.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205593118.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105868357.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455814815.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1208971.34 |
| 减：二、费用 | 250898210.43 |
| 1.管理人报酬 | 213921265.2 |
| 2.托管费 | 35653544.25 |
| 3.销售服务费 | 854045.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268159.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533942523.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533942523.84 |
| 一、收入： | 43439112.69 |
| 1.利息收入 | 15659321.3 |
| 存款利息收入 | 2483072.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151371204.23 |
| 股票投资收益 | -22300192.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105241163.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68430233.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124474259.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882846.18 |
| 减：二、费用 | 142667805.94 |
| 1.管理人报酬 | 121695411.57 |
| 2.托管费 | 20282568.66 |
| 3.销售服务费 | 445983.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135375.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99228693.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99228693.25 |
| 一、收入： | -1637162472.65 |
| 1.利息收入 | 24625919.84 |
| 存款利息收入 | 7124897.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-528800617.41 |
| 股票投资收益 | -809320325.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187776565.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92743141.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1136554351.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3566576.01 |
| 减：二、费用 | 308232700.55 |
| 1.管理人报酬 | 262794906.12 |
| 2.托管费 | 43799151.02 |
| 3.销售服务费 | 1062959.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272050.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1945395173.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1945395173.2 |
| 一、收入： | -1244995796.39 |
| 1.利息收入 | 15478276.6 |
| 存款利息收入 | 3295197.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167067856.75 |
| 股票投资收益 | -300451144.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87329257.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46054029.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1095886158.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2479942.26 |
| 减：二、费用 | 160852931.53 |
| 1.管理人报酬 | 137096150.73 |
| 2.托管费 | 22849358.45 |
| 3.销售服务费 | 579772.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135909.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1405848727.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1405848727.92 |
| 一、收入： | -337889240.85 |
| 1.利息收入 | 363454531.27 |
| 存款利息收入 | 6864110.71 |
| 债券利息收入 | 332414096.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2595370861.93 |
| 股票投资收益 | 2486987433.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50800194.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159183622.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3320552342.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23837708.12 |
| 减：二、费用 | 472052483.1 |
| 1.管理人报酬 | 373818206.53 |
| 2.托管费 | 62303034.41 |
| 3.销售服务费 | 2000149.43 |
| 4.交易费用 | 33154235.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275606.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-809941723.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-809941723.95 |
| 一、收入： | 182899566.94 |
| 1.利息收入 | 198561502.81 |
| 存款利息收入 | 3711752.62 |
| 债券利息收入 | 179374374.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1934196392.44 |
| 股票投资收益 | 1859634836.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15114002.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89675559.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1965817904.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15959576.46 |
| 减：二、费用 | 257039984.48 |
| 1.管理人报酬 | 204114806.87 |
| 2.托管费 | 34019134.45 |
| 3.销售服务费 | 1191002.41 |
| 4.交易费用 | 17303824.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131423.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74140417.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74140417.54 |
| 一、收入： | 5060498580.7 |
| 1.利息收入 | 309429067.33 |
| 存款利息收入 | 5932369.09 |
| 债券利息收入 | 272307204.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1589697486.19 |
| 股票投资收益 | 1452775435.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17822165.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119099884.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3124695365.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36676661.38 |
| 减：二、费用 | 388736182.07 |
| 1.管理人报酬 | 315920827.75 |
| 2.托管费 | 52653471.18 |
| 3.销售服务费 | 1077330.96 |
| 4.交易费用 | 18567485.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255571.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4671762398.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4671762398.63 |
| 一、收入： | 2638048912.56 |
| 1.利息收入 | 117802230.47 |
| 存款利息收入 | 3004675.11 |
| 债券利息收入 | 99832163.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838286741.31 |
| 股票投资收益 | 762629178.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5562402.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70095159.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1666109221.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15850719.7 |
| 减：二、费用 | 146646537.68 |
| 1.管理人报酬 | 118639435.23 |
| 2.托管费 | 19773239.14 |
| 3.销售服务费 | 18128.44 |
| 4.交易费用 | 8063141.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126181.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2491402374.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2491402374.88 |
| 一、收入： | 1752644083.02 |
| 1.利息收入 | 112330182.71 |
| 存款利息收入 | 2180479.27 |
| 债券利息收入 | 92566844.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181196537.76 |
| 股票投资收益 | 145411669.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2126192.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37911060.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1451378428.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7738934.43 |
| 减：二、费用 | 123372945.0 |
| 1.管理人报酬 | 100228803.73 |
| 2.托管费 | 16704800.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6193363.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245406.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1629271138.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1629271138.02 |
| 一、收入： | 1024461228.64 |
| 1.利息收入 | 43309387.29 |
| 存款利息收入 | 811556.23 |
| 债券利息收入 | 37912876.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2468083.36 |
| 股票投资收益 | -14430814.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6993849.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23892748.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
975324333.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3359424.37 |
| 减：二、费用 | 48489823.42 |
| 1.管理人报酬 | 39279219.28 |
| 2.托管费 | 6546536.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2546475.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117445.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
975971405.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
975971405.22 |
| 一、收入： | -302800319.12 |
| 1.利息收入 | 77168096.17 |
| 存款利息收入 | 1511666.95 |
| 债券利息收入 | 61049709.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67765056.55 |
| 股票投资收益 | 33991848.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3922430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29850778.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-449432275.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1698804.15 |
| 减：二、费用 | 78834484.93 |
| 1.管理人报酬 | 62947494.74 |
| 2.托管费 | 10491249.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4976985.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418755.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381634804.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381634804.05 |
| 一、收入： | -7648354.39 |
| 1.利息收入 | 32263431.81 |
| 存款利息收入 | 682555.98 |
| 债券利息收入 | 24526065.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102435092.07 |
| 股票投资收益 | 80257274.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1673470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20504347.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143139696.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792818.32 |
| 减：二、费用 | 35457712.75 |
| 1.管理人报酬 | 28028489.14 |
| 2.托管费 | 4671414.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2546857.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210951.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43106067.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43106067.14 |
| 一、收入： | 636156327.43 |
| 1.利息收入 | 45761151.33 |
| 存款利息收入 | 1334788.74 |
| 债券利息收入 | 35176085.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259271450.93 |
| 股票投资收益 | 225382256.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3401326.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30487868.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330652091.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471633.22 |
| 减：二、费用 | 59071089.16 |
| 1.管理人报酬 | 45086021.37 |
| 2.托管费 | 7514336.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6043238.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427492.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577085238.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577085238.27 |
| 一、收入： | 169966267.93 |
| 1.利息收入 | 22549129.94 |
| 存款利息收入 | 581215.79 |
| 债券利息收入 | 17008441.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29789052.78 |
| 股票投资收益 | 7592564.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1210694.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20985793.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117477673.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150411.33 |
| 减：二、费用 | 28228497.03 |
| 1.管理人报酬 | 21643652.97 |
| 2.托管费 | 3607275.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2765454.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212113.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141737770.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141737770.9 |
| 一、收入： | 77827099.9 |
| 1.利息收入 | 42572711.3 |
| 存款利息收入 | 2077679.6 |
| 债券利息收入 | 36949623.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58231738.0 |
| 股票投资收益 | 48144725.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1991253.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12078266.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23781676.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804327.1 |
| 减：二、费用 | 64386312.78 |
| 1.管理人报酬 | 46451762.2 |
| 2.托管费 | 7741960.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9763707.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428882.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13440787.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13440787.12 |
| 一、收入： | 3922897.36 |
| 1.利息收入 | 23473733.3 |
| 存款利息收入 | 1356578.69 |
| 债券利息收入 | 21000002.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108974863.62 |
| 股票投资收益 | -114830141.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2159094.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8014372.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89202468.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221559.34 |
| 减：二、费用 | 32175216.93 |
| 1.管理人报酬 | 23068146.82 |
| 2.托管费 | 3844691.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5048462.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213916.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28252319.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28252319.57 |
| 一、收入： | 2098477405.46 |
| 1.利息收入 | 58476498.74 |
| 存款利息收入 | 3076658.92 |
| 债券利息收入 | 50960724.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2286242341.05 |
| 股票投资收益 | 2050025300.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225837340.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10379699.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246842384.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600949.83 |
| 减：二、费用 | 110940474.27 |
| 1.管理人报酬 | 61192415.79 |
| 2.托管费 | 10198736.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39092975.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456347.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1987536931.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1987536931.19 |
| 一、收入： | 1944638596.1 |
| 1.利息收入 | 27174976.13 |
| 存款利息收入 | 1693699.5 |
| 债券利息收入 | 22521418.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2012022266.75 |
| 股票投资收益 | 1777879525.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226469191.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7673549.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94917312.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358665.76 |
| 减：二、费用 | 63617098.32 |
| 1.管理人报酬 | 35644555.09 |
| 2.托管费 | 5940759.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21796859.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234924.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1881021497.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1881021497.78 |
| 一、收入： | 59612435.4 |
| 1.利息收入 | 58544364.5 |
| 存款利息收入 | 3973652.59 |
| 债券利息收入 | 53156771.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264519463.71 |
| 股票投资收益 | 188842062.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59174799.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16502602.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263707758.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256365.56 |
| 减：二、费用 | 117263915.41 |
| 1.管理人报酬 | 79906612.42 |
| 2.托管费 | 13317768.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23581192.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458341.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57651480.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57651480.01 |
| 一、收入： | -432872775.07 |
| 1.利息收入 | 30254962.64 |
| 存款利息收入 | 2226855.5 |
| 债券利息收入 | 26749103.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18283150.81 |
| 股票投资收益 | 1700082.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6087010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10496058.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481496728.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85840.28 |
| 减：二、费用 | 59546455.1 |
| 1.管理人报酬 | 41700513.67 |
| 2.托管费 | 6950085.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10668089.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227766.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492419230.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492419230.17 |
| 一、收入： | 972150636.25 |
| 1.利息收入 | 55588991.86 |
| 存款利息收入 | 5564535.97 |
| 债券利息收入 | 48297171.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720933607.98 |
| 股票投资收益 | 694214976.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521215.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26197415.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195109230.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518805.98 |
| 减：二、费用 | 146670007.19 |
| 1.管理人报酬 | 100683317.59 |
| 2.托管费 | 16780552.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28747654.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458482.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825480629.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825480629.06 |
| 一、收入： | 760773225.38 |
| 1.利息收入 | 26945781.21 |
| 存款利息收入 | 2547682.45 |
| 债券利息收入 | 22972252.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412223181.85 |
| 股票投资收益 | 388418756.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87995.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23716429.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321405824.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198438.21 |
| 减：二、费用 | 73643451.41 |
| 1.管理人报酬 | 49971458.82 |
| 2.托管费 | 8328576.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15116344.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227071.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687129773.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687129773.97 |
| 一、收入： | 512381815.5 |
| 1.利息收入 | 71729273.73 |
| 存款利息收入 | 5982701.22 |
| 债券利息收入 | 61357470.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-834384279.79 |
| 股票投资收益 | -878097338.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190578.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43903637.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1274607569.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429252.03 |
| 减：二、费用 | 130220490.23 |
| 1.管理人报酬 | 99466621.75 |
| 2.托管费 | 16577770.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13751127.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424970.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382161325.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382161325.27 |
| 一、收入： | 566391783.54 |
| 1.利息收入 | 35210992.47 |
| 存款利息收入 | 2346051.61 |
| 债券利息收入 | 28733897.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-490028124.7 |
| 股票投资收益 | -519805113.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2721.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29774266.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1020879098.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329817.42 |
| 减：二、费用 | 65518006.77 |
| 1.管理人报酬 | 50759104.91 |
| 2.托管费 | 8459850.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6091732.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207318.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500873776.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500873776.77 |
| 一、收入： | -1635992974.5 |
| 1.利息收入 | 66060694.84 |
| 存款利息收入 | 6185752.97 |
| 债券利息收入 | 51180257.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175910069.07 |
| 股票投资收益 | 156306839.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17338197.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36941426.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1878451113.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487375.39 |
| 减：二、费用 | 161042272.44 |
| 1.管理人报酬 | 117270489.6 |
| 2.托管费 | 19545081.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23798431.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428269.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1797035246.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1797035246.94 |
| 一、收入： | -408776389.69 |
| 1.利息收入 | 34481596.01 |
| 存款利息收入 | 2801159.75 |
| 债券利息收入 | 28662659.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517761124.8 |
| 股票投资收益 | 505818234.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16926017.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28868907.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-961361699.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342589.48 |
| 减：二、费用 | 86739010.41 |
| 1.管理人报酬 | 61097517.27 |
| 2.托管费 | 10182919.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15242965.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215608.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-495515400.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-495515400.1 |
| 一、收入： | 808290268.25 |
| 1.利息收入 | 71722186.01 |
| 存款利息收入 | 6231794.51 |
| 债券利息收入 | 65345672.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681838727.52 |
| 股票投资收益 | 703988244.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50337476.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28187960.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53197290.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1532064.32 |
| 减：二、费用 | 205768921.25 |
| 1.管理人报酬 | 134943292.93 |
| 2.托管费 | 22490548.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45234020.57 |
| 5.利息支出 | 2663092.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2663092.14 |
| 6.其他费用 | 437966.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
602521347.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
602521347.0 |
| 一、收入： | -1582265108.78 |
| 1.利息收入 | 35062720.03 |
| 存款利息收入 | 3559276.88 |
| 债券利息收入 | 31358724.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6319765.13 |
| 股票投资收益 | 6032394.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31383120.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19030961.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1611400867.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392804.05 |
| 减：二、费用 | 106704516.2 |
| 1.管理人报酬 | 67320443.29 |
| 2.托管费 | 11220073.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25288620.96 |
| 5.利息支出 | 2663092.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2663092.14 |
| 6.其他费用 | 212285.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1688969624.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1688969624.98 |
| 一、收入： | 4539520163.56 |
| 1.利息收入 | 80079563.56 |
| 存款利息收入 | 8989728.12 |
| 债券利息收入 | 71089835.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1574115846.93 |
| 股票投资收益 | 1534347244.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16437564.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72061.94 |
| 股利收益 | 56134104.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2882068177.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3256575.08 |
| 减：二、费用 | 217000793.49 |
| 1.管理人报酬 | 136389219.91 |
| 2.托管费 | 22731536.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40684463.89 |
| 5.利息支出 | 16749895.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16749895.64 |
| 6.其他费用 | 445677.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4322519370.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4322519370.07 |
| 一、收入： | 3599289454.12 |
| 1.利息收入 | 34188290.6 |
| 存款利息收入 | 3382961.88 |
| 债券利息收入 | 30805328.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136173928.07 |
| 股票投资收益 | 103172122.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12403659.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45405465.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3427563220.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1364015.4 |
| 减：二、费用 | 91107032.61 |
| 1.管理人报酬 | 60303109.98 |
| 2.托管费 | 10050518.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16502652.16 |
| 5.利息支出 | 4035709.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4035709.66 |
| 6.其他费用 | 215042.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3508182421.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3508182421.51 |
| 一、收入： | -7204076710.02 |
| 1.利息收入 | 89929588.18 |
| 存款利息收入 | 9336583.72 |
| 债券利息收入 | 80593004.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1191854815.22 |
| 股票投资收益 | -1276898749.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95467037.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -53773841.6 |
| 股利收益 | 43350737.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6106502539.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4351056.76 |
| 减：二、费用 | 217013482.91 |
| 1.管理人报酬 | 143991779.38 |
| 2.托管费 | 23998629.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31102952.09 |
| 5.利息支出 | 17477536.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17477536.79 |
| 6.其他费用 | 442584.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7421090192.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7421090192.93 |
| 一、收入： | -5287148251.61 |
| 1.利息收入 | 50564637.47 |
| 存款利息收入 | 6833166.87 |
| 债券利息收入 | 43731470.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355674982.02 |
| 股票投资收益 | 276574161.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97618296.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -53500833.22 |
| 股利收益 | 34983357.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5696653754.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3265883.52 |
| 减：二、费用 | 147674118.02 |
| 1.管理人报酬 | 91900091.64 |
| 2.托管费 | 15316681.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23346726.83 |
| 5.利息支出 | 16884958.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16884958.38 |
| 6.其他费用 | 225659.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5434822369.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5434822369.63 |
| 一、收入： | 6226681395.95 |
| 1.利息收入 | 69994603.65 |
| 存款利息收入 | 8549663.83 |
| 债券利息收入 | 61444939.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2702341022.89 |
| 股票投资收益 | 2521005554.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46096163.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 116362186.24 |
| 股利收益 | 18877118.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3440850789.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13494979.93 |
| 减：二、费用 | 240760014.71 |
| 1.管理人报酬 | 142751435.53 |
| 2.托管费 | 23791905.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44738718.69 |
| 5.利息支出 | 29107868.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29107868.69 |
| 6.其他费用 | 370085.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5985921381.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
