广发大盘成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63442.75 |
| 存出保证金 |
107840.58 |
| 交易性金融资产 |
1682872549.71 |
| 股票投资 |
1682872549.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160743.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1809063334.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2106358.08 |
| 应付赎回款 |
664082.7 |
| 应付管理人报酬 |
1825125.88 |
| 应付托管费 |
304187.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1041293.89 |
| 负债合计 |
5941048.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203414905.48 |
| 所有者权益合计 |
1803122286.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1809063334.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162538247.26 |
| 结算备付金 |
747630.25 |
| 存出保证金 |
427503.05 |
| 交易性金融资产 |
2086444987.45 |
| 股票投资 |
2086444987.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86967.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2250245335.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1461255.86 |
| 应付管理人报酬 |
2756761.43 |
| 应付托管费 |
459460.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1446054.58 |
| 负债合计 |
6123532.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246217173.12 |
| 所有者权益合计 |
2244121803.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2250245335.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296347454.34 |
| 结算备付金 |
420303.03 |
| 存出保证金 |
612553.24 |
| 交易性金融资产 |
2261421095.5 |
| 股票投资 |
2261421095.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62478872.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560624.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2621840902.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15613224.27 |
| 应付赎回款 |
777615.63 |
| 应付管理人报酬 |
3297544.91 |
| 应付托管费 |
549590.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2907871.31 |
| 负债合计 |
23145846.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1334578999.01 |
| 所有者权益合计 |
2598695056.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621840902.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342034956.9 |
| 结算备付金 |
1926842.54 |
| 存出保证金 |
619187.81 |
| 交易性金融资产 |
3191000943.03 |
| 股票投资 |
3189155858.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1845084.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7016438.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1159751.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3543758119.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74132217.27 |
| 应付赎回款 |
5077543.89 |
| 应付管理人报酬 |
3910607.98 |
| 应付托管费 |
651767.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3236655.87 |
| 负债合计 |
87008795.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1523969752.08 |
| 所有者权益合计 |
3456749323.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3543758119.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346839247.22 |
| 结算备付金 |
7194657.58 |
| 存出保证金 |
1032950.28 |
| 交易性金融资产 |
3288627063.96 |
| 股票投资 |
3288627063.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35664.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706993.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3644436576.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7212024.46 |
| 应付赎回款 |
3811827.29 |
| 应付管理人报酬 |
4763860.05 |
| 应付托管费 |
793976.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955565.77 |
| 负债合计 |
21937952.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564100215.29 |
| 所有者权益合计 |
3622498624.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3644436576.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387795856.32 |
| 结算备付金 |
2998182.99 |
| 存出保证金 |
894893.75 |
| 交易性金融资产 |
3795179532.23 |
| 股票投资 |
3795179532.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2821005.24 |
| 应收利息 |
39159.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2563274.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4192291904.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12117493.99 |
| 应付管理人报酬 |
5538107.04 |
| 应付托管费 |
923017.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1003316.9 |
| 负债合计 |
22372807.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1645429939.82 |
| 所有者权益合计 |
4169919097.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4192291904.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445602941.71 |
| 结算备付金 |
4241944.74 |
| 存出保证金 |
781269.83 |
| 交易性金融资产 |
4754998995.45 |
| 股票投资 |
4754998995.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38992.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9575389.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5215239534.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85654107.26 |
| 应付赎回款 |
27787603.79 |
| 应付管理人报酬 |
5451312.17 |
| 应付托管费 |
908551.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029297.65 |
| 负债合计 |
123745309.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2190252105.63 |
| 所有者权益合计 |
5091494225.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5215239534.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561590960.24 |
| 结算备付金 |
2620738.23 |
| 存出保证金 |
799097.49 |
| 交易性金融资产 |
3565634036.21 |
| 股票投资 |
3565634036.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95407771.6 |
| 应收利息 |
33569.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3618136.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4229704310.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
403299610.79 |
| 应付管理人报酬 |
4907948.31 |
| 应付托管费 |
817991.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2333813.11 |
| 负债合计 |
413619589.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2446354769.68 |
| 所有者权益合计 |
3816084720.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4229704310.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354946145.81 |
| 结算备付金 |
3829142.79 |
| 存出保证金 |
877882.01 |
| 交易性金融资产 |
3517934659.2 |
| 股票投资 |
3510736177.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7198481.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3804503.56 |
| 应收利息 |
256592.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1034681.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3882683607.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7698959.35 |
| 应付赎回款 |
5297044.33 |
| 应付管理人报酬 |
4945365.5 |
| 应付托管费 |
824227.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954856.62 |
| 负债合计 |
21894164.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3119624029.7 |
| 所有者权益合计 |
3860789442.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3882683607.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148403464.81 |
| 结算备付金 |
4118979.02 |
| 存出保证金 |
758734.49 |
| 交易性金融资产 |
2735004144.86 |
| 股票投资 |
2727043970.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7960174.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87283.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1389085.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2889761691.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2760.32 |
| 应付赎回款 |
7673576.88 |
| 应付管理人报酬 |
3285617.58 |
| 应付托管费 |
547602.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
852322.21 |
| 负债合计 |
13860153.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2212502305.77 |
| 所有者权益合计 |
2875901538.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2889761691.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
777481119.93 |
| 结算备付金 |
3892611.82 |
| 存出保证金 |
354054.04 |
| 交易性金融资产 |
1175314054.84 |
| 股票投资 |
1174332111.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981943.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157408.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46821.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957246070.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5910592.71 |
| 应付赎回款 |
344602.0 |
| 应付管理人报酬 |
2540230.25 |
| 应付托管费 |
423371.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1378809.22 |
| 负债合计 |
12190182.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2186860094.68 |
| 所有者权益合计 |
1945055888.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957246070.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160138510.83 |
| 结算备付金 |
3176249.0 |
| 存出保证金 |
378850.35 |
| 交易性金融资产 |
2069582294.08 |
| 股票投资 |
2068607040.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975253.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6638974.61 |
| 应收利息 |
30958.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774245.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2240720083.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14030450.31 |
| 应付赎回款 |
563128.21 |
| 应付管理人报酬 |
2882284.16 |
| 应付托管费 |
480380.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1193255.69 |
| 负债合计 |
21690458.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2209357349.3 |
| 所有者权益合计 |
2219029624.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2240720083.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249417096.24 |
| 结算备付金 |
2676737.69 |
| 存出保证金 |
502665.45 |
| 交易性金融资产 |
2610446188.01 |
| 股票投资 |
2609353633.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1092554.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8266221.13 |
| 应收利息 |
49621.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346508.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2871705038.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6501386.6 |
| 应付管理人报酬 |
3593515.43 |
| 应付托管费 |
598919.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1345559.36 |
| 负债合计 |
14447986.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2383697751.08 |
| 所有者权益合计 |
2857257051.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2871705038.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657697393.68 |
| 结算备付金 |
3718275.88 |
| 存出保证金 |
664823.66 |
| 交易性金融资产 |
2300333761.4 |
| 股票投资 |
2299828331.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505430.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123933.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38334.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2962576522.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2905617.27 |
| 应付管理人报酬 |
3601767.81 |
| 应付托管费 |
600294.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1197580.59 |
| 负债合计 |
11444417.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2769064631.42 |
| 所有者权益合计 |
2951132104.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2962576522.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104230557.3 |
| 结算备付金 |
6409193.52 |
| 存出保证金 |
482314.9 |
| 交易性金融资产 |
1541989645.78 |
| 股票投资 |
1541989645.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400400920.6 |
| 应收证券清算款 |
6674781.35 |
| 应收利息 |
510349.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469965.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3061167727.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15920682.07 |
| 应付赎回款 |
3480370.58 |
| 应付管理人报酬 |
3996951.35 |
| 应付托管费 |
666158.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1345203.76 |
| 负债合计 |
28156321.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2863382183.8 |
| 所有者权益合计 |
3033011406.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3061167727.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2048285092.65 |
| 结算备付金 |
1524312.34 |
| 存出保证金 |
1259538.18 |
| 交易性金融资产 |
1527736153.77 |
| 股票投资 |
1527736153.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
372757.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403229.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3579581083.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7047534.62 |
| 应付管理人报酬 |
4303323.77 |
| 应付托管费 |
717220.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1197537.89 |
| 负债合计 |
14455149.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3308053414.23 |
| 所有者权益合计 |
3565125934.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3579581083.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104628817.7 |
| 结算备付金 |
1694888.98 |
| 存出保证金 |
1508865.08 |
| 交易性金融资产 |
1313189498.15 |
| 股票投资 |
1313189498.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000690.0 |
| 应收证券清算款 |
18404368.58 |
| 应收利息 |
384295.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151198.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3339962621.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4665085.78 |
| 应付管理人报酬 |
4266679.85 |
| 应付托管费 |
711113.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1347312.18 |
| 负债合计 |
13866334.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3170385263.75 |
| 所有者权益合计 |
3326096287.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3339962621.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290978627.78 |
| 结算备付金 |
2026940.96 |
| 存出保证金 |
1606935.97 |
| 交易性金融资产 |
4085009350.73 |
| 股票投资 |
4085009350.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58668552.37 |
| 应收利息 |
46696.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3225810.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4441562914.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9241.0 |
| 应付赎回款 |
114291600.66 |
| 应付管理人报酬 |
6523493.07 |
| 应付托管费 |
1087248.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1365600.5 |
| 负债合计 |
131099562.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3613812297.86 |
| 所有者权益合计 |
4310463352.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4441562914.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938783321.12 |
| 结算备付金 |
4704062.58 |
| 存出保证金 |
553300.04 |
| 交易性金融资产 |
5897909250.42 |
| 股票投资 |
5897909250.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188311.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
942720.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6843080966.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7008151.3 |
| 应付赎回款 |
24254038.89 |
| 应付管理人报酬 |
8868991.46 |
| 应付托管费 |
1478165.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461348.9 |
| 负债合计 |
46792303.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8542533709.43 |
| 所有者权益合计 |
6796288663.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6843080966.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1492015742.63 |
| 结算备付金 |
1817389.37 |
| 存出保证金 |
917876.14 |
| 交易性金融资产 |
4702122825.0 |
| 股票投资 |
4702122825.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299900849.85 |
| 应收证券清算款 |
19851296.71 |
| 应收利息 |
366514.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119903.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6517112397.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1458053.52 |
| 应付赎回款 |
9898066.04 |
| 应付管理人报酬 |
7925803.84 |
| 应付托管费 |
1320967.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1294885.03 |
| 负债合计 |
25680550.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9862534828.47 |
| 所有者权益合计 |
6491431846.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6517112397.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1589845119.87 |
| 结算备付金 |
2295522.03 |
| 存出保证金 |
1196944.16 |
| 交易性金融资产 |
5499446147.11 |
| 股票投资 |
5499446147.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
895752011.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337000.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10906199.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7999778944.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
428828380.71 |
| 应付赎回款 |
7220503.85 |
| 应付管理人报酬 |
9510299.99 |
| 应付托管费 |
1585050.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1249374.48 |
| 负债合计 |
453075400.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10828240653.1 |
| 所有者权益合计 |
7546703544.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7999778944.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799987786.48 |
| 结算备付金 |
2333434.8 |
| 存出保证金 |
2617825.37 |
| 交易性金融资产 |
4270034381.75 |
| 股票投资 |
4270034381.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1602813140.67 |
| 应收证券清算款 |
30690000.0 |
| 应收利息 |
1160254.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
472730.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6710109554.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27401561.48 |
| 应付赎回款 |
2262043.11 |
| 应付管理人报酬 |
8531909.47 |
| 应付托管费 |
1421984.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1194936.7 |
| 负债合计 |
50186472.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11179965875.1 |
| 所有者权益合计 |
6659923081.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6710109554.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1871685795.39 |
| 结算备付金 |
2684348.95 |
| 存出保证金 |
8402227.8 |
| 交易性金融资产 |
4045940339.93 |
| 股票投资 |
4045940339.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
598701618.05 |
| 应收证券清算款 |
269243592.68 |
| 应收利息 |
806502.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309976.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6797774401.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3851314.85 |
| 应付管理人报酬 |
8211640.38 |
| 应付托管费 |
1368606.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1089883.42 |
| 负债合计 |
21596749.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11863674098.3 |
| 所有者权益合计 |
6776177652.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6797774401.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401656559.39 |
| 结算备付金 |
6509119.39 |
| 存出保证金 |
6570118.35 |
| 交易性金融资产 |
7172348342.06 |
| 股票投资 |
7172348342.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134577039.19 |
| 应收利息 |
80448.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
788120.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7722529747.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50041065.7 |
| 应付赎回款 |
5388757.04 |
| 应付管理人报酬 |
9917673.35 |
| 应付托管费 |
1652945.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1208343.96 |
| 负债合计 |
73125898.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12054203112.6 |
| 所有者权益合计 |
7649403849.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7722529747.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036773830.89 |
| 结算备付金 |
4023865.32 |
| 存出保证金 |
6279510.47 |
| 交易性金融资产 |
6221002063.92 |
| 股票投资 |
6221002063.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3003221.97 |
| 应收利息 |
207614.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12968075.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7284258182.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15719445.03 |
| 应付赎回款 |
1123234.56 |
| 应付管理人报酬 |
9582491.58 |
| 应付托管费 |
1597081.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1286387.95 |
| 负债合计 |
31808681.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12195576184.5 |
| 所有者权益合计 |
7252449501.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7284258182.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663929387.73 |
| 结算备付金 |
4829835.65 |
| 存出保证金 |
18363490.3 |
| 交易性金融资产 |
9965600222.93 |
| 股票投资 |
9965600222.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67601844.12 |
| 应收利息 |
120808.44 |
| 应收股利 |
2542977.11 |
| 应收申购款 |
980121.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10723968687.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3635510.5 |
| 应付赎回款 |
5013719.82 |
| 应付管理人报酬 |
12791196.89 |
| 应付托管费 |
2131866.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1450780.85 |
| 负债合计 |
31440728.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12372131433.2 |
| 所有者权益合计 |
10692527958.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10723968687.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
842244542.61 |
| 结算备付金 |
4726636.57 |
| 存出保证金 |
11561971.17 |
| 交易性金融资产 |
10723215201.8 |
| 股票投资 |
10723215201.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1146036403.85 |
| 应收利息 |
185165.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1328164.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12729298085.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65897990.03 |
| 应付赎回款 |
2953682.74 |
| 应付管理人报酬 |
16556060.73 |
| 应付托管费 |
2759343.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1339660.53 |
| 负债合计 |
96434797.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12960111549.4 |
| 所有者权益合计 |
12632863288.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12729298085.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2843211670.51 |
| 结算备付金 |
9034358.41 |
| 存出保证金 |
4678089.96 |
| 交易性金融资产 |
8107368573.05 |
| 股票投资 |
8011715418.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95653155.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115637586.18 |
| 应收利息 |
546812.61 |
| 应收股利 |
252000.0 |
| 应收申购款 |
355683.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11081084774.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3255126.33 |
| 应付管理人报酬 |
14609005.33 |
| 应付托管费 |
2434834.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1446652.16 |
| 负债合计 |
28723422.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14498901905.2 |
| 所有者权益合计 |
11052361351.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11081084774.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1398309096.28 |
| 结算备付金 |
12374641.44 |
| 存出保证金 |
4972151.95 |
| 交易性金融资产 |
12771708607.8 |
| 股票投资 |
12753964252.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17744355.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70000000.0 |
| 应收利息 |
567635.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99493.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14258031626.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59878585.06 |
| 应付赎回款 |
15569614.56 |
| 应付管理人报酬 |
18036685.57 |
| 应付托管费 |
3006114.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1350495.63 |
| 负债合计 |
104829553.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15051375901.4 |
| 所有者权益合计 |
14153202073.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14258031626.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1721206494.93 |
| 结算备付金 |
11704992.81 |
| 存出保证金 |
3332471.25 |
| 交易性金融资产 |
12177520684.2 |
| 股票投资 |
12159350578.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18170106.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37220942.51 |
| 应收利息 |
991573.57 |
| 应收股利 |
1132305.16 |
| 应收申购款 |
580505.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13953689969.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46635228.14 |
| 应付赎回款 |
29407411.82 |
| 应付管理人报酬 |
16397165.94 |
| 应付托管费 |
2732861.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1489432.74 |
| 负债合计 |
101748982.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16352607429.2 |
| 所有者权益合计 |
13851940986.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13953689969.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382486797.55 |
| 结算备付金 |
2128695.28 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
7997353639.82 |
| 股票投资 |
5688038660.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2309314979.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30241962.97 |
| 应收利息 |
34212295.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179970.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9448103361.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38273560.22 |
| 应付赎回款 |
3152382.67 |
| 应付管理人报酬 |
12455823.66 |
| 应付托管费 |
2075970.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1603294.68 |
| 负债合计 |
59401705.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17066937518.5 |
| 所有者权益合计 |
9388701656.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
9448103361.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3826041112.52 |
| 结算备付金 |
9650278.25 |
| 存出保证金 |
5619387.23 |
| 交易性金融资产 |
8992384723.05 |
| 股票投资 |
8992384723.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26253390.69 |
| 应收利息 |
939086.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324926.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12861212904.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3725675.24 |
| 应付管理人报酬 |
17307318.5 |
| 应付托管费 |
2884553.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1712397.17 |
| 负债合计 |
28677350.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17628637865.9 |
| 所有者权益合计 |
12832535553.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12861212904.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2822370464.78 |
| 结算备付金 |
5768262.05 |
| 存出保证金 |
9452231.23 |
| 交易性金融资产 |
22307753956.1 |
| 股票投资 |
22289471489.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18282467.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220517868.66 |
| 应收利息 |
793368.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341480.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25366997632.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150852623.07 |
| 应付管理人报酬 |
31059629.8 |
| 应付托管费 |
5176604.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2054230.91 |
| 负债合计 |
196492538.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20758957541.5 |
| 所有者权益合计 |
25170505093.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
25366997632.3 |
