| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3587327.3 |
| 1.利息收入 | 166018.43 |
| 存款利息收入 | 20104.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288571.09 |
| 股票投资收益 | -174408.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201825.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261154.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4048337.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6420.72 |
| 减：二、费用 | 616260.23 |
| 1.管理人报酬 | 427345.95 |
| 2.托管费 | 71224.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117638.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4203587.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4203587.53 |
| 一、收入： | -1074884.32 |
| 1.利息收入 | 55108.87 |
| 存款利息收入 | 8412.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747376.87 |
| 股票投资收益 | 352273.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195522.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199580.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1883514.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6144.84 |
| 减：二、费用 | 345535.42 |
| 1.管理人报酬 | 246005.71 |
| 2.托管费 | 41000.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58499.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1420419.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1420419.74 |
| 一、收入： | -9325009.74 |
| 1.利息收入 | 91408.77 |
| 存款利息收入 | 25947.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1624854.82 |
| 股票投资收益 | 1193059.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132796.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298998.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11044545.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3272.27 |
| 减：二、费用 | 759982.06 |
| 1.管理人报酬 | 550502.79 |
| 2.托管费 | 91750.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117666.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10084991.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10084991.8 |
| 一、收入： | -5118056.15 |
| 1.利息收入 | 38277.63 |
| 存款利息收入 | 13835.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1775057.93 |
| 股票投资收益 | 1491809.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45849.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237399.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6932744.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352.49 |
| 减：二、费用 | 398498.11 |
| 1.管理人报酬 | 288735.49 |
| 2.托管费 | 48122.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61602.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5516554.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5516554.26 |
| 一、收入： | 6836017.12 |
| 1.利息收入 | 130100.45 |
| 存款利息收入 | 27965.25 |
| 债券利息收入 | 44449.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13135661.18 |
| 股票投资收益 | 12934003.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25347.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176310.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6460889.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31145.44 |
| 减：二、费用 | 1145079.64 |
| 1.管理人报酬 | 798814.23 |
| 2.托管费 | 133135.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88985.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123984.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5690937.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5690937.48 |
| 一、收入： | 11155398.51 |
| 1.利息收入 | 75872.79 |
| 存款利息收入 | 11651.17 |
| 债券利息收入 | 36614.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5104762.4 |
| 股票投资收益 | 5053927.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105742.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156577.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5968812.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5951.21 |
| 减：二、费用 | 512392.27 |
| 1.管理人报酬 | 354992.42 |
| 2.托管费 | 59165.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36469.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61632.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10643006.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10643006.24 |
| 一、收入： | 33122017.23 |
| 1.利息收入 | 134616.39 |
| 存款利息收入 | 47859.24 |
| 债券利息收入 | 27172.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17441835.45 |
| 股票投资收益 | 15700730.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1556487.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184617.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15515503.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30062.04 |
| 减：二、费用 | 1637475.55 |
| 1.管理人报酬 | 1135775.92 |
| 2.托管费 | 189295.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159032.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153273.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31484541.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31484541.68 |
| 一、收入： | 22747712.3 |
| 1.利息收入 | 65958.29 |
| 存款利息收入 | 29085.61 |
| 债券利息收入 | 12684.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5318665.54 |
| 股票投资收益 | 3972046.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1212901.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133717.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17358534.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4553.62 |
| 减：二、费用 | 730840.3 |
| 1.管理人报酬 | 504191.72 |
| 2.托管费 | 84031.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54703.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87867.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22016872.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22016872.0 |
| 一、收入： | 18287125.38 |
| 1.利息收入 | 275065.96 |
| 存款利息收入 | 81289.35 |
| 债券利息收入 | 26554.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3513982.17 |
| 股票投资收益 | -4012956.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242486.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256487.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21521579.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4461.76 |
| 减：二、费用 | 1345375.52 |
| 1.管理人报酬 | 908949.98 |
| 2.托管费 | 151491.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108294.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176548.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16941749.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16941749.86 |
| 一、收入： | 9364698.4 |
| 1.利息收入 | 158559.37 |
| 存款利息收入 | 45917.63 |
| 债券利息收入 | 13462.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3700139.69 |
| 股票投资收益 | -4060736.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172980.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187616.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12903770.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2508.51 |
| 减：二、费用 | 674229.29 |
| 1.管理人报酬 | 443423.45 |
| 2.托管费 | 73903.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69536.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87321.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8690469.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8690469.11 |
| 一、收入： | -12440008.08 |
| 1.利息收入 | 355631.71 |
| 存款利息收入 | 66562.67 |
| 债券利息收入 | 14485.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9181483.23 |
| 股票投资收益 | -9392588.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211105.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3616981.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2825.32 |
| 减：二、费用 | 1281764.0 |
| 1.管理人报酬 | 844997.98 |
| 2.托管费 | 140833.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109399.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186483.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13721772.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13721772.08 |
| 一、收入： | -4299847.59 |
| 1.利息收入 | 152380.66 |
| 存款利息收入 | 27302.08 |
| 债券利息收入 | 7745.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4981869.72 |
| 股票投资收益 | -5139214.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157344.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527569.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2071.7 |
| 减：二、费用 | 692088.08 |
| 1.管理人报酬 | 447322.58 |
| 2.托管费 | 74553.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77545.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92637.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4991935.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4991935.67 |
| 一、收入： | -6318257.87 |
| 1.利息收入 | 482536.64 |
| 存款利息收入 | 71377.71 |
| 债券利息收入 | 9425.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1664759.03 |
| 股票投资收益 | 1332194.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332564.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8471757.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6203.7 |
| 减：二、费用 | 1677384.96 |
| 1.管理人报酬 | 1113549.69 |
| 2.托管费 | 185591.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76341.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301902.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7995642.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7995642.83 |
| 一、收入： | -5461714.4 |
| 1.利息收入 | 239529.74 |
| 存款利息收入 | 39181.83 |
| 债券利息收入 | 4871.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814305.77 |
| 股票投资收益 | 569288.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245017.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6518395.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2845.83 |
| 减：二、费用 | 856516.22 |
| 1.管理人报酬 | 581316.52 |
| 2.托管费 | 96886.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30695.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147618.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6318230.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6318230.62 |
| 一、收入： | -21685762.52 |
| 1.利息收入 | 464634.49 |
| 存款利息收入 | 116252.62 |
| 债券利息收入 | 4407.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262618.93 |
| 股票投资收益 | -4262.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266881.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22424652.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11636.68 |
| 减：二、费用 | 2052831.18 |
| 1.管理人报酬 | 1340294.65 |
| 2.托管费 | 223382.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182485.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306669.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23738593.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23738593.7 |
| 一、收入： | -15991531.53 |
| 1.利息收入 | 152146.71 |
| 存款利息收入 | 59489.45 |
| 债券利息收入 | 2162.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45855.57 |
| 股票投资收益 | -281969.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236114.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16104610.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6788.26 |
| 减：二、费用 | 1010866.47 |
| 1.管理人报酬 | 661981.81 |
| 2.托管费 | 110330.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86067.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152486.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17002398.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17002398.0 |
| 一、收入： | 126048226.19 |
| 1.利息收入 | 620784.42 |
| 存款利息收入 | 260934.16 |
| 债券利息收入 | 54565.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140458179.77 |
| 股票投资收益 | 138936942.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 973892.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547345.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15976708.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945970.47 |
| 减：二、费用 | 6139114.06 |
| 1.管理人报酬 | 3200969.75 |
| 2.托管费 | 533495.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2067655.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336994.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119909112.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119909112.13 |
| 一、收入： | 140275627.43 |
| 1.利息收入 | 425637.62 |
| 存款利息收入 | 142804.16 |
| 债券利息收入 | 53758.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125708363.08 |
| 股票投资收益 | 124416677.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 754389.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537296.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13239484.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902142.46 |
| 减：二、费用 | 4866767.21 |
| 1.管理人报酬 | 2403339.48 |
| 2.托管费 | 400556.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1895603.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167267.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135408860.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135408860.22 |
| 一、收入： | 100190971.63 |
| 1.利息收入 | 3197640.51 |
| 存款利息收入 | 514588.16 |
| 债券利息收入 | 43328.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82199615.47 |
| 股票投资收益 | 80859274.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305383.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034957.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12884733.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1908981.75 |
| 减：二、费用 | 10994185.69 |
| 1.管理人报酬 | 6887744.91 |
| 2.托管费 | 1147957.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2638772.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319710.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89196785.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89196785.94 |
| 一、收入： | 24988569.27 |
| 1.利息收入 | 875459.58 |
| 存款利息收入 | 126795.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5602629.52 |
| 股票投资收益 | 4693698.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908931.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18301838.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208641.77 |
| 减：二、费用 | 2521663.79 |
| 1.管理人报酬 | 1800120.9 |
| 2.托管费 | 300020.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263457.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158064.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22466905.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22466905.48 |
| 一、收入： | 32312227.68 |
| 1.利息收入 | 710267.55 |
| 存款利息收入 | 92952.04 |
| 债券利息收入 | 72.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10683253.12 |
| 股票投资收益 | 10217358.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92912.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372982.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20828829.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89877.49 |
| 减：二、费用 | 2413175.1 |
| 1.管理人报酬 | 1438402.27 |
| 2.托管费 | 239733.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 416398.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318641.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29899052.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29899052.58 |
| 一、收入： | 12797975.31 |
| 1.利息收入 | 282309.81 |
| 存款利息收入 | 40944.68 |
| 债券利息收入 | 72.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1609449.12 |
| 股票投资收益 | 1256684.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92912.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259852.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10895822.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10394.26 |
| 减：二、费用 | 1086375.8 |
| 1.管理人报酬 | 597037.3 |
| 2.托管费 | 99506.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231786.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158045.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11711599.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11711599.51 |
| 一、收入： | 2079906.18 |
| 1.利息收入 | 537070.24 |
| 存款利息收入 | 50075.85 |
| 债券利息收入 | 685.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1863930.31 |
| 股票投资收益 | -2288312.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2571.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421811.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3401776.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4989.51 |
| 减：二、费用 | 1580996.93 |
| 1.管理人报酬 | 832681.49 |
| 2.托管费 | 138780.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290696.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318839.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498909.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498909.25 |
| 一、收入： | 1112038.71 |
| 1.利息收入 | 230411.41 |
| 存款利息收入 | 23770.23 |
| 债券利息收入 | 323.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2100982.5 |
| 股票投资收益 | -2417304.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316322.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2978720.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3889.17 |
| 减：二、费用 | 837653.17 |
| 1.管理人报酬 | 408631.18 |
| 2.托管费 | 68105.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172619.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188297.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274385.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274385.54 |
| 一、收入： | -17873765.21 |
| 1.利息收入 | 537141.19 |
| 存款利息收入 | 100474.91 |
| 债券利息收入 | 665.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1807029.55 |
| 股票投资收益 | 1330851.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89296.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386881.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20277891.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59955.55 |
| 减：二、费用 | 2522972.35 |
| 1.管理人报酬 | 1361463.1 |
| 2.托管费 | 226910.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575321.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359277.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20396737.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20396737.56 |
| 一、收入： | -13812556.55 |
| 1.利息收入 | 309628.27 |
| 存款利息收入 | 69525.86 |
| 债券利息收入 | 284.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8692510.62 |
| 股票投资收益 | 8316758.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69429.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306322.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22860916.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46220.62 |
| 减：二、费用 | 1447141.15 |
| 1.管理人报酬 | 826453.82 |
| 2.托管费 | 137742.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304731.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178213.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15259697.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15259697.7 |
| 一、收入： | 22215083.04 |
| 1.利息收入 | 264970.52 |
| 存款利息收入 | 255628.89 |
| 债券利息收入 | 1341.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9681517.5 |
| 股票投资收益 | 8935745.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271228.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474543.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12129269.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139325.29 |
| 减：二、费用 | 3755487.52 |
| 1.管理人报酬 | 1971624.62 |
| 2.托管费 | 328604.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1106096.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349162.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18459595.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18459595.52 |
| 一、收入： | -16911847.76 |
| 1.利息收入 | 121528.02 |
| 存款利息收入 | 120381.98 |
| 债券利息收入 | 1146.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2688743.06 |
| 股票投资收益 | -3236736.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164703.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383290.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14369409.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24777.03 |
| 减：二、费用 | 1683918.07 |
| 1.管理人报酬 | 906872.12 |
| 2.托管费 | 151145.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452912.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172987.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18595765.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18595765.83 |
| 一、收入： | 73719711.34 |
| 1.利息收入 | 626878.37 |
| 存款利息收入 | 158979.11 |
| 债券利息收入 | 467899.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66832303.97 |
| 股票投资收益 | 59740402.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6396197.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695704.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5748427.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512101.32 |
| 减：二、费用 | 9290096.66 |
| 1.管理人报酬 | 2576705.33 |
| 2.托管费 | 429450.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5934773.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349167.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64429614.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64429614.68 |
| 一、收入： | 61325310.13 |
| 1.利息收入 | 474840.59 |
| 存款利息收入 | 102653.8 |
| 债券利息收入 | 372186.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52979929.32 |
| 股票投资收益 | 48973536.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3409684.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596708.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7540126.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330413.79 |
| 减：二、费用 | 4849118.42 |
| 1.管理人报酬 | 1384369.92 |
| 2.托管费 | 230728.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3016069.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217951.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56476191.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56476191.71 |
| 一、收入： | 3533609.16 |
| 1.利息收入 | 5584358.24 |
| 存款利息收入 | 246806.62 |
| 债券利息收入 | 5274638.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548331.01 |
| 股票投资收益 | -1432279.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1484475.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 496134.59 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2938879.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339799.35 |
| 减：二、费用 | 4786971.9 |
| 1.管理人报酬 | 2934035.61 |
| 2.托管费 | 489005.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898197.15 |
| 5.利息支出 | 209280.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209280.8 |
| 6.其他费用 | 256452.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1253362.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1253362.74 |
