诺安主题精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54075095.04元 |
| 本期利润 |
-99270491.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139773469.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.336元 |
| 期末基金资产净值 |
244390735.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10270043.51元 |
| 本期利润 |
-39017259.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249541227.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.777元 |
| 期末基金资产净值 |
389971145.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64255563.18元 |
| 本期利润 |
-46585044.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239782136.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
356562075.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50232711.75元 |
| 本期利润 |
-36622503.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253298795.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
373099884.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84152476.62元 |
| 本期利润 |
-38385257.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265074276.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.499元 |
| 期末基金资产净值 |
371147743.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53720589.66元 |
| 本期利润 |
54667095.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345412221.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8317元 |
| 期末基金资产净值 |
519070452.28元 |
| 期末基金份额净值 |
4.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112030018.24元 |
| 本期利润 |
213096644.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350334197.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4189元 |
| 期末基金资产净值 |
552736170.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46149985.27元 |
| 本期利润 |
142552121.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370919977.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
598828725.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39940214.53元 |
| 本期利润 |
59652646.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140064305.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3373元 |
| 期末基金资产净值 |
244797171.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10934456.24元 |
| 本期利润 |
27182099.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67952438.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9544元 |
| 期末基金资产净值 |
139155029.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4953567.64元 |
| 本期利润 |
-12257012.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45245037.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5924元 |
| 期末基金资产净值 |
121618365.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3992773.45元 |
| 本期利润 |
4871765.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62254642.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.815元 |
| 期末基金资产净值 |
138645073.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16890520.79元 |
| 本期利润 |
20397736.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64789540.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7511元 |
| 期末基金资产净值 |
151045054.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4454002.83元 |
| 本期利润 |
11185499.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76518885.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6404元 |
| 期末基金资产净值 |
196012331.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6212617.9元 |
| 本期利润 |
-56276673.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70032306.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5492元 |
| 期末基金资产净值 |
197539450.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20216463.37元 |
| 本期利润 |
-71400473.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67962387.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4428元 |
| 期末基金资产净值 |
221444600.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641579290.89元 |
| 本期利润 |
277154989.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178409147.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7675元 |
| 期末基金资产净值 |
410872221.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599995056.89元 |
| 本期利润 |
360039104.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319311485.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8993元 |
| 期末基金资产净值 |
674387596.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441738997.18元 |
| 本期利润 |
782684643.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354480814.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1885元 |
| 期末基金资产净值 |
2626200116.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108979123.64元 |
| 本期利润 |
72948319.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66720891.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
1066371970.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109354983.09元 |
| 本期利润 |
191723762.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40443516.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
1026767108.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65900743.12元 |
| 本期利润 |
12943406.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204339317.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
1164383936.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143568926.71元 |
| 本期利润 |
95341194.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-227055948.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1503元 |
| 期末基金资产净值 |
1283935740.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102827527.11元 |
| 本期利润 |
111363226.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219934391.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
1334304916.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117265289.36元 |
| 本期利润 |
-349462103.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-356322695.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
1353343563.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33938420.97元 |
| 本期利润 |
-98054344.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89211568.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
1578081462.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60986089.23元 |
| 本期利润 |
48554249.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4644379.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2086080940.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
