申万菱信稳益宝债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3128658.37元 |
| 本期利润 |
3950742.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14179340.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
215639901.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36068.13元 |
| 本期利润 |
624324.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11088759.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
213582235.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17238319.89元 |
| 本期利润 |
-22676124.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699339.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
15824006.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15640945.18元 |
| 本期利润 |
-19713764.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8656030.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
73497201.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15617760.51元 |
| 本期利润 |
17241186.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52010457.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
290880869.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6315604.93元 |
| 本期利润 |
13146808.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82652033.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1936元 |
| 期末基金资产净值 |
509491292.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40146184.54元 |
| 本期利润 |
40214616.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108870173.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
765364548.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13394317.57元 |
| 本期利润 |
15133306.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51929550.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
519235452.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6344907.09元 |
| 本期利润 |
7695084.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63803349.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
491294905.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3545731.83元 |
| 本期利润 |
1990574.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17841701.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2343元 |
| 期末基金资产净值 |
93985130.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-844116.27元 |
| 本期利润 |
-553639.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17239614.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
99844088.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-646051.52元 |
| 本期利润 |
-1558798.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97542480.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1879元 |
| 期末基金资产净值 |
616540940.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11972501.93元 |
| 本期利润 |
13120316.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88985276.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3827元 |
| 期末基金资产净值 |
321480128.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7901989.89元 |
| 本期利润 |
6605182.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80766923.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.354元 |
| 期末基金资产净值 |
308927819.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7857818.13元 |
| 本期利润 |
-5127650.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56131640.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3207元 |
| 期末基金资产净值 |
231135190.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5363052.05元 |
| 本期利润 |
-7744971.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45784057.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
197536299.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16924117.84元 |
| 本期利润 |
22427212.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327856991.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
1417789167.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17295821.06元 |
| 本期利润 |
7314235.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39388461.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
162245142.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31101458.1元 |
| 本期利润 |
40209466.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18434067.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
103656468.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2056118.25元 |
| 本期利润 |
6978769.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1958130.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
304273014.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8387352.59元 |
| 本期利润 |
3988046.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5241471.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
314398446.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4763981.36元 |
| 本期利润 |
2299087.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5683836.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
59912359.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5929629.96元 |
| 本期利润 |
9559365.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4646748.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
90590814.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3806378.81元 |
| 本期利润 |
7216329.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5112876.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
150241428.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4220305.37元 |
| 本期利润 |
3862558.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2523082.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
210856587.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2351780.73元 |
| 本期利润 |
2469815.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1573247.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
314010191.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
