广发理财30天债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4225823.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4762971657.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4762971657.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1560137500.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5500717.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6332835697.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1201865.07 |
| 应付托管费 |
356108.2 |
| 应付销售服务费 |
88764.46 |
| 应付税费 |
483.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11593228.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150468.6 |
| 负债合计 |
13692585.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6319143112.09 |
| 所有者权益合计 |
6319143112.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6332835697.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799237.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21668025272.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21668025272.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6650356375.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43512229.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28362693114.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
783780288.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7329506.7 |
| 应付托管费 |
2171705.64 |
| 应付销售服务费 |
344221.64 |
| 应付税费 |
334214.94 |
| 应付利息 |
43329.42 |
| 应收利润 |
22213218.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
816653517.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27546039597.5 |
| 所有者权益合计 |
27546039597.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
28362693114.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5900660615.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32054098045.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32054098045.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4224627336.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90276164.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42269697162.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4182956825.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8773990.79 |
| 应付托管费 |
2599700.92 |
| 应付销售服务费 |
433528.38 |
| 应付税费 |
232881.9 |
| 应付利息 |
576959.42 |
| 应收利润 |
41614043.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
4237547930.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38032149232.0 |
| 所有者权益合计 |
38032149232.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
42269697162.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6280913310.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35432232489.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35432232489.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1688080372.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98450747.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43499676919.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2739037816.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10652037.92 |
| 应付托管费 |
3156159.41 |
| 应付销售服务费 |
536779.56 |
| 应付税费 |
411469.97 |
| 应付利息 |
348970.03 |
| 应收利润 |
49654878.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100958.93 |
| 负债合计 |
2804131704.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40695545214.9 |
| 所有者权益合计 |
40695545214.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
43499676919.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8551775991.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47952691016.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47952691016.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1538006307.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168807760.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58211281075.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3541472530.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13609339.13 |
| 应付托管费 |
4032396.79 |
| 应付销售服务费 |
766993.59 |
| 应付税费 |
329832.26 |
| 应付利息 |
3020617.31 |
| 应收利润 |
79865916.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.0 |
| 负债合计 |
3643762777.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54567518297.8 |
| 所有者权益合计 |
54567518297.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
58211281075.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11202607486.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61587311940.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61587311940.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1374428621.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248128034.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2210171.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74414686255.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5714154842.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15271173.18 |
| 应付托管费 |
4524792.09 |
| 应付销售服务费 |
1325473.91 |
| 应付税费 |
290253.1 |
| 应付利息 |
4618037.86 |
| 应收利润 |
122436268.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
5863117749.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68551568505.3 |
| 所有者权益合计 |
68551568505.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
74414686255.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10851727483.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18952822833.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18952822833.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5376857885.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61042176.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16713008.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35259163387.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3659933675.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4101029.81 |
| 应付托管费 |
1215119.95 |
| 应付销售服务费 |
407143.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2762678.34 |
| 应收利润 |
47369621.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
3716248041.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31542915346.5 |
| 所有者权益合计 |
31542915346.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
35259163387.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5401014315.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5048341824.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5048341824.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1618199367.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18226610.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11001533.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12096783651.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
810588965.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1978598.28 |
| 应付托管费 |
586251.35 |
| 应付销售服务费 |
348740.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86406.24 |
| 应收利润 |
24216943.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.1 |
| 负债合计 |
838068435.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11258715215.0 |
| 所有者权益合计 |
11258715215.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12096783651.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2141625380.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3106.79 |
| 交易性金融资产 |
280068216.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280068216.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1296920225.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8381637.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1423925.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3728422492.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130999603.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1492903.59 |
| 应付托管费 |
442341.82 |
| 应付销售服务费 |
85545.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22809.22 |
| 应收利润 |
1662472.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
135115245.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3593307246.98 |
| 所有者权益合计 |
3593307246.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3728422492.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000229266.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2549372294.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2549372294.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
552941829.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7504019.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111992.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4110159401.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
933998443.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
636356.25 |
| 应付托管费 |
188549.99 |
| 应付销售服务费 |
57232.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92545.24 |
| 应收利润 |
5962284.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148235.46 |
| 负债合计 |
941121680.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3169037721.05 |
| 所有者权益合计 |
3169037721.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4110159401.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30100611.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99795563.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99795563.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40502795.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2172507.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172738028.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40179779.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34721.82 |
| 应付托管费 |
10287.94 |
| 应付销售服务费 |
34796.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2641.96 |
| 应收利润 |
178325.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329109.59 |
| 负债合计 |
40784429.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131953599.07 |
| 所有者权益合计 |
131953599.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
172738028.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111486406.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100013319.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100013319.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000315.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1950512.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1787950.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265238503.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41087779.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47591.91 |
| 应付托管费 |
14101.35 |
| 应付销售服务费 |
43865.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2021.66 |
| 应收利润 |
340022.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277712.9 |
| 负债合计 |
41832283.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223406220.37 |
| 所有者权益合计 |
223406220.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
265238503.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50250174.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
170180718.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170180718.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000560.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3097733.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303529186.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63243505.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66498.13 |
| 应付托管费 |
19703.12 |
| 应付销售服务费 |
60718.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8744.33 |
| 应收利润 |
497527.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429109.59 |
| 负债合计 |
64343912.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239185274.32 |
| 所有者权益合计 |
239185274.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
303529186.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105227740.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80011214.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80011214.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2712852.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
615752.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203567701.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34531782.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35953.32 |
| 应付托管费 |
10652.82 |
| 应付销售服务费 |
37002.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2923.07 |
| 应收利润 |
356705.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277712.9 |
| 负债合计 |
35267682.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168300019.1 |
| 所有者权益合计 |
168300019.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
203567701.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129646708.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84977494.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84977494.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1888915.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225158317.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39103660.45 |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46946.2 |
| 应付托管费 |
13909.98 |
| 应付销售服务费 |
45816.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3517.6 |
| 应收利润 |
427323.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
47903478.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177254838.73 |
| 所有者权益合计 |
177254838.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
225158317.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249928945.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81028318.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81028318.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000277.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1765625.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4387378.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362110545.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33949783.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103030.76 |
| 应付托管费 |
30527.65 |
| 应付销售服务费 |
90121.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14029.51 |
| 应收利润 |
710185.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189797.54 |
| 负债合计 |
35112316.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326998228.37 |
| 所有者权益合计 |
326998228.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
362110545.33 |
