广发纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32229128.5 |
| 存出保证金 |
131901.63 |
| 交易性金融资产 |
16389110306.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16389110306.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45022839.45 |
| 应收证券清算款 |
193565105.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44436272.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16705907049.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1546954909.1 |
| 应付证券清算款 |
193680503.83 |
| 应付赎回款 |
78588240.28 |
| 应付管理人报酬 |
3544908.6 |
| 应付托管费 |
1181636.23 |
| 应付销售服务费 |
783273.59 |
| 应付税费 |
993200.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341643.63 |
| 负债合计 |
1826068315.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11998070943.4 |
| 所有者权益合计 |
14879838733.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16705907049.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360755.04 |
| 结算备付金 |
40420473.72 |
| 存出保证金 |
194193.36 |
| 交易性金融资产 |
18104954707.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18104954707.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25624480.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18171554610.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3898438133.02 |
| 应付证券清算款 |
86869.58 |
| 应付赎回款 |
19526739.55 |
| 应付管理人报酬 |
3417685.15 |
| 应付托管费 |
1139228.37 |
| 应付销售服务费 |
630699.83 |
| 应付税费 |
965700.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194676.96 |
| 负债合计 |
3924399733.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11548125957.8 |
| 所有者权益合计 |
14247154876.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18171554610.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994931.28 |
| 结算备付金 |
22382886.04 |
| 存出保证金 |
88004.61 |
| 交易性金融资产 |
8866624676.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8866624676.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8143224.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8898233722.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1435538201.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2061760.42 |
| 应付管理人报酬 |
2024108.17 |
| 应付托管费 |
674702.74 |
| 应付销售服务费 |
323691.5 |
| 应付税费 |
805608.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325741.73 |
| 负债合计 |
1441753814.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6200283012.12 |
| 所有者权益合计 |
7456479907.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
8898233722.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048114.98 |
| 结算备付金 |
12552351.47 |
| 存出保证金 |
170259.41 |
| 交易性金融资产 |
12157331067.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12142258447.1 |
| 资产支持证券投资 |
15072619.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35191.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19343712.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12190480697.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2940271915.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52232383.63 |
| 应付管理人报酬 |
2241602.62 |
| 应付托管费 |
747200.87 |
| 应付销售服务费 |
308156.53 |
| 应付税费 |
703569.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425903.69 |
| 负债合计 |
2996930731.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7519929689.64 |
| 所有者权益合计 |
9193549965.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
12190480697.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4777580.61 |
| 结算备付金 |
18120845.96 |
| 存出保证金 |
99461.37 |
| 交易性金融资产 |
8039447180.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7842084280.2 |
| 资产支持证券投资 |
197362900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87601132.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15855633.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8205902014.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1446532379.89 |
| 应付证券清算款 |
4497438.39 |
| 应付赎回款 |
4053916.9 |
| 应付管理人报酬 |
1549713.37 |
| 应付托管费 |
516571.11 |
| 应付销售服务费 |
193246.26 |
| 应付税费 |
520233.66 |
| 应付利息 |
579233.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305978.49 |
| 负债合计 |
1458811846.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5526437670.55 |
| 所有者权益合计 |
6747090167.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8205902014.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924611.4 |
| 结算备付金 |
7866029.09 |
| 存出保证金 |
53920.14 |
| 交易性金融资产 |
2381493284.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2105764884.4 |
| 资产支持证券投资 |
275728400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34907758.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3254221.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2428499825.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
564176790.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6070057.76 |
| 应付管理人报酬 |
1091502.04 |
| 应付托管费 |
311857.74 |
| 应付销售服务费 |
150934.55 |
| 应付税费 |
211754.61 |
| 应付利息 |
191189.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208257.45 |
| 负债合计 |
572443178.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541458193.82 |
| 所有者权益合计 |
1856056647.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2428499825.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646138.12 |
| 结算备付金 |
1294507.22 |
| 存出保证金 |
15133.36 |
| 交易性金融资产 |
2338588589.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2105198589.4 |
| 资产支持证券投资 |
233390000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30962251.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2509931.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2374016550.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499746298.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51889553.03 |
| 应付管理人报酬 |
955274.48 |
| 应付托管费 |
272935.58 |
| 应付销售服务费 |
65608.83 |
| 应付税费 |
194095.36 |
| 应付利息 |
205776.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321948.76 |
| 负债合计 |
553686397.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528584539.94 |
| 所有者权益合计 |
1820330152.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2374016550.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350936.75 |
| 结算备付金 |
3167054.05 |
| 存出保证金 |
18159.37 |
| 交易性金融资产 |
807690610.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
777488024.3 |
| 资产支持证券投资 |
30202586.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10502120.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9873876.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1364000.0 |
| 资产总计 |
832966757.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129056733.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8087417.84 |
| 应付管理人报酬 |
350760.04 |
| 应付托管费 |
100217.16 |
| 应付销售服务费 |
75143.97 |
| 应付税费 |
101225.11 |
| 应付利息 |
17796.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202740.03 |
| 负债合计 |
138019221.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571204436.73 |
| 所有者权益合计 |
694947536.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
832966757.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034474.96 |
| 结算备付金 |
5074338.42 |
| 存出保证金 |
10403.28 |
| 交易性金融资产 |
853588163.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804471810.7 |
| 资产支持证券投资 |
49116352.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20640621.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
722694.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1320000.0 |
| 资产总计 |
882390696.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235452864.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4539123.26 |
| 应付管理人报酬 |
401058.11 |
| 应付托管费 |
114588.02 |
| 应付销售服务费 |
74655.56 |
| 应付税费 |
90064.89 |
| 应付利息 |
351987.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283282.1 |
| 负债合计 |
241310535.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543581880.1 |
| 所有者权益合计 |
641080161.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
882390696.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320419.71 |
| 结算备付金 |
4225329.13 |
| 存出保证金 |
25671.13 |
| 交易性金融资产 |
1084539928.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
951423576.1 |
| 资产支持证券投资 |
133116352.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
20141200.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1398752.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1320000.0 |
| 资产总计 |
1112371301.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268910000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5144599.56 |
| 应付管理人报酬 |
487662.57 |
| 应付托管费 |
139332.19 |
| 应付销售服务费 |
114523.23 |
| 应付税费 |
135304.54 |
| 应付利息 |
211076.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202024.29 |
| 负债合计 |
275346649.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699126832.96 |
| 所有者权益合计 |
837024652.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112371301.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2035826.69 |
| 结算备付金 |
3461757.82 |
| 存出保证金 |
8554.58 |
| 交易性金融资产 |
1896432625.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1663401911.3 |
| 资产支持证券投资 |
233030713.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40995017.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1359038.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944292820.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500347000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2321380.57 |
| 应付管理人报酬 |
845985.03 |
| 应付托管费 |
241710.02 |
| 应付销售服务费 |
118619.5 |
| 应付税费 |
199559.82 |
| 应付利息 |
847132.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483472.68 |
| 负债合计 |
505413445.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1186098524.86 |
| 所有者权益合计 |
1438879374.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944292820.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372191.27 |
| 结算备付金 |
4109322.58 |
| 存出保证金 |
16412.81 |
| 交易性金融资产 |
1896222013.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1727191299.9 |
| 资产支持证券投资 |
169030713.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200000.0 |
| 应收利息 |
33666880.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1296017.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936882838.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
473299708.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4858295.9 |
| 应付管理人报酬 |
823863.46 |
| 应付托管费 |
235389.56 |
| 应付销售服务费 |
97997.31 |
| 应付税费 |
283619.69 |
| 应付利息 |
902811.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298683.85 |
| 负债合计 |
480817216.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1220507213.95 |
| 所有者权益合计 |
1456065621.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936882838.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310706.31 |
| 结算备付金 |
5467797.72 |
| 存出保证金 |
4111.91 |
| 交易性金融资产 |
1619281526.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1399281526.5 |
| 资产支持证券投资 |
220000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79677439.51 |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
31872301.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
904838.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1740518722.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276112000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6780210.92 |
| 应付管理人报酬 |
899292.96 |
| 应付托管费 |
256940.85 |
| 应付销售服务费 |
118231.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
942595.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450112.17 |
| 负债合计 |
285568596.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237410065.66 |
| 所有者权益合计 |
1454950125.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1740518722.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1798617.21 |
| 结算备付金 |
10429238.45 |
| 存出保证金 |
28466.71 |
| 交易性金融资产 |
1983054006.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1853054006.0 |
| 资产支持证券投资 |
130000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26498183.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6296906.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2028105418.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
553834466.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6896755.7 |
| 应付管理人报酬 |
849001.53 |
| 应付托管费 |
242571.87 |
| 应付销售服务费 |
166322.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1122689.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299173.01 |
| 负债合计 |
563425680.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239463646.09 |
| 所有者权益合计 |
1464679737.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028105418.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174341461.24 |
| 结算备付金 |
12815904.01 |
| 存出保证金 |
21788.94 |
| 交易性金融资产 |
2711146249.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2710127249.0 |
| 资产支持证券投资 |
1019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
378281567.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57981409.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5595643.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3340184023.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
573100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12792326.81 |
| 应付管理人报酬 |
1966775.04 |
| 应付托管费 |
561935.72 |
| 应付销售服务费 |
394007.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1515231.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353072.42 |
| 负债合计 |
590710711.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2340957571.81 |
| 所有者权益合计 |
2749473312.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3340184023.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67782755.33 |
| 结算备付金 |
9587666.61 |
| 存出保证金 |
82689.06 |
| 交易性金融资产 |
5047943965.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5043882965.5 |
| 资产支持证券投资 |
4061000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71962260.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27900870.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5292260207.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
852499389.5 |
| 应付证券清算款 |
67000000.0 |
| 应付赎回款 |
14473684.66 |
| 应付管理人报酬 |
2451117.94 |
| 应付托管费 |
700319.41 |
| 应付销售服务费 |
655221.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
513594.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403768.4 |
| 负债合计 |
938734835.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3605978152.09 |
| 所有者权益合计 |
4353525371.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5292260207.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2717700.8 |
| 结算备付金 |
21107347.16 |
| 存出保证金 |
31878.26 |
| 交易性金融资产 |
8244678976.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8234678976.95 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165000202.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118759589.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153627000.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8705922694.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1986596774.75 |
| 应付证券清算款 |
39183.91 |
| 应付赎回款 |
49471740.34 |
| 应付管理人报酬 |
3032505.71 |
| 应付托管费 |
866430.18 |
| 应付销售服务费 |
1152328.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
936958.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378858.72 |
| 负债合计 |
2042508105.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5472911715.54 |
| 所有者权益合计 |
6663414589.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
8705922694.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771606.62 |
| 结算备付金 |
22419999.11 |
| 存出保证金 |
13511.49 |
| 交易性金融资产 |
1833193362.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1833193362.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6399524.68 |
| 应收利息 |
41305914.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23869364.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1927973283.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1053180126.68 |
| 应付证券清算款 |
6902277.86 |
| 应付赎回款 |
10833312.95 |
| 应付管理人报酬 |
489832.58 |
| 应付托管费 |
139952.18 |
| 应付销售服务费 |
103196.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
683528.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305393.12 |
| 负债合计 |
1072660640.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734927539.2 |
| 所有者权益合计 |
855312642.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1927973283.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6306380.03 |
| 结算备付金 |
15402121.6 |
| 存出保证金 |
38640.39 |
| 交易性金融资产 |
2649698279.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2649698279.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51978317.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36711619.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1522049.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2761657407.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1331091068.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11042592.03 |
| 应付管理人报酬 |
1010934.36 |
| 应付托管费 |
288838.38 |
| 应付销售服务费 |
170882.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3325285.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438042.17 |
| 负债合计 |
1347409067.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1282296048.53 |
| 所有者权益合计 |
1414248340.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2761657407.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254280.53 |
| 结算备付金 |
7243892.48 |
| 存出保证金 |
11923.84 |
| 交易性金融资产 |
784040239.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784040239.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17732264.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23365811.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852648562.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415515511.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7095207.19 |
| 应付管理人报酬 |
217014.2 |
| 应付托管费 |
62004.07 |
| 应付销售服务费 |
95022.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
695971.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283919.96 |
| 负债合计 |
423977063.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424082423.98 |
| 所有者权益合计 |
428671499.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
852648562.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18381343.24 |
| 结算备付金 |
9604140.23 |
| 存出保证金 |
42443.8 |
| 交易性金融资产 |
673061347.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673061347.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13133463.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11315.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714234053.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329893444.01 |
| 应付证券清算款 |
17274556.14 |
| 应付赎回款 |
3060818.61 |
| 应付管理人报酬 |
257422.16 |
| 应付托管费 |
73549.17 |
| 应付销售服务费 |
103930.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
349732.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249323.86 |
| 负债合计 |
351275108.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393133005.86 |
| 所有者权益合计 |
362958944.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
714234053.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180278864.89 |
| 结算备付金 |
7250981.67 |
| 存出保证金 |
55464.72 |
| 交易性金融资产 |
1146348363.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1146348363.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10789877.28 |
| 应收利息 |
24956442.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595075.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370275069.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484823698.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20238880.35 |
| 应付管理人报酬 |
710489.89 |
| 应付托管费 |
202997.1 |
| 应付销售服务费 |
311006.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
591745.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198936.38 |
| 负债合计 |
507109323.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
838783231.94 |
| 所有者权益合计 |
863165745.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370275069.04 |
