广发稳健增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58242922.33 |
| 存出保证金 |
375105.71 |
| 交易性金融资产 |
12822676714.1 |
| 股票投资 |
6430677220.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6391999493.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1060513029.94 |
| 应收证券清算款 |
10333384.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174329.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14401512682.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18375602.59 |
| 应付管理人报酬 |
14666817.8 |
| 应付托管费 |
2444469.63 |
| 应付销售服务费 |
64358.93 |
| 应付税费 |
126294.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104103.31 |
| 负债合计 |
36781647.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9814419507.75 |
| 所有者权益合计 |
14364731035.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14401512682.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630695059.24 |
| 结算备付金 |
81988819.79 |
| 存出保证金 |
596239.7 |
| 交易性金融资产 |
12761266288.9 |
| 股票投资 |
6069581706.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6691684582.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799750684.92 |
| 应收证券清算款 |
1100963713.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2771147.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15378031953.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15180438.02 |
| 应付管理人报酬 |
19049928.8 |
| 应付托管费 |
3174988.16 |
| 应付销售服务费 |
69586.93 |
| 应付税费 |
196145.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1894749.98 |
| 负债合计 |
39565837.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10174247966.4 |
| 所有者权益合计 |
15338466115.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15378031953.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707921728.42 |
| 结算备付金 |
55358872.22 |
| 存出保证金 |
733931.87 |
| 交易性金融资产 |
14474090706.7 |
| 股票投资 |
6965301180.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7508789526.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1399580802.73 |
| 应收证券清算款 |
838394.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4053809.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16642578246.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16362087.46 |
| 应付管理人报酬 |
21074192.03 |
| 应付托管费 |
3512365.33 |
| 应付销售服务费 |
77851.67 |
| 应付税费 |
133860.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2220635.05 |
| 负债合计 |
43380991.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10930827049.6 |
| 所有者权益合计 |
16599197254.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16642578246.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663375290.5 |
| 结算备付金 |
65166439.13 |
| 存出保证金 |
1038890.2 |
| 交易性金融资产 |
16310831477.3 |
| 股票投资 |
8100413619.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8210417858.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
300148884.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8184732.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18048745714.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46073663.58 |
| 应付赎回款 |
49992369.33 |
| 应付管理人报酬 |
21818391.54 |
| 应付托管费 |
3636398.61 |
| 应付销售服务费 |
92862.92 |
| 应付税费 |
308928.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2239261.71 |
| 负债合计 |
124161876.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11450380076.0 |
| 所有者权益合计 |
17924583837.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18048745714.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
866946941.06 |
| 结算备付金 |
81433525.19 |
| 存出保证金 |
1513788.3 |
| 交易性金融资产 |
18665474751.2 |
| 股票投资 |
10624582764.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8040891987.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19418047.57 |
| 应收利息 |
164906176.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11749991.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20941443222.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31641198.55 |
| 应付赎回款 |
45844623.15 |
| 应付管理人报酬 |
26739759.87 |
| 应付托管费 |
4456626.67 |
| 应付销售服务费 |
111068.08 |
| 应付税费 |
309398.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337120.77 |
| 负债合计 |
112361493.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12420924713.2 |
| 所有者权益合计 |
20829081728.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20941443222.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859042940.63 |
| 结算备付金 |
180926312.53 |
| 存出保证金 |
1539651.6 |
| 交易性金融资产 |
23254386974.7 |
| 股票投资 |
12629616974.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10624770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000000.0 |
| 应收证券清算款 |
79241590.52 |
| 应收利息 |
181783456.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34340106.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26491261033.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42596.19 |
| 应付赎回款 |
219536420.56 |
| 应付管理人报酬 |
32871792.1 |
| 应付托管费 |
5478632.02 |
| 应付销售服务费 |
175983.16 |
| 应付税费 |
380351.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806841.48 |
| 负债合计 |
265268313.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15237415221.6 |
| 所有者权益合计 |
26225992719.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26491261033.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767635293.07 |
| 结算备付金 |
137215145.33 |
| 存出保证金 |
1156259.29 |
| 交易性金融资产 |
26604165692.7 |
| 股票投资 |
15385268692.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11218897000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
191263761.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63350065.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28564786216.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15484878.47 |
| 应付赎回款 |
299508984.87 |
| 应付管理人报酬 |
35409442.35 |
| 应付托管费 |
5901573.72 |
| 应付销售服务费 |
206035.86 |
| 应付税费 |
368570.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258517.77 |
| 负债合计 |
360717362.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15490881219.7 |
| 所有者权益合计 |
28204068854.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
28564786216.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670824459.7 |
| 结算备付金 |
174301128.77 |
| 存出保证金 |
1053742.48 |
| 交易性金融资产 |
19688269466.7 |
| 股票投资 |
10539288466.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9148981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152607565.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262762464.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22249818827.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102945254.91 |
| 应付赎回款 |
390542447.88 |
| 应付管理人报酬 |
25376947.91 |
| 应付托管费 |
4229491.31 |
| 应付销售服务费 |
17834.21 |
| 应付税费 |
193801.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1996861.99 |
| 负债合计 |
527723111.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13029545663.2 |
| 所有者权益合计 |
21722095716.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22249818827.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219354769.3 |
| 结算备付金 |
139409482.96 |
| 存出保证金 |
417308.13 |
| 交易性金融资产 |
10959100297.8 |
| 股票投资 |
5668144297.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5290956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1760000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100579821.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65436943.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13244298623.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89608505.61 |
| 应付赎回款 |
89236490.91 |
| 应付管理人报酬 |
15751269.51 |
| 应付托管费 |
2625211.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
670.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538646.97 |
| 负债合计 |
199891270.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8774110598.25 |
| 所有者权益合计 |
13044407353.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13244298623.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99592231.3 |
| 结算备付金 |
23062035.71 |
| 存出保证金 |
370089.91 |
| 交易性金融资产 |
5090509545.03 |
| 股票投资 |
3178418545.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1912091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3953863.18 |
| 应收利息 |
27687518.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26884102.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5432059386.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32447987.55 |
| 应付管理人报酬 |
6690887.61 |
| 应付托管费 |
1115147.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
743.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219767.27 |
| 负债合计 |
41088233.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3948247703.92 |
| 所有者权益合计 |
5390971152.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5432059386.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147461176.59 |
| 结算备付金 |
54243902.63 |
| 存出保证金 |
309478.44 |
| 交易性金融资产 |
4112522720.1 |
| 股票投资 |
1977314720.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2135208000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
580000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54846106.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5981871.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4955365255.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78653603.45 |
| 应付赎回款 |
6229026.89 |
| 应付管理人报酬 |
6066365.53 |
| 应付托管费 |
1011060.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401527.65 |
| 负债合计 |
92996018.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4290924164.46 |
| 所有者权益合计 |
4862369236.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4955365255.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528367695.85 |
| 结算备付金 |
41728671.12 |
| 存出保证金 |
340793.58 |
| 交易性金融资产 |
3744240549.08 |
| 股票投资 |
2321626549.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422614000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1943233.16 |
| 应收利息 |
28452353.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7827766.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4592901062.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
245397407.43 |
| 应付赎回款 |
24709995.51 |
| 应付管理人报酬 |
5355566.49 |
| 应付托管费 |
892594.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289769.21 |
| 负债合计 |
279683955.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3532514164.41 |
| 所有者权益合计 |
4313217107.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4592901062.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328524944.49 |
| 结算备付金 |
23918378.84 |
| 存出保证金 |
485539.08 |
| 交易性金融资产 |
2932514915.17 |
| 股票投资 |
1843106915.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1089408000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10086054.79 |
| 应收利息 |
32406874.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3213387.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3371150093.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
365785.01 |
| 应付赎回款 |
3800597.29 |
| 应付管理人报酬 |
4200232.17 |
| 应付托管费 |
700038.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358618.88 |
| 负债合计 |
11818988.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2552591081.08 |
| 所有者权益合计 |
3359331105.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3371150093.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47440047.9 |
| 结算备付金 |
41999704.86 |
| 存出保证金 |
287947.06 |
| 交易性金融资产 |
2828235736.97 |
| 股票投资 |
1816693736.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011542000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5792116.65 |
| 应收利息 |
16240399.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381092.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2990377046.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6907061.5 |
| 应付赎回款 |
3948593.94 |
| 应付管理人报酬 |
3576130.02 |
| 应付托管费 |
596021.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210041.1 |
| 负债合计 |
18094834.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2595736504.07 |
| 所有者权益合计 |
2972282212.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2990377046.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82061564.14 |
| 结算备付金 |
27796211.35 |
| 存出保证金 |
624895.55 |
| 交易性金融资产 |
2575788167.09 |
| 股票投资 |
1250680167.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1325108000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
191959.27 |
| 应收利息 |
32055634.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621066.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2919139498.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2286932.12 |
| 应付管理人报酬 |
3731323.44 |
| 应付托管费 |
621887.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357578.67 |
| 负债合计 |
9213150.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2666900420.98 |
| 所有者权益合计 |
2909926348.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2919139498.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301514545.99 |
| 结算备付金 |
12185602.78 |
| 存出保证金 |
1306925.58 |
| 交易性金融资产 |
2880005599.85 |
| 股票投资 |
1660159599.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219846000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16704103.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
781545.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3212498323.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2959858.43 |
| 应付管理人报酬 |
3790439.12 |
| 应付托管费 |
631739.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211405.52 |
| 负债合计 |
11855101.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2961720725.93 |
| 所有者权益合计 |
3200643221.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3212498323.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372551591.07 |
| 结算备付金 |
21037212.39 |
| 存出保证金 |
2359722.16 |
| 交易性金融资产 |
3022462332.06 |
| 股票投资 |
1486706332.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1535756000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36394894.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628750.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3655434503.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
257950371.34 |
| 应付赎回款 |
3457400.0 |
| 应付管理人报酬 |
4307928.89 |
| 应付托管费 |
717988.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353970.33 |
| 负债合计 |
279294344.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582930461.43 |
| 所有者权益合计 |
3376140158.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3655434503.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673080469.94 |
| 结算备付金 |
23153944.85 |
| 存出保证金 |
1739454.77 |
| 交易性金融资产 |
3177231295.91 |
| 股票投资 |
1702655295.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1474576000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1114386.2 |
| 应收利息 |
30809925.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3124296.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3910253773.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83292442.69 |
| 应付赎回款 |
97510762.14 |
| 应付管理人报酬 |
5583040.2 |
| 应付托管费 |
930506.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440146.66 |
| 负债合计 |
201522934.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805029121.53 |
| 所有者权益合计 |
3708730838.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3910253773.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260497539.49 |
| 结算备付金 |
7890675.7 |
| 存出保证金 |
1056585.83 |
| 交易性金融资产 |
4393372158.19 |
| 股票投资 |
2840239758.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1553132399.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6945605.15 |
| 应收利息 |
33110395.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
620302.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4703493262.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22905505.48 |
| 应付管理人报酬 |
6117683.73 |
| 应付托管费 |
1019613.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486219.97 |
| 负债合计 |
36746509.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3271803046.28 |
| 所有者权益合计 |
4666746753.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4703493262.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
586616657.43 |
| 结算备付金 |
1875817.63 |
| 存出保证金 |
1704048.81 |
| 交易性金融资产 |
4484005915.81 |
| 股票投资 |
3059536555.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1424469360.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210600625.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33160862.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381163.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5318345090.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29353046.81 |
| 应付赎回款 |
6720197.83 |
| 应付管理人报酬 |
6413953.09 |
| 应付托管费 |
1068992.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560070.21 |
| 负债合计 |
48448936.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4029427291.43 |
| 所有者权益合计 |
5269896154.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5318345090.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712477911.26 |
| 结算备付金 |
9495465.54 |
| 存出保证金 |
2548033.48 |
| 交易性金融资产 |
5545154491.03 |
| 股票投资 |
3928658869.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1616495621.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34302615.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708351.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6304686868.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50360594.73 |
| 应付赎回款 |
8162284.93 |
| 应付管理人报酬 |
7938184.97 |
| 应付托管费 |
1323030.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519912.26 |
| 负债合计 |
76026031.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4239076103.32 |
| 所有者权益合计 |
6228660836.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6304686868.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894316142.85 |
| 结算备付金 |
5572481.58 |
| 存出保证金 |
2415963.48 |
| 交易性金融资产 |
5902026738.71 |
| 股票投资 |
3703905358.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2198121379.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34557734.0 |
| 应收股利 |
828495.0 |
| 应收申购款 |
943339.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6840660894.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37406718.06 |
| 应付赎回款 |
6203527.45 |
| 应付管理人报酬 |
8491054.33 |
| 应付托管费 |
1415175.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464779.89 |
| 负债合计 |
63785730.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4691565763.39 |
| 所有者权益合计 |
6776875164.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6840660894.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497802362.13 |
| 结算备付金 |
2737547.97 |
| 存出保证金 |
5571134.79 |
| 交易性金融资产 |
6034785484.63 |
| 股票投资 |
4242300124.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1792485359.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53676726.34 |
| 应收利息 |
25821263.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746685.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6621141204.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49543620.24 |
| 应付赎回款 |
5899085.56 |
| 应付管理人报酬 |
7917567.33 |
| 应付托管费 |
1319594.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606763.89 |
| 负债合计 |
69627049.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5022337541.76 |
| 所有者权益合计 |
6551514155.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6621141204.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879380661.29 |
| 结算备付金 |
3215109.87 |
| 存出保证金 |
4930529.87 |
| 交易性金融资产 |
5922336129.45 |
| 股票投资 |
3785930439.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2136405689.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7191810.57 |
| 应收利息 |
34111539.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
863028.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6852028808.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9492361.69 |
| 应付赎回款 |
4183319.77 |
| 应付管理人报酬 |
8425492.26 |
| 应付托管费 |
1404248.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713722.71 |
| 负债合计 |
27311994.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5143344963.94 |
| 所有者权益合计 |
6824716814.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6852028808.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
887205624.94 |
| 结算备付金 |
1672909.5 |
| 存出保证金 |
6331108.01 |
| 交易性金融资产 |
5514650544.62 |
| 股票投资 |
3303947325.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2210703219.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15030823.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761443.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6625652874.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16285566.25 |
| 应付赎回款 |
3040936.44 |
| 应付管理人报酬 |
8630991.42 |
| 应付托管费 |
1438498.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
801278.5 |
| 负债合计 |
31531859.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5343267802.35 |
| 所有者权益合计 |
6594121014.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6625652874.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
677901211.33 |
| 结算备付金 |
5547008.22 |
| 存出保证金 |
9396700.81 |
| 交易性金融资产 |
6879323915.76 |
| 股票投资 |
4820941970.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2058381945.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
396001056.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26930617.97 |
| 应收股利 |
3347791.23 |
| 应收申购款 |
2073467.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8000521769.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5261345.61 |
| 应付管理人报酬 |
9576964.78 |
| 应付托管费 |
1596160.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964846.42 |
| 负债合计 |
21157719.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5399962079.74 |
| 所有者权益合计 |
7979364049.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
8000521769.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382625757.87 |
| 结算备付金 |
13291664.05 |
| 存出保证金 |
7620831.54 |
| 交易性金融资产 |
7993991889.12 |
| 股票投资 |
5467466475.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2526525413.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
391914339.35 |
| 应收利息 |
42349578.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5696508.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8837490569.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6144063.85 |
| 应付管理人报酬 |
11163463.27 |
| 应付托管费 |
1860577.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
857742.61 |
| 负债合计 |
26346248.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5229776842.73 |
| 所有者权益合计 |
8811144320.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
8837490569.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564923347.81 |
| 结算备付金 |
18514929.89 |
| 存出保证金 |
3490575.23 |
| 交易性金融资产 |
7340174213.51 |
| 股票投资 |
4887842006.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2452332206.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43984736.29 |
| 应收利息 |
26558042.77 |
| 应收股利 |
252000.0 |
| 应收申购款 |
4910430.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8002808275.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99067810.74 |
| 应付赎回款 |
6025387.51 |
| 应付管理人报酬 |
10524323.87 |
| 应付托管费 |
1754053.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1229240.4 |
| 负债合计 |
125616794.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6054240225.22 |
| 所有者权益合计 |
7877191480.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8002808275.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702354273.2 |
| 结算备付金 |
17815668.03 |
| 存出保证金 |
2660916.47 |
| 交易性金融资产 |
8875183719.85 |
| 股票投资 |
6295804150.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2579379569.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124415521.69 |
| 应收利息 |
37973210.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2289104.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9762692413.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21431651.39 |
| 应付管理人报酬 |
12620859.29 |
| 应付托管费 |
2103476.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1189491.57 |
| 负债合计 |
45263023.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6051944811.81 |
| 所有者权益合计 |
9717429390.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
9762692413.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290790108.58 |
| 结算备付金 |
6572687.49 |
| 存出保证金 |
2309661.67 |
| 交易性金融资产 |
9219065424.17 |
| 股票投资 |
6828906757.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2390158666.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78863342.87 |
| 应收利息 |
39922201.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7771566.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10645294992.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
783998504.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29045604.75 |
| 应付管理人报酬 |
11826136.87 |
| 应付托管费 |
1971022.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
277948.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1331563.15 |
| 负债合计 |
835743642.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6616733965.2 |
| 所有者权益合计 |
9809551349.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
10645294992.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392963374.18 |
| 结算备付金 |
3296349.86 |
| 存出保证金 |
1252235.14 |
| 交易性金融资产 |
5703547873.61 |
| 股票投资 |
3942060197.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1761487675.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33277732.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3379478.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6137717043.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2587839.21 |
| 应付赎回款 |
7986298.81 |
| 应付管理人报酬 |
8101327.56 |
| 应付托管费 |
1350221.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1130010.44 |
| 负债合计 |
23110364.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6431915956.1 |
| 所有者权益合计 |
6114606679.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6137717043.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
701179160.67 |
| 结算备付金 |
1204034.08 |
| 存出保证金 |
3351168.5 |
| 交易性金融资产 |
7771639324.06 |
| 股票投资 |
5433145811.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2338493512.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34889619.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12362850.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8524626157.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15693124.41 |
| 应付管理人报酬 |
11370302.17 |
| 应付托管费 |
1895050.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267910.14 |
| 负债合计 |
31877372.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6847021407.29 |
| 所有者权益合计 |
8492748785.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
8524626157.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1818267541.71 |
| 结算备付金 |
31402504.59 |
| 存出保证金 |
2134092.72 |
| 交易性金融资产 |
14034208810.5 |
| 股票投资 |
10257220001.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3776988808.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
305104349.97 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
960973.21 |
| 应收利息 |
49266494.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41591525.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16282936292.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1290996045.0 |
| 应付证券清算款 |
183027800.71 |
| 应付赎回款 |
54445055.54 |
| 应付管理人报酬 |
18031978.0 |
| 应付托管费 |
3005329.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
363187.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354657.01 |
| 负债合计 |
1553400855.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6272502573.86 |
| 所有者权益合计 |
14729535436.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16282936292.6 |
