广发策略优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22321.42 |
| 存出保证金 |
300048.2 |
| 交易性金融资产 |
2806846197.11 |
| 股票投资 |
2768837049.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38009147.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6817516.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97544.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3113975876.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28513080.83 |
| 应付赎回款 |
16591971.53 |
| 应付管理人报酬 |
3123314.01 |
| 应付托管费 |
520552.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631147.26 |
| 负债合计 |
49380138.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288830002.55 |
| 所有者权益合计 |
3064595738.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3113975876.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269627952.21 |
| 结算备付金 |
1414940.08 |
| 存出保证金 |
656628.55 |
| 交易性金融资产 |
3938828084.47 |
| 股票投资 |
3921926023.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16902060.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16636694.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800898.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4227965197.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1232330.81 |
| 应付管理人报酬 |
5192374.82 |
| 应付托管费 |
865395.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1656640.05 |
| 负债合计 |
8946741.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428161019.41 |
| 所有者权益合计 |
4219018456.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4227965197.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327975570.15 |
| 结算备付金 |
1539836.34 |
| 存出保证金 |
506249.86 |
| 交易性金融资产 |
4518606218.3 |
| 股票投资 |
4518606218.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1546287.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4850174161.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6159310.5 |
| 应付管理人报酬 |
6124778.29 |
| 应付托管费 |
1020796.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961162.36 |
| 负债合计 |
14266048.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1522523862.98 |
| 所有者权益合计 |
4835908112.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4850174161.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384177295.43 |
| 结算备付金 |
2513622.39 |
| 存出保证金 |
964405.16 |
| 交易性金融资产 |
3866632698.04 |
| 股票投资 |
3866632698.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70018454.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2913027.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4327219503.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9743234.48 |
| 应付管理人报酬 |
5010585.21 |
| 应付托管费 |
835097.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2251896.12 |
| 负债合计 |
17840813.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205218285.79 |
| 所有者权益合计 |
4309378689.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4327219503.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366378769.51 |
| 结算备付金 |
2122440.67 |
| 存出保证金 |
509210.98 |
| 交易性金融资产 |
3905155523.58 |
| 股票投资 |
3905155523.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47988495.54 |
| 应收利息 |
39188.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179967.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4322373596.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71859086.5 |
| 应付赎回款 |
899736.37 |
| 应付管理人报酬 |
5399453.5 |
| 应付托管费 |
899908.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204232.98 |
| 负债合计 |
81131484.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211371450.8 |
| 所有者权益合计 |
4241242112.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4322373596.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340724268.69 |
| 结算备付金 |
3846815.65 |
| 存出保证金 |
695234.83 |
| 交易性金融资产 |
3638688226.88 |
| 股票投资 |
3638067926.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
475127.62 |
| 应收利息 |
29310.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125118.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3984584102.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13809633.17 |
| 应付管理人报酬 |
4780854.99 |
| 应付托管费 |
796809.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136933.13 |
| 负债合计 |
20903764.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223601034.85 |
| 所有者权益合计 |
3963680338.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3984584102.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232153892.34 |
| 结算备付金 |
4097267.41 |
| 存出保证金 |
636869.66 |
| 交易性金融资产 |
3910466050.4 |
| 股票投资 |
3790490050.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6845881.38 |
| 应收利息 |
2797034.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442799.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4157439795.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24099204.51 |
| 应付赎回款 |
10589402.41 |
| 应付管理人报酬 |
5017089.05 |
| 应付托管费 |
836181.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208857.44 |
| 负债合计 |
42447326.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351300008.66 |
| 所有者权益合计 |
4114992469.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4157439795.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169057965.95 |
| 结算备付金 |
1332627.84 |
| 存出保证金 |
557506.27 |
| 交易性金融资产 |
3442726812.34 |
| 股票投资 |
3308764534.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133962277.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7021713.45 |
| 应收利息 |
1396307.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521497.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3622614430.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12297527.66 |
| 应付管理人报酬 |
4332649.27 |
| 应付托管费 |
722108.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117254.78 |
| 负债合计 |
19002536.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1570430232.22 |
| 所有者权益合计 |
3603611894.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3622614430.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159646495.64 |
| 结算备付金 |
2701417.8 |
| 存出保证金 |
522930.83 |
| 交易性金融资产 |
3377221659.99 |
| 股票投资 |
3226555659.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150666000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2768771.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180907.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3543042182.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38003675.19 |
| 应付赎回款 |
7243230.24 |
| 应付管理人报酬 |
4371220.14 |
| 应付托管费 |
728536.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208347.33 |
| 负债合计 |
52432374.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1775278742.74 |
| 所有者权益合计 |
3490609808.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3543042182.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81348532.63 |
| 结算备付金 |
10384327.26 |
| 存出保证金 |
945137.75 |
| 交易性金融资产 |
2981471442.33 |
| 股票投资 |
2831546442.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
776956.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51215.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3074977611.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3042471.67 |
| 应付赎回款 |
1175701.03 |
| 应付管理人报酬 |
3651561.66 |
| 应付托管费 |
608593.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102644.02 |
| 负债合计 |
11724718.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1811729210.36 |
| 所有者权益合计 |
3063252892.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3074977611.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521037246.26 |
| 结算备付金 |
2141915.94 |
| 存出保证金 |
491781.79 |
| 交易性金融资产 |
1867088699.27 |
| 股票投资 |
1867088699.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42996016.93 |
| 应收利息 |
94999.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667443.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2434518103.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1305762.26 |
| 应付管理人报酬 |
3243571.04 |
| 应付托管费 |
540595.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383702.23 |
| 负债合计 |
6377807.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871419934.47 |
| 所有者权益合计 |
2428140295.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2434518103.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336318421.88 |
| 结算备付金 |
4800678.42 |
| 存出保证金 |
898036.77 |
| 交易性金融资产 |
2788815006.55 |
| 股票投资 |
2788815006.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63150.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828709.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3131724003.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1457381.4 |
| 应付管理人报酬 |
4064037.82 |
| 应付托管费 |
677339.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198440.58 |
| 负债合计 |
16063002.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1881284984.35 |
| 所有者权益合计 |
3115661000.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3131724003.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244252133.08 |
| 结算备付金 |
11391037.38 |
| 存出保证金 |
834136.51 |
| 交易性金融资产 |
3754068822.0 |
| 股票投资 |
3754068822.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3825246.49 |
| 应收利息 |
59301.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444663.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4014875340.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25037.5 |
| 应付赎回款 |
2784301.41 |
| 应付管理人报酬 |
5073186.1 |
| 应付托管费 |
845531.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350989.17 |
| 负债合计 |
17221479.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1978731216.84 |
| 所有者权益合计 |
3997653861.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4014875340.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353367559.37 |
| 结算备付金 |
3305647.91 |
| 存出保证金 |
735392.25 |
| 交易性金融资产 |
3747081595.95 |
| 股票投资 |
3746904320.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177275.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71191.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82593.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4104643980.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5283115.44 |
| 应付管理人报酬 |
4891235.26 |
| 应付托管费 |
815205.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196730.19 |
| 负债合计 |
17885763.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2236863447.83 |
| 所有者权益合计 |
4086758217.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4104643980.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419127940.89 |
| 结算备付金 |
5512080.5 |
| 存出保证金 |
1042966.04 |
| 交易性金融资产 |
3648122629.4 |
| 股票投资 |
3647925124.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8556463.14 |
| 应收利息 |
92686.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232915.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4082687681.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16235340.95 |
| 应付赎回款 |
1958357.49 |
| 应付管理人报酬 |
5227493.64 |
| 应付托管费 |
871248.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341682.69 |
| 负债合计 |
30055701.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285994695.15 |
| 所有者权益合计 |
4052631980.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4082687681.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612062806.81 |
| 结算备付金 |
5647163.97 |
| 存出保证金 |
1985284.83 |
| 交易性金融资产 |
3715189843.68 |
| 股票投资 |
3715189843.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107886.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118658.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4335111644.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14409.74 |
| 应付赎回款 |
7181615.3 |
| 应付管理人报酬 |
5245721.44 |
| 应付托管费 |
874286.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197462.32 |
| 负债合计 |
21241618.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2391779365.67 |
| 所有者权益合计 |
4313870026.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4335111644.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467756623.42 |
| 结算备付金 |
33725931.88 |
| 存出保证金 |
3335237.17 |
| 交易性金融资产 |
4738028192.43 |
| 股票投资 |
4738028192.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130016.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524716.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5243500717.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49759946.21 |
| 应付赎回款 |
3697237.98 |
| 应付管理人报酬 |
6602035.41 |
| 应付托管费 |
1100339.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349392.36 |
| 负债合计 |
86261856.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2414280370.06 |
| 所有者权益合计 |
5157238860.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5243500717.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439109729.28 |
| 结算备付金 |
16902065.51 |
| 存出保证金 |
2932673.78 |
| 交易性金融资产 |
5814030490.52 |
| 股票投资 |
5814030490.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166617165.7 |
| 应收利息 |
87712.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4260539.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6443940376.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63288757.03 |
| 应付赎回款 |
168308548.42 |
| 应付管理人报酬 |
10182455.69 |
| 应付托管费 |
1697075.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513886.08 |
| 负债合计 |
267911719.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2713768615.65 |
| 所有者权益合计 |
6176028657.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6443940376.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552512060.25 |
| 结算备付金 |
11103800.83 |
| 存出保证金 |
1145603.27 |
| 交易性金融资产 |
5795926382.56 |
| 股票投资 |
5785750382.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10176000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27901416.96 |
| 应收利息 |
113053.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1281045.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6389983362.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149609876.02 |
| 应付赎回款 |
28289998.14 |
| 应付管理人报酬 |
8290355.41 |
| 应付托管费 |
1381725.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720512.03 |
| 负债合计 |
196362291.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4176736653.94 |
| 所有者权益合计 |
6193621071.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6389983362.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1039530071.05 |
| 结算备付金 |
1858821.91 |
| 存出保证金 |
1571722.56 |
| 交易性金融资产 |
5540628650.61 |
| 股票投资 |
5540628650.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3017973.34 |
| 应收利息 |
165159.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154504.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6586926903.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7332056.05 |
| 应付管理人报酬 |
7993454.98 |
| 应付托管费 |
1332242.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551659.85 |
| 负债合计 |
21977443.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5105622471.28 |
| 所有者权益合计 |
6564949459.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
6586926903.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461997696.28 |
| 结算备付金 |
7673657.49 |
| 存出保证金 |
2149204.62 |
| 交易性金融资产 |
6896288736.53 |
| 股票投资 |
6672636736.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223652000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39000000.0 |
| 应收利息 |
7119069.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501259.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7414729623.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10814353.41 |
| 应付管理人报酬 |
9357830.17 |
| 应付托管费 |
1559638.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1015125.5 |
| 负债合计 |
31512719.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5495270935.05 |
| 所有者权益合计 |
7383216904.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7414729623.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1980961652.21 |
| 结算备付金 |
237467.4 |
| 存出保证金 |
2581871.23 |
| 交易性金融资产 |
5232073564.49 |
| 股票投资 |
5232073564.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295000762.5 |
| 应收证券清算款 |
37689915.5 |
| 应收利息 |
1002993.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
743749.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7550291975.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12500.0 |
| 应付赎回款 |
9165404.68 |
| 应付管理人报酬 |
9655653.85 |
| 应付托管费 |
1609275.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955520.97 |
| 负债合计 |
30513035.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6044044436.72 |
| 所有者权益合计 |
7519778940.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7550291975.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936799264.81 |
| 结算备付金 |
4001950.83 |
| 存出保证金 |
4904151.84 |
| 交易性金融资产 |
7816250278.87 |
| 股票投资 |
6071704278.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1744546000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14861697.74 |
| 应收利息 |
39493147.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604375.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8816914867.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19214763.02 |
| 应付赎回款 |
5407537.98 |
| 应付管理人报酬 |
10564913.96 |
| 应付托管费 |
1760819.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1095766.58 |
| 负债合计 |
43183903.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6935198960.62 |
| 所有者权益合计 |
8773730963.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8816914867.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028285414.01 |
| 结算备付金 |
6345784.9 |
| 存出保证金 |
3962289.9 |
| 交易性金融资产 |
7734201903.83 |
| 股票投资 |
6488411903.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245790000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295500547.75 |
| 应收证券清算款 |
105532465.0 |
| 应收利息 |
25363026.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1094384.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9200285815.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3990118.91 |
| 应付管理人报酬 |
11329550.12 |
| 应付托管费 |
1888258.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203935.44 |
| 负债合计 |
22178820.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7107098900.3 |
| 所有者权益合计 |
9178106995.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
9200285815.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1323716567.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4552413.21 |
| 交易性金融资产 |
7336289912.74 |
| 股票投资 |
7336289912.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266280.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183570.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8666008743.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26512737.29 |
| 应付赎回款 |
2759993.14 |
| 应付管理人报酬 |
11462582.39 |
| 应付托管费 |
1910430.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1298821.98 |
| 负债合计 |
45529767.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7305967118.24 |
| 所有者权益合计 |
8620478975.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8666008743.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1049748622.55 |
| 结算备付金 |
5979163.0 |
| 存出保证金 |
6207594.38 |
| 交易性金融资产 |
8933758260.1 |
| 股票投资 |
8933758260.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
297000468.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227831.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2077320.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10294999261.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13981197.64 |
| 应付赎回款 |
4736066.96 |
| 应付管理人报酬 |
12286623.26 |
| 应付托管费 |
2047770.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708290.93 |
| 负债合计 |
38474837.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7260096402.44 |
| 所有者权益合计 |
10256524423.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10294999261.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790772229.91 |
| 结算备付金 |
11754450.21 |
| 存出保证金 |
5202611.17 |
| 交易性金融资产 |
12084322923.5 |
| 股票投资 |
12084322923.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52500000.0 |
| 应收利息 |
198316.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180372098.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13125122630.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36117174.68 |
| 应付赎回款 |
5168343.48 |
| 应付管理人报酬 |
16721083.59 |
| 应付托管费 |
2786847.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1848864.39 |
| 负债合计 |
67767255.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7069990796.35 |
| 所有者权益合计 |
13057355374.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13125122630.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2369110613.23 |
| 结算备付金 |
7310578.18 |
| 存出保证金 |
3828383.67 |
| 交易性金融资产 |
7754870115.47 |
| 股票投资 |
7611390888.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143479226.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
486211.12 |
| 应收股利 |
581451.14 |
| 应收申购款 |
4913273.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10141100626.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4506878.58 |
| 应付管理人报酬 |
13123761.75 |
| 应付托管费 |
2187293.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1953740.1 |
| 负债合计 |
26400835.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7427136619.3 |
| 所有者权益合计 |
10114699790.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10141100626.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1859919894.45 |
| 结算备付金 |
15986120.69 |
| 存出保证金 |
5657761.11 |
| 交易性金融资产 |
10603774308.4 |
| 股票投资 |
10603774308.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60000000.0 |
| 应收利息 |
358139.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1370254.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12547066478.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23189584.17 |
| 应付管理人报酬 |
15992539.53 |
| 应付托管费 |
2665423.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1899604.59 |
| 负债合计 |
57470838.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6615231492.27 |
| 所有者权益合计 |
12489595639.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12547066478.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1330077959.76 |
| 结算备付金 |
12649021.01 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
11324258394.8 |
| 股票投资 |
11324258394.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17365711.91 |
| 应收利息 |
197377.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6563290.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12693111756.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11284350.68 |
| 应付赎回款 |
24684942.59 |
| 应付管理人报酬 |
14433657.49 |
| 应付托管费 |
2405609.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2007931.2 |
| 负债合计 |
60040393.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7428769478.73 |
| 所有者权益合计 |
12633071363.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12693111756.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727147539.24 |
| 结算备付金 |
343581.94 |
| 存出保证金 |
2136126.47 |
| 交易性金融资产 |
7890249222.49 |
| 股票投资 |
4997573222.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2892676000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42540636.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2211125.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8664628232.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82576047.37 |
| 应付赎回款 |
34584759.64 |
| 应付管理人报酬 |
11297577.56 |
| 应付托管费 |
1882929.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1959135.26 |
| 负债合计 |
134175224.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7715314766.58 |
| 所有者权益合计 |
8530453007.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8664628232.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3394293742.14 |
| 结算备付金 |
1862036.48 |
| 存出保证金 |
9505554.67 |
| 交易性金融资产 |
9575365632.67 |
| 股票投资 |
9575365632.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9382993.78 |
| 应收利息 |
920329.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7940508.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12999270798.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16372998.46 |
| 应付管理人报酬 |
18216152.58 |
| 应付托管费 |
3036025.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2001700.77 |
| 负债合计 |
43107015.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7322208964.82 |
| 所有者权益合计 |
12956163782.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12999270798.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2322462162.71 |
| 结算备付金 |
15207812.28 |
| 存出保证金 |
3481651.75 |
| 交易性金融资产 |
24945108031.8 |
| 股票投资 |
24945108031.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
120202185.96 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95366595.77 |
| 应收利息 |
666548.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214659813.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27717154801.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55039828.76 |
| 应付赎回款 |
69555965.41 |
| 应付管理人报酬 |
33212379.88 |
| 应付托管费 |
5535396.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2133485.69 |
| 负债合计 |
172370034.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9004986632.64 |
| 所有者权益合计 |
27544784767.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27717154801.4 |
