| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1331550473.39 |
| 1.利息收入 | 1385868.72 |
| 存款利息收入 | 1385868.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-690467882.32 |
| 股票投资收益 | -727151635.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2108942.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34574811.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-644635850.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2167390.44 |
| 减：二、费用 | 84189196.53 |
| 1.管理人报酬 | 69606158.12 |
| 2.托管费 | 11601026.25 |
| 3.销售服务费 | 2752082.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229921.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1415739669.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1415739669.92 |
| 一、收入： | -379719608.8 |
| 1.利息收入 | 823089.51 |
| 存款利息收入 | 823089.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355394738.46 |
| 股票投资收益 | -380350121.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24955382.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26533984.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1386024.39 |
| 减：二、费用 | 53044825.66 |
| 1.管理人报酬 | 43741123.5 |
| 2.托管费 | 7290187.19 |
| 3.销售服务费 | 1896691.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116823.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-432764434.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-432764434.46 |
| 一、收入： | -815138327.55 |
| 1.利息收入 | 1895092.26 |
| 存款利息收入 | 1895092.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11007831.82 |
| 股票投资收益 | -26784892.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1491827.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14285233.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808705583.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2679995.83 |
| 减：二、费用 | 72855235.96 |
| 1.管理人报酬 | 60434614.53 |
| 2.托管费 | 10072435.67 |
| 3.销售服务费 | 2144748.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203408.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-887993563.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-887993563.51 |
| 一、收入： | -215141710.16 |
| 1.利息收入 | 525807.15 |
| 存款利息收入 | 525807.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61550697.42 |
| 股票投资收益 | -73872654.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2602.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12319354.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155085597.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968777.86 |
| 减：二、费用 | 25798771.22 |
| 1.管理人报酬 | 21420905.53 |
| 2.托管费 | 3570150.91 |
| 3.销售服务费 | 706279.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101425.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240940481.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240940481.38 |
| 一、收入： | 392931155.61 |
| 1.利息收入 | 505119.76 |
| 存款利息收入 | 504865.36 |
| 债券利息收入 | 254.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190047797.02 |
| 股票投资收益 | 183403191.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75762.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6568842.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199979803.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2398435.09 |
| 减：二、费用 | 30888691.38 |
| 1.管理人报酬 | 22250851.27 |
| 2.托管费 | 3708475.19 |
| 3.销售服务费 | 521879.44 |
| 4.交易费用 | 4203068.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204416.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362042464.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362042464.23 |
| 一、收入： | 102014684.95 |
| 1.利息收入 | 147682.91 |
| 存款利息收入 | 147543.54 |
| 债券利息收入 | 139.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153648897.38 |
| 股票投资收益 | 147851040.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75762.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5722094.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52966176.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1184280.78 |
| 减：二、费用 | 10967457.2 |
| 1.管理人报酬 | 7885678.8 |
| 2.托管费 | 1314279.8 |
| 3.销售服务费 | 69839.92 |
| 4.交易费用 | 1594675.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102982.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91047227.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91047227.75 |
| 一、收入： | 583976228.91 |
| 1.利息收入 | 439217.94 |
| 存款利息收入 | 437682.47 |
| 债券利息收入 | 1535.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360223488.91 |
| 股票投资收益 | 352540898.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715299.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5967291.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220984272.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2329249.41 |
| 减：二、费用 | 20288946.05 |
| 1.管理人报酬 | 14195742.2 |
| 2.托管费 | 2365957.05 |
| 3.销售服务费 | 9053.71 |
| 4.交易费用 | 3536016.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182171.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563687282.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563687282.86 |
| 一、收入： | 278453303.47 |
| 1.利息收入 | 248665.62 |
| 存款利息收入 | 248593.23 |
| 债券利息收入 | 72.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166341768.91 |
| 股票投资收益 | 162962464.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3379304.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111052865.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
810003.64 |
| 减：二、费用 | 8703613.07 |
| 1.管理人报酬 | 5959535.1 |
| 2.托管费 | 993255.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1660548.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90272.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269749690.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269749690.4 |
| 一、收入： | 265872202.84 |
| 1.利息收入 | 403540.76 |
| 存款利息收入 | 403540.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54186292.11 |
| 股票投资收益 | 50130400.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4055891.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210875884.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406485.35 |
| 减：二、费用 | 11114461.24 |
| 1.管理人报酬 | 7428870.17 |
| 2.托管费 | 1238145.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2286983.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160462.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254757741.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254757741.6 |
| 一、收入： | 105210911.85 |
| 1.利息收入 | 259710.34 |
| 存款利息收入 | 259710.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2724208.72 |
| 股票投资收益 | -5408081.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2683872.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107431240.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244169.28 |
| 减：二、费用 | 5500174.02 |
| 1.管理人报酬 | 3505065.87 |
| 2.托管费 | 584177.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1336221.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74709.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99710737.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99710737.83 |
| 一、收入： | -212041845.55 |
| 1.利息收入 | 503463.37 |
| 存款利息收入 | 496805.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41430462.64 |
| 股票投资收益 | -45771039.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4340576.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171339768.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224921.77 |
| 减：二、费用 | 11090841.49 |
| 1.管理人报酬 | 7618166.64 |
| 2.托管费 | 1269694.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1829310.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373669.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223132687.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223132687.04 |
| 一、收入： | -127240329.41 |
| 1.利息收入 | 216149.96 |
| 存款利息收入 | 216149.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24363636.39 |
| 股票投资收益 | 21794905.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2568731.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151939497.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119381.55 |
| 减：二、费用 | 6182676.67 |
| 1.管理人报酬 | 4287939.31 |
| 2.托管费 | 714656.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 989910.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190170.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133423006.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133423006.08 |
| 一、收入： | 124783626.26 |
| 1.利息收入 | 505592.48 |
| 存款利息收入 | 500126.21 |
| 债券利息收入 | 257.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43097029.93 |
| 股票投资收益 | 34968673.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398187.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7730168.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80744202.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436801.34 |
| 减：二、费用 | 16614863.63 |
| 1.管理人报酬 | 10803423.55 |
| 2.托管费 | 1800570.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3636488.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374381.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108168762.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108168762.63 |
| 一、收入： | 24477592.36 |
| 1.利息收入 | 267271.62 |
| 存款利息收入 | 267271.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3993702.03 |
| 股票投资收益 | -6428363.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2434661.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27966443.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237579.14 |
| 减：二、费用 | 8649289.06 |
| 1.管理人报酬 | 5533085.09 |
| 2.托管费 | 922180.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2012109.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181913.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15828303.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15828303.3 |
| 一、收入： | -116819994.92 |
| 1.利息收入 | 987159.0 |
| 存款利息收入 | 987159.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28867207.46 |
| 股票投资收益 | -31150731.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2283523.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91039534.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2099587.59 |
| 减：二、费用 | 22889281.72 |
| 1.管理人报酬 | 14061812.47 |
| 2.托管费 | 2343635.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6093504.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390329.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139709276.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139709276.64 |
| 一、收入： | -122833757.1 |
| 1.利息收入 | 573809.84 |
| 存款利息收入 | 573809.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68123775.83 |
| 股票投资收益 | -70094268.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1970492.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56528194.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1244403.14 |
| 减：二、费用 | 12671584.05 |
| 1.管理人报酬 | 7391842.06 |
| 2.托管费 | 1231973.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3852555.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195212.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135505341.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135505341.15 |
| 一、收入： | -7546022.82 |
| 1.利息收入 | 790662.12 |
| 存款利息收入 | 790662.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112898886.16 |
| 股票投资收益 | -113942817.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043930.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99447464.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5114737.21 |
| 减：二、费用 | 29981083.11 |
| 1.管理人报酬 | 10854067.82 |
| 2.托管费 | 1809011.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16946593.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371410.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37527105.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37527105.93 |
| 一、收入： | -67048924.98 |
| 1.利息收入 | 210634.64 |
| 存款利息收入 | 210634.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23885574.67 |
| 股票投资收益 | 23199703.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685870.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93357127.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211993.64 |
| 减：二、费用 | 11828948.04 |
| 1.管理人报酬 | 4063024.79 |
| 2.托管费 | 677170.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6905726.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183026.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78877873.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78877873.02 |
| 一、收入： | 35488098.15 |
| 1.利息收入 | 157434.59 |
| 存款利息收入 | 157434.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37731773.65 |
| 股票投资收益 | 36822524.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909249.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2808705.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407595.48 |
| 减：二、费用 | 6780750.89 |
| 1.管理人报酬 | 2703519.89 |
| 2.托管费 | 450586.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3262422.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364221.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28707347.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28707347.26 |
| 一、收入： | 16526626.24 |
| 1.利息收入 | 81733.07 |
| 存款利息收入 | 81733.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8065798.31 |
| 股票投资收益 | 7503572.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562225.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8260588.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118506.53 |
| 减：二、费用 | 3200098.87 |
| 1.管理人报酬 | 1282611.28 |
| 2.托管费 | 213768.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1503112.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200606.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13326527.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13326527.37 |
| 一、收入： | 43897998.45 |
| 1.利息收入 | 190107.58 |
| 存款利息收入 | 190055.96 |
| 债券利息收入 | 51.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50784687.88 |
| 股票投资收益 | 49698910.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48466.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1037310.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7563341.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486544.57 |
| 减：二、费用 | 8413583.58 |
| 1.管理人报酬 | 2476923.86 |
| 2.托管费 | 412820.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5157288.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366550.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35484414.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35484414.87 |
| 一、收入： | 24949700.25 |
| 1.利息收入 | 100145.63 |
| 存款利息收入 | 100145.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29768840.11 |
| 股票投资收益 | 28984044.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784795.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5115498.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196212.76 |
| 减：二、费用 | 4087789.01 |
| 1.管理人报酬 | 1249499.92 |
| 2.托管费 | 208250.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2440621.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189418.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20861911.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20861911.24 |
| 一、收入： | 28310267.15 |
| 1.利息收入 | 1204658.41 |
| 存款利息收入 | 481315.93 |
| 债券利息收入 | 47074.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1626103.97 |
| 股票投资收益 | -393034.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233096.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2252235.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25183861.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295643.13 |
| 减：二、费用 | 11609007.12 |
| 1.管理人报酬 | 4884280.32 |
| 2.托管费 | 814046.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5501663.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409016.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16701260.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16701260.03 |
| 一、收入： | 31145386.29 |
| 1.利息收入 | 1006473.24 |
| 存款利息收入 | 283130.76 |
| 债券利息收入 | 47074.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7575717.35 |
| 股票投资收益 | 6138210.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233096.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1670603.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22352242.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210952.97 |
| 减：二、费用 | 6840258.91 |
| 1.管理人报酬 | 2860173.35 |
| 2.托管费 | 476695.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3297338.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206051.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24305127.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24305127.38 |
| 一、收入： | -12312545.21 |
| 1.利息收入 | 3865735.14 |
| 存款利息收入 | 329258.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3815915.71 |
| 股票投资收益 | -3815915.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12778864.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416499.36 |
| 减：二、费用 | 3680753.62 |
| 1.管理人报酬 | 2865084.03 |
| 2.托管费 | 477514.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179039.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159115.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15993298.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15993298.83 |
