天治财富增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
815696.47 |
| 存出保证金 |
20738.74 |
| 交易性金融资产 |
47556280.46 |
| 股票投资 |
27634224.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19922056.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240.0 |
| 资产总计 |
50983178.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10603354.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41209.87 |
| 应付托管费 |
6868.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224603.22 |
| 负债合计 |
10876179.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32892691.44 |
| 所有者权益合计 |
40106999.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
50983178.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3568695.2 |
| 结算备付金 |
785670.18 |
| 存出保证金 |
50441.45 |
| 交易性金融资产 |
52819501.15 |
| 股票投资 |
30982909.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21836592.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57224472.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10936772.33 |
| 应付证券清算款 |
964841.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56111.35 |
| 应付托管费 |
9351.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
213.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351869.61 |
| 负债合计 |
12319160.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34298016.83 |
| 所有者权益合计 |
44905311.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
57224472.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280200.82 |
| 结算备付金 |
945498.49 |
| 存出保证金 |
50327.61 |
| 交易性金融资产 |
65562242.01 |
| 股票投资 |
36637079.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28925162.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264898.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67103381.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13996839.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72958.14 |
| 应付托管费 |
12159.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489064.11 |
| 负债合计 |
14571033.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37379794.15 |
| 所有者权益合计 |
52532348.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
67103381.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
986756.55 |
| 结算备付金 |
558536.53 |
| 存出保证金 |
112613.59 |
| 交易性金融资产 |
120852169.31 |
| 股票投资 |
67677365.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53174803.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122510185.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26005694.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9749.71 |
| 应付管理人报酬 |
110580.65 |
| 应付托管费 |
18430.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381704.6 |
| 负债合计 |
26526198.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58956243.89 |
| 所有者权益合计 |
95983987.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
122510185.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2832605.86 |
| 结算备付金 |
2603840.74 |
| 存出保证金 |
129861.29 |
| 交易性金融资产 |
234803284.77 |
| 股票投资 |
126642513.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108160771.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1313632.54 |
| 应收利息 |
920091.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1308.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245104624.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3408676.47 |
| 应付赎回款 |
39.5 |
| 应付管理人报酬 |
241595.09 |
| 应付托管费 |
40265.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
385.81 |
| 应付利息 |
-25291.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165444.5 |
| 负债合计 |
58825475.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108101580.6 |
| 所有者权益合计 |
186279149.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
245104624.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14910124.72 |
| 结算备付金 |
5174750.42 |
| 存出保证金 |
102672.36 |
| 交易性金融资产 |
282918272.06 |
| 股票投资 |
116406543.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166511728.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5868169.38 |
| 应收利息 |
2578980.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60852.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311613822.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79800000.0 |
| 应付证券清算款 |
7059546.03 |
| 应付赎回款 |
61265.74 |
| 应付管理人报酬 |
309581.56 |
| 应付托管费 |
51596.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1298.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87523.47 |
| 负债合计 |
87659072.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134935006.23 |
| 所有者权益合计 |
223954749.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
311613822.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17148809.31 |
| 结算备付金 |
2007022.55 |
| 存出保证金 |
191926.04 |
| 交易性金融资产 |
250430957.34 |
| 股票投资 |
133979602.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116451354.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
267343.94 |
| 应收利息 |
1451111.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
906.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291498307.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251426.52 |
| 应付管理人报酬 |
253279.09 |
| 应付托管费 |
42213.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20682.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166224.25 |
| 负债合计 |
73119810.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140030657.54 |
| 所有者权益合计 |
218378496.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
291498307.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6055105.54 |
| 结算备付金 |
1214843.36 |
| 存出保证金 |
314671.83 |
| 交易性金融资产 |
94095673.24 |
| 股票投资 |
56694056.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37401616.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22970964.44 |
| 应收利息 |
295056.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36457.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124982772.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28743870.8 |
| 应付赎回款 |
47531.91 |
| 应付管理人报酬 |
117324.56 |
| 应付托管费 |
19554.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91648.91 |
| 负债合计 |
30953012.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69838036.32 |
| 所有者权益合计 |
94029760.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
124982772.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4123963.71 |
| 结算备付金 |
1476714.42 |
| 存出保证金 |
298476.3 |
| 交易性金融资产 |
139031529.36 |
| 股票投资 |
73769747.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65261781.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2799864.04 |
| 应收利息 |
471694.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2348.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148204590.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4246450.02 |
| 应付赎回款 |
117752.14 |
| 应付管理人报酬 |
136068.94 |
| 应付托管费 |
22678.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44.96 |
| 应付利息 |
6454.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131963.02 |
| 负债合计 |
39487671.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75199445.96 |
| 所有者权益合计 |
108716919.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
148204590.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2335373.37 |
| 结算备付金 |
1012811.73 |
| 存出保证金 |
314431.21 |
| 交易性金融资产 |
67781583.67 |
| 股票投资 |
47235115.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20546468.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4739725.42 |
| 应收利息 |
437678.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2937.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76624541.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106664.09 |
| 应付管理人报酬 |
90480.57 |
| 应付托管费 |
15080.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76513.55 |
| 负债合计 |
1533724.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61063942.69 |
| 所有者权益合计 |
75090816.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
76624541.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5617705.91 |
| 结算备付金 |
1667385.72 |
| 存出保证金 |
327095.46 |
| 交易性金融资产 |
60153518.4 |
| 股票投资 |
9515290.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50638228.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1417955.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1122.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69184783.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2024.9 |
| 应付管理人报酬 |
85125.32 |
| 应付托管费 |
14187.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220820.77 |
| 负债合计 |
2842966.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65085595.81 |
| 所有者权益合计 |
66341816.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
69184783.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3662151.03 |
| 结算备付金 |
993744.54 |
| 存出保证金 |
180287.26 |
| 交易性金融资产 |
73351111.92 |
| 股票投资 |
51713965.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21637146.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4742602.8 |
| 应收利息 |
176123.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1753.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83107774.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3833280.86 |
| 应付赎回款 |
2821.33 |
| 应付管理人报酬 |
97399.09 |
| 应付托管费 |
16233.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115465.08 |
| 负债合计 |
6600128.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66481149.7 |
| 所有者权益合计 |
76507646.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
83107774.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9561126.72 |
| 结算备付金 |
1171677.9 |
| 存出保证金 |
201249.47 |
| 交易性金融资产 |
73887132.67 |
| 股票投资 |
54647842.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19239290.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
596923.18 |
| 应收利息 |
406841.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6320.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85831271.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
909501.66 |
| 应付赎回款 |
67435.91 |
| 应付管理人报酬 |
103853.2 |
| 应付托管费 |
17308.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1780.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221416.87 |
| 负债合计 |
3564220.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68524730.43 |
| 所有者权益合计 |
82267051.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
85831271.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11629343.95 |
| 结算备付金 |
238072.54 |
| 存出保证金 |
105730.33 |
| 交易性金融资产 |
67598038.0 |
| 股票投资 |
50868818.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16729220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
281636.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4596.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79857418.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1991158.72 |
| 应付赎回款 |
49434.13 |
| 应付管理人报酬 |
91506.01 |
| 应付托管费 |
15250.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1780.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116271.81 |
| 负债合计 |
3833122.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72242209.48 |
| 所有者权益合计 |
76024295.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
79857418.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6593115.13 |
| 结算备付金 |
970818.98 |
| 存出保证金 |
170759.67 |
| 交易性金融资产 |
74201418.32 |
| 股票投资 |
54471208.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19730210.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1142754.52 |
| 应收利息 |
227417.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27679.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83333962.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2595990.31 |
| 应付赎回款 |
43112.71 |
| 应付管理人报酬 |
102283.4 |
| 应付托管费 |
17047.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1780.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62020.39 |
| 负债合计 |
4251806.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85875894.71 |
| 所有者权益合计 |
79082155.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
83333962.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6802907.34 |
| 结算备付金 |
3193791.0 |
| 存出保证金 |
375586.54 |
| 交易性金融资产 |
84221883.57 |
| 股票投资 |
63101503.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21120380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
957230.63 |
| 应收利息 |
263831.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6002.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95821232.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159619.08 |
| 应付管理人报酬 |
113020.46 |
| 应付托管费 |
18836.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122770.97 |
| 负债合计 |
2595532.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86299293.27 |
| 所有者权益合计 |
93225700.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
95821232.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22168486.5 |
| 结算备付金 |
1419109.0 |
| 存出保证金 |
246026.92 |
| 交易性金融资产 |
114008281.45 |
| 股票投资 |
82298081.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31710200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
783375.7 |
| 应收利息 |
369835.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
353896.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139349011.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
316209.98 |
| 应付赎回款 |
154379.25 |
| 应付管理人报酬 |
138692.45 |
| 应付托管费 |
23115.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1012.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234737.6 |
| 负债合计 |
16754058.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79200042.26 |
| 所有者权益合计 |
122594952.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
139349011.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4825124.15 |
| 结算备付金 |
1691707.15 |
| 存出保证金 |
220620.9 |
| 交易性金融资产 |
132294884.23 |
| 股票投资 |
78277650.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54017233.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1449216.12 |
| 应收利息 |
1015015.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41802.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141538370.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1027075.81 |
| 应付赎回款 |
3929270.8 |
| 应付管理人报酬 |
184334.78 |
| 应付托管费 |
30722.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
690.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141511.83 |
| 负债合计 |
26669721.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77747362.38 |
| 所有者权益合计 |
114868649.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
141538370.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9209573.11 |
| 结算备付金 |
1367472.69 |
| 存出保证金 |
225233.31 |
| 交易性金融资产 |
213122746.33 |
| 股票投资 |
134433151.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78689594.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3353109.84 |
| 应收利息 |
934572.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153769.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228366477.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5309581.2 |
| 应付赎回款 |
2112696.58 |
| 应付管理人报酬 |
247226.14 |
| 应付托管费 |
41204.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9379.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233313.94 |
| 负债合计 |
26655095.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184591871.38 |
| 所有者权益合计 |
201711382.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
228366477.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235018.69 |
| 结算备付金 |
380559.66 |
| 存出保证金 |
254339.18 |
| 交易性金融资产 |
177062877.5 |
| 股票投资 |
120238437.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56824440.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2559662.22 |
| 应收利息 |
1011072.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181503529.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2593310.31 |
| 应付赎回款 |
445192.44 |
| 应付管理人报酬 |
211562.23 |
| 应付托管费 |
35260.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119716.43 |
| 负债合计 |
7738846.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225284720.19 |
| 所有者权益合计 |
173764682.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
181503529.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20905754.51 |
| 结算备付金 |
597280.47 |
| 存出保证金 |
284286.77 |
| 交易性金融资产 |
203110543.02 |
| 股票投资 |
134827610.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68282932.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900021.97 |
| 应收利息 |
706183.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1387.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226505457.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8300000.0 |
| 应付证券清算款 |
21739916.47 |
| 应付赎回款 |
131330.93 |
| 应付管理人报酬 |
249430.93 |
| 应付托管费 |
41571.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
6089.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260618.94 |
| 负债合计 |
31259837.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245143619.12 |
| 所有者权益合计 |
195245620.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
226505457.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172170.14 |
| 结算备付金 |
399526.64 |
| 存出保证金 |
269826.28 |
| 交易性金融资产 |
207239615.56 |
| 股票投资 |
131209259.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76030356.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154822.72 |
| 应收利息 |
958953.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2373.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209197288.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134055.02 |
| 应付管理人报酬 |
243604.09 |
| 应付托管费 |
40600.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
9832.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375669.82 |
| 负债合计 |
17698300.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267791191.63 |
| 所有者权益合计 |
191498988.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
209197288.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605793.82 |
| 结算备付金 |
384076.7 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
200738141.89 |
| 股票投资 |
132411743.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68326398.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1093968.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12295.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203834276.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
382076.49 |
| 应付赎回款 |
160394.27 |
| 应付管理人报酬 |
226355.01 |
| 应付托管费 |
37725.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
6944.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1150530.31 |
| 负债合计 |
12185534.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284944785.5 |
| 所有者权益合计 |
191648741.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
203834276.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2013569.28 |
| 结算备付金 |
227477.36 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
176263602.94 |
| 股票投资 |
131367038.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44896564.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000003.0 |
| 应收证券清算款 |
1675480.58 |
| 应收利息 |
1586314.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195767832.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32384.11 |
| 应付管理人报酬 |
241222.03 |
| 应付托管费 |
40203.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1125163.33 |
| 负债合计 |
1571212.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302083690.97 |
| 所有者权益合计 |
194196620.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
195767832.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415637.25 |
| 结算备付金 |
189036.04 |
| 存出保证金 |
2330000.0 |
| 交易性金融资产 |
186390593.36 |
| 股票投资 |
128611073.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57779520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7942812.09 |
| 应收利息 |
790512.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198058591.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37848.36 |
| 应付管理人报酬 |
254953.96 |
| 应付托管费 |
42492.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060150.39 |
| 负债合计 |
1553535.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309631602.09 |
| 所有者权益合计 |
196505056.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
198058591.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7896121.47 |
| 结算备付金 |
187724.56 |
| 存出保证金 |
2080000.0 |
| 交易性金融资产 |
229340915.14 |
| 股票投资 |
159057736.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70283178.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1578476.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241083237.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2247380.19 |
| 应付赎回款 |
100103.07 |
| 应付管理人报酬 |
285594.5 |
| 应付托管费 |
47599.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880160.61 |
| 负债合计 |
3820408.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325580590.57 |
| 所有者权益合计 |
237262828.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
241083237.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37997738.47 |
| 结算备付金 |
1046682.53 |
| 存出保证金 |
2080000.0 |
| 交易性金融资产 |
238190013.04 |
| 股票投资 |
160409013.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77781000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
319950.58 |
| 应收利息 |
2210480.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1780.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281846645.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1737238.67 |
| 应付赎回款 |
88224.59 |
| 应付管理人报酬 |
362694.58 |
| 应付托管费 |
60449.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
811405.21 |
| 负债合计 |
3536505.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344768462.44 |
| 所有者权益合计 |
278310140.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
281846645.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36873593.98 |
| 结算备付金 |
674435.61 |
| 存出保证金 |
1830000.0 |
| 交易性金融资产 |
212091867.65 |
| 股票投资 |
138547304.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73544563.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2583871.24 |
| 应收利息 |
1180145.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7916.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255241831.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2339966.1 |
| 应付赎回款 |
28123.16 |
| 应付管理人报酬 |
326582.27 |
| 应付托管费 |
54430.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879407.36 |
| 负债合计 |
4083393.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374887772.65 |
| 所有者权益合计 |
251158437.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
255241831.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7979273.51 |
| 结算备付金 |
327463.62 |
| 存出保证金 |
2134060.62 |
| 交易性金融资产 |
287416260.78 |
| 股票投资 |
205560172.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81856088.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231365.54 |
| 应收利息 |
1539732.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1485.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299629641.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
494299.31 |
| 应付赎回款 |
223870.51 |
| 应付管理人报酬 |
379463.15 |
| 应付托管费 |
63243.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574147.54 |
| 负债合计 |
2056456.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392559678.55 |
| 所有者权益合计 |
297573185.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
299629641.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15432916.09 |
| 结算备付金 |
1387080.78 |
| 存出保证金 |
1830000.0 |
| 交易性金融资产 |
275245217.46 |
| 股票投资 |
150661567.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124583650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
1379410.25 |
| 应收股利 |
134993.34 |
| 应收申购款 |
102515.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296106133.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1047409.3 |
| 应付管理人报酬 |
357779.16 |
| 应付托管费 |
59629.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42554.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666006.94 |
| 负债合计 |
2632520.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421670852.54 |
| 所有者权益合计 |
293473613.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
296106133.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42670761.77 |
| 结算备付金 |
144698.22 |
| 存出保证金 |
1830000.0 |
| 交易性金融资产 |
241629187.57 |
| 股票投资 |
29624051.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212005136.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
778257.55 |
| 应收利息 |
2982612.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290036310.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274809.74 |
| 应付管理人报酬 |
369269.85 |
| 应付托管费 |
61545.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15934.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711058.78 |
| 负债合计 |
1476934.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449209064.18 |
| 所有者权益合计 |
288559375.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
290036310.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48470955.72 |
| 结算备付金 |
433485.01 |
| 存出保证金 |
2618083.87 |
| 交易性金融资产 |
284495220.2 |
| 股票投资 |
93482528.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191012691.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979541.96 |
| 应收利息 |
3488144.89 |
| 应收股利 |
35100.0 |
| 应收申购款 |
11891.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340532422.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286352.42 |
| 应付管理人报酬 |
434252.5 |
| 应付托管费 |
72375.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708127.87 |
| 负债合计 |
2017451.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480762485.58 |
| 所有者权益合计 |
338514971.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
340532422.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15610719.49 |
| 结算备付金 |
3344697.03 |
| 存出保证金 |
2311171.88 |
| 交易性金融资产 |
469497074.27 |
| 股票投资 |
223245148.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246251925.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
219801.25 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17936019.29 |
| 应收利息 |
3184459.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377516.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512481459.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5853076.85 |
| 应付赎回款 |
3763311.7 |
| 应付管理人报酬 |
627644.26 |
| 应付托管费 |
104607.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15934.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650498.03 |
| 负债合计 |
12140090.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498634657.38 |
| 所有者权益合计 |
500341369.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
512481459.82 |
