广发大盘成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84507285.88元 |
| 本期利润 |
-561993590.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
599707380.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4983元 |
| 期末基金资产净值 |
1803122286.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71369779.43元 |
| 本期利润 |
-190833629.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
997904630.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8007元 |
| 期末基金资产净值 |
2244121803.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208077271.77元 |
| 本期利润 |
-595485580.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1264116057.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9472元 |
| 期末基金资产净值 |
2598695056.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78450112.06元 |
| 本期利润 |
-92740263.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1932779571.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
3456749323.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1312857821.96元 |
| 本期利润 |
71495668.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2058398409.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.316元 |
| 期末基金资产净值 |
3622498624.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
849609389.1元 |
| 本期利润 |
426924520.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2524489157.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5342元 |
| 期末基金资产净值 |
4169919097.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1402121202.48元 |
| 本期利润 |
2529406062.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2450053311.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1186元 |
| 期末基金资产净值 |
5091494225.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460078707.59元 |
| 本期利润 |
873794872.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1369729951.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5599元 |
| 期末基金资产净值 |
3816084720.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474918289.13元 |
| 本期利润 |
1276937562.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741165413.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
3860789442.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98857005.65元 |
| 本期利润 |
885290403.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663399233.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
2875901538.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118304891.43元 |
| 本期利润 |
-683753691.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241804206.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
1945055888.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134346240.36元 |
| 本期利润 |
-431598721.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9672275.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
2219029624.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6023103.99元 |
| 本期利润 |
356861323.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473559300.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
2857257051.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20663581.72元 |
| 本期利润 |
19195055.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182067473.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
2951132104.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249402056.41元 |
| 本期利润 |
66329193.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169629222.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
3033011406.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25236950.87元 |
| 本期利润 |
97313409.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257072520.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
3565125934.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3800935541.28元 |
| 本期利润 |
2667224291.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155711023.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
3326096287.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2939852553.44元 |
| 本期利润 |
3197121530.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696651054.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
4310463352.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
643488758.5元 |
| 本期利润 |
886420846.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2675197498.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3132元 |
| 期末基金资产净值 |
6796288663.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400816781.05元 |
| 本期利润 |
-399240367.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3371102981.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3418元 |
| 期末基金资产净值 |
6491431846.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246160206.96元 |
| 本期利润 |
1407989199.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4105240849.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
7546703544.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131426991.04元 |
| 本期利润 |
301614092.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4626699188.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4138元 |
| 期末基金资产净值 |
6659923081.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2951572740.31元 |
| 本期利润 |
-269053873.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5087496445.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4288元 |
| 期末基金资产净值 |
6776177652.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-577087555.4元 |
| 本期利润 |
493962677.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4404799263.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3654元 |
| 期末基金资产净值 |
7649403849.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37302694.35元 |
| 本期利润 |
-4669017056.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4943126683.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4053元 |
| 期末基金资产净值 |
7252449501.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
843907314.49元 |
| 本期利润 |
-1381769701.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1679603474.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
10692527958.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493403284.33元 |
| 本期利润 |
464326407.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1944247929.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
12632863288.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88251633.78元 |
| 本期利润 |
-2608689798.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3446540553.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
11052361351.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1201434694.25元 |
| 本期利润 |
6479638404.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2818119923.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
14153202073.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1547192992.64元 |
| 本期利润 |
4973230782.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3417127928.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.209元 |
| 期末基金资产净值 |
13851940986.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2919688797.79元 |
| 本期利润 |
-11982717026.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-82.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7678235862.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4499元 |
| 期末基金资产净值 |
9388701656.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420903674.72元 |
| 本期利润 |
-8877000611.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4796102312.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
12832535553.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1253433819.48元 |
| 本期利润 |
4561655243.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1112050789.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
25170505093.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
