光大保德信优势配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2707129.3 |
| 存出保证金 |
377033.27 |
| 交易性金融资产 |
639032910.84 |
| 股票投资 |
597838396.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41194514.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4753.71 |
| 应收证券清算款 |
49533772.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29376.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720318750.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
484887.85 |
| 应付管理人报酬 |
723721.45 |
| 应付托管费 |
120620.26 |
| 应付销售服务费 |
26.11 |
| 应付税费 |
1127.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2731694.31 |
| 负债合计 |
4062077.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130898141.44 |
| 所有者权益合计 |
716256672.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
720318750.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84640663.64 |
| 结算备付金 |
3879087.12 |
| 存出保证金 |
455401.48 |
| 交易性金融资产 |
761052449.72 |
| 股票投资 |
714324856.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46727593.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90907.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14614.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850133124.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10059887.26 |
| 应付赎回款 |
194503.29 |
| 应付管理人报酬 |
1046758.55 |
| 应付托管费 |
174459.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1778.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1923425.36 |
| 负债合计 |
13400812.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133155566.75 |
| 所有者权益合计 |
836732311.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
850133124.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134873395.79 |
| 结算备付金 |
5912310.0 |
| 存出保证金 |
208653.86 |
| 交易性金融资产 |
656340076.34 |
| 股票投资 |
596785315.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59554760.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78585.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797413021.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4678372.88 |
| 应付赎回款 |
360090.74 |
| 应付管理人报酬 |
1019247.61 |
| 应付托管费 |
169874.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2039.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348142.85 |
| 负债合计 |
7577767.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143519147.13 |
| 所有者权益合计 |
789835254.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
797413021.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5913834.18 |
| 结算备付金 |
945560.61 |
| 存出保证金 |
329170.64 |
| 交易性金融资产 |
919899821.48 |
| 股票投资 |
837404701.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82495120.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30022916.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234942.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957346246.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
724576.43 |
| 应付管理人报酬 |
1117022.95 |
| 应付托管费 |
186170.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1220.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1064638.48 |
| 负债合计 |
3093629.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143452276.49 |
| 所有者权益合计 |
954252616.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
957346246.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9572450.49 |
| 结算备付金 |
8341203.34 |
| 存出保证金 |
316520.68 |
| 交易性金融资产 |
1074832421.96 |
| 股票投资 |
973238740.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101593681.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33309605.09 |
| 应收利息 |
569858.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29668.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126971729.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5578694.47 |
| 应付赎回款 |
529391.36 |
| 应付管理人报酬 |
1429755.1 |
| 应付托管费 |
238292.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220037.17 |
| 负债合计 |
10582110.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133610253.85 |
| 所有者权益合计 |
1116389618.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126971729.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49494488.65 |
| 结算备付金 |
5442922.24 |
| 存出保证金 |
548161.92 |
| 交易性金融资产 |
1298580835.16 |
| 股票投资 |
1203580331.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95000503.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32775872.73 |
| 应收利息 |
1622557.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161435.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1388626273.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24524734.62 |
| 应付赎回款 |
5232801.4 |
| 应付管理人报酬 |
1605650.04 |
| 应付托管费 |
267608.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1706.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115938.36 |
| 负债合计 |
33674947.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202510252.73 |
| 所有者权益合计 |
1354951325.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388626273.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214677832.52 |
| 结算备付金 |
3830166.52 |
| 存出保证金 |
834058.92 |
| 交易性金融资产 |
1400520334.92 |
| 股票投资 |
1309284114.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91236220.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1528897.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32418.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705923708.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149388178.88 |
| 应付赎回款 |
13537647.83 |
| 应付管理人报酬 |
1999998.71 |
| 应付托管费 |
333333.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221802.38 |
| 负债合计 |
167956476.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397270866.33 |
| 所有者权益合计 |
1537967231.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705923708.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248246999.51 |
| 结算备付金 |
12132213.26 |
| 存出保证金 |
960073.83 |
| 交易性金融资产 |
1480825008.75 |
| 股票投资 |
1299986223.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180838784.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4248449.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367171.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1919279916.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
175694528.07 |
| 应付赎回款 |
8355693.79 |
| 应付管理人报酬 |
2073767.83 |
| 应付托管费 |
345627.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1094.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121095.39 |
| 负债合计 |
189768494.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1748785752.33 |
| 所有者权益合计 |
1729511421.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1919279916.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302618449.13 |
| 结算备付金 |
13910792.95 |
| 存出保证金 |
2416094.06 |
| 交易性金融资产 |
1742386237.13 |
| 股票投资 |
1731096237.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158944.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383428.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2061873946.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17125436.81 |
| 应付赎回款 |
5309215.51 |
| 应付管理人报酬 |
2439439.14 |
| 应付托管费 |
406573.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1133.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230382.24 |
| 负债合计 |
31076818.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2138837578.75 |
| 所有者权益合计 |
2030797128.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061873946.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333387991.76 |
| 结算备付金 |
13949084.78 |
| 存出保证金 |
3412179.4 |
| 交易性金融资产 |
3346391538.49 |
| 股票投资 |
3306325538.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40066000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8944340.2 |
| 应收利息 |
1255838.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398974.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3707739947.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1162983.17 |
| 应付赎回款 |
2429630.58 |
| 应付管理人报酬 |
4246900.6 |
| 应付托管费 |
707816.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4643.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116930.1 |
| 负债合计 |
17600518.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4231318947.02 |
| 所有者权益合计 |
3690139429.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3707739947.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530334845.47 |
| 结算备付金 |
10206748.83 |
| 存出保证金 |
1218150.0 |
| 交易性金融资产 |
3443588047.6 |
| 股票投资 |
3404770047.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38818000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1221605.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308420.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3986877817.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127238650.56 |
| 应付赎回款 |
684266.63 |
| 应付管理人报酬 |
4166026.42 |
| 应付托管费 |
694337.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4797.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301495.86 |
| 负债合计 |
139046377.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4852108177.1 |
| 所有者权益合计 |
3847831440.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3986877817.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338325823.41 |
| 结算备付金 |
7147591.71 |
| 存出保证金 |
2123378.86 |
| 交易性金融资产 |
3368339650.18 |
| 股票投资 |
3331448650.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36891000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5167678.96 |
| 应收利息 |
1260527.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3159666.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3725524316.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5105655.28 |
| 应付赎回款 |
4429317.07 |
| 应付管理人报酬 |
4864128.08 |
| 应付托管费 |
810688.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3223.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210157.63 |
| 负债合计 |
21902747.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4034058586.2 |
| 所有者权益合计 |
3703621569.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3725524316.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425555491.2 |
| 结算备付金 |
17455186.28 |
| 存出保证金 |
2276286.53 |
| 交易性金融资产 |
3546935361.92 |
| 股票投资 |
3535586961.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11348400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
386255219.39 |
| 应收证券清算款 |
61224893.35 |
| 应收利息 |
309940.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714520.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4440726899.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4962232.36 |
| 应付管理人报酬 |
5262613.74 |
| 应付托管费 |
877102.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208260.26 |
| 负债合计 |
19581988.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3478043680.05 |
| 所有者权益合计 |
4421144911.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4440726899.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396431922.1 |
| 结算备付金 |
11547330.04 |
| 存出保证金 |
1226904.81 |
| 交易性金融资产 |
3201995642.29 |
| 股票投资 |
3201995642.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10950625.29 |
| 应收利息 |
316616.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115803.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3722584844.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3698066.01 |
| 应付管理人报酬 |
4454128.16 |
| 应付托管费 |
742354.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201567.61 |
| 负债合计 |
14727457.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3524377433.05 |
| 所有者权益合计 |
3707857387.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3722584844.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330046038.2 |
| 结算备付金 |
5944568.32 |
| 存出保证金 |
1390253.67 |
| 交易性金融资产 |
2476646391.78 |
| 股票投资 |
2476646391.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79830.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69920.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2814177003.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22631140.43 |
| 应付赎回款 |
2714338.22 |
| 应付管理人报酬 |
3592298.4 |
| 应付托管费 |
598716.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400455.79 |
| 负债合计 |
34295787.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2193024802.04 |
| 所有者权益合计 |
2779881216.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814177003.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329712430.3 |
| 结算备付金 |
11063881.58 |
| 存出保证金 |
2479953.59 |
| 交易性金融资产 |
2246852530.4 |
| 股票投资 |
2246852530.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
245683432.08 |
| 应收利息 |
97389.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67252.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3035956869.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52688464.66 |
| 应付赎回款 |
4671016.59 |
| 应付管理人报酬 |
3558437.71 |
| 应付托管费 |
593072.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206272.13 |
| 负债合计 |
69857589.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2455828049.81 |
| 所有者权益合计 |
2966099279.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3035956869.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566893289.15 |
| 结算备付金 |
21878849.9 |
| 存出保证金 |
3899174.26 |
| 交易性金融资产 |
4099192419.65 |
| 股票投资 |
4096310319.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2882100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132248.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338441.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5012334423.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
317219645.1 |
| 应付赎回款 |
8521118.21 |
| 应付管理人报酬 |
5778527.75 |
| 应付托管费 |
963087.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402497.82 |
| 负债合计 |
342370580.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3162587338.22 |
| 所有者权益合计 |
4669963843.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5012334423.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847828242.6 |
| 结算备付金 |
2856932.04 |
| 存出保证金 |
4338141.13 |
| 交易性金融资产 |
4356265030.51 |
| 股票投资 |
4356265030.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167824.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203425746.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5714881917.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
422287864.02 |
| 应付赎回款 |
156901786.08 |
| 应付管理人报酬 |
7435978.34 |
| 应付托管费 |
1239329.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334240.78 |
| 负债合计 |
601811692.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3611605298.88 |
| 所有者权益合计 |
5113070225.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5714881917.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380719665.89 |
| 结算备付金 |
40511358.75 |
| 存出保证金 |
1813544.39 |
| 交易性金融资产 |
8307580556.22 |
| 股票投资 |
7987669936.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319910619.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
536960850.44 |
| 应收证券清算款 |
108812659.59 |
| 应收利息 |
1786477.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814396.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9378999509.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1291567.14 |
| 应付赎回款 |
45590043.42 |
| 应付管理人报酬 |
11517617.87 |
| 应付托管费 |
1919602.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402298.57 |
| 负债合计 |
67020187.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9435300031.6 |
| 所有者权益合计 |
9311979321.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9378999509.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478171070.39 |
| 结算备付金 |
6155911.07 |
| 存出保证金 |
975282.48 |
| 交易性金融资产 |
7266078978.73 |
| 股票投资 |
7155878878.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110200100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13131516.72 |
| 应收利息 |
777691.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25229.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8015315680.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10305371.4 |
| 应付管理人报酬 |
9724315.34 |
| 应付托管费 |
1620719.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478903.22 |
| 负债合计 |
24190949.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10933094725.8 |
| 所有者权益合计 |
7991124730.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
8015315680.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579786148.87 |
| 结算备付金 |
5464416.51 |
| 存出保证金 |
1520788.53 |
| 交易性金融资产 |
8610117216.5 |
| 股票投资 |
8235256298.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374860918.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98660249.33 |
| 应收证券清算款 |
31052336.09 |
| 应收利息 |
1706952.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94592.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9328402700.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25616888.06 |
| 应付赎回款 |
9148100.36 |
| 应付管理人报酬 |
11822761.09 |
| 应付托管费 |
1970460.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580915.54 |
| 负债合计 |
52090626.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12249361493.8 |
| 所有者权益合计 |
9276312074.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
9328402700.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551154261.89 |
| 结算备付金 |
11801678.56 |
| 存出保证金 |
1617554.14 |
| 交易性金融资产 |
7398439779.03 |
| 股票投资 |
7178512779.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219927000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
163780685.67 |
| 应收证券清算款 |
36684415.48 |
| 应收利息 |
1424714.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1197879.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8166100968.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34325756.14 |
| 应付赎回款 |
2405672.86 |
| 应付管理人报酬 |
10553623.77 |
| 应付托管费 |
1758937.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198519.69 |
| 负债合计 |
54089913.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12583194925.8 |
| 所有者权益合计 |
8112011055.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
8166100968.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546614111.28 |
| 结算备付金 |
6665975.93 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
7695775407.75 |
| 股票投资 |
7608111407.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87664000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410001015.0 |
| 应收证券清算款 |
14550775.99 |
| 应收利息 |
751359.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80675.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8674939320.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38197067.7 |
| 应付赎回款 |
3015162.9 |
| 应付管理人报酬 |
10097645.71 |
| 应付托管费 |
1682940.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920372.91 |
| 负债合计 |
56813697.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13341874760.8 |
| 所有者权益合计 |
8618125623.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
8674939320.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
908521856.82 |
| 结算备付金 |
10040111.84 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
7560470776.66 |
| 股票投资 |
7423208770.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137262006.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9340238.83 |
| 应收利息 |
775810.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56526.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8489705320.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2757775.58 |
| 应付管理人报酬 |
10599299.68 |
| 应付托管费 |
1766549.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709093.55 |
| 负债合计 |
20470393.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13482525145.2 |
| 所有者权益合计 |
8469234926.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8489705320.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920561158.68 |
| 结算备付金 |
1793088.7 |
| 存出保证金 |
1230295.51 |
| 交易性金融资产 |
7651821602.92 |
| 股票投资 |
7517745878.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134075724.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
441627.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179804.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8576027577.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46230269.26 |
| 应付赎回款 |
1283876.42 |
| 应付管理人报酬 |
11047370.37 |
| 应付托管费 |
1841228.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920318.86 |
| 负债合计 |
62716743.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13870283580.0 |
| 所有者权益合计 |
8513310834.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8576027577.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012883543.91 |
| 结算备付金 |
11125663.08 |
| 存出保证金 |
4528628.97 |
| 交易性金融资产 |
9530820442.38 |
| 股票投资 |
9381619324.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149201118.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
662104.46 |
| 应收股利 |
3644104.29 |
| 应收申购款 |
276616.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10563941103.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4726853.89 |
| 应付管理人报酬 |
12735738.8 |
| 应付托管费 |
2122623.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708860.84 |
| 负债合计 |
26922157.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14252273466.6 |
| 所有者权益合计 |
10537018945.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10563941103.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1431719600.27 |
| 结算备付金 |
14802950.49 |
| 存出保证金 |
2091265.26 |
| 交易性金融资产 |
9854043546.96 |
| 股票投资 |
9846183875.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7859671.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
460480690.72 |
| 应收证券清算款 |
8036053.11 |
| 应收利息 |
571816.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
462020.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11772207944.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121950792.32 |
| 应付赎回款 |
4739710.38 |
| 应付管理人报酬 |
14939674.59 |
| 应付托管费 |
2489945.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920845.41 |
| 负债合计 |
155412867.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14942253528.2 |
| 所有者权益合计 |
11616795076.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11772207944.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1718185285.67 |
| 结算备付金 |
3421968.5 |
| 存出保证金 |
1462070.31 |
| 交易性金融资产 |
7845015243.07 |
| 股票投资 |
7845015243.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
570000285.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
411540.8 |
| 应收股利 |
4784976.0 |
| 应收申购款 |
691973.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10143973343.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26436002.48 |
| 应付赎回款 |
3182793.06 |
| 应付管理人报酬 |
13215959.98 |
| 应付托管费 |
2202659.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709304.19 |
| 负债合计 |
49473602.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16176439868.9 |
| 所有者权益合计 |
10094499741.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10143973343.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1414034671.13 |
| 结算备付金 |
6139456.57 |
| 存出保证金 |
1892263.64 |
| 交易性金融资产 |
12188418105.0 |
| 股票投资 |
12188418105.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
531530252.08 |
| 应收利息 |
335984.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140256.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14142490989.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18960638.87 |
| 应付管理人报酬 |
17800464.84 |
| 应付托管费 |
2966744.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
914882.19 |
| 负债合计 |
43134245.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16782657009.1 |
| 所有者权益合计 |
14099356744.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14142490989.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1476090478.95 |
| 结算备付金 |
3738363.99 |
| 存出保证金 |
2333979.62 |
| 交易性金融资产 |
11313572499.0 |
| 股票投资 |
11293522499.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20050000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
325833174.96 |
| 应收利息 |
374738.88 |
| 应收股利 |
1450933.48 |
| 应收申购款 |
825703.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13124219872.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67814240.62 |
| 应付赎回款 |
14289808.94 |
| 应付管理人报酬 |
15507815.34 |
| 应付托管费 |
2584635.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723106.09 |
| 负债合计 |
105051422.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18011186361.2 |
| 所有者权益合计 |
13019168450.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13124219872.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1347531055.06 |
| 结算备付金 |
10879653.05 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
7133538563.51 |
| 股票投资 |
6569346563.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317000475.5 |
| 应收证券清算款 |
27882.92 |
| 应收利息 |
13632176.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297544.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8823667350.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2038902.16 |
| 应付管理人报酬 |
11744793.31 |
| 应付托管费 |
1957465.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1193665.17 |
| 负债合计 |
20227328.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18789195415.8 |
| 所有者权益合计 |
8803440022.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
8823667350.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2172335902.35 |
| 结算备付金 |
4282265.38 |
| 存出保证金 |
3716766.22 |
| 交易性金融资产 |
9690335784.48 |
| 股票投资 |
9690335784.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
955216571.42 |
| 应收利息 |
761023.99 |
| 应收股利 |
5628616.8 |
| 应收申购款 |
3462947.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12835739878.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4291652.53 |
| 应付管理人报酬 |
17242591.12 |
| 应付托管费 |
2873765.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670257.22 |
| 负债合计 |
28097373.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19416610249.5 |
| 所有者权益合计 |
12807642504.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12835739878.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1472457109.65 |
| 结算备付金 |
10629113.5 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
17472030895.3 |
| 股票投资 |
17466670307.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5360588.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2442018.1 |
| 买入返售金融资产 |
1048901573.35 |
| 应收证券清算款 |
91910961.83 |
| 应收利息 |
1027573.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20354425.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20120003670.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96102300.1 |
| 应付管理人报酬 |
24086978.48 |
| 应付托管费 |
4014496.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
833460.63 |
| 负债合计 |
141191845.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18920142103.3 |
| 所有者权益合计 |
19978811825.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20120003670.7 |
