广发纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54705726.14元 |
| 本期利润 |
77469724.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42290632.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
2733628714.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18254280.6元 |
| 本期利润 |
36040268.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25592365.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1977155053.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22549231.61元 |
| 本期利润 |
12384890.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5469561.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
934718956.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11080518.25元 |
| 本期利润 |
21984143.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13313411.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
884583404.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16651571.32元 |
| 本期利润 |
23666415.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10243009.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
624669420.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7909153.5元 |
| 本期利润 |
7835435.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8222227.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
455087448.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9811660.87元 |
| 本期利润 |
6752259.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2229637.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
281974875.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7967124.76元 |
| 本期利润 |
5528981.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5510762.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
221432034.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8961206.19元 |
| 本期利润 |
7661313.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2070481.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
201748988.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12814450.95元 |
| 本期利润 |
5466666.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9319972.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
336774915.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13021565.52元 |
| 本期利润 |
19648740.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6716500.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
355053309.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4320122.32元 |
| 本期利润 |
7939514.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3977792.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
299713340.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7511288.27元 |
| 本期利润 |
6758680.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3737168.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
339717339.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1113308.89元 |
| 本期利润 |
3555283.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4630058.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
511995907.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114956924.7元 |
| 本期利润 |
25954070.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5469348.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
907336665.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82449440.15元 |
| 本期利润 |
28027572.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32009976.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
2019502637.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76046588.84元 |
| 本期利润 |
174922201.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66187744.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
4311170079.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11297790.79元 |
| 本期利润 |
17664598.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6858164.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
321155637.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5126662.13元 |
| 本期利润 |
40397208.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732259.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
332846275.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7210970.33元 |
| 本期利润 |
20611534.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8349634.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
335159400.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42127897.24元 |
| 本期利润 |
12945234.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21350451.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
254320873.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42500155.82元 |
| 本期利润 |
51184342.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18329606.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
681397953.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
