| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 727639838.28 |
| 1.利息收入 | 676090.74 |
| 存款利息收入 | 523473.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533064774.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533064774.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190146590.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3752382.43 |
| 减：二、费用 | 117805860.55 |
| 1.管理人报酬 | 35443834.5 |
| 2.托管费 | 11814611.52 |
| 3.销售服务费 | 6782875.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62266018.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62266018.91 |
| 6.其他费用 | 301797.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
609833977.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
609833977.73 |
| 一、收入： | 380315551.37 |
| 1.利息收入 | 222349.49 |
| 存款利息收入 | 210237.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218498357.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218498357.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160467787.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127057.34 |
| 减：二、费用 | 51358085.2 |
| 1.管理人报酬 | 14562445.12 |
| 2.托管费 | 4854148.38 |
| 3.销售服务费 | 2356016.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28882547.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28882547.1 |
| 6.其他费用 | 147247.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328957466.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328957466.17 |
| 一、收入： | 212349697.38 |
| 1.利息收入 | 551671.5 |
| 存款利息收入 | 463469.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322960181.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350784433.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -27824252.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115167440.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4005285.2 |
| 减：二、费用 | 89890490.91 |
| 1.管理人报酬 | 29521240.92 |
| 2.托管费 | 9840413.62 |
| 3.销售服务费 | 5133327.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44074892.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44074892.4 |
| 6.其他费用 | 309811.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122459206.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122459206.47 |
| 一、收入： | 173196948.65 |
| 1.利息收入 | 263638.24 |
| 存款利息收入 | 251280.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162029354.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190035955.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -28006600.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9337864.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1566091.17 |
| 减：二、费用 | 41398059.16 |
| 1.管理人报酬 | 12235135.58 |
| 2.托管费 | 4078378.48 |
| 3.销售服务费 | 2286665.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22215226.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22215226.89 |
| 6.其他费用 | 156834.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131798889.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131798889.49 |
| 一、收入： | 216968999.4 |
| 1.利息收入 | 136617549.5 |
| 存款利息收入 | 193931.48 |
| 债券利息收入 | 123972591.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 12394541.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26672203.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26622206.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 49996.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52852592.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826654.23 |
| 减：二、费用 | 44489691.65 |
| 1.管理人报酬 | 17062574.89 |
| 2.托管费 | 5065581.9 |
| 3.销售服务费 | 1899005.48 |
| 4.交易费用 | 125488.01 |
| 5.利息支出 | 19659353.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19659353.36 |
| 6.其他费用 | 284876.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172479307.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172479307.75 |
| 一、收入： | 62633228.95 |
| 1.利息收入 | 46833264.17 |
| 存款利息收入 | 68034.05 |
| 债券利息收入 | 41162294.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 5550569.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11789841.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11752526.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 37315.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3626884.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383238.59 |
| 减：二、费用 | 16939577.24 |
| 1.管理人报酬 | 7212186.46 |
| 2.托管费 | 2060624.69 |
| 3.销售服务费 | 842987.27 |
| 4.交易费用 | 47500.32 |
| 5.利息支出 | 6488026.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6488026.27 |
| 6.其他费用 | 135749.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45693651.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45693651.71 |
| 一、收入： | 52603539.95 |
| 1.利息收入 | 46626445.51 |
| 存款利息收入 | 70178.31 |
| 债券利息收入 | 41225251.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 5288108.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8973783.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7719510.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 1254273.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3537322.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540633.9 |
| 减：二、费用 | 15196789.68 |
| 1.管理人报酬 | 6288974.49 |
| 2.托管费 | 1796849.98 |
| 3.销售服务费 | 783464.33 |
| 4.交易费用 | 69783.1 |
| 5.利息支出 | 5856697.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5856697.0 |
| 6.其他费用 | 254175.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37406750.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37406750.27 |
| 一、收入： | 24292665.69 |
| 1.利息收入 | 19865796.55 |
| 存款利息收入 | 42817.84 |
| 债券利息收入 | 17783235.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 2035787.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9057966.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8355414.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 702551.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4936190.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305093.13 |
| 减：二、费用 | 5543025.76 |
| 1.管理人报酬 | 2261177.76 |
| 2.托管费 | 646050.82 |
| 3.销售服务费 | 449264.81 |
| 4.交易费用 | 23277.16 |
| 5.利息支出 | 1981394.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1981394.5 |
| 6.其他费用 | 119041.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18749639.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18749639.93 |
| 一、收入： | 34497536.63 |
| 1.利息收入 | 50836288.98 |
| 存款利息收入 | 112044.45 |
| 债券利息收入 | 44460012.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 6157628.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11877597.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13958671.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 2081073.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5052639.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591485.21 |
| 减：二、费用 | 15931669.95 |
| 1.管理人报酬 | 5881833.3 |
| 2.托管费 | 1680523.76 |
| 3.销售服务费 | 1273680.48 |
| 4.交易费用 | 20467.04 |
| 5.利息支出 | 6683053.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6683053.64 |
| 6.其他费用 | 227862.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18565866.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18565866.68 |
| 一、收入： | 19629609.89 |
| 1.利息收入 | 27132199.66 |
| 存款利息收入 | 67404.73 |
| 债券利息收入 | 22815296.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 4142895.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14029640.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12433599.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 1596041.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22020933.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488703.07 |
| 减：二、费用 | 7745564.65 |
| 1.管理人报酬 | 3145747.39 |
| 2.托管费 | 898784.95 |
| 3.销售服务费 | 717479.47 |
| 4.交易费用 | 12839.63 |
| 5.利息支出 | 2761856.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2761856.98 |
| 6.其他费用 | 120671.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11884045.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11884045.24 |
| 一、收入： | 117934563.4 |
| 1.利息收入 | 86449409.66 |
| 存款利息收入 | 93691.32 |
| 债券利息收入 | 74331204.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 11474837.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-702459.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313795.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -388664.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31791492.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396120.73 |
| 减：二、费用 | 28975145.1 |
| 1.管理人报酬 | 10110310.33 |
| 2.托管费 | 2888660.16 |
| 3.销售服务费 | 1372676.95 |
| 4.交易费用 | 25385.11 |
| 5.利息支出 | 13851545.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13851545.5 |
| 6.其他费用 | 439778.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88959418.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88959418.3 |
| 一、收入： | 52383905.75 |
| 1.利息收入 | 41821792.32 |
| 存款利息收入 | 39303.1 |
| 债券利息收入 | 35394082.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 5868587.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6122387.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5368236.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -754150.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16578356.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106145.01 |
| 减：二、费用 | 13752124.27 |
| 1.管理人报酬 | 4903200.23 |
| 2.托管费 | 1400914.37 |
| 3.销售服务费 | 606306.03 |
| 4.交易费用 | 10938.29 |
| 5.利息支出 | 6471719.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6471719.57 |
| 6.其他费用 | 220597.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38631781.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38631781.48 |
| 一、收入： | 59595679.01 |
| 1.利息收入 | 99777431.4 |
| 存款利息收入 | 5014932.83 |
| 债券利息收入 | 81463915.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 4851538.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34575897.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34770926.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 195028.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5985052.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379198.01 |
| 减：二、费用 | 35282661.06 |
| 1.管理人报酬 | 12554194.19 |
| 2.托管费 | 3586912.66 |
| 3.销售服务费 | 2215633.15 |
| 4.交易费用 | 27177.33 |
| 5.利息支出 | 16434363.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16434363.26 |
| 6.其他费用 | 464380.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24313017.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24313017.95 |
| 一、收入： | 31930121.87 |
| 1.利息收入 | 56499452.15 |
| 存款利息收入 | 4921281.25 |
| 债券利息收入 | 43593586.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 109163.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32053249.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32053249.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7257624.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226295.05 |
| 减：二、费用 | 18556539.89 |
| 1.管理人报酬 | 7117620.46 |
| 2.托管费 | 2033605.86 |
| 3.销售服务费 | 1358249.28 |
| 4.交易费用 | 15625.52 |
| 5.利息支出 | 7795026.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7795026.7 |
| 6.其他费用 | 236412.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13373581.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13373581.98 |
| 一、收入： | 127939253.69 |
| 1.利息收入 | 255697653.72 |
| 存款利息收入 | 762383.67 |
| 债券利息收入 | 250577354.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 137696.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47413649.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47413649.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180032335.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4860286.49 |
| 减：二、费用 | 89596329.03 |
| 1.管理人报酬 | 37583003.83 |
| 2.托管费 | 10738001.14 |
| 3.销售服务费 | 10989079.84 |
| 4.交易费用 | 65075.44 |
| 5.利息支出 | 29745202.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29745202.74 |
| 6.其他费用 | 475966.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38342924.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38342924.66 |
| 一、收入： | 115800147.01 |
| 1.利息收入 | 149364321.16 |
| 存款利息收入 | 461332.14 |
| 债券利息收入 | 147865828.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 93611.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52592572.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52592572.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88664742.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2507996.15 |
| 减：二、费用 | 54740548.28 |
| 1.管理人报酬 | 21363535.47 |
| 2.托管费 | 6103867.23 |
| 3.销售服务费 | 6920994.46 |
| 4.交易费用 | 30065.02 |
| 5.利息支出 | 20082994.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20082994.21 |
| 6.其他费用 | 239091.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61059598.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61059598.73 |
| 一、收入： | 374528018.64 |
| 1.利息收入 | 150770392.99 |
| 存款利息收入 | 2651439.55 |
| 债券利息收入 | 146943976.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 16131.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31231044.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31231044.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186889851.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5636729.36 |
| 减：二、费用 | 58396149.54 |
| 1.管理人报酬 | 16758182.01 |
| 2.托管费 | 4788052.03 |
| 3.销售服务费 | 5749062.84 |
| 4.交易费用 | 95788.64 |
| 5.利息支出 | 30533908.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30533908.24 |
| 6.其他费用 | 471155.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316131869.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316131869.1 |
| 一、收入： | 98328655.89 |
| 1.利息收入 | 50882188.48 |
| 存款利息收入 | 175190.69 |
| 债券利息收入 | 50634820.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5034727.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5034727.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41322555.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089183.74 |
| 减：二、费用 | 24417436.65 |
| 1.管理人报酬 | 4058129.18 |
| 2.托管费 | 1159465.5 |
| 3.销售服务费 | 795632.99 |
| 4.交易费用 | 17702.62 |
| 5.利息支出 | 18153893.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18153893.11 |
| 6.其他费用 | 232613.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73911219.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73911219.24 |
| 一、收入： | 55472478.87 |
| 1.利息收入 | 51065178.45 |
| 存款利息收入 | 732848.41 |
| 债券利息收入 | 50147579.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19605522.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19605522.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20888943.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3123879.03 |
| 减：二、费用 | 25530533.07 |
| 1.管理人报酬 | 4023666.9 |
| 2.托管费 | 1149619.14 |
| 3.销售服务费 | 1301758.39 |
| 4.交易费用 | 38281.7 |
| 5.利息支出 | 18606171.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18606171.81 |
| 6.其他费用 | 411035.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29941945.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29941945.8 |
| 一、收入： | 37432313.43 |
| 1.利息收入 | 17154553.16 |
| 存款利息收入 | 587936.56 |
| 债券利息收入 | 16487975.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18540218.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18540218.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38695495.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122483.33 |
| 减：二、费用 | 8090413.28 |
| 1.管理人报酬 | 1145853.22 |
| 2.托管费 | 327386.68 |
| 3.销售服务费 | 472132.39 |
| 4.交易费用 | 11225.02 |
| 5.利息支出 | 5934080.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5934080.55 |
| 6.其他费用 | 199735.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29341900.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29341900.15 |
| 一、收入： | 45608977.53 |
| 1.利息收入 | 82585762.29 |
| 存款利息收入 | 11972160.09 |
| 债券利息收入 | 70035590.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2724922.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2724922.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40974653.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1272946.14 |
| 减：二、费用 | 36119867.82 |
| 1.管理人报酬 | 9068201.84 |
| 2.托管费 | 2590914.72 |
| 3.销售服务费 | 4211906.65 |
| 4.交易费用 | 51746.4 |
| 5.利息支出 | 19725170.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19725170.59 |
| 6.其他费用 | 471927.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9489109.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9489109.71 |
| 一、收入： | 84059972.39 |
| 1.利息收入 | 57151590.03 |
| 存款利息收入 | 9168195.98 |
| 债券利息收入 | 47406706.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16398067.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16398067.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9389221.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121092.59 |
| 减：二、费用 | 23246080.3 |
| 1.管理人报酬 | 6894894.13 |
| 2.托管费 | 1969969.68 |
| 3.销售服务费 | 3281454.74 |
| 4.交易费用 | 43826.63 |
| 5.利息支出 | 10813467.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10813467.41 |
| 6.其他费用 | 242467.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60813892.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60813892.09 |
