兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资新五丰（600975）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基
金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期
混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴
全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老
目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基
金（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了新五丰
（600975）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告
如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.39元/股，锁定期6个月，已于2023年7
月11日发布《新五丰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨
新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月11日收盘，上述基金持
有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
认购股份 成本 账面价值
基金简称 （万股） 成本（元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例（%） 账面价值（元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例（%）
（2023-07-11） （2023-07-11）
兴全合远两年持有混合 143.0274 11,999,998.86 0.42 12,929,676.96 0.46
兴全全球视野股票 95.3516 7,999,999.24 0.44 8,619,784.64 0.48
认购股份 成本 账面价值
基金简称 （万股） 成本（元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例（% ） 账面价值（元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例（% ）
（2023-07-07） （2023-07-07）
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF 8.9392 749,998.88 0.05 808,103.68 0.06
兴全优选进取三个月持有混合FOF 23.8379 1,999,999.81 0.06 2,154,946.16 0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF 16.6865 1,399,997.35 0.11 1,508,459.6 0.11
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 11.9189 999,995.71 0.06 1,077,468.56 0.07
FOF
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 11.9189 999,995.71 0.04 1,077,468.56 0.04
FOF
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF 32.7771 2,749,998.69 0.05 2,963,049.84 0.06
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF 5.9594 499,993.66 0.05 538,729.76 0.06
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 10.727 899,995.3 0.24 969,720.8 0.26
FOF
兴证全球优选积极三个月持有混合FOF 8.9392 749,998.88 0.08 808,103.68 0.09
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF- 29.7973 2,499,993.47 0.07 2,693,675.92 0.07
LOF
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有
混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式
FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴
证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球
优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3
个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年7月7日资产净值计
算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-
0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年7月13日
点击查看>>
附件
