申万菱信可转债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
200239.96 |
| 存出保证金 |
7075.55 |
| 交易性金融资产 |
70997617.02 |
| 股票投资 |
7575412.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63422204.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1296.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3019.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71393809.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36139.34 |
| 应付管理人报酬 |
42042.85 |
| 应付托管费 |
12012.26 |
| 应付销售服务费 |
42.08 |
| 应付税费 |
923.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135255.46 |
| 负债合计 |
226415.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41356675.22 |
| 所有者权益合计 |
71167394.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
71393809.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403445.49 |
| 结算备付金 |
1701701.68 |
| 存出保证金 |
30708.67 |
| 交易性金融资产 |
86576927.56 |
| 股票投资 |
15197106.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71379821.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178159.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13924.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88904867.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10204966.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64231.73 |
| 应付管理人报酬 |
45144.27 |
| 应付托管费 |
12898.38 |
| 应付销售服务费 |
52.39 |
| 应付税费 |
576.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127318.76 |
| 负债合计 |
10455187.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43931372.91 |
| 所有者权益合计 |
78449679.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
88904867.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1699528.02 |
| 结算备付金 |
4847390.46 |
| 存出保证金 |
53507.65 |
| 交易性金融资产 |
168042954.01 |
| 股票投资 |
22672233.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145370721.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16925.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174660305.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29991156.19 |
| 应付证券清算款 |
17687.61 |
| 应付赎回款 |
1518101.42 |
| 应付管理人报酬 |
102707.78 |
| 应付托管费 |
29345.09 |
| 应付销售服务费 |
1203.96 |
| 应付税费 |
2451.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232458.86 |
| 负债合计 |
31895112.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85208415.68 |
| 所有者权益合计 |
142765193.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
174660305.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4282236.12 |
| 结算备付金 |
5012588.12 |
| 存出保证金 |
90031.03 |
| 交易性金融资产 |
364459951.07 |
| 股票投资 |
62720258.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301739692.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13227654.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29638.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387102099.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57490000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271157.62 |
| 应付管理人报酬 |
188880.1 |
| 应付托管费 |
53965.75 |
| 应付销售服务费 |
1321.67 |
| 应付税费 |
2644.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228216.07 |
| 负债合计 |
58236186.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169722617.71 |
| 所有者权益合计 |
328865913.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
387102099.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14403754.32 |
| 结算备付金 |
6045548.02 |
| 存出保证金 |
149165.49 |
| 交易性金融资产 |
564827569.73 |
| 股票投资 |
86904683.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477922886.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1670629.05 |
| 应收利息 |
1214574.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344736.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588655977.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90452000.0 |
| 应付证券清算款 |
10749920.84 |
| 应付赎回款 |
707654.83 |
| 应付管理人报酬 |
275161.21 |
| 应付托管费 |
78617.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4033.5 |
| 应付利息 |
-44957.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52557.28 |
| 负债合计 |
102467861.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226694612.53 |
| 所有者权益合计 |
486188116.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
588655977.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11493739.22 |
| 结算备付金 |
9402371.85 |
| 存出保证金 |
81169.9 |
| 交易性金融资产 |
415520121.2 |
| 股票投资 |
58888327.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356631793.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9286532.66 |
| 应收利息 |
918773.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797031.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447499739.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100200000.0 |
| 应付证券清算款 |
19795805.09 |
| 应付赎回款 |
528547.76 |
| 应付管理人报酬 |
202960.71 |
| 应付托管费 |
57988.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3714.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67851.57 |
| 负债合计 |
121053512.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169485724.46 |
| 所有者权益合计 |
326446227.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
447499739.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2586003.65 |
| 结算备付金 |
6315287.63 |
| 存出保证金 |
68386.02 |
| 交易性金融资产 |
200190529.25 |
| 股票投资 |
30841641.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169348888.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671337.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141373.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209972917.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15300000.0 |
| 应付证券清算款 |
657905.66 |
| 应付赎回款 |
304744.53 |
| 应付管理人报酬 |
109473.53 |
| 应付托管费 |
31278.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1218.75 |
| 应付利息 |
-5302.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132254.11 |
| 负债合计 |
16636658.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112416753.81 |
| 所有者权益合计 |
193336258.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
209972917.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787571.86 |
| 结算备付金 |
1736004.83 |
| 存出保证金 |
35182.36 |
| 交易性金融资产 |
137464053.11 |
| 股票投资 |
21310547.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116153505.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1172462.8 |
| 应收利息 |
636687.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119867.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141951830.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32600000.0 |
| 应付证券清算款 |
369582.99 |
| 应付赎回款 |
595850.99 |
| 应付管理人报酬 |
64933.51 |
| 应付托管费 |
18552.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2190.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67865.57 |
| 负债合计 |
33774595.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70688277.15 |
| 所有者权益合计 |
108177234.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
141951830.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
999328.92 |
| 结算备付金 |
1069544.78 |
| 存出保证金 |
27769.52 |
| 交易性金融资产 |
89174780.7 |
| 股票投资 |
13145390.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76029390.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243893.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165087.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91680404.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
506.3 |
| 应付赎回款 |
628187.39 |
| 应付管理人报酬 |
53825.24 |
| 应付托管费 |
15378.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189.24 |
| 应付利息 |
-253.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52413.26 |
| 负债合计 |
3805191.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62058101.32 |
| 所有者权益合计 |
87875213.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
91680404.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9090306.59 |
| 结算备付金 |
919456.14 |
| 存出保证金 |
35989.58 |
| 交易性金融资产 |
55985872.31 |
| 股票投资 |
2450122.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53535749.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1191518.85 |
| 应收利息 |
175273.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1548.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67399965.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24970.99 |
| 应付管理人报酬 |
38607.63 |
| 应付托管费 |
11030.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
772.87 |
| 应付利息 |
3567.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33827.89 |
| 负债合计 |
2180119.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50578561.81 |
| 所有者权益合计 |
65219846.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
67399965.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5209547.51 |
| 结算备付金 |
99242.64 |
| 存出保证金 |
3947.98 |
| 交易性金融资产 |
38666861.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38666861.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176207.95 |
| 应收利息 |
182728.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2847.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44341383.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4973.96 |
| 应付管理人报酬 |
26494.36 |
| 应付托管费 |
7569.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
651.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34034.77 |
| 负债合计 |
75597.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37862607.69 |
| 所有者权益合计 |
44265785.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
44341383.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4080127.02 |
| 结算备付金 |
58522.63 |
| 存出保证金 |
6270.57 |
| 交易性金融资产 |
41989256.56 |
| 股票投资 |
1211290.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40777966.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119348.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21979.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46275504.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119516.23 |
| 应付管理人报酬 |
27502.26 |
| 应付托管费 |
7857.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
492.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61064.2 |
| 负债合计 |
219629.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38387706.9 |
| 所有者权益合计 |
46055874.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
46275504.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1863993.53 |
| 结算备付金 |
31592.55 |
| 存出保证金 |
5321.26 |
| 交易性金融资产 |
51820137.8 |
| 股票投资 |
3685050.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48135087.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180313.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2290.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53903650.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70270.31 |
| 应付管理人报酬 |
32053.39 |
| 应付托管费 |
9158.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119047.06 |
| 负债合计 |
235626.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41349758.5 |
| 所有者权益合计 |
53668023.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
53903650.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6361015.29 |
| 结算备付金 |
49722.95 |
| 存出保证金 |
5435.19 |
| 交易性金融资产 |
53363679.9 |
| 股票投资 |
2707150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50656529.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151684.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1964.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59933502.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20200.07 |
| 应付管理人报酬 |
34024.03 |
| 应付托管费 |
9721.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63540.2 |
| 负债合计 |
131370.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44942546.42 |
| 所有者权益合计 |
59802131.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
59933502.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6955564.06 |
| 结算备付金 |
133798.27 |
| 存出保证金 |
5146.88 |
| 交易性金融资产 |
57100614.4 |
| 股票投资 |
3214120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53886494.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137231.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64332555.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83441.59 |
| 应付管理人报酬 |
38832.17 |
| 应付托管费 |
11094.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244035.11 |
| 负债合计 |
381011.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48728528.13 |
| 所有者权益合计 |
63951544.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
64332555.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1173498.28 |
| 结算备付金 |
69196.64 |
| 存出保证金 |
7142.08 |
| 交易性金融资产 |
74721288.7 |
| 股票投资 |
3544000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71177288.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210863.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1448.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76183437.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77021.69 |
| 应付管理人报酬 |
39747.06 |
| 应付托管费 |
11356.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2384.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123407.46 |
| 负债合计 |
7257346.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51111855.18 |
| 所有者权益合计 |
68926090.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
76183437.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5004474.14 |
| 结算备付金 |
237635.16 |
| 存出保证金 |
23165.44 |
| 交易性金融资产 |
102728399.5 |
| 股票投资 |
7350100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95378299.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140460.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29867.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108164001.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
576988.26 |
| 应付管理人报酬 |
65263.9 |
| 应付托管费 |
18646.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244424.32 |
| 负债合计 |
907405.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66487187.81 |
| 所有者权益合计 |
107256596.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
108164001.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11653342.56 |
| 结算备付金 |
1749199.96 |
| 存出保证金 |
73083.33 |
| 交易性金融资产 |
134486264.0 |
| 股票投资 |
18338578.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116147685.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2086992.17 |
| 应收利息 |
433138.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1030020.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151512040.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
250.0 |
| 应付赎回款 |
11144206.04 |
| 应付管理人报酬 |
106254.13 |
| 应付托管费 |
30358.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1755.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131245.68 |
| 负债合计 |
18475510.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69422564.61 |
| 所有者权益合计 |
133036530.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
151512040.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7454925.73 |
| 结算备付金 |
848226.51 |
| 存出保证金 |
20323.97 |
| 交易性金融资产 |
164403295.29 |
| 股票投资 |
13638915.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150764380.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
757065.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3458269.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176942106.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000556.53 |
| 应付赎回款 |
7557423.48 |
| 应付管理人报酬 |
58441.55 |
| 应付托管费 |
16697.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15609.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249375.31 |
| 负债合计 |
42936042.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79649252.71 |
| 所有者权益合计 |
134006063.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
176942106.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2545694.78 |
| 结算备付金 |
206403.07 |
| 存出保证金 |
26445.22 |
| 交易性金融资产 |
61464985.62 |
| 股票投资 |
2298184.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59166801.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1996703.34 |
| 应收利息 |
207598.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20178.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66468008.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177290.5 |
| 应付管理人报酬 |
31533.84 |
| 应付托管费 |
9009.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5734.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123045.1 |
| 负债合计 |
20352162.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47545135.11 |
| 所有者权益合计 |
46115846.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
66468008.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1267803.91 |
| 结算备付金 |
958043.5 |
| 存出保证金 |
51383.21 |
| 交易性金融资产 |
117536020.32 |
| 股票投资 |
10752009.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106784010.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
719598.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1688.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120534538.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68169.63 |
| 应付管理人报酬 |
60645.28 |
| 应付托管费 |
17327.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15888.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264068.21 |
| 负债合计 |
22466668.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104164235.28 |
| 所有者权益合计 |
98067869.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
120534538.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3000251.58 |
| 结算备付金 |
410044.84 |
| 存出保证金 |
24877.76 |
| 交易性金融资产 |
123863489.2 |
| 股票投资 |
4346980.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119516509.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2174999.55 |
| 应收利息 |
741350.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102681.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141317694.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378951.87 |
| 应付管理人报酬 |
419737.0 |
| 应付托管费 |
119924.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129112.29 |
| 负债合计 |
1059241.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141745472.65 |
| 所有者权益合计 |
140258453.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
141317694.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3357942.11 |
| 结算备付金 |
939200.26 |
| 存出保证金 |
306141.26 |
| 交易性金融资产 |
118280855.8 |
| 股票投资 |
8392059.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109888796.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3106199.25 |
| 应收利息 |
1195612.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11706.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127197657.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
803821.49 |
| 应付赎回款 |
1461856.6 |
| 应付管理人报酬 |
58805.49 |
| 应付托管费 |
16801.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11650.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265548.75 |
| 负债合计 |
34640743.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88643286.73 |
| 所有者权益合计 |
92556914.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
127197657.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9039350.74 |
| 结算备付金 |
152436.43 |
| 存出保证金 |
284430.57 |
| 交易性金融资产 |
184485796.15 |
| 股票投资 |
21285864.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163199932.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1005066.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442895.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195409975.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40600000.0 |
| 应付证券清算款 |
327486.56 |
| 应付赎回款 |
912955.48 |
| 应付管理人报酬 |
96368.93 |
| 应付托管费 |
27533.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21202.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132462.51 |
| 负债合计 |
42179537.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147822952.89 |
| 所有者权益合计 |
153230438.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
195409975.9 |
