诺安行业轮动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13490530.6元 |
| 本期利润 |
-31392461.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389828106.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3678元 |
| 期末基金资产净值 |
576329399.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17758316.29元 |
| 本期利润 |
34816355.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311228988.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.525元 |
| 期末基金资产净值 |
457513036.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29335630.19元 |
| 本期利润 |
-32243850.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76568136.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
120586849.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13363553.6元 |
| 本期利润 |
-28228826.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82294295.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
127389865.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42624783.48元 |
| 本期利润 |
28860212.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113181354.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5899元 |
| 期末基金资产净值 |
159765608.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17533446.07元 |
| 本期利润 |
13785215.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112580416.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3886元 |
| 期末基金资产净值 |
165634214.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59175500.82元 |
| 本期利润 |
66853876.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111981227.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2279元 |
| 期末基金资产净值 |
171660091.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13722425.44元 |
| 本期利润 |
13528526.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88159306.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7285元 |
| 期末基金资产净值 |
167346101.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44117355.35元 |
| 本期利润 |
73895497.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113795511.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.624元 |
| 期末基金资产净值 |
233123766.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10881362.07元 |
| 本期利润 |
43279504.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123398068.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4817元 |
| 期末基金资产净值 |
291036263.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12845854.12元 |
| 本期利润 |
-41955682.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105807393.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3393元 |
| 期末基金资产净值 |
309892524.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32167314.78元 |
| 本期利润 |
-5141226.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157473875.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4506元 |
| 期末基金资产净值 |
386170977.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29900976.82元 |
| 本期利润 |
66705376.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203395737.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.471元 |
| 期末基金资产净值 |
485953904.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55639.85元 |
| 本期利润 |
55705.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91039330.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3458元 |
| 期末基金资产净值 |
263309957.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26793841.74元 |
| 本期利润 |
2724676.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105974875.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3456元 |
| 期末基金资产净值 |
306629170.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60764244.1元 |
| 本期利润 |
-13970226.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249315443.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.429元 |
| 期末基金资产净值 |
727101888.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18844733.72元 |
| 本期利润 |
-12707090.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279299498.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4327元 |
| 期末基金资产净值 |
809932258.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238525592.11元 |
| 本期利润 |
285590366.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311744983.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4443元 |
| 期末基金资产净值 |
891545224.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234408777.28元 |
| 本期利润 |
350904154.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433502363.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4432元 |
| 期末基金资产净值 |
1294312916.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177019609.11元 |
| 本期利润 |
218849315.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383710104.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
1725956848.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92750671.38元 |
| 本期利润 |
91538401.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352445872.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
1912178359.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122061093.95元 |
| 本期利润 |
130127421.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188538104.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
1422555796.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27942266.32元 |
| 本期利润 |
14241876.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104848500.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
1570751964.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96837122.16元 |
| 本期利润 |
79885823.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115319276.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
1874192748.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46768443.59元 |
| 本期利润 |
70288837.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86667115.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
2188002951.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54537134.2元 |
| 本期利润 |
73332400.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50174832.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
2449604466.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
