| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1124075681.92 |
| 1.利息收入 | 1063610.83 |
| 存款利息收入 | 1063610.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146305201.54 |
| 股票投资收益 | -207212439.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10589088.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50318149.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-980969899.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2135808.71 |
| 减：二、费用 | 70993841.49 |
| 1.管理人报酬 | 60642240.87 |
| 2.托管费 | 10107040.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244486.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195069523.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195069523.41 |
| 一、收入： | -373595897.3 |
| 1.利息收入 | 675551.31 |
| 存款利息收入 | 675551.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40015535.07 |
| 股票投资收益 | -95121.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8081078.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32029578.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-416003017.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716033.45 |
| 减：二、费用 | 45221047.35 |
| 1.管理人报酬 | 38654879.58 |
| 2.托管费 | 6442479.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123649.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-418816944.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-418816944.65 |
| 一、收入： | -419469833.61 |
| 1.利息收入 | 1316183.3 |
| 存款利息收入 | 1316183.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174104842.11 |
| 股票投资收益 | 147750077.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1094862.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27449626.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-595242927.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352068.49 |
| 减：二、费用 | 76320836.34 |
| 1.管理人报酬 | 65214228.0 |
| 2.托管费 | 10869037.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237552.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-495790669.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-495790669.95 |
| 一、收入： | 123072414.01 |
| 1.利息收入 | 588978.02 |
| 存款利息收入 | 588978.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87909615.68 |
| 股票投资收益 | 68007544.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1630233.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18271837.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34484843.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88977.16 |
| 减：二、费用 | 34068884.59 |
| 1.管理人报酬 | 29100411.52 |
| 2.托管费 | 4850068.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118397.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89003529.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89003529.42 |
| 一、收入： | 661947600.26 |
| 1.利息收入 | 1614906.2 |
| 存款利息收入 | 1539580.87 |
| 债券利息收入 | 75325.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
857483357.85 |
| 股票投资收益 | 814902432.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9228638.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33352287.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197497637.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346974.14 |
| 减：二、费用 | 85327019.09 |
| 1.管理人报酬 | 61515742.32 |
| 2.托管费 | 10252623.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13313330.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245303.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576620581.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576620581.17 |
| 一、收入： | 299508204.45 |
| 1.利息收入 | 937650.97 |
| 存款利息收入 | 867086.52 |
| 债券利息收入 | 70564.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
580654721.14 |
| 股票投资收益 | 562919519.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -770895.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18506097.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282360599.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276431.75 |
| 减：二、费用 | 41996364.34 |
| 1.管理人报酬 | 29987033.32 |
| 2.托管费 | 4997838.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6887418.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124071.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257511840.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257511840.11 |
| 一、收入： | 1692901002.06 |
| 1.利息收入 | 4142041.78 |
| 存款利息收入 | 944139.28 |
| 债券利息收入 | 3197902.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1159742548.41 |
| 股票投资收益 | 1095387615.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4160576.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60194356.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
528513274.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503137.17 |
| 减：二、费用 | 79684528.49 |
| 1.管理人报酬 | 53860615.17 |
| 2.托管费 | 8976769.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16597127.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249971.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1613216473.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1613216473.57 |
| 一、收入： | 565534884.25 |
| 1.利息收入 | 2321079.41 |
| 存款利息收入 | 555960.71 |
| 债券利息收入 | 1765118.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524052367.58 |
| 股票投资收益 | 496355512.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220282.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27476572.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39018265.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143171.29 |
| 减：二、费用 | 36660868.48 |
| 1.管理人报酬 | 25268715.21 |
| 2.托管费 | 4211452.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7056758.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123907.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
528874015.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
528874015.77 |
| 一、收入： | 1305516510.1 |
| 1.利息收入 | 4239072.04 |
| 存款利息收入 | 1994649.23 |
| 债券利息收入 | 2244422.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383673476.37 |
| 股票投资收益 | 342489396.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093230.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40090848.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
917484239.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119722.32 |
| 减：二、费用 | 71294003.54 |
| 1.管理人报酬 | 46653267.75 |
| 2.托管费 | 7775544.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16624784.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240401.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1234222506.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1234222506.56 |
| 一、收入： | 768078381.07 |
| 1.利息收入 | 1721577.48 |
| 存款利息收入 | 1475573.32 |
| 债券利息收入 | 246004.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25780824.87 |
| 股票投资收益 | -44500947.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093230.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17626892.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
792073924.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63704.28 |
| 减：二、费用 | 34757908.33 |
| 1.管理人报酬 | 21587262.17 |
| 2.托管费 | 3597877.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9458491.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114273.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
733320472.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
733320472.74 |
| 一、收入： | -1292681527.82 |
| 1.利息收入 | 2869693.91 |
| 存款利息收入 | 2869693.78 |
| 债券利息收入 | 0.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260392192.03 |
| 股票投资收益 | -294269454.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33877174.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1035218575.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59545.75 |
| 减：二、费用 | 70998098.2 |
| 1.管理人报酬 | 47644377.94 |
| 2.托管费 | 7940729.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14994117.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418873.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363679626.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363679626.02 |
| 一、收入： | -649500089.8 |
| 1.利息收入 | 1182084.61 |
| 存款利息收入 | 1182084.48 |
| 债券利息收入 | 0.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96642470.21 |
| 股票投资收益 | 76413541.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20228841.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747359815.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35171.19 |
| 减：二、费用 | 42329908.43 |
| 1.管理人报酬 | 26669300.86 |
| 2.托管费 | 4444883.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11003426.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212297.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-691829998.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-691829998.23 |
| 一、收入： | 617101935.15 |
| 1.利息收入 | 2970902.52 |
| 存款利息收入 | 2949518.34 |
| 债券利息收入 | 847.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175921698.47 |
| 股票投资收益 | 140802141.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341412.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34778144.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
437938034.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271299.54 |
| 减：二、费用 | 90162471.91 |
| 1.管理人报酬 | 60124551.92 |
| 2.托管费 | 10020758.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19605691.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411470.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
526939463.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
526939463.24 |
| 一、收入： | 167047362.13 |
| 1.利息收入 | 1668108.38 |
| 存款利息收入 | 1667586.34 |
| 债券利息收入 | 522.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17615169.71 |
| 股票投资收益 | 3281337.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312407.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14021424.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147701027.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63056.55 |
| 减：二、费用 | 43948994.91 |
| 1.管理人报酬 | 29780386.76 |
| 2.托管费 | 4963397.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9008725.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196484.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123098367.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123098367.22 |
| 一、收入： | -767787106.93 |
| 1.利息收入 | 4263344.77 |
| 存款利息收入 | 4263105.43 |
| 债券利息收入 | 239.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493539987.91 |
| 股票投资收益 | -503259224.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9719236.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278862639.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352175.41 |
| 减：二、费用 | 99736549.93 |
| 1.管理人报酬 | 62665431.62 |
| 2.托管费 | 10444238.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26236202.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390677.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-867523656.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-867523656.86 |
| 一、收入： | -750719319.17 |
| 1.利息收入 | 2235900.2 |
| 存款利息收入 | 2235900.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-588612983.4 |
| 股票投资收益 | -596123559.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7510576.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164583699.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241463.21 |
| 减：二、费用 | 50076319.63 |
| 1.管理人报酬 | 30519291.7 |
| 2.托管费 | 5086548.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14276400.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194078.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-800795638.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-800795638.8 |
| 一、收入： | 2961421683.8 |
| 1.利息收入 | 5234775.14 |
| 存款利息收入 | 5232767.82 |
| 债券利息收入 | 2007.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3296243056.72 |
| 股票投资收益 | 3279596917.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4031585.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12614554.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341562686.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1506538.31 |
| 减：二、费用 | 179877359.11 |
| 1.管理人报酬 | 91272052.23 |
| 2.托管费 | 15212008.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72962392.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430905.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2781544324.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2781544324.69 |
| 一、收入： | 3365636716.03 |
| 1.利息收入 | 2037343.1 |
| 存款利息收入 | 2035335.78 |
| 债券利息收入 | 2007.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3324552083.67 |
| 股票投资收益 | 3311308288.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4031585.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9212209.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38562184.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485104.58 |
| 减：二、费用 | 106066836.45 |
| 1.管理人报酬 | 54995510.89 |
| 2.托管费 | 9165918.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41684150.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221256.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3259569879.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3259569879.58 |
| 一、收入： | 785499581.78 |
| 1.利息收入 | 5465701.02 |
| 存款利息收入 | 4362731.99 |
| 债券利息收入 | 1102969.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
826627454.7 |
| 股票投资收益 | 783084770.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10143835.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53686519.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46806540.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212966.76 |
| 减：二、费用 | 145518007.49 |
| 1.管理人报酬 | 100451460.02 |
| 2.托管费 | 16741909.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27888552.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436085.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639981574.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639981574.29 |
| 一、收入： | -228132350.89 |
| 1.利息收入 | 3333845.82 |
| 存款利息收入 | 2235163.34 |
| 债券利息收入 | 1098682.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318747916.19 |
| 股票投资收益 | 290173590.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11214400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39788725.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-550294482.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80370.02 |
| 减：二、费用 | 72638020.48 |
| 1.管理人报酬 | 51061452.45 |
| 2.托管费 | 8510242.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12852968.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213357.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300770371.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300770371.37 |
| 一、收入： | 636902778.61 |
| 1.利息收入 | 20585268.89 |
| 存款利息收入 | 7278869.9 |
| 债券利息收入 | 7153202.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452963601.93 |
| 股票投资收益 | 396671906.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29501654.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85793349.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162521370.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832536.81 |
| 减：二、费用 | 171324940.82 |
| 1.管理人报酬 | 119172942.9 |
| 2.托管费 | 19862157.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31842050.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447790.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465577837.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465577837.79 |
| 一、收入： | -35193985.7 |
| 1.利息收入 | 12641958.72 |
| 存款利息收入 | 3983864.96 |
| 债券利息收入 | 2838944.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120579117.41 |
| 股票投资收益 | 86266267.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29610576.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63923426.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168952324.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537262.49 |
| 减：二、费用 | 87971920.84 |
| 1.管理人报酬 | 62054246.65 |
| 2.托管费 | 10342374.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15351456.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223842.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123165906.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123165906.54 |
| 一、收入： | 793728550.62 |
| 1.利息收入 | 82354016.53 |
| 存款利息收入 | 9102329.51 |
| 债券利息收入 | 71358435.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-706847654.5 |
| 股票投资收益 | -718430807.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38938903.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50522057.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1417883772.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338415.68 |
| 减：二、费用 | 175707323.3 |
| 1.管理人报酬 | 132400627.98 |
| 2.托管费 | 22066771.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20815830.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424093.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
618021227.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
618021227.32 |
| 一、收入： | 896171802.98 |
| 1.利息收入 | 17479984.65 |
| 存款利息收入 | 4207826.77 |
| 债券利息收入 | 11774972.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475076083.18 |
| 股票投资收益 | -506964513.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2888004.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34776434.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1353543434.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224467.39 |
| 减：二、费用 | 87999486.94 |
| 1.管理人报酬 | 66394768.16 |
| 2.托管费 | 11065794.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10328727.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210196.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
808172316.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
808172316.04 |
| 一、收入： | -2739928262.06 |
| 1.利息收入 | 8221035.63 |
| 存款利息收入 | 8158804.06 |
| 债券利息收入 | 2949.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
803101644.4 |
| 股票投资收益 | 737827670.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1668149.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63605825.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3553223894.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1972952.49 |
| 减：二、费用 | 205609196.3 |
| 1.管理人报酬 | 157945624.21 |
| 2.托管费 | 26324270.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20915343.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423958.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2945537458.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2945537458.36 |
| 一、收入： | -1098811642.41 |
| 1.利息收入 | 3558236.88 |
| 存款利息收入 | 3515070.84 |
| 债券利息收入 | 2949.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780918993.66 |
| 股票投资收益 | 737676680.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1668149.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41574164.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1884754277.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1465404.14 |
| 减：二、费用 | 109878538.97 |
| 1.管理人报酬 | 81442367.51 |
| 2.托管费 | 13573727.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14649107.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213336.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1208690181.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1208690181.38 |
| 一、收入： | 2293270916.49 |
| 1.利息收入 | 14542373.2 |
| 存款利息收入 | 13612290.53 |
| 债券利息收入 | 59312.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1988120982.0 |
| 股票投资收益 | 1927930474.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4174938.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56015568.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287968011.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2639549.55 |
| 减：二、费用 | 242367053.25 |
| 1.管理人报酬 | 174681274.46 |
| 2.托管费 | 29113545.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38141765.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430467.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2050903863.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2050903863.24 |
| 一、收入： | -1393166966.99 |
| 1.利息收入 | 9096775.46 |
| 存款利息收入 | 8180920.14 |
| 债券利息收入 | 45084.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692863603.51 |
| 股票投资收益 | 663005875.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29857728.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2095659045.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531699.45 |
| 减：二、费用 | 115438059.13 |
| 1.管理人报酬 | 83185423.08 |
| 2.托管费 | 13864237.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18175799.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212599.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1508605026.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1508605026.12 |
| 一、收入： | 5984006939.88 |
| 1.利息收入 | 29296407.22 |
| 存款利息收入 | 7478349.46 |
| 债券利息收入 | 21818057.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1453383807.77 |
| 股票投资收益 | 1333424093.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43120162.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76839550.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4498569324.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2757400.37 |
| 减：二、费用 | 239269760.1 |
| 1.管理人报酬 | 169188618.19 |
| 2.托管费 | 28198103.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41437510.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445528.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5744737179.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5744737179.78 |
| 一、收入： | 4474697122.63 |
| 1.利息收入 | 25240398.22 |
| 存款利息收入 | 3422340.46 |
| 债券利息收入 | 21818057.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130092068.51 |
| 股票投资收益 | 27638683.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43120162.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59333222.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4318489094.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875561.16 |
| 减：二、费用 | 99593964.95 |
| 1.管理人报酬 | 74844728.94 |
| 2.托管费 | 12474121.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12054346.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220768.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4375103157.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4375103157.68 |
| 一、收入： | -13190089910.8 |
| 1.利息收入 | 73592840.62 |
| 存款利息收入 | 26284074.3 |
| 债券利息收入 | 44952103.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-850458066.91 |
| 股票投资收益 | -1030319239.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40632427.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 73989518.79 |
| 股利收益 | 65239226.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12422938259.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9713574.58 |
| 减：二、费用 | 339043379.52 |
| 1.管理人报酬 | 238991593.99 |
| 2.托管费 | 39831932.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59755919.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463934.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13529133290.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13529133290.3 |
| 一、收入： | -10927124319.7 |
| 1.利息收入 | 16852239.4 |
| 存款利息收入 | 16852239.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1180903814.13 |
| 股票投资收益 | 1047753824.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 73989518.79 |
| 股利收益 | 59160470.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12133060390.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8180017.11 |
| 减：二、费用 | 237844345.0 |
| 1.管理人报酬 | 161050495.41 |
| 2.托管费 | 26841749.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49725596.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226503.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11164968664.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11164968664.7 |
| 一、收入： | 14030672091.4 |
| 1.利息收入 | 16492242.59 |
| 存款利息收入 | 16300210.73 |
| 债券利息收入 | 192031.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9781143159.15 |
| 股票投资收益 | 9643657625.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3851734.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69842678.28 |
| 股利收益 | 71494589.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4205745922.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27290767.27 |
| 减：二、费用 | 452440045.07 |
| 1.管理人报酬 | 282817027.95 |
| 2.托管费 | 47136171.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122006856.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479989.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13578232046.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13578232046.3 |
